2017 年第三季度报告
公司代码：600829 公司简称：人民同泰
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月 20 日
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张利君、主管会计工作负责人张金维及会计机构负责人（会计主管人员）陈培培
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 4,664,151,404.15 4,810,079,828.61 -3.03
归属于上市公司股东
1,565,990,969.11 1,647,776,501.21 -4.96
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
-25,647,303.84 -147,219,695.51 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 6,238,323,344.15 6,602,705,332.77 -5.52
归属于上市公司股东
208,158,766.40 194,059,978.62 7.27
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 204,006,271.97 190,894,264.04 6.87
的净利润
加权平均净资产收益
12.95 12.76 增加 0.19 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/
0.3590 0.3347 7.26
股）
稀释每股收益（元/
0.3590 0.3347 7.26
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -42,096.98 27,476.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
1,449,888.87 4,349,666.61
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 757,829.74 1,159,516.06
所得税影响额 -541,405.41 -1,384,164.81
合计 1,624,216.22 4,152,494.43
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,286
前十名股东持股情况
持有 质押或冻
有限 结情况
股东名称 比例 售条
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股 股份 数
份数 状态 量
量
境内非国
哈药集团股份有限公司 433,894,354 74.82 0 无 0
有法人
海南海药投资有限公司 25,428,345 4.39 0 无 0 其他
华宝信托有限责任公司－“华宝 丰
4,529,412 0.78 0 无 0 其他
进”102 号单一资金信托
境内自然
周立莉 4,220,200 0.73 0 无 0
人
中国工商银行股份有限公司－诺安价
3,800,017 0.66 0 无 0 其他
值增长混合型证券投资基金
长安国际信托股份有限公司－长安信
托－长安投资 623 号证券投资集合资 3,664,100 0.63 0 无 0 其他
金信托计划
海南赛乐敏生物科技有限公司 3,106,900 0.54 0 无 0 其他
境内自然
曾郁 2,818,500 0.49 0 无 0
人
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中国建设银行股份有限公司－景顺长
2,470,834 0.43 0 无 0 其他
城量化精选股票型证券投资基金
境内自然
李朝凤 2,180,000 0.38 0 无 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
哈药集团股份有限公司 433,894,354 人民币普通股 433,894,354
海南海药投资有限公司 25,428,345 人民币普通股 25,428,345
华宝信托有限责任公司－“华宝丰
4,529,412 人民币普通股 4,529,412
进”102 号单一资金信托
周立莉 4,220,200 人民币普通股 4,220,200
中国工商银行股份有限公司－诺安价
3,800,017 人民币普通股 3,800,017
值增长混合型证券投资基金
长安国际信托股份有限公司－长安信
托－长安投资 623 号证券投资集合资 3,664,100 人民币普通股 3,664,100
金信托计划
海南赛乐敏生物科技有限公司 3,106,900 人民币普通股 3,106,900
曾郁 2,818,500 人民币普通股 2,818,500
中国建设银行股份有限公司－景顺长
2,470,834 人民币普通股 2,470,834
城量化精选股票型证券投资基金
李朝凤 2,180,000 人民币普通股 2,180,000
公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知
上述股东关联关系或一致行动的说明 流通股股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定
的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债项目情况
单位：元
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本期较上期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
变动%
主要原因是预付供应商
预付账款 75,384,048.76 50,215,305.45 50.12
货款增加所致。
短期借款 224,000,000.00 110,000,000.00 103.64 主要是新增贷款所致。
主要原因是本期缴清上
应交税费 37,023,718.17 73,527,859.47 -49.65
年度企业所得税所致。
利润项目情况
单位：元
项目名称 本期数 上年同期数 变动比例（%） 说明
主要原因是根据财会
营业税金 〔2016〕22号的规定，调
21,743,599.18 14,338,890.09 51.64
及附加 整“税金及附加”项目的
核算内容所致。
主要原因是应收票据贴现
财务费用 10,950,540.60 1,268,296.49 763.41 增加贴现息，及新增贷款
