哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2016 年第三季度报告
公司代码：600829 公司简称：人民同泰
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2016 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张利君、主管会计工作负责人张金维及会计机构负责人（会计主管人员）陈培培
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,306,950,346.71 4,232,510,144.56 1.76
归属于上市公司股东
1,617,809,622.13 1,423,266,574.88 13.67
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
-147,219,695.51 173,612,673.70 -184.80
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 6,602,705,332.77 6,787,359,739.89 -2.72
归属于上市公司股东
194,059,978.62 137,433,748.24 41.20
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 190,894,264.04 133,002,581.33 43.53
的净利润
加权平均净资产收益
12.76 6.32 增加 6.44 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.3347 0.2370 41.22
稀释每股收益（元/股） 0.3347 0.2370 41.22
说明：2015 年 3 月，公司实施完成了重大资产置换暨关联交易：公司前身三精制药以拥有的全部
医药工业类资产及负债与公司控股股东哈药股份持有的医药公司 98.5%股权进行置换，因本次交
易合并为同一控制下企业合并，为此本公司同期数含有 1-3 月置出资产数据。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 546,861.21 544,891.09
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 1,063,802.64 2,567,657.89
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 510,091.15 1,108,403.79
所得税影响额 -530,188.75 -1,055,238.19
合计 1,590,566.25 3,165,714.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,584
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
比例
股东名称（全称） 期末持股数量 售条件股 股东性质
(%) 股份状态 数量
份数量
境内非国有
哈药集团股份有限公司 433,894,354 74.82 0 无 0
法人
中国银行股份有限公司
－工银瑞信医疗保健行 14,001,084 2.41 0 无 0 其他
业股票型证券投资基金
国投泰康信托有限公司
－国投泰康信托瑞福 6
12,195,315 2.10 0 无 0 其他
号证券投资单一资金信
托
中国工商银行－诺安价
值增长股票证券投资基 7,190,321 1.24 0 无 0 其他
金
宏源期货有限公司－宏
源期货有限公司－睿盈 6,513,014 1.12 0 无 0 其他
一号资产管理计划
海南赛乐敏生物科技有
3,990,699 0.69 0 无 0 其他
限公司
海口君安贸易有限公司 3,951,650 0.68 0 无 0 其他
中国农业银行－长城安
心回报混合型证券投资 3,400,000 0.59 0 无 0 其他
基金
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招商银行股份有限公司
－汇添富医疗服务灵活
3,000,018 0.52 0 无 0 其他
配置混合型证券投资基
金
曾郁 2,818,500 0.49 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
哈药集团股份有限公司 433,894,354 人民币普通股 433,894,354
中国银行股份有限公司－
工银瑞信医疗保健行业股 14,001,084 人民币普通股 14,001,084
票型证券投资基金
国投泰康信托有限公司－
国投泰康信托瑞福 6 号证券 12,195,315 人民币普通股 12,195,315
投资单一资金信托
中国工商银行－诺安价值
7,190,321 人民币普通股 7,190,321
增长股票证券投资基金
宏源期货有限公司－宏源
期货有限公司－睿盈一号 6,513,014 人民币普通股 6,513,014
资产管理计划
海南赛乐敏生物科技有限
3,990,699 人民币普通股 3,990,699
公司
海口君安贸易有限公司 3,951,650 人民币普通股 3,951,650
中国农业银行－长城安心
3,400,000 人民币普通股 3,400,000
回报混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－
汇添富医疗服务灵活配置 3,000,018 人民币普通股 3,000,018
混合型证券投资基金
曾郁 2,818,500 人民币普通股 2,818,500
上述股东关联关系或一致 上述股东无关联关系或一致行动人，未知上述股东之间是否存在关
行动的说明 联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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资产负债项目情况
单位：元
本期较上
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
期变动%
主要原因是收到医疗客户承
应收票据 317,420,990.06 119,519,790.88 165.58
兑汇票较期初增加。
主要原因是公司积极与供应
预付账款 69,193,794.18 116,809,368.61 -40.76 商协商付款政策，优化结算
方式，减少预付款。
主要原因是上年末冬储备
存货 527,288,564.23 894,639,457.07 -41.06 货，报告期内存货陆续出售，
加快存货周转速度所致。
主要原因是零售门店 VI 整体
长期待摊费用 12,677,162.96 4,432,051.99 186.03
改造的装修费用分摊增加。
主要原因是报告期内，公司
调整了销售策略，为吸引现
预收账款 13,930,248.83 80,469,352.17 -82.69
有客户群体增加销售份额，
导致预收账款减少。
利润及现金流量项目情况
单位：元
变动比例
科目 本期数 上年同期数 说明
（%）
主要原因是同期置出的医
管理费用 200,931,091.40 353,927,779.32 -43.23 药工业资产自 2015 年 4 月
起不再纳入合并范围。
主要原因是同期一季度末
财务费用 1,268,296.49 13,013,206.95 -90.25 归还短期借款，本期利息支
出同比减少。
主要原因是同期置出的医
资产减值损失 28,896,770.60 65,879,793.17 -56.14 药工业资产自 2015 年 4 月
起不再纳入合并范围。
经营活动产生
-147,219,695.5 主要原因是销售收入回款
的现金流量净 173,612,673.70 -184.80
1 结算方式改变所致。
