哈药集团三精制药股份有限公司
600829
2011 年第一季度报告
哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................4
§4 附录 ............................................................................................................................................7
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哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘占滨
主管会计工作负责人姓名 李向阳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 管平
公司负责人刘占滨、主管会计工作负责人李向阳及会计机构负责人（会计主管人员）管平声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 3,242,211,007.17 3,321,025,022.33 -2.37
所有者权益（或股东权益）(元) 1,700,118,423.47 1,592,123,501.83 6.78
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.3977 4.1184 6.78
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 301,212,045.16 14.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.78 14.06
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 107,994,921.64 107,994,921.64 24.92
基本每股收益（元/股） 0.2794 0.2794 24.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.2682 0.2682 21.69
股)
稀释每股收益（元/股） 0.2794 0.2794 24.92
增加 1.08 个百分
加权平均净资产收益率（%） 6.56 6.56
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.90 个百分
6.30 6.30
益率（%） 点
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 15,750.30
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,476,480.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -945,680.99
所得税影响额 -1,963,211.77
少数股东权益影响额（税后） -1,264,079.80
合计 4,319,258.24
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,488
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 种类
数量
哈药集团有限公司 173,275,398 人民币普通股
哈药集团股份有限公司 115,987,505 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 8,500,000 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成
7,756,000 人民币普通股
长股票型证券投资基金
中国石油天然气集团公司企
1,200,000 人民币普通股
业年金计划－中国工商银行
太平人寿保险有限公司－分
1,100,000 人民币普通股
红－团险分红
中信信托有限责任公司－年
1,061,488 人民币普通股
金 2005 第 0001 号
陈伟瑜 511,832 人民币普通股
天津华泽（集团）有限公司 436,192 人民币普通股
光大证券股份有限公司客户
400,000 人民币普通股
信用交易担保证券账户
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：元 币种:人民币
项目 期末金额 期初金额 增减变化（％）
货币资金 547,679,073.35 346,978,346.06 57.84
应收票据 404,791,093.70 822,673,048.54 -50.80
应收账款 349,989,407.59 248,802,518.49 40.67
其他应收款 30,945,167.32 58,984,860.43 -47.54
其他流动资产 306,251.18 1,028,148.50 -70.21
短期借款 23,000,000.00 83,000,000.00 -72.29
预收款项 224,963,562.57 380,450,351.64 -40.87
应交税费 142,791,452.31 96,000,997.48 48.74
货币资金增加主要是年初持有的承兑汇票到期,增加银行存款所致。
应收票据减少主要是年初持有的承兑汇票到期,增加银行存款所致。
应收账款增加主要是本期销售情况较好，应收款项相应增加所致。
其他应收款减少主要是应收往来单位款项减少所致。
其他流动资产减少主要是年初待摊的项目减少所致。
短期借款减少主要是本期公司偿还部分借款所致。
预收款项减少主要是因为本期对有预缴款的客户按约定发货所致。
应交税费增加主要是本期销售情况较好，同时应交的各项税金增加所致。
（2）利润表及现金流量表项目
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额 增减变化（％）
销售费用 309,232,655.80 225,881,664.34 36.90
财务费用 1,711,976.59 -846,629.30 302.21
资产减值损失 350,365.13 3,541,405.42 -90.11
投资收益 499,706.30 1,269,521.33 -60.64
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营业外收入 8,599,962.92 2,337,845.89 267.86
营业外支出 1,058,107.71 749,260.36 41.22
所得税费用 26,587,338.76 19,277,388.01 37.92
投资活动产生的现金流量净额 -38,031,272.46 -15,033,858.36 -152.97
筹资活动产生的现金流量净额 -62,480,045.41 7,676,000.00 -913.97
销售费用增加主要是因本期公司销售收入不断增长，为了配合市场销售，公司加大了宣传推
广力度所致。
财务费用增加主要是本期利息支出增加所致。
资产减值损失减少主要是本期公司计提的资产减值较上期减少所致。
投资收益减少是本期子公司实现利润减少所致。
营业外收入增加主要是本期收到的政府补贴较上年同期增加所致。
营业外支出增加主要是本期滞纳金增加所致。
所得税费用增加主要是本期实现利润较多所致。
投资活动产生的现金流量净额减少主要是子公司新增土地而支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额减少主要是偿还银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2011 年 2 月 16 日，公司在上海证券交易所网站披露了《哈药集团三精制药股份有限公
司提示性公告》及《哈药集团三精制药股份有限公司详式及简式权益变动报告书》，哈药集
团有限公司（以下简称："哈药集团"）与哈药集团股份有限公司（以下简称："哈药股份"）
于 2011 年 2 月 11 日签订了《哈药集团股份有限公司非公开发行股份购买资产协议》。根据
该协议，哈药股份拟向哈药集团非公开发行股份，购买哈药集团持有的哈药集团生物工程有
限公司 100%的股权以及三精制药 44.82%的股份（以下简称："本次交易"）。本次交易完成
后，哈药股份持有三精制药的股份比例将由 30%上升至 74.82%，哈药集团将不再持有三精
制药股份，公司控股股东变更为哈药股份。2011 年 4 月 26 日，哈药股份披露了《发行股份
购买资产暨关联交易报告书》等，上述交易事项尚需要哈药股份股东大会、中国证监会、国
有资产监督管理机构的审核批准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于 2011 年 4 月 21 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配预案：
2010 年度利润分配方案为派送现金股利及盈余公积转增股本，公司拟以 2010 年末总股本
386,592,398 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 4.90 元（含税），共分配现金股
利 189,430,275.02 元；同时，以盈余公积向全体股东转增股本，每 10 股转增股本 5 股，转
增后公司总股本由 386,592,398 股增加至 579,888,597 股。
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法定代表人:刘占滨
2011 年 4 月 30 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 547,679,073.35 346,978,346.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 404,791,093.70 822,673,048.54
应收账款 349,989,407.59 248,802,518.49
预付款项 123,270,374.26 101,628,567.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 538,000.00 538,000.00
