哈药集团三精制药股份有限公司
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2011 年第三季度报告
哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6
1
哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘占滨
主管会计工作负责人姓名 李向阳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 管平
公司负责人刘占滨、主管会计工作负责人李向阳及会计机构负责人（会计主管人员）管平声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 3,853,749,591.58 3,321,025,022.33 16.04
所有者权益（或股东权益）(元) 1,720,234,534.11 1,592,123,501.83 8.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.9665 2.7456 8.05
股）
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) 89,685,052.72 -66.60
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.1547 -66.60
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
（7－9 月） （1－9 月） 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 102,662,041.60 317,541,307.30 27.15
基本每股收益（元/股） 0.1770 0.5476 27.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.1730 0.5341 35.05
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.1770 0.5476 27.15
加权平均净资产收益率（%） 6.17 18.81 增加 0.67 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
6.03 18.35 增加 0.57 个百分点
收益率（%）
注：报告期内因公司实施了盈余公积转增股本的方案，使总股本发生了变化，因此公司对上年同期涉
及总股本计算的相关指标进行了调整计算。
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 3,541,609.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
17,649,555.64
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,939,930.44
所得税影响额 -4,029,013.88
少数股东权益影响额（税后） -3,419,197.94
合计 7,803,023.08
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,939
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
哈药集团有限公司 259,913,097 人民币普通股
哈药集团股份有限公司 173,981,257 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 9,000,000 人民币普通股
兴业证券－兴业－兴业证券玉麒麟 1 号集合资
2,199,387 人民币普通股
产管理计划
兴业证券－兴业－兴业证券玉麒麟 2 号消费升
2,102,362 人民币普通股
级集合资产管理计划
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 2,001,490 人民币普通股
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 1,650,000 人民币普通股
珠海市凯晨投资咨询有限公司 921,212 人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国
900,000 人民币普通股
工商银行
陈伟瑜 890,051 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3
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（1）资产负债表项目变动情况说明
单位：元
资产负债表项目 期末数 年初数 变动比例
应收票据 1,151,378,049.01 822,673,048.54 39.96%
应收账款 473,892,545.25 248,802,518.49 90.47%
预付账款 54,077,352.52 101,628,567.73 -46.79%
应收股利 968,000.00 538,000.00 79.93%
长期股权投资 7,990,387.32 22,825,552.73 -64.99%
短期借款 122,000,000.00 83,000,000.00 46.99%
应付票据 556,863,606.34 259,469,384.62 114.62%
应交税费 177,479,912.04 96,000,997.48 84.87%
实收资本 579,888,597.00 386,592,398.00 50.00%
盈余公积 226,603,613.01 419,899,812.01 -46.03%
应收票据增加主要为销售回款增加，且回款中大部分为银行承兑汇票所致。
应收账款增加主要是本期销售收入增加所致。
预付账款减少主要是本期预付货款减少所致。
应收股利增加主要是参股公司本期分配的股利增加所致。
长期股权投资减少主要是本期处置部分股权所致。
短期借款增加主要是本期公司贷款增加所致。
应付票据增加主要是本期对外结算开具的票据增加所致。
应交税费增加主要是本期所得税预缴金额减少，期末应缴所得税金额增加所致。
实收资本增加主要是本期根据公司股东大会决议以盈余公积转增股本所致。
盈余公积减少主要是本期根据公司股东大会决议以盈余公积转增股本所致。
（2）利润表项目变动情况说明
单位：元
利润表项目 2011 年 1 -9 月 2010 年 1 -9 月 变动比例
营业税金及附加 28,180,219.42 20,867,117.57 35.05%
财务费用 2,194,762.76 -283,732.99 873.53%
资产减值损失 18,846,496.52 6,544,179.31 187.99%
营业外收入 18,912,864.05 28,096,679.09 -32.69%
营业税金及附加增加主要是本期营业收入增加所致。
财务费用增加主要是本期贷款利息支出增加所致。
资产减值损失增加主要是本期计提坏账准备和存货跌价准备增加所致。
营业外收入减少主要是本期政府补助减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2011 年 8 月 10 日，哈药股份发布了《关于重大资产重组申请材料延期补正的公告》。目前，哈
药股份正在等待中国证监会的审核批准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
3.5.1 公司现金分红政策内容
1)公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性。
2)在现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的
利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。因特殊情况未能达到以上比例的，董事会
应当向股东大会做出特别说明，由股东大会审议批准。
3)经股东大会表决通过，公司可以进行中期分红。
4)在存在股东违规占用公司资金的情况下，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的
资金。
3.5.2 报告期内现金分红实施情况
公司董事会根据公司 2010 年度股东大会决议，于 2011 年 6 月 8 日在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证券交易所网站上刊登了《2010 年度利润分配及公积金转增股本实施公告》，本次分配以公司