额
投资活动产生 主要原因是同期置出的医
的现金流量净 -9,749,206.50 -112,255,112.15 不适用 药工业资产自 2015 年 4 月
额 起不再纳入合并范围。
主要原因是①同期置出的
筹资活动产生 医药工业资产自 2015 年 4
的现金流量净 -4,453,574.16 -302,478,370.68 不适用 月起不再纳入合并范围；②
额 同期一季度末归还短期借
款导致贷款利息支出减少。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 哈药集团人民同泰医药股份有限公司
法定代表人 张利君
日期 2016 年 10 月 19 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:哈药集团人民同泰医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 327,998,576.76 489,421,052.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 317,420,990.06 119,519,790.88
应收账款 2,461,957,901.80 2,002,155,821.45
预付款项 69,193,794.18 116,809,368.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,636,775.81 24,135,336.98
买入返售金融资产
存货 527,288,564.23 894,639,457.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,685,330.27 37,815,938.80
流动资产合计 3,753,181,933.11 3,684,496,766.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 384,523,584.04 398,446,990.79
在建工程 75,109,100.00 75,109,100.00
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,630,862.31 29,448,746.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,677,162.96 4,432,051.99
递延所得税资产 51,827,704.29 40,576,488.57
其他非流动资产
非流动资产合计 553,768,413.60 548,013,377.84
资产总计 4,306,950,346.71 4,232,510,144.56
流动负债：
短期借款 124,000,000.00 124,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 660,966,131.27 758,658,524.93
应付账款 1,385,476,702.63 1,352,240,151.42
预收款项 13,930,248.83 80,469,352.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 111,034.41 182,323.24
应交税费 62,248,354.55 51,136,567.19
应付利息
应付股利
其他应付款 282,578,763.07 280,909,503.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,529,311,234.76 2,647,596,421.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 159,829,489.82 161,647,147.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 159,829,489.82 161,647,147.71
负债合计 2,689,140,724.58 2,809,243,569.68
所有者权益
股本 579,888,597.00 579,888,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,154,942.08 1,154,942.08
一般风险准备
未分配利润 1,036,766,083.05 842,223,035.80
归属于母公司所有者权益合计 1,617,809,622.13 1,423,266,574.88
少数股东权益
所有者权益合计 1,617,809,622.13 1,423,266,574.88
负债和所有者权益总计 4,306,950,346.71 4,232,510,144.56
法定代表人：张利君主管会计工作负责人：张金维会计机构负责人：陈培培
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:哈药集团人民同泰医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,347,863.12 5,630,911.42
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
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应收利息
应收股利
其他应收款 50,473,979.67 50,250,513.87
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 270,000,000.00 290,000,000.00
流动资产合计 329,821,842.79 345,881,425.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 883,668,567.00 883,668,567.00
投资性房地产
固定资产 14,524,817.13 15,817,722.75
在建工程 75,109,100.00 75,109,100.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,941,629.75 1,980,376.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,206,995.81 7,064,697.66
其他非流动资产
非流动资产合计 986,451,109.69 983,640,463.69
资产总计 1,316,272,952.48 1,329,521,888.98
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 641.11 723.56
应交税费 697,490.95 23,512,083.42
应付利息
应付股利
其他应付款 4,576,679.24 4,579,679.24
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,274,811.30 28,092,486.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 5,274,811.30 28,092,486.22
所有者权益：
股本 579,888,597.00 579,888,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,154,942.08 1,154,942.08
未分配利润 729,954,602.10 720,385,863.68
所有者权益合计 1,310,998,141.18 1,301,429,402.76
