上海界龙实业集团股份有限公司
关于 2011 年度公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
公司 2006 年非公开发行股票方案于 2006 年 7 月 18 日经公司第五届董事会
第三次会议审议通过，并于 2006 年 8 月 8 日经公司 2006 年度第一次临时股东大
会审议通过。2006 年 11 月 28 日经中国证监会发行审核委员会 2006 年第 66 次
工作会议审议通过，并于 2006 年 12 月 19 日取得中国证监会证监发行字
[2006]162 号核准文件。
公司于 2007 年 1 月 24 日采取非公开发行股票方式成功向 9 名特定投资者发
行了 2,900 万股人民币普通股（A 股），本次发行股票募集资金总额 15,834 万元。
经上海立信长江会计师事务所有限公司出具的信长会师报字(2007)第 10086 号
《验资报告》验证，募集资金净额为 14,980.55 万元，该笔资金已于 2007 年 2
月 1 日汇入公司账户。本次发行的股票已于 2007 年 2 月 12 日办理了股权登记。
本次发行股票所募集资金人民币 4,800 万元用于引进高档印刷关键设备技
术改造，4,760 万元用于引进 18,000 吨新型复合包装材料生产线技术改造，2,450
万元用于收购上海界龙浦东彩印公司 25%股权，2,970.55 万元用于补充本次投资
项目流动资金及公司日常经营需要的流动资金。
本次募集资金净额 14,980.55 万元，截止 2011 年 12 月 31 日，已累计使用
14,882.55 万元，尚未使用募集资金 98 万元。2007 年度使用金额为 9,159.29 万
元；2008 年度使用金额为 5,555.15 万元；2009 年度使用金额 78.11 万元；2010
年度使用金额 30 万元；2011 年度使用金额 60 万元。
二、募集资金管理情况
公司按照中国证监会及上海证券交易所有关规定，于 2006 年 7 月 18 日召开
第五届董事会第三次会议，审议通过并制定了《募集资金管理办法》。公司严格
按照规定存储和使用募集资金。在募集资金到位后，公司在相关银行开立了募集
资金专用账户，将募集资金存放在募集资金银行专用账户内，公司财务部指定专
人负责管理。此外为方便使用募集资金，公司要求使用募集资金项目的相关子公
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司设立了募集资金存储使用二级帐户。
截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的余额如下：
单位：人民币 元
募集资金存储银行
公司名称 账号 期末余额 其中利息金额
名称
上海界龙实业集
农业银行浦东分行 033403-00040016872 417,939.79 417,939.79
团股份有限公司
上海界龙实业集
兴业银行上海分行 216200100100173913 471,655.13 471,655.13
团股份有限公司
上海外贸界龙彩
农业银行浦东分行 033403-00040017037 996,693.64 16,693.64
印有限公司
上海界龙永发包
兴业银行上海分行 216200100100173783 602,977.48 602,977.48
装印刷有限公司
合计 2,489,266.04 1,509,266.04
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、“高档印刷关键设备技术改造”项目
公司下属上海外贸界龙彩印有限公司于 2007 年购买博斯特柔印机和博斯特
自动模切机支付人民币 2,232.5 万元，该两台机器于 2007 年 10 月到厂，11 月
安装调试并投入生产；购买博斯特糊盒机支付人民币 294.5 万元，该机器于 2007
年 10 月到厂，11 月安装调试并投入生产；购买三菱对开胶印机支付人民币 1,070
万元，该机器于 2007 年 6 月到厂，2007 年 7 月投入生产；购买三菱对开胶印机
支付人民币 1,015 万元。2010 年上海外贸界龙彩印有限公司使用募集资金人民
币 30 万元，支付博斯特柔印机设备余款。
2011 年上海外贸界龙彩印有限公司使用募集资金人民币 60 万元，支付博斯
特柔印机设备余款。截止 2011 年 12 月 31 日，本项目已累计使用募集资金人民
币 4,702 万元，尚未使用募集资金人民币 98 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，
不存在违规情形。
上海界龙实业集团股份有限公司
二○一二年三月三十日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 14,980.55 本年度投入募集资金总额 60.00
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 14,882.55
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累 项目可
已变更项 募集资 调整 本年 截至期 截至期末 是否
截至期末 计投入金额 行性是
目，含部 金承诺 后投 度投 末累计 投入进度 项目达到预定可使 达到
承诺投资项目 承诺投入 与承诺投入 本年度实现的效益 否发生
分变更 投资总 资总 入金 投入金 （%）(4) 用状态日期 预计
金额(1) 金额的差额 重大变
（如有） 额 额 额 额(2) ＝(2)/(1) 效益
(3)＝(2)-(1) 化
所购新设备 2011 年
“ 引 进 18,000
实 现 销 售 收 入
吨新型复合包 项目所需机器设备
— 4,760 — 4,760 0 4,760 0 100 18,131.61 万元，产 否 否
装材料生产线 进入生产状态
生毛利 2,281.05 万
技术改造”项目
元
所购新设备 2011 年
“高档印刷关
项目所需机器设备 实 现 销 售 收 入
键设备技术改 — 4,800 — 4,800 60 4,702 98 97.96 否 否
进入生产状态 7,282.94 万元，产生
造”项目
毛利 1,453.27 万元
“收购上海界 上海界龙浦东彩印
龙浦东彩印公 公司厂房出租事宜
— 2,450 — 2,450 0 2,450 0 100 — 否 否
司 25%股权”项 处于前期准备工作
目 中
“补充公司日
常经营需要的 — 2,970.55 — 2,970.55 0 2,970.55 0 100 是 否
流动资金”
合计 — 14,980.55 — 14, 980.55 60 14,882.55 98 — — — —
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1、“引进 18,000 吨新型复合包装材料生产线技术改造”项目
受国际原油价格上涨的影响，该公司原材料价格持续上涨，而机器产能未能饱和，导致企业未能实现预测
收益
2、“高档印刷关键设备技术改造”项目
未达到计划进度原因
受宏观经济的影响，该公司原材料价格持续上涨，而印刷加工价格有所下降，部分机器产能不足，导致企
（分具体募投项目）
业未能实现预测收益
3、“收购上海界龙浦东彩印公司 25%股权”项目
因所在区域政府规划发生变化，根据相关要求，该公司对其业务和人员进行分流，并对其进行产业调整。
目前该公司厂房出租事宜正处前期准备过程中
项目可行性发生重大变化的
—
情况说明
“收购上海界龙浦东彩印公司 25%股权”项目中，公司收购上海界龙浦东彩印公司 25%股权转让价格为
募集资金投资项目
2,450 万元，公司于 2006 年 6 月 28 日支付了 1,050 万元股权转让款，募集资金到位后于 2007 年 3 月置换
先期投入及置换情况
预先投入的上述款项。
用闲置募集资金
—
暂时补充流动资金情况
募集资金结余的金额及形成原因 —
募集资金其他使用情况 —
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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