2010 年末总股本 386,592,398 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.90 元（含税），扣税后
每 10 股派发现金红利 3.91 元，共计派发股利 189,430,275.02 元。股权登记日为 2011 年 6 月 13 日，
除息日为 2011 年 6 月 14 日，现金红利发放日为 2011 年 6 月 20 日。
哈药集团三精制药股份有限公司
法定代表人:刘占滨
2011 年 10 月 17 日
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哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年第三季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 307,347,072.55 346,978,346.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,151,378,049.01 822,673,048.54
应收账款 473,892,545.25 248,802,518.49
预付款项 54,077,352.52 101,628,567.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 968,000.00 538,000.00
其他应收款 53,209,370.83 58,984,860.43
买入返售金融资产
存货 545,672,514.76 506,012,850.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 920,899.34 1,028,148.50
流动资产合计 2,587,465,804.26 2,086,646,340.48
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,990,387.32 22,825,552.73
投资性房地产
固定资产 945,720,200.78 883,109,038.01
在建工程 138,430,051.88 164,912,483.95
工程物资 467,560.77
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 108,098,687.31 112,449,923.77
开发支出
商誉 8,165,304.28 8,165,304.28
长期待摊费用 9,662,286.64 9,185,529.11
递延所得税资产 48,216,869.11 33,263,289.23
其他非流动资产
非流动资产合计 1,266,283,787.32 1,234,378,681.85
资产总计 3,853,749,591.58 3,321,025,022.33
公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:管平
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哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 122,000,000.00 83,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 556,863,606.34 259,469,384.62
应付账款 337,469,610.03 340,233,537.81
预收款项 429,023,254.64 380,450,351.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 119,753,792.28 121,589,194.90
应交税费 177,479,912.04 96,000,997.48
应付利息
应付股利 27,481,209.14
其他应付款 150,723,903.70 167,654,998.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 39,646,736.50 39,646,736.50
其他流动负债
流动负债合计 1,932,960,815.53 1,515,526,410.10
非流动负债：
长期借款 6,070,900.00 6,070,900.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 11,150,000.00 11,150,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 50,670,030.99 49,557,786.39
非流动负债合计 67,890,930.99 66,778,686.39
负债合计 2,000,851,746.52 1,582,305,096.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 579,888,597.00 386,592,398.00
资本公积 131,300,252.36 131,300,252.36
减：库存股
专项储备
盈余公积 226,603,613.01 419,899,812.01
一般风险准备
未分配利润 782,442,071.74 654,331,039.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,720,234,534.11 1,592,123,501.83
少数股东权益 132,663,310.95 146,596,424.01
所有者权益合计 1,852,897,845.06 1,738,719,925.84
负债和所有者权益总计 3,853,749,591.58 3,321,025,022.33
公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:管平
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哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 153,745,363.63 169,912,224.63
交易性金融资产
应收票据 852,657,934.67 598,733,314.42
应收账款 14,555,506.23 30,312,914.06
预付款项 32,071,537.35 54,183,780.15
应收利息
应收股利 968,000.00 538,000.00
其他应收款 320,897,624.04 270,058,874.62
存货 267,403,457.38 140,128,938.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,642,299,423.30 1,263,868,046.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 266,239,818.76 260,074,888.02
投资性房地产
固定资产 492,566,864.69 485,956,511.72
在建工程 136,737,801.05 104,630,122.12
工程物资 467,560.77
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,210,676.88 53,240,316.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,526,586.36 3,213,901.81
递延所得税资产 19,476,406.54 18,601,069.69
其他非流动资产
非流动资产合计 968,758,154.28 926,184,370.67
资产总计 2,611,057,577.58 2,190,052,417.35
公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:管平
8
哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 380,327,115.22 71,388,041.50
