证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临 2013－023
上海界龙实业集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
1、前次募集资金的募集情况
公司 2006 年非公开发行股票方案于 2006 年 7 月 18 日经公司第五届董事会
第三次会议审议通过，并于 2006 年 8 月 8 日经公司 2006 年度第一次临时股东大
会审议通过。2006 年 11 月 28 日经中国证监会发行审核委员会 2006 年第 66 次
工作会议审议通过，并于 2006 年 12 月 19 日取得中国证监会证监发行字
[2006]162 号核准文件。 公司于 2007 年 1 月 24 日采用非公开发行股票方式成
功向 9 名特定投资者发行了 2,900 万股人民币普通股（A 股），本次发行股票募
集资金总额 15,834 万元。经上海立信长江会计师事务所有限公司出具的信长会
师报字(2007)第 10086 号《验资报告》验证，募集资金净额为 14,980.55 万元，
该笔资金已于 2007 年 2 月 1 日汇入公司账户。本次发行的股票已于 2007 年 2 月
12 日办理了股权登记。
2、前次募集资金的存放情况
公司按照中国证监会及上海证券交易所有关规定，于 2006 年 7 月 18 日召开
第五届董事会第三次会议，审议通过并制定了《募集资金管理办法》。公司严格
按照规定存储和使用募集资金。在募集资金到位后，公司在相关银行开立了募集
资金专用账户，将募集资金存放在募集资金银行专用账户内，公司财务部指定专
人负责管理。此外为方便使用募集资金，公司要求使用募集资金项目的相关子公
司设立了募集资金存储使用二级帐户。截至 2013 年 7 月 31 日止，前述募集资
金相关投资项目已实施完毕，节余募集资金（包括利息收入）已补充公司流动资
金，前述募集资金专用账户已陆续注销。
截至 2013 年 7 月 31 日，公司募集资金在银行账户的余额如下：
单位：人民币 元
1
公司名称 募集资金存储银行名称 账号 期末余额 备注
上海界龙实业集
农业银行浦东分行 033403-00040016872 0 该账户已注销
团股份有限公司
上海界龙实业集
兴业银行上海分行 216200100100173913 0 该账户已注销
团股份有限公司
上海外贸界龙彩
农业银行浦东分行 033403-00040017037 0 该账户已注销
印有限公司
上海界龙永发包
兴业银行上海分行 216200100100173783 0 该账户已注销
装印刷有限公司
合计 0
二、前次募集资金实际使用情况
截止 2013 年 7 月 31 日，本公司已累计使用募集资金人民币 14,882.55 万
元，用于引进高档印刷关键设备技术改造、引进 18,000 吨新型复合包装材料生
产线技术改造、收购上海洋泾工业公司持有的上海界龙浦东彩印公司 25%股权、
补充本次投资项目流动资金及公司日常经营需要的流动资金。
（一）前次募集资金使用情况对照情况
前次募集资金使用情况对照情况见《附表一》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截止 2013 年 7 月 31 日，前次募集资金实际投资项目没有发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
截至 2013 年 7 月 31 日，公司募集资金投资项目均已实施完毕，前次募集资
金项目承诺投资总额为人民币 14,980.55 万元，实际使用募集资金人民币
14,882.55 万元，节余募集资金人民币 98 万元，主要是设备供应商的部分配件
价格下降所导致节余。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
“收购上海界龙浦东彩印公司 25%股权”项目中，公司收购上海界龙浦东彩
印公司 25%股权转让价格为 2,450 万元，公司于 2006 年 6 月 28 日支付了 1,050
万元股权转让款，募集资金到位后于 2007 年 3 月置换预先投入的上述款项。
截止 2013 年 7 月 31 日，本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
（五）闲置募集资金情况说明
截止 2013 年 7 月 31 日，本公司在使用募集资金期间，不存在以闲置资金暂
时补充流动资金的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见《附表二》。
（二）“引进 18,000 吨新型复合包装材料生产线技术改造”项目实现效益情
况说明
公司于 2007 年 10 月与戴维斯标准德国有限公司签订采购协议，由于该设备
为定制设备，于 2008 年 12 月运抵公司开始安装、配套工程，至 2009 年 10 月
31 日设备已完成安装，2010 年正式投产运行。受国际原油价格上涨的影响，该
公司原材料价格持续上涨、用工成本增加，导致企业未能实现预测收益。
（三）“高档印刷关键设备技术改造”项目实现效益情况说明
设备于 2008 年正式投产使用，受宏观经济的影响，该公司原材料价格持续
上涨、用工成本增加，而印刷加工价格有所下降，部分机器产能不足，导致企业
未能实现预测收益。
（四）“收购上海洋泾工业公司持有的上海界龙浦东彩印公司 25%股权”项
目实现效益情况说明
公司于 2006 年 6 月 8 日与上海洋泾工业公司签订协议收购上海界龙浦东彩
印公司 25%股权，并于 2007 年 8 月 2 日已全额支付股权转让款。上海界龙浦东
彩印公司厂房改造工程于 2012 年完工并对外出租，由于出租率尚不足，因此未
能实现预测收益。
四、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2013 年 7 月 31 日，公司募集资金投资项目均已实施完毕，共使用募集
