哈药集团三精制药股份有限公司
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2013 年第一季度报告
哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 8
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哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘占滨
主管会计工作负责人姓名 李向阳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 白媛媛
公司负责人刘占滨、主管会计工作负责人李向阳及会计机构负责人（会计主管人员）白
媛媛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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哈药集团三精制药股份有限公司 2013 年第一季度报告
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 4,000,449,065.69 4,051,497,624.46 -1.26
所有者权益（或股东权益）(元) 2,172,434,394.45 2,165,254,237.33 0.33
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.7463 3.7339 0.33
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -87,864,927.83 -132.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.15 -132.23
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 7,180,157.12 7,180,157.12 -93.84
基本每股收益（元/股） 0.0124 0.0124 -93.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.0123 -0.0123 -106.30
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0124 0.0124 -93.84
减少 5.94 个百分
加权平均净资产收益率（%） 0.33 0.33
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 6.42 个百分
-0.33 -0.33
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -114,694.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 17,995,986.80
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,019,472.35
所得税影响额 -4,562,124.39
少数股东权益影响额（税后） -22,608.68
合计 14,316,031.14
3
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 32,599
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
哈药集团股份有限公司 433,894,354 人民币普通股
东海证券－交行－东风 5 号集合资产
2,429,082 人民币普通股
管理计划
齐鲁证券有限公司 2,000,000 人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金 1,799,939 人民币普通股
厦门国际信托有限公司－聚宝一号
1,576,870 人民币普通股
集合资金信托
招商证券股份有限公司客户信用交
1,206,761 人民币普通股
易担保证券账户
中国银河证券股份有限公司客户信
903,713 人民币普通股
用交易担保证券账户
华宝信托有限责任公司－单一类资
840,000 人民币普通股
金信托 2005 年第 22 号
华宝信托有限责任公司－单一类资
810,463 人民币普通股
金信托 R2007ZX046
杨守玉 750,054 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债项目表
单位：元
项目 期末金额 期初金额 变动比例%
其他流动资产 1,109,554.00 1,625,772.97 -31.75
预收帐款 87,455,630.70 130,535,358.13 -33.00
应交税费 114,915,947.08 188,291,528.15 -38.97
其他流动资产减少主要是年初待摊的项目较少所致。
预收账款减少主要是上期末的预收账款在本期已提供商品结转销售收入所致。
应交税费减少主要是本期各项税费缴纳增加所致。
利润表及现金流量项目表
单位：元
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 变动比例%
销售费用 221,514,181.11 344,556,152.25 -35.71
资产减值损失 -5,941.29 638,910.00 -100.93
营业外收入 19,025,682.24 6,895,658.15 175.91
营业外支出 124,918.03 741,534.32 -83.15
所得税 16,093,407.47 28,404,023.39 -43.34
归属于母公司所有者
7,180,157.12 116,595,633.18 -93.84
的净利润
经营活动产生的现金
-87,864,927.83 272,576,845.21 -132.23
流量净额
投资活动产生的现金
-3,894,074.75 -9,587,905.28 59.39
流量净额
筹资活动产生的现金
-260,750.00 -116,191,846.35 99.78
流量净额
销售费用减少主要是本期公司销售收入减少所致。
资产减值损失减少主要是本期根据资产状况计提的资产减值损失减少所致。
营业外收入增加主要是本期收到的政府补贴较上年同期增加所致。
营业外支出减少主要是本期固定资产处置损失减少所致。
所得税减少主要是本期实现利润较上年同期减少所致。
归属于母公司所有者的净利润减少主要是公司持续进行渠道整顿，调整主导品种发货进度，使
销售收入较上年同期下降，导致归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅下降。
经营活动产生的现金流量金额减少主要是本期销售收入减少及应收票据到期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额增加主要是公司资本性支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期偿还债务支付现金减少所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
为避免与公司的同业竞争与潜在的同业竞争，公司控股股东哈药集团股份有限公司承诺：
哈药股份和三精制药在之前逐步消除同业竞争作出努力的基础上，继续积极探索差异化发
展模式，力争在品牌、产品种类及功效、适用对象、竞争对手、规模优势品种、销售渠道等方
面有所差别，建立差异化细分市场，形成各自独立而稳定的市场格局。
新产品研发方面，哈药股份和三精制药将通过：（1）双方重点开发自主知识产权的药品及
独家特色产品，绝对避免对同一产品的研发；（2）双方建立新产品开发监督检查管理机制，对
新产品的研发包括对未来可能产生同业竞争的新产品的研发行使监督、检查、处理权等措施，
从而杜绝两家上市公司之间产生新的同业竞争问题。
已有产品方面，哈药股份和三精制药将以"统筹规划、逐步实施"为原则，争取在重组完成
后 3 年内，通过限产、停产、收购等手段，对哈药股份和三精制药的产品在产品功效或类别等
方面完全区分，彻底解决两家上市公司之间的同业竞争问题；公司未来亦不排除通过资本整合
的方式彻底解决两家上市公司之间的同业竞争问题。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司部分主导产品市场库存较大，市场价格不稳定，为了解决这些问题，公司将持续进行
渠道整顿，调整主导品种发货进度，维护产品市场价格，目的是为了有利于产品未来经营的稳
定。因此公司预计下一报告期末累计净利润与上年同期相比仍可能会降低。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
3.5.1 公司现金分红政策
根据《公司章程》中第一百五十五条规定："公司现金分红的具体条件和比例：在现金流满
足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不
少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。"
6
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3.5.2 报告期内现金分红实施情况
2013 年 4 月 9 日，公司召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司 2012 年
度利润分配预案》，鉴于公司现状及发展需要，公司拟 2012 年度不进行利润分配，也不进行资
本公积金转增资本。上述议案需经公司 2012 年年度股东大会审议通过。
哈药集团三精制药股份有限公司
法定代表人: 刘占滨
2013 年 4 月 17 日
7
