上海益民百货股份有限公司一九九四年年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》(试行)和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,公布经会计师事务所注册会计师审核签证的一九九四年年度财务数据及相关内容,并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。
上海益民百货股份有限公司董事会
一、公司简况
1.公司法定名称: 上海益民百货股份有限公司
2.公司法定地址: 上海市淮海中路651号六楼
3.公司法定代表: 罗 传 钧
4.公司电话号码: 021—3272365 021—3272597
传真号码: 021—3724576
邮政编码: 200020
5.公司为股东提供咨询服务的地址: 上海市淮海中路651号六楼公司董事会办公室
股东接待日:每月十日、廿日上午9:00—11:30下午1:30—4:30 (节假日顺延)
二、简化的财务报表及编制说明
3、财务状况变动表 单位:千元
母公司 合并
流动资金来源
本年净利润 27,858.05 27,858.05
不减少流动资金
的费用和损失 5,857.75 6,165.31
其他来源小计 38,668.28 38,708.54
流动资金来源合计 72,384.08 72,731.90
流动资金运用
利润分配小计 6,644.60 6,644.60
少数股东利润分配 201.31
其他运用小计 89,654.48 86,475.71
流动资金运用合计 96,299.08 93,321.62
流动资金增加净额 -23,915.00 -20,589.72
流动资产本年增加数
货币资金 11,244.85 13,313.53
短期投资及应收票据 -24,568.65 -24,568.65
应收帐款净额及预付货款 3,627.00 4,005.66
存货净额 -8,188.20 25,458.19
流动资产增加净额 30,742.75 27,659.02
流动负债本年增加数
短期借款及应付票据 17,200.00 13,150.00
流动负债增加净额 54,657.75 48,248.74
流动资金增加净额 -23,915.00-20,589.72
4、财务报表编制说明
(1)说明: 简化的财务报表中的相关数据取自立信会计师事务所徐逸星、邢建良注册会计师签署的本公司一九九四年度查帐报告信会师报字(95)第160号。
(2)主要会计政策
A、会计年度:采用公历制1月1日至12月31日。
B、会计制度:执行股份制试点企业会计制度。
C、益民百货股份有限公司母公司会计报表包括公司所属下列单位:
益民百货商场、上海钟表商店、古今胸罩公司、益民百货公司第一商场(已拆)、天宝金银首饰商店、龙翔金银首饰行、红星眼镜公司、益民商厦和益民股份有限公司本部。
D、存货计价:库存商品采用售价核算,年度内各月以柜组为单位计算进销差价率,分摊本月已销商品实现的进销差价,年终经实地盘点后,核实调整。
E、固定资产及其折旧:固定资产按实际成本计价,折旧方法直线法,折旧年限按《商品流通企业财务制度》规定的折旧年限计算。
F、坏帐准备:按应收帐款年末余额的5‰提取。
G、存货变现损失准备:按存货年末余额的5‰计提, 但黄金饰品,委托加工材料、材料物资、低值易耗品不计提存货变现损失准备。
H、税项:营业税税率5%,增值税率17%,所得税税率15%, 另按营业税税额、增值税税额征收7%城市建设维护税。
I、工会经费、职工教育费、职工福利费分别按工资总额2%、1.5%、14%提取。
(3)报表数据变动幅度超过30%的数据分析
a、短期投资减少2,450万元,主要是原购入国库券兑现。
b、应收帐款净额增加了622.3万元,主要是应收杭州亨达利钟表公司款。
c、在建工程增加5741万元,主要是益民商厦筹建工程投入。
d、短期借款增加1720万元,系本公司从各银行借入的贷款。
e、其他应付款增加1,001.9万元,系应付工资和应付工程款。
f、一年内到期的长期负债增加2725万元, 主要是中国工商银行的科技贷款和益民商厦工程贷款将于1995年到期。