其他应收款 30,945,167.32 58,984,860.43
买入返售金融资产
存货 540,902,760.32 506,012,850.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 306,251.18 1,028,148.50
流动资产合计 1,998,422,127.72 2,086,646,340.48
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,785,459.09 22,825,552.73
投资性房地产
固定资产 876,883,033.28 883,109,038.01
在建工程 174,884,153.13 164,912,483.95
工程物资 467,560.77 467,560.77
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 111,246,885.51 112,449,923.77
开发支出
商誉 8,165,304.28 8,165,304.28
长期待摊费用 11,396,287.91 9,185,529.11
递延所得税资产 38,960,195.48 33,263,289.23
其他非流动资产
非流动资产合计 1,243,788,879.45 1,234,378,681.85
资产总计 3,242,211,007.17 3,321,025,022.33
公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:管平
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项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 23,000,000.00 83,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 216,027,224.73 259,469,384.62
应付账款 376,169,584.16 340,233,537.81
预收款项 224,963,562.57 380,450,351.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 120,563,933.71 121,589,194.90
应交税费 142,791,452.31 96,000,997.48
应付利息
应付股利 27,481,209.14 27,481,209.14
其他应付款 163,605,335.61 167,654,998.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 39,646,736.50 39,646,736.50
其他流动负债
流动负债合计 1,334,249,038.73 1,515,526,410.10
非流动负债：
长期借款 6,070,900.00 6,070,900.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 11,550,000.00 11,150,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 49,545,799.59 49,557,786.39
非流动负债合计 67,166,699.59 66,778,686.39
负债合计 1,401,415,738.32 1,582,305,096.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 386,592,398.00 386,592,398.00
资本公积 131,300,252.36 131,300,252.36
减：库存股
专项储备
盈余公积 419,899,812.01 419,899,812.01
一般风险准备
未分配利润 762,325,961.10 654,331,039.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,700,118,423.47 1,592,123,501.83
少数股东权益 140,676,845.38 146,596,424.01
所有者权益合计 1,840,795,268.85 1,738,719,925.84
负债和所有者权益总计 3,242,211,007.17 3,321,025,022.33
公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:管平
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哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 405,050,390.64 169,912,224.63
交易性金融资产
应收票据 91,344,452.83 598,733,314.42
应收账款 337,010,260.44 30,312,914.06
预付款项 10,262,783.12 54,183,780.15
应收利息
应收股利 538,000.00 538,000.00
其他应收款 284,946,906.54 270,058,874.62
存货 215,927,957.00 140,128,938.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,345,080,750.57 1,263,868,046.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 260,067,477.63 260,074,888.02
投资性房地产
固定资产 481,691,311.03 485,956,511.72
在建工程 110,975,303.48 104,630,122.12
工程物资 467,560.77 467,560.77
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,499,603.29 53,240,316.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,946,076.66 3,213,901.81
递延所得税资产 18,601,069.69 18,601,069.69
其他非流动资产
非流动资产合计 927,248,402.55 926,184,370.67
资产总计 2,272,329,153.12 2,190,052,417.35
公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:管平
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哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 88,003,249.46 71,388,041.50
应付账款 186,149,906.38 149,157,152.53
预收款项 232,653.86 157,520,967.17
应付职工薪酬 118,720,370.35 118,656,367.63
应交税费 93,566,210.90 57,598,313.36
应付利息
应付股利 27,481,209.14 27,481,209.14
其他应付款 292,118,274.78 207,109,090.01
一年内到期的非流动负债 18,346,736.50 18,346,736.50
其他流动负债
流动负债合计 824,618,611.37 867,257,877.84
非流动负债：
长期借款 6,070,900.00 6,070,900.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 11,150,000.00 11,150,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,220,900.00 17,220,900.00
负债合计 841,839,511.37 884,478,777.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 386,592,398.00 386,592,398.00
资本公积 27,640,311.06 27,640,311.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 419,899,812.01 419,899,812.01
一般风险准备
未分配利润 596,357,120.68 471,441,118.44
所有者权益（或股东权益）合计 1,430,489,641.75 1,305,573,639.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,272,329,153.12 2,190,052,417.35
公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:管平
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哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 950,272,733.56 760,899,260.22
其中：营业收入 950,272,733.56 760,899,260.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 827,676,015.70 655,407,983.40
其中：营业成本 411,998,715.39 326,855,017.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,190,093.84 10,040,853.15
销售费用 309,232,655.80 225,881,664.34
管理费用 94,192,208.95 89,935,672.75
财务费用 1,711,976.59 -846,629.30