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 350,511,499.30 442,531,251.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 861,727,779.68 899,134,952.27
应收账款 591,075,252.14 478,214,591.47
预付款项 97,571,388.83 133,313,131.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 90,162,367.70 90,933,566.44
买入返售金融资产
存货 614,851,731.64 638,184,904.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,109,554.00 1,625,772.97
流动资产合计 2,607,009,573.29 2,683,938,171.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,385,470.77 6,385,470.77
投资性房地产
固定资产 961,653,722.18 962,671,854.60
在建工程 202,392,468.34 183,904,674.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 148,080,086.41 149,409,187.68
开发支出
商誉 8,094,599.38 8,094,599.38
长期待摊费用 16,210,593.20 15,612,813.71
递延所得税资产 50,622,552.12 41,480,852.19
其他非流动资产
非流动资产合计 1,393,439,492.40 1,367,559,453.09
资产总计 4,000,449,065.69 4,051,497,624.46
公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:白媛媛
8
合并资产负债表（续）
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 300,300,000.00 296,640,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 470,800,291.29 373,799,423.33
应付账款 402,849,578.15 405,501,594.57
预收款项 87,455,630.70 130,535,358.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 99,465,074.48 110,186,714.02
应交税费 114,915,947.08 188,291,528.15
应付利息
应付股利
其他应付款 136,260,150.62 154,290,967.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 24,646,736.50 24,646,736.50
其他流动负债
流动负债合计 1,636,693,408.82 1,683,892,322.06
非流动负债：
长期借款 4,047,400.00 4,047,400.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,473,000.00 10,473,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 46,401,402.04 47,301,476.76
非流动负债合计 60,921,802.04 61,821,876.76
负债合计 1,697,615,210.86 1,745,714,198.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 579,888,597.00 579,888,597.00
资本公积 131,292,460.66 131,292,460.66
减：库存股
专项储备
盈余公积 291,484,146.06 291,484,146.06
一般风险准备
未分配利润 1,169,769,190.73 1,162,589,033.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,172,434,394.45 2,165,254,237.33
少数股东权益 130,399,460.38 140,529,188.31
所有者权益合计 2,302,833,854.83 2,305,783,425.64
负债和所有者权益总计 4,000,449,065.69 4,051,497,624.46
公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:白媛媛
9
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 201,390,932.46 293,089,442.95
交易性金融资产
应收票据 640,633,316.95 609,204,462.70
应收账款 423,723,974.38 343,644,946.18
预付款项 15,692,852.78 47,170,468.65
应收利息
应收股利
其他应收款 358,398,152.22 330,641,265.03
存货 191,940,410.88 219,379,283.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 59,820,000.00 59,820,000.00
流动资产合计 1,891,599,639.67 1,902,949,868.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 371,992,435.95 371,992,435.95
投资性房地产
固定资产 426,594,654.62 429,572,924.96
在建工程 175,105,791.05 164,980,229.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,893,931.57 47,523,000.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,075,940.98 12,458,211.41
递延所得税资产 17,727,702.10 17,727,702.10
其他非流动资产
非流动资产合计 1,049,390,456.27 1,044,254,503.88
资产总计 2,940,990,095.94 2,947,204,372.49
公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:白媛媛
10
母公司资产负债表（续）
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 260,000,000.00 260,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 214,490,220.35 188,899,324.21
应付账款 144,346,122.20 143,034,206.26
预收款项 9,432,229.62 10,676,588.68
应付职工薪酬 96,794,785.15 108,156,211.86
应交税费 71,160,431.11 102,103,281.67
应付利息
应付股利
其他应付款 264,283,500.87 336,518,928.25
一年内到期的非流动负债 18,346,736.50 18,346,736.50
其他流动负债
流动负债合计 1,078,854,025.80 1,167,735,277.43
非流动负债：
长期借款 4,047,400.00 4,047,400.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,473,000.00 10,473,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,520,400.00 14,520,400.00
负债合计 1,093,374,425.80 1,182,255,677.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 579,888,597.00 579,888,597.00
资本公积 27,640,311.06 27,640,311.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 291,484,146.06 291,484,146.06
一般风险准备
未分配利润 948,602,616.02 865,935,640.94
所有者权益（或股东权益）合计 1,847,615,670.14 1,764,948,695.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,940,990,095.94 2,947,204,372.49
公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:白媛媛
11
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 788,542,449.31 1,053,317,315.88
其中：营业收入 788,542,449.31 1,053,317,315.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 784,572,035.20 914,053,766.53