g、长期借款增加1440万元, 主要是中国工商银行的科技借款和益民商厦工程借款(1996年到期)。
三、财务指标分析
项 目 1994年实际完成指标
1、主营业务收入 372,671.900.09元(不含税)
2、净利润 27,858.054.58
3、资产总计 318,423.386.78
4、股东权益 167,215.942.80
5、股本收益率 55.35%
6、每股净资产 3.32元
7、股东权益比率 52.51%
8、净资产收益率 18.186%
注:本年共实现利润32,374.265.29元,由于上年度经营期仅为一个月,故与本年的收入、成本、费用无可比性。
四、公司董事、监事、经理持股情况
姓 名 职 务 年末持股数
罗传钧 董事长兼总经理 3000股
俞信祥 副董事长 3000股
谈永德 董事兼副总经理 2900股
邵振耀 董事兼副总经理 2900股
马梅蓉 董事 0股
赵棋栋 董事兼总经理助理 3000股
刘素馥 董事 3000股
张新根 董事 3000股
金永刚 副总经理 0股
孔桂英 监事长 3000股
张慈雯 监事 3000股
周小莺 监事 3000股
注:以上董事、监事、经理持股情况报告期内无变化。
五、股本变化及股本结构目
1、公司股本结构自上市至今没有发生变化。
2、股本结构: (单位:万股)
股权类别 股本情况 占总股本％
国家持股 3763.44 74.77
社会公众持股 1270 25.23
股本合计 5033.44 100
备注:年末已在上海证券交易所流通的股份为1270万股。
3、前十名股东持股情况
名称 年末持股数 占总股本%
国家持股 3763.44万股 74.77
富臣公司 199.8848万股 3.97
京西公司 161.43万股 3.20
中联物资 9.9262万股 0.197
海南中恒 8万股 0.158
注:前十名股东名单中有五名个人持股, 其持股数虽列入前十名之内,但没有超过国家规定申报的限额。
4、年末股东户数:9598户。
六、子公司与关联企业
企业名称 地 址 主营业务 本公司所有权益
上海床上用品公司 淮海中路806—812号 商业批零 100%
益民房地产经营公司 淮海中路652号 房地产开发经营 100%
龙凤金银珠宝商店 淮海中路746—752号 金饰品零售兼珠宝批发 80%
上海培斯塔实业公司 浦东沪南公路1408号 加工、制造、销售、服务 100%
上海黛丽斯益民百货有限公司 淮海中路939号 百货零售 中外合作
七、重要事项揭示
1、本公司于1994年4月9日上午在上海新华路160号上海影城六楼召开第一届第二次股东大会,出席会议股东110人,代表股份3818.31万股,占总股份的75.85%。会议审议通过了:(1)董事会1993年度工作报告和1994年度发展规划;(2)1993年监事会工作报告;(3)1993年利润分配方案的报告;(4)1993年财务决算和1994年财务预算的报告。
2、为了发挥专业特色商店开拓业务的积极性,经董事会决定,将所属企业上海钟表 商店、天宝金银首饰商店两户改为独立核算的全资子公司,一九九四年十二月三日经卢湾区工商行政管理局核准登记。
3、公司原董事兼副总经理黄幼吾先生因工作需要, 调离本公司就任新职,董事会于一九九四年八月十八日讨论免去黄幼吾副总经理职务,聘任金永刚先生为公司副总经理。并经第三次(临时)股东大会(通信方式)表决,同意免去黄幼吾先生本公司董事职务。
4、1994年公司主营业务收入37,267.19万元,为预测主营业务收入35,800万元的104.10%;利润总额3237. 43万元为预测利润总额3203万元的101.7%;税后利润2785.81万元为预测税后利润2,722万元的102.34%。
5、公司总部于一九九四年底迁淮海中路645—659号益民商厦六楼办公,电话、电传号码及邮政编码不变。
6、公司与香港黛丽斯国际 有限公司合作组建的上海黛丽斯益民百货有限公司负责改造的卢湾区体育馆及其北侧地块,今年一月竣工。建成21.000M2的黛丽斯益民商厦,已于3月4日起对外试营业。
7、报告期内,公司及董事、监事均无重大诉讼仲裁事项。
8、公司的注册会计师事务所、 律师事务所注册地址报告期内无变动。
9、公司召开股东大会的具体日期、地点、 内容将另行公告。
上海益民百货股份有限公司董事会
一九九五年三月二十八日
