上海界龙实业集团股份有限公司 关于 2011 年度公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 公司 2006 年非公开发行股票方案于 2006 年 7 月 18 日经公司第五届董事会 第三次会议审议通过,并于 2006 年 8 月 8 日经公司 2006 年度第一次临时股东大 会审议通过。2006 年 11 月 28 日经中国证监会发行审核委员会 2006 年第 66 次 工作会议审议通过,并于 2006 年 12 月 19 日取得中国证监会证监发行字 [2006]162 号核准文件。 公司于 2007 年 1 月 24 日采取非公开发行股票方式成功向 9 名特定投资者发 行了 2,900 万股人民币普通股(A 股),本次发行股票募集资金总额 15,834 万元。 经上海立信长江会计师事务所有限公司出具的信长会师报字(2007)第 10086 号 《验资报告》验证,募集资金净额为 14,980.55 万元,该笔资金已于 2007 年 2 月 1 日汇入公司账户。本次发行的股票已于 2007 年 2 月 12 日办理了股权登记。 本次发行股票所募集资金人民币 4,800 万元用于引进高档印刷关键设备技 术改造,4,760 万元用于引进 18,000 吨新型复合包装材料生产线技术改造,2,450 万元用于收购上海界龙浦东彩印公司 25%股权,2,970.55 万元用于补充本次投资 项目流动资金及公司日常经营需要的流动资金。 本次募集资金净额 14,980.55 万元,截止 2011 年 12 月 31 日,已累计使用 14,882.55 万元,尚未使用募集资金 98 万元。2007 年度使用金额为 9,159.29 万 元;2008 年度使用金额为 5,555.15 万元;2009 年度使用金额 78.11 万元;2010 年度使用金额 30 万元;2011 年度使用金额 60 万元。 二、募集资金管理情况 公司按照中国证监会及上海证券交易所有关规定,于 2006 年 7 月 18 日召开 第五届董事会第三次会议,审议通过并制定了《募集资金管理办法》。公司严格 按照规定存储和使用募集资金。在募集资金到位后,公司在相关银行开立了募集 资金专用账户,将募集资金存放在募集资金银行专用账户内,公司财务部指定专 人负责管理。此外为方便使用募集资金,公司要求使用募集资金项目的相关子公 1 司设立了募集资金存储使用二级帐户。 截至 2011 年 12 月 31 日,公司募集资金在银行账户的余额如下: 单位:人民币 元 募集资金存储银行 公司名称 账号 期末余额 其中利息金额 名称 上海界龙实业集 农业银行浦东分行 033403-00040016872 417,939.79 417,939.79 团股份有限公司 上海界龙实业集 兴业银行上海分行 216200100100173913 471,655.13 471,655.13 团股份有限公司 上海外贸界龙彩 农业银行浦东分行 033403-00040017037 996,693.64 16,693.64 印有限公司 上海界龙永发包 兴业银行上海分行 216200100100173783 602,977.48 602,977.48 装印刷有限公司 合计 2,489,266.04 1,509,266.04 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、“高档印刷关键设备技术改造”项目 公司下属上海外贸界龙彩印有限公司于 2007 年购买博斯特柔印机和博斯特 自动模切机支付人民币 2,232.5 万元,该两台机器于 2007 年 10 月到厂,11 月 安装调试并投入生产;购买博斯特糊盒机支付人民币 294.5 万元,该机器于 2007 年 10 月到厂,11 月安装调试并投入生产;购买三菱对开胶印机支付人民币 1,070 万元,该机器于 2007 年 6 月到厂,2007 年 7 月投入生产;购买三菱对开胶印机 支付人民币 1,015 万元。2010 年上海外贸界龙彩印有限公司使用募集资金人民 币 30 万元,支付博斯特柔印机设备余款。 2011 年上海外贸界龙彩印有限公司使用募集资金人民币 60 万元,支付博斯 特柔印机设备余款。截止 2011 年 12 月 31 日,本项目已累计使用募集资金人民 币 4,702 万元,尚未使用募集资金人民币 98 万元。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内,公司无变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息, 不存在违规情形。 上海界龙实业集团股份有限公司 二○一二年三月三十日 2 附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位:人民币 万元 募集资金总额 14,980.55 本年度投入募集资金总额 60.00 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 14,882.55 变更用途的募集资金总额比例 0 截至期末累 项目可 已变更项 募集资 调整 本年 截至期 截至期末 是否 截至期末 计投入金额 行性是 目,含部 金承诺 后投 度投 末累计 投入进度 项目达到预定可使 达到 承诺投资项目 承诺投入 与承诺投入 本年度实现的效益 否发生 分变更 投资总 资总 入金 投入金 (%)(4) 用状态日期 预计 金额(1) 金额的差额 重大变 (如有) 额 额 额 额(2) =(2)/(1) 效益 (3)=(2)-(1) 化 所购新设备 2011 年 “ 引 进 18,000 实 现 销 售 收 入 吨新型复合包 项目所需机器设备 — 4,760 — 4,760 0 4,760 0 100 18,131.61 万元,产 否 否 装材料生产线 进入生产状态 生毛利 2,281.05 万 技术改造”项目 元 所购新设备 2011 年 “高档印刷关 项目所需机器设备 实 现 销 售 收 入 键设备技术改 — 4,800 — 4,800 60 4,702 98 97.96 否 否 进入生产状态 7,282.94 万元,产生 造”项目 毛利 1,453.27 万元 “收购上海界 上海界龙浦东彩印 龙浦东彩印公 公司厂房出租事宜 — 2,450 — 2,450 0 2,450 0 100 — 否 否 司 25%股权”项 处于前期准备工作 目 中 “补充公司日 常经营需要的 — 2,970.55 — 2,970.55 0 2,970.55 0 100 是 否 流动资金” 合计 — 14,980.55 — 14, 980.55 60 14,882.55 98 — — — — 3 1、“引进 18,000 吨新型复合包装材料生产线技术改造”项目 受国际原油价格上涨的影响,该公司原材料价格持续上涨,而机器产能未能饱和,导致企业未能实现预测 收益 2、“高档印刷关键设备技术改造”项目 未达到计划进度原因 受宏观经济的影响,该公司原材料价格持续上涨,而印刷加工价格有所下降,部分机器产能不足,导致企 (分具体募投项目) 业未能实现预测收益 3、“收购上海界龙浦东彩印公司 25%股权”项目 因所在区域政府规划发生变化,根据相关要求,该公司对其业务和人员进行分流,并对其进行产业调整。 目前该公司厂房出租事宜正处前期准备过程中 项目可行性发生重大变化的 — 情况说明 “收购上海界龙浦东彩印公司 25%股权”项目中,公司收购上海界龙浦东彩印公司 25%股权转让价格为 募集资金投资项目 2,450 万元,公司于 2006 年 6 月 28 日支付了 1,050 万元股权转让款,募集资金到位后于 2007 年 3 月置换 先期投入及置换情况 预先投入的上述款项。 用闲置募集资金 — 暂时补充流动资金情况 募集资金结余的金额及形成原因 — 募集资金其他使用情况 — 注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 4