其中：营业成本 471,775,042.16 466,597,003.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,834,272.79 13,723,475.77
销售费用 221,514,181.11 344,556,152.25
管理费用 77,748,321.54 83,434,748.51
财务费用 3,706,158.89 5,103,476.32
资产减值损失 -5,941.29 638,910.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -621.82 -2,303.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,969,792.29 139,261,245.84
加：营业外收入 19,025,682.24 6,895,658.15
减：营业外支出 124,918.03 741,534.32
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,870,556.50 145,415,369.67
减：所得税费用 16,093,407.47 28,404,023.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,777,149.03 117,011,346.28
归属于母公司所有者的净利润 7,180,157.12 116,595,633.18
少数股东损益 -403,008.09 415,713.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0124 0.2011
（二）稀释每股收益 0.0124 0.2011
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:白媛媛
12
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 385,700,588.19 432,054,469.29
减：营业成本 167,633,299.70 191,041,535.66
营业税金及附加 6,423,974.46 6,389,792.00
销售费用 73,980,007.58 66,819,200.00
管理费用 36,743,778.16 42,328,714.02
财务费用 3,657,895.24 3,570,793.08
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -427.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 97,261,633.05 121,904,007.23
加：营业外收入 55,642.20 1,687,372.41
减：营业外支出 62,010.45 458,275.64
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 97,255,264.80 123,133,104.00
减：所得税费用 14,588,289.72 18,403,340.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,666,975.08 104,729,763.45
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1426 0.1800
（二）稀释每股收益 0.1426 0.1800
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:白媛媛
13
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 707,271,116.27 1,033,918,544.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,402,393.29
收到其他与经营活动有关的现金 148,990,668.94 116,523,457.08
经营活动现金流入小计 868,664,178.50 1,150,442,001.31
购买商品、接受劳务支付的现金 393,474,932.42 349,193,893.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 141,783,660.61 132,267,268.52
支付的各项税费 176,632,601.02 182,785,559.90
支付其他与经营活动有关的现金 244,637,912.28 213,618,433.88
经营活动现金流出小计 956,529,106.33 877,865,156.10
经营活动产生的现金流量净额 -87,864,927.83 272,576,845.21
公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:白媛媛
14
合并现金流量表（续）
2013 年 1—3 月
编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,894,074.75 9,587,905.28
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,894,074.75 9,587,905.28
投资活动产生的现金流量净额 -3,894,074.75 -9,587,905.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 114,500,000.00 7,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 114,500,000.00 7,000,000.00
偿还债务支付的现金 110,840,000.00 120,361,816.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,920,750.00 2,830,030.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 114,760,750.00 123,191,846.35
筹资活动产生的现金流量净额 -260,750.00 -116,191,846.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -92,019,752.58 146,797,093.58
加：期初现金及现金等价物余额 442,531,251.88 366,893,495.74
六、期末现金及现金等价物余额 350,511,499.30 513,690,589.32
公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:白媛媛
15
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 哈药集团三精制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 289,997,809.52 550,412,893.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,573,263.52 699,581,588.46
经营活动现金流入小计 297,571,073.04 1,249,994,481.69
购买商品、接受劳务支付的现金 115,093,627.85 108,758,850.48
支付给职工以及为职工支付的现金 55,922,842.78 53,832,801.94
支付的各项税费 95,507,071.52 89,468,966.98
支付其他与经营活动有关的现金 117,035,177.82 731,097,775.49
经营活动现金流出小计 383,558,719.97 983,158,394.89
经营活动产生的现金流量净额 -85,987,646.93 266,836,086.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 897,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -45,634.15
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 897,300.00 -45,634.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,968,163.56 8,002,984.24
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,968,163.56 8,002,984.24
投资活动产生的现金流量净额 -2,070,863.56 -8,048,618.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,640,000.00 1,809,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 103,640,000.00 121,809,666.67
筹资活动产生的现金流量净额 -3,640,000.00 -121,809,666.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -91,698,510.49 136,977,801.74
加：期初现金及现金等价物余额 293,089,442.95 215,872,743.26
六、期末现金及现金等价物余额 201,390,932.46 352,850,545.00
公司法定代表人: 刘占滨 主管会计工作负责人:李向阳 会计机构负责人:白媛媛
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