增加利息支出所致。
主要原因是本期应收账款
资产减值 较期初增加额少于同期，
10,063,415.85 28,896,770.60 -65.17
损失 相应计提的坏账准备减少
所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2017 年 9 月 27 日接到控股股东哈药集团股份有限公司（以下简称“哈药股份”）的
通知，哈药股份的实际控制人哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会正在筹划与哈药集团有
限公司（以下简称“哈药集团”）相关重大事项，涉及哈药集团层面的股权变更，以推进哈药集
团继续开展混合所有制改革。公司股票于 2017 年 9 月 28 日起停牌。（详见公告：临 2017-029
号、临 2017-031 号、临 2017-034 号）
2017 年 10 月 19 日，因公司正在筹划资产购买的重大事项，该事项对我公司构成了重大资产
重组。目前，该重大资产重组仍在筹划当中，尚存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自 2017
年 10 月 19 日起继续停牌。（详见公告：临 2017-035 号）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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2017 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 哈药集团人民同泰医药股份有限公司
法定代表人 张利君
日期 2017 年 10 月 19 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:哈药集团人民同泰医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 283,430,176.64 494,335,756.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 178,264,270.96 173,217,612.48
应收账款 2,942,470,756.54 2,707,111,900.15
预付款项 75,384,048.76 50,215,305.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 42,893,164.60 42,702,427.44
买入返售金融资产
存货 581,471,306.89 761,962,079.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,684,542.10 31,688,209.30
流动资产合计 4,131,598,266.49 4,261,233,290.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 360,077,926.40 376,539,205.52
在建工程 70,866,300.00 70,866,300.00
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,387,427.42 29,259,712.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,057,693.25 13,660,909.08
递延所得税资产 61,163,790.59 58,520,410.25
其他非流动资产
非流动资产合计 532,553,137.66 548,846,537.73
资产总计 4,664,151,404.15 4,810,079,828.61
流动负债：
短期借款 224,000,000.00 110,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 811,664,762.27 707,314,220.96
应付账款 1,536,210,235.19 1,776,874,462.17
预收款项 31,254,544.07 22,417,867.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,761,393.78 14,945,962.36
应交税费 37,023,718.17 73,527,859.47
应付利息
应付股利
其他应付款 273,374,105.86 270,001,612.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,915,288,759.34 2,975,081,985.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 30,000,000.00 30,000,000.00
递延收益 152,871,675.70 157,221,342.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 182,871,675.70 187,221,342.31
负债合计 3,098,160,435.04 3,162,303,327.40
所有者权益
股本 579,888,597.00 579,888,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,953,354.34 27,953,354.34
一般风险准备
未分配利润 958,149,017.77 1,039,934,549.87
归属于母公司所有者权益合计 1,565,990,969.11 1,647,776,501.21
少数股东权益
所有者权益合计 1,565,990,969.11 1,647,776,501.21
负债和所有者权益总计 4,664,151,404.15 4,810,079,828.61
法定代表人：张利君主管会计工作负责人：张金维会计机构负责人：陈培培
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:哈药集团人民同泰医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,173,219.04 9,491,711.62
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据