负债和所有者权益总计 1,316,272,952.48 1,329,521,888.98
法定代表人：张利君主管会计工作负责人：张金维会计机构负责人：陈培培
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：哈药集团人民同泰医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
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一、营业总收 2,086,209,573.01 1,968,017,553.31 6,602,705,332.77 6,787,359,739.89
入
其中：营业收 2,086,209,573.01 1,968,017,553.31 6,602,705,332.77 6,787,359,739.89
入
利 息
收入
已 赚
保费
手 续
费及佣金收
入
二、营业总成 1,996,433,630.61 1,923,019,206.40 6,348,558,460.53 6,602,765,800.27
本
其中：营业成 1,865,181,992.17 1,789,585,060.11 5,945,663,388.67 5,983,183,182.90
本
利 息
支出
手 续
费及佣金支
出
退 保
金
赔 付
支出净额
提 取
保险合同准
备金净额
保 单
红利支出
分 保
费用
营 业 4,548,183.34 3,236,851.56 14,338,890.09 17,432,665.02
税金及附加
销 售 55,415,014.49 21,332,524.55 157,460,023.28 169,329,172.91
费用
管 理 67,334,809.08 93,171,595.23 200,931,091.40 353,927,779.32
费用
财 务 -180,960.96 1,502,580.56 1,268,296.49 13,013,206.95
费用
资 产 4,134,592.49 14,190,594.39 28,896,770.60 65,879,793.17
减值损失
加：公允价
值变动收益
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（ 损 失 以
“－”号填
列）
投 资
收益（损失以
“－”号填
列）
其中：
对联营企业
和合营企业
的投资收益
汇 兑
收益（损失以
“－”号填
列）
三、营业利润 89,775,942.40 44,998,346.91 254,146,872.24 184,593,939.62
（ 亏 损 以
“－”号填
列）
加：营业外 2,242,969.11 1,368,980.17 5,606,532.18 6,138,255.39
收入
其中： 546,861.21 29,392.62 567,097.84 65,257.88
非流动资产
处置利得
减：营业外 122,214.11 48,125.96 1,385,579.41 623,414.02
支出
其中： 19,558.05 22,206.75 224,396.87
非流动资产
处置损失
四、利润总额 91,896,697.40 46,319,201.12 258,367,825.01 190,108,780.99
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得税 23,387,934.49 13,354,404.27 64,307,846.39 59,048,519.94
费用
五、净利润 68,508,762.91 32,964,796.85 194,059,978.62 131,060,261.05
（净亏损以
“－”号填
列）
归属于母 68,508,762.91 32,964,796.85 194,059,978.62 137,433,748.24
公司所有者
的净利润
少数股东 -6,373,487.19
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损益
六、其他综合
收益的税后
净额
归属母公
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
（一）以
后不能重分
类进损益的
其他综合收
益
1. 重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
2. 权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
（二）以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
1. 权
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份
额
2. 可
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3. 持
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有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
4. 现
金流量套期
损益的有效
部分
5. 外
币财务报表
折算差额
6. 其
他
归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益 68,508,762.91 32,964,796.85 194,059,978.62 131,060,261.05
总额
归属于母 68,508,762.91 32,964,796.85 194,059,978.62 137,433,748.24
公司所有者
的综合收益
总额
归属于少 -6,373,487.19
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益：
（一）基本 0.1181 0.0568 0.3347 0.2370
每股收益(元
/股)
（二）稀释 0.1181 0.0568 0.3347 0.2370
每股收益(元
/股)
法定代表人：张利君主管会计工作负责人：张金维会计机构负责人：陈培培
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：哈药集团人民同泰医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 952,380.96 952,380.96 245,534,471.07
减：营业成本 100,872,185.66
营业税金及附加 5,714.28 5,714.28 2,304,705.62
销售费用 40,226,609.32
管理费用 1,206,262.33 1,789,257.55 3,825,647.49 56,781,202.90
财务费用 -18,138.61 -2,541.92 -30,029.62 2,451,707.09
资产减值损失 3,910,160.30
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以 3,219,000.01 3,766,697.22 10,084,204.88 7,287,740.28
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 2,977,542.97 1,979,981.59 7,235,253.69 46,275,640.46
号填列）
加：营业外收入 976.04
其中：非流动资产处
置利得
减：营业外支出 60,918.00
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以 2,977,542.97 1,979,981.59 7,235,253.69 46,215,698.50
