现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36941532 |
23651502 |
13050006 |
33051458 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1653911352 |
1490691979 |
1209845956 |
3764372329 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
74184089 |
55298614 |
34673416 |
111425099 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2018204033 |
1382368258 |
1202541578 |
3498005197 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34307693 |
26961131 |
14869276 |
30850903 |
| 经营活动现金流出小计 |
2179063382 |
1502272167 |
1286445461 |
3703853914 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-525152030 |
-11580188 |
-76599505 |
60518414 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20010000 |
20010000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
128594883 |
128435821 |
150381400 |
107216110 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
149177710 |
148458540 |
150392714 |
123864537 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12355671 |
8631787 |
4292268 |
11139107 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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32566157 |
| 投资活动现金流出小计 |
40365671 |
28641787 |
4302268 |
45705264 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
108812039 |
119816753 |
146090447 |
78159273 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
217000000 |
174000000 |
160000000 |
732000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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30000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
217000000 |
174000000 |
160000000 |
767491000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
180800000 |
127800000 |
100900000 |
782600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
21319159 |
19113487 |
4583614 |
34772496 |
| 筹资活动现金流出小计 |
225449564 |
162912746 |
111872032 |
858334298 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8449564 |
11087254 |
48127968 |
-90843298 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
411421 |
202594 |
-60294 |
1555063 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-424378133 |
119526412 |
117558615 |
49389451 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-4315042 |
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-81544888 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
21607887 |
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57516807 |
| 无形资产摊销 |
-- |
366869 |
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1659554 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5049719 |
-- |
-1508938 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5392 |
-- |
53881 |
| 财务费用 |
-- |
14222958 |
-- |
26755073 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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10415 |
-- |
10192308 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
398022 |
-- |
16666903 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-28556623 |
-- |
1971720 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-14979915 |
-- |
-22476811 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-230140 |
-- |
9235205 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-11580188 |
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60518414 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1117588650 |
-- |
998062238 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
998062238 |
-- |
948672786 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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119526412 |
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49389451 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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185664 |
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432491 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1601621036 |
1458061034 |
1193006176 |
3723900301 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
15348784 |
8979442 |
3789775 |
7420570 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20010000 |
20010000 |
-- |
-- |