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应收账款
预付款项
应收利息
290,000,000.00
应收股利
-
其他应收款 57,931,313.84 52,874,113.87
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 270,000,000.00 270,000,000.00
流动资产合计 337,104,532.88 622,365,825.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 883,668,567.00 883,668,567.00
投资性房地产
固定资产 12,800,942.97 14,093,848.59
在建工程 70,866,300.00 70,866,300.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,889,967.71 1,928,714.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,269,695.81 12,267,695.81
其他非流动资产
非流动资产合计 981,495,473.49 982,825,125.64
资产总计 1,318,600,006.37 1,605,190,951.13
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
476,190.48
预收款项
-
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2017 年第三季度报告
应付职工薪酬 1,967.21 1,038.21
应交税费 492,458.62 684,305.21
应付利息
应付股利
其他应付款 4,610,581.43 4,615,891.92
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 5,105,007.26 5,777,425.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 30,000,000.00 30,000,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00
负债合计 35,105,007.26 35,777,425.82
所有者权益：
股本 579,888,597.00 579,888,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,953,354.34 27,953,354.34
未分配利润 675,653,047.77 961,571,573.97
所有者权益合计 1,283,494,999.11 1,569,413,525.31
负债和所有者权益 1,318,600,006.37 1,605,190,951.13
总计
法定代表人：张利君主管会计工作负责人：张金维会计机构负责人：陈培培
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：哈药集团人民同泰医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 报告期期末
（7-9 月） （7-9 月）
月） 金额（1-9 月）
2,235,518,977.38 2,086,209,573.01 6,238,323,344.1 6,602,705,3
一、营业总收入
5 32.77
2,235,518,977.38 2,086,209,573.01 6,238,323,344.1 6,602,705,3
其中：营业收入
5 32.77
利息收入
- -
已赚保费
- -
手续费及
佣金收入 - -
2,145,666,233.78 1,996,433,630.61 5,966,247,368.8 6,348,558,4
二、营业总成本
7 60.53
1,977,202,283.95 1,865,181,992.17 5,530,105,115.5 5,945,663,3
其中：营业成本
1 88.67
利息支出
- -
手续费及
佣金支出 - -
退保金
- -
赔付支出
净额 - -
提取保险
合同准备金净额 - -
保单红利
支出 - -
分保费用
- -
税金及附 8,238,912.79 4,548,183.34 21,743,599.18 14,338,890.
加 09
59,665,391.51 55,415,014.49 183,295,891.66 157,460,023
销售费用
.28
76,623,649.33 67,334,809.08 210,088,806.07 200,931,091
管理费用
.40
财务费用 4,615,270.34 -180,960.96 10,950,540.60 1,268,296.4
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2017 年第三季度报告
9
资产减值 19,320,725.86 4,134,592.49 10,063,415.85 28,896,770.
损失 60
加：公允价值变
动收益（损失以 - -
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 - -
填列）
其中：对联
营企业和合营企 - -
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号 - -
填列）
其他收益
三、营业利润（亏 89,852,743.60 89,775,942.40 272,075,975.28 254,146,872
损以“－”号填列） .24
2,401,239.10 2,242,969.11 6,001,881.40 5,606,532.1
加：营业外收入
8
其中：非流 1,650.00 546,861.21 121,132.32 567,097.84
动资产处置利得
235,617.47 122,214.11 465,222.16 1,385,579.4
减：营业外支出
1
其中：非流 43,746.98 93,655.75 22,206.75
动资产处置损失 -
四、利润总额（亏 92,018,365.23 91,896,697.40 277,612,634.52 258,367,825
损总额以“－” .01
号填列）
22,957,528.65 23,387,934.49 69,453,868.12 64,307,846.