“－”号填列）
减：所得税费用 744,385.74 494,995.40 -2,333,484.73 11,561,277.11
四、净利润（净亏损以“－” 2,233,157.23 1,484,986.19 9,568,738.42 34,654,421.39
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
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允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 2,233,157.23 1,484,986.19 9,568,738.42 34,654,421.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.0039 0.0026 0.0165 0.0598
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.0039 0.0026 0.0165 0.0598
股)
法定代表人：张利君主管会计工作负责人：张金维会计机构负责人：陈培培
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：哈药集团人民同泰医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,625,399,518.39 5,430,468,135.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,601,742.00 190,295,497.06
经营活动现金流入小计 5,641,001,260.39 5,620,763,633.03
购买商品、接受劳务支付的现金 5,334,527,040.77 4,348,465,482.16
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 219,030,092.96 316,436,318.85
支付的各项税费 209,430,590.99 243,240,806.71
支付其他与经营活动有关的现金 25,233,231.18 539,008,351.61
经营活动现金流出小计 5,788,220,955.90 5,447,150,959.33
经营活动产生的现金流量净额 -147,219,695.51 173,612,673.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,164,980.00 195,260.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,164,980.00 195,260.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,914,186.50 12,073,016.93
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,377,355.22
投资活动现金流出小计 10,914,186.50 112,450,372.15
投资活动产生的现金流量净额 -9,749,206.50 -112,255,112.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00 210,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 210,000,000.00
偿还债务支付的现金 110,000,000.00 500,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,453,574.16 12,338,370.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 114,453,574.16 512,478,370.68
筹资活动产生的现金流量净额 -4,453,574.16 -302,478,370.68
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -161,422,476.17 -241,120,809.13
加：期初现金及现金等价物余额 489,421,052.93 595,248,973.75
六、期末现金及现金等价物余额 327,998,576.76 354,128,164.62
法定代表人：张利君主管会计工作负责人：张金维会计机构负责人：陈培培
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：哈药集团人民同泰医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 178,942,768.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 26,177,087.37 8,947,832.81
经营活动现金流入小计 26,177,087.37 187,890,601.43
购买商品、接受劳务支付的现金 56,258,956.80
支付给职工以及为职工支付的现金 473,363.84 51,987,956.51
支付的各项税费 24,932,080.33 20,736,476.50
支付其他与经营活动有关的现金 27,138,896.38 132,070,047.19
经营活动现金流出小计 52,544,340.55 261,053,437.00
经营活动产生的现金流量净额 -26,367,253.18 -73,162,835.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 310,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,084,204.88 8,451,140.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 320,084,204.88 8,451,140.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资 780,458.92
产支付的现金
投资支付的现金 290,000,000.00 290,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 56,070,420.81
投资活动现金流出小计 290,000,000.00 346,850,879.73
投资活动产生的现金流量净额 30,084,204.88 -338,399,739.41
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,640,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 103,640,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -3,640,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,716,951.70 -415,202,574.98
加：期初现金及现金等价物余额 5,630,911.42 419,775,881.99
六、期末现金及现金等价物余额 9,347,863.12 4,573,307.01
法定代表人：张利君主管会计工作负责人：张金维会计机构负责人：陈培培
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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