资金人民币 14,882.55 万元，节余募集资金人民币 98 万元，募集资金产生利息
收入人民币 151.40 万元，公司募集资金节余资金（含利息收入）共计人民币
249.40 万元。经公司召开第七届第二次董事会会议审议通过《关于将公司募集
资金节余资金转为公司流动资金的议案》，公司将募集资金节余资金（含利息收
入）人民币 249.40 万元转为公司流动资金。
五、前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露有关内容的对照
截至 2013 年 7 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其
他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
上海界龙实业集团股份有限公司
二〇一三年九月三日
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附表一：前次募集资金使用情况对照表
（单位：人民币 万元）
募集资金总额 14,980.55 已累计使用募集资金总额 14,882.55
变更用途的募集资金总额 0
各年度使用募集资金总额 14,882.55
变更用途的募集资金总额比例 0
2007 年： 9,159.29
2008 年： 5,555.15
2009 年： 78.11
2010 年： 30.00
2011 年： 60.00
2012 年： 0
2013 年 1-7 月： 0
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
募集前承 募集后承 募集前承 实际投资金额 用状态日期（或截
实际投 募集后承诺 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 与募集后承诺 止日项目完工程
资金额 投资金额 金额
额 额 额 投资金额差异 度）
“引进 18,000 吨 “ 引 进 18,000
新型复合包装材 吨新型复合包
4,760 4,760 4,760 4,760 4,760 4,760 已投产
料生产线技术改 装材料生产线
造”项目 技术改造”项目
“高档印刷关键 “高档印刷关
设备技术改造” 键设备技术改 4,800 4,800 4,702 4,800 4,800 4,702 98.00 已投产
项目 造”项目
“收购上海洋泾 “收购上海洋
2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 已完成
工业公司持有的 泾工业公司持
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上海界龙浦东彩 有的上海界龙
印 公 司 25% 股 浦东彩印公司
权”项目 25%股权”项目
“补充本次投
“补充本次投资
资项目流动资
项目流动资金及
金及公司日常 2,970.55 2,970.55 2,970.55 2,970.55 2,970.55 2,970.55 已完成
公司日常经营需
经营需要的流
要的流动资金”
动资金”
合计 14,980.55 14,980.55 14,882.55 14,980.55 14,980.55 14,882.55
注：1、上表中“募集资金总额14,980.55万元”为该次发行股票募集资金总额扣除相关发行费用后的实际可使用募集资金净额；
2、截至2013年7月31日，公司募集资金投资项目均已实施完毕，共使用募集资金人民币14,882.55万元，节余募集资金人民币98万元，主要是设备供
应商的部分配件价格下降所导致节余；
根据公司第七届第二次董事会决议，节余募集资金人民币98万元及募集资金产生利息收入人民币151.40万元，合计节余资金人民币249.40万元全部转入公
司流动资金。
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附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（单位：人民币 万元）
截止日投 实际效益
截止日累
资项目累 效益指标 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 是否达到
实际投资项目 承诺效益 计实际效
计产能利 1-7月 预计效益
益
用率
“引进 18,000 吨新 年增销售收入 收入 未投产 未投产 9,760.82 18,131.61 16,587.87 9,955.40 54,435.7 是
型复合包装材料生 16,410 万元及利
100%
产线技术改造”项 润 1,762 万元 利润 未投产 未投产 163.81 478.76 186.08 59.37 888.02 否
目
年增销售收入 收入 3,396.00 7,092.00 6,857.31 7,282.94 7,945.51 4,188.00 36,761.76 否
“高档印刷关键设
50% 17,300 万元及利
备技术改造”项目 利润 65.44 409.70 486.28 338.93 499.26 45.86 1845.47 否
润 1,038 万元
如作为工业厂房 利润 房屋改造 房屋改造 房屋改造 房屋改造 15.05 -8.14 6.91 否
出租预计增加税 未投入使 未投入使 未投入使 未投入使
“收购上海洋泾工
前利润 685 万， 用 用 用 用
业公司持有的上海
40% 如作为商业用途
界龙浦东彩印公司
出租，预计可增
25%股权”项目
加税前利润 2501
万元
“补充本次投资项
目流动资金及公司
日常经营需要的流
动资金”
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