应付账款 141,667,260.96 149,157,152.53
预收款项 95,312,694.28 157,520,967.17
应付职工薪酬 118,427,346.63 118,656,367.63
应交税费 112,305,652.82 57,598,313.36
应付利息
应付股利 27,481,209.14
其他应付款 176,747,993.02 207,109,090.01
一年内到期的非流动负债 18,346,736.50 18,346,736.50
其他流动负债
流动负债合计 1,143,134,799.43 867,257,877.84
非流动负债：
长期借款 6,070,900.00 6,070,900.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 11,150,000.00 11,150,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,220,900.00 17,220,900.00
负债合计 1,160,355,699.43 884,478,777.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 579,888,597.00 386,592,398.00
资本公积 27,640,311.06 27,640,311.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 226,603,613.01 419,899,812.01
一般风险准备
未分配利润 616,569,357.08 471,441,118.44
所有者权益（或股东权益）合计 1,450,701,878.15 1,305,573,639.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,611,057,577.58 2,190,052,417.35
公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:管平
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哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 898,371,253.88 750,847,765.35 2,701,340,437.82 2,279,273,891.02
其中：营业收入 898,371,253.88 750,847,765.35 2,701,340,437.82 2,279,273,891.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 780,338,179.53 657,288,109.37 2,341,341,461.21 1,986,673,607.10
其中：营业成本 459,515,600.83 424,459,096.01 1,316,453,248.75 1,154,262,038.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,296,496.13 6,320,584.14 28,180,219.42 20,867,117.57
销售费用 244,016,287.26 178,063,342.14 759,373,777.37 633,113,058.06
管理费用 68,449,228.50 57,858,824.24 216,292,956.39 172,170,946.47
财务费用 945,742.67 1,920,944.13 2,194,762.76 -283,732.99
资产减值损失 -1,885,175.86 -11,334,681.29 18,846,496.52 6,544,179.31
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
5,752.34 551,519.11 3,553,283.08 3,503,664.35
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:管平
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哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年第三季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号
118,038,826.69 94,111,175.09 363,552,259.69 296,103,948.27
填列）
加：营业外收入 6,766,526.55 11,648,034.93 18,912,864.05 28,096,679.09
减：营业外支出 333,505.14 2,573,274.72 7,114,229.15 6,970,378.74
其中：非流动资产处置损
-2,347.30 78,362.20 609,011.16 2,472,562.13
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
124,471,848.10 103,185,935.30 375,350,894.59 317,230,248.62
号填列）
减：所得税费用 23,181,753.31 22,051,011.76 69,642,700.35 55,447,649.11
五、净利润（净亏损以“－”号
101,290,094.79 81,134,923.54 305,708,194.24 261,782,599.51
填列）
归属于母公司所有者的净利
102,662,041.60 80,743,380.25 317,541,307.30 255,729,262.54
润
少数股东损益 -1,371,946.81 391,543.29 -11,833,113.06 6,053,336.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1770 0.1392 0.5476 0.4410
（二）稀释每股收益 0.1770 0.1392 0.5476 0.4410
七、其他综合收益
八、综合收益总额 305,708,194.24 270,371,658.69
归属于母公司所有者的综合
317,541,307.30 285,638,093.53
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-11,833,113.06 -15,266,434.84
总额
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哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 344,917,929.30 325,184,222.66 1,283,073,090.66 1,137,205,261.34
减：营业成本 148,172,620.74 131,370,246.75 510,474,372.59 453,349,138.91
营业税金及附加 4,089,633.89 3,984,683.05 14,997,536.34 13,128,031.64
销售费用 43,059,500.00 74,462,500.00 249,323,381.87 283,179,494.10
管理费用 34,677,732.44 26,020,622.33 112,489,966.17 83,292,552.98
财务费用 -764,229.49 685,190.95 -2,733,515.36 -1,047,792.35
资产减值损失 -1,497,142.44 7,726,147.71 3,076,411.77
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
211,757.48 4,994,930.74 570,644.03
“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
115,682,671.72 90,369,879.50 395,790,132.08 302,798,068.32
号填列）
加：营业外收入 892,300.00 114,285.43 1,902,651.15 7,214,924.05
减：营业外支出 68,365.44 1,653,522.07 4,095,237.75 2,456,426.47