资产减值损失 350,365.13 3,541,405.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
投资收益（损失以“－”号填列） 499,706.30 1,269,521.33
其中：对联营企业和合营企业的投资
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 123,096,424.16 106,760,798.15
加：营业外收入 8,599,962.92 2,337,845.89
减：营业外支出 1,058,107.71 749,260.36
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 130,638,279.37 108,349,383.68
减：所得税费用 26,587,338.76 19,277,388.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 104,050,940.61 89,071,995.67
归属于母公司所有者的净利润 107,994,921.64 86,453,512.11
少数股东损益 -3,943,981.03 2,618,483.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2794 0.2236
（二）稀释每股收益 0.2794 0.2236
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:管平
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哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 577,669,056.83 505,253,161.80
减：营业成本 220,343,959.18 220,738,628.24
营业税金及附加 6,753,717.59 6,554,872.69
销售费用 141,662,300.00 122,066,831.50
管理费用 57,732,029.51 58,477,271.10
财务费用 36,358.93 -503,580.01
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 14,726.59 -31,804.13
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 151,155,418.21 97,887,334.15
加：营业外收入 177,094.43 1,425,709.75
减：营业外支出 1,049,617.15 253,087.79
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 150,282,895.49 99,059,956.11
减：所得税费用 25,366,893.25 14,755,591.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 124,916,002.24 84,304,364.52
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:管平
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哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 919,083,071.14 777,430,194.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 901,622.98
收到其他与经营活动有关的现金 83,366,714.70 37,422,461.43
经营活动现金流入小计 1,003,351,408.82 814,852,655.70
购买商品、接受劳务支付的现金 344,308,275.42 245,457,175.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 78,827,946.54 65,459,128.09
支付的各项税费 102,049,881.65 106,091,767.44
支付其他与经营活动有关的现金 176,953,260.05 133,770,340.32
经营活动现金流出小计 702,139,363.66 550,778,410.91
经营活动产生的现金流量净额 301,212,045.16 264,074,244.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,000,000.00
取得投资收益收到的现金 474,736.98 2,482,157.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
9,400.00 29,115.50
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,484,136.98 2,511,272.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
50,515,409.44 15,412,891.21
付的现金
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哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年第一季度报告
投资支付的现金 2,132,240.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,515,409.44 17,545,131.21
投资活动产生的现金流量净额 -38,031,272.46 -15,033,858.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 14,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 14,000,000.00
偿还债务支付的现金 160,000,000.00 6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,480,045.41 324,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 162,480,045.41 6,324,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -62,480,045.41 7,676,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 200,700,727.29 256,716,386.43
加：期初现金及现金等价物余额 346,978,346.06 323,881,647.59
六、期末现金及现金等价物余额 547,679,073.35 580,598,034.02
公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:管平
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哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 539,252,282.10 444,208,957.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 38,225,283.06 46,221,987.40
经营活动现金流入小计 577,477,565.16 490,430,944.61
购买商品、接受劳务支付的现金 109,285,180.47 33,768,285.57
支付给职工以及为职工支付的现金 29,360,221.18 24,176,317.84
支付的各项税费 57,758,754.66 59,384,616.61
支付其他与经营活动有关的现金 81,368,186.48 48,246,025.01
经营活动现金流出小计 277,772,342.79 165,575,245.03
经营活动产生的现金流量净额 299,705,222.37 324,855,699.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 22,136.98 24,700.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 9,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 31,536.98 24,700.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 3,130,315.56 8,200,187.59
投资支付的现金 4,302,240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,130,315.56 12,502,427.59
投资活动产生的现金流量净额 -3,098,778.58 -12,477,726.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,468,277.78
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 161,468,277.78
筹资活动产生的现金流量净额 -61,468,277.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 235,138,166.01 312,377,972.83
加：期初现金及现金等价物余额 169,912,224.63 150,843,484.91
六、期末现金及现金等价物余额 405,050,390.64 463,221,457.74
公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:管平
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