减：所得税费用
39
五、净利润（净亏 69,060,836.58 68,508,762.91 208,158,766.40 194,059,978
损以“－”号填 .62
列）
归属于母公司 69,060,836.58 68,508,762.91 208,158,766.40 194,059,978
所有者的净利润 .62
少数股东损益
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
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2017 年第三季度报告
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
69,060,836.58 68,508,762.91 208,158,766.40 194,059,978
七、综合收益总额
.62
归属于母公司 69,060,836.58 68,508,762.91 208,158,766.40 194,059,978
所有者的综合收 .62
益总额
归属于少数股
东的综合收益总
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2017 年第三季度报告
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.1191 0.1181 0.3590 0.3347
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.1191 0.1181 0.3590 0.3347
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：张利君主管会计工作负责人：张金维会计机构负责人：陈培培
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：哈药集团人民同泰医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 880,952.38 952,380.96 1,499,999.98 952,380.96
减：营业成本 - - -
-
税金及附加 119,119.31 5,714.28 346,002.68 5,714.28
销售费用 - - -
-
管理费用 1,048,447.95 1,206,262.33 4,180,776.21 3,825,647.49
财务费用 -9,199.79 -18,138.61 -131,121.27 -30,029.62
8,000.00 8,000.00
资产减值损失
- -
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填 - - -
列） -
投资收益（损失 2,831,603.79 3,219,000.01 8,402,476.44 10,084,204.88
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资 - - -
收益 -
其他收益
二、营业利润（亏损以 2,546,188.70 2,977,542.97 5,498,818.80 7,235,253.69
“－”号填列）
加：营业外收入
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2017 年第三季度报告
- - -
-
其中：非流动资
- - -
产处置利得
-
30,000.00 131,122.40
减：营业外支出 - -
其中：非流动资
- - -
产处置损失
-
三、利润总额（亏损总 2,516,188.70 2,977,542.97 5,367,696.40 7,235,253.69
额以“－”号填列）
减：所得税费用 629,047.17 744,385.74 1,341,924.10 -2,333,484.73
四、净利润（净亏损以 1,887,141.53 2,233,157.23 4,025,772.30 9,568,738.42
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
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2017 年第三季度报告
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,887,141.53 2,233,157.23 4,025,772.30 9,568,738.42
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.0033 0.0039 0.0069 0.0165
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.0033 0.0039 0.0069 0.0165
益(元/股)
法定代表人：张利君主管会计工作负责人：张金维会计机构负责人：陈培培
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：哈药集团人民同泰医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,918,503,178.43 5,625,399,518.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 69,126,826.85 15,601,742.00
经营活动现金流入小计 5,987,630,005.28 5,641,001,260.39
购买商品、接受劳务支付的现金 5,315,174,903.59 5,334,527,040.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 259,933,904.54 219,030,092.96
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2017 年第三季度报告
支付的各项税费 268,031,806.65 209,430,590.99
支付其他与经营活动有关的现金 170,136,694.34 25,233,231.18
经营活动现金流出小计 6,013,277,309.12 5,788,220,955.90
经营活动产生的现金流量净额 -25,647,303.84 -147,219,695.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 93,740.72 1,164,980.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 93,740.72 1,164,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,260,089.44 10,914,186.50
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,260,089.44 10,914,186.50
投资活动产生的现金流量净额 -5,166,348.72 -9,749,206.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 224,000,000.00 110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 224,000,000.00 110,000,000.00
偿还债务支付的现金 110,000,000.00 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 294,091,927.67 4,453,574.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 404,091,927.67 114,453,574.16
筹资活动产生的现金流量净额 -180,091,927.67 -4,453,574.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -210,905,580.23 -161,422,476.17
加：期初现金及现金等价物余额 494,335,756.87 489,421,052.93
六、期末现金及现金等价物余额 283,430,176.64 327,998,576.76
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2017 年第三季度报告
法定代表人：张利君主管会计工作负责人：张金维会计机构负责人：陈培培
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：哈药集团人民同泰医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,081,552.62 26,177,087.37
经营活动现金流入小计 12,081,552.62 26,177,087.37
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 641,261.41 473,363.84
支付的各项税费 2,111,319.06 24,932,080.33
支付其他与经营活动有关的现金 18,098,255.87 27,138,896.38
经营活动现金流出小计 20,850,836.34 52,544,340.55
经营活动产生的现金流量净额 -8,769,283.72 -26,367,253.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 270,000,000.00 310,000,000.00
取得投资收益收到的现金 298,395,089.64 10,084,204.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 568,395,089.64 320,084,204.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 270,000,000.00 290,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 270,000,000.00 290,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 298,395,089.64 30,084,204.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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2017 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 289,944,298.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 289,944,298.50
筹资活动产生的现金流量净额 -289,944,298.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -318,492.58 3,716,951.70
加：期初现金及现金等价物余额 9,491,711.62 5,630,911.42
六、期末现金及现金等价物余额 9,173,219.04 9,347,863.12
法定代表人：张利君主管会计工作负责人：张金维会计机构负责人：陈培培
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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