其中：非流动资产处
609,011.16 19,230.77
置损失
三、利润总额（亏损总额以
116,506,606.28 88,830,642.86 393,597,545.48 307,556,565.90
“－”号填列）
减：所得税费用 16,114,673.05 14,641,606.42 59,039,031.82 46,202,351.52
四、净利润（净亏损以“－”
100,391,933.23 74,189,036.44 334,558,513.66 261,354,214.38
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 334,558,513.66 261,354,250.26
公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:管平
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哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,785,831,538.60 1,581,645,253.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,194,074.49 805,150.52
收到其他与经营活动有关的现金 236,064,325.42 274,337,705.86
经营活动现金流入小计 2,023,089,938.51 1,856,788,110.32
购买商品、接受劳务支付的现金 907,452,499.19 677,859,815.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 244,847,146.43 196,200,170.82
支付的各项税费 303,406,183.99 266,338,228.41
支付其他与经营活动有关的现金 477,699,056.18 447,846,348.76
经营活动现金流出小计 1,933,404,885.79 1,588,244,563.13
经营活动产生的现金流量净额 89,685,052.72 268,543,547.19
公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:管平
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哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,500,000.00 5,128,146.79
取得投资收益收到的现金 3,452,600.00 3,148,726.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
4,243,800.00 119,015.50
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,196,400.00 8,395,889.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
87,488,910.30 58,243,324.85
付的现金
投资支付的现金 2,014,040.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 87,488,910.30 60,257,364.85
投资活动产生的现金流量净额 -66,292,510.30 -51,861,475.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 210,000,000.00 38,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 210,000,000.00 38,000,000.00
偿还债务支付的现金 171,000,000.00 22,349,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102,023,815.93 141,977,363.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 273,023,815.93 164,326,463.59
筹资活动产生的现金流量净额 -63,023,815.93 -126,326,463.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,631,273.51 90,355,608.00
加：期初现金及现金等价物余额 346,978,346.06 323,881,647.59
六、期末现金及现金等价物余额 307,347,072.55 414,237,255.59
公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:管平
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哈药集团三精制药股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 717,841,730.01 596,393,781.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,488,186.61 65,991,809.20
经营活动现金流入小计 728,329,916.62 662,385,590.34
购买商品、接受劳务支付的现金 259,586,735.77 99,436,624.09
支付给职工以及为职工支付的现金 93,995,608.94 71,046,618.36
支付的各项税费 157,619,658.86 144,269,785.08
支付其他与经营活动有关的现金 151,355,992.03 121,586,097.52
经营活动现金流出小计 662,557,995.60 436,339,125.05
经营活动产生的现金流量净额 65,771,921.02 226,046,465.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,500,000.00 4,128,146.79
取得投资收益收到的现金 691,270.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
4,243,800.00 52,800.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,743,800.00 4,872,217.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
22,073,675.39 15,999,002.84
付的现金
投资支付的现金 8,000,000.00 4,184,040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,073,675.39 20,183,042.84
投资活动产生的现金流量净额 -24,329,875.39 -15,310,825.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 160,000,000.00 1,349,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97,608,906.63 141,732,368.93
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 257,608,906.63 143,081,468.93
筹资活动产生的现金流量净额 -57,608,906.63 -143,081,468.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,166,861.00 67,654,170.76
加：期初现金及现金等价物余额 169,912,224.63 150,843,484.91
六、期末现金及现金等价物余额 153,745,363.63 218,497,655.67
公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:管平
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