上海界龙实业集团股份有限公司
600836
2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、管理层讨论与分析 7
六、重要事项 10
七、财务会计报告(未经审计) 12
八、备查文件目录 61
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人费钧德，主管会计工作负责人蒋国义及会计机构负责人（会计主管人员）薛群声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海界龙实业集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：界龙实业 公司法定英文名称：SHANGHAI JIELONG GROUP INDUSTRY CORPORATION LIMITED 公司法定英文名称缩写：J.L.C 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G界龙 公司A股代码：600836 3、 公司注册地址：上海市浦东新区川周路7111号 公司办公地址：上海市浦东新区川周路7111号 邮政编码：201205 公司国际互联网网址：http//:www.jielong-printing.com 公司电子信箱：ad@jielongcorp.com 4、 公司法定代表人：费钧德 5、 董事会秘书：楼福良 电话：021－63746888 传真：021－63732586 E-mail：loufl@jielongcorp.com 联系地址：上海市宁海东路200号（申鑫大厦16楼） 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：上海宁海东路200号（申鑫大厦16楼）
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减（％）
流动资产 799,433,928. 760,504,907 5.12
84 .41
流动负债 914,827,225. 857,493,121 6.69
14 .18
总资产 1,266,776,64 1,216,864,3 4.10
4.70 13.77
股东权益（不含少 244,336,667. 251,027,146 -2.67
数股东权益） 14 .01
每股净资产(元) 1.68 2.25 -25.33
调整后的每股净资 1.45 2.04 -28.92
产(元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同期增
月） 减（％）
净利润 4,478,896.13 4,048,086.8 10.64
9
扣除非经常性损益 2,473,937.60 2,968,116.6 -16.65
的净利润 4
每股收益(元) 0.031 0.036 -13.89
净资产收益率(%) 1.83 1.71 增加0.12个百分点
经营活动产生的现 73,321,542.9 40,245,301. 82.19
金流量净额 2 38
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 -155,574.89
产、其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 2,650,857.96
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立 52,860.61
的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -25,195.83
值准备后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 -397,228.08
少数股东承担上述因素 -120,761.24
合计 2,004,958.53
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发 送 公积金 其 小计 数量 比
行 股 转股 他 例
新
股
一、有限售条件股份
1、国家持
股
2、国有法
人持股
3、其他内 57,965 51.9 17,389 17,389 75,355, 51.
资持股 ,793 0 ,738 ,738 531 90
其中：境内 57,965 51.9 17,389 17,389 75,355, 51.
法人持股 ,793 0 ,738 ,738 531 90
境内自然人
持股
4、外资持
股
其中：境外
法人持股
境外自然人
持股
有限售条件 57,965 51.9 17,389 17,389 75,355, 51.
股份合计 ,793 0 ,738 ,738 531 90
二、无限售条件流通股份
1、人民币 53,727 48.1 16,118 16,118 69,846, 48.
普通股 ,957 0 ,387 ,387 344 10
2、境内上
市的外资股
3、境外上
市的外资股
4、其他
无限售条件 53,727 48.1 16,118 16,118 69,846, 48.
流通股份合 ,957 0 ,387 ,387 344 10
计
三、股份总 111,69 100. 33,508 33,508 145,201 100
数 3,750 00 ,125 ,125 ,875 .00
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1、股份变动的批准情况：
2005年度利润分配方案中以公司发行股票后股本总数111693750股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增3股。本次转增股本数为33508125股，其中有限售条件的流通股为17389738股，无限售条件的流通股为16118387股。转增股本后的总股本为145201875股，其中有限售条件的流通股为75355531股，无限售条件的流通股为69846344股。该方案经2006年5月18日召开的2005年度股东大会审议通过。
2、股份变动的过户情况：
资本公积金转增股本由中国登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。
3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：
实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算2005年度每股收益0.14元。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 17,224
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 报告期 持有有 质押或冻
(%) 内增减 限售条 结的股份
件股份 数量
数量
上海界龙 其他 41.45 60,183,7 17,389, 60,183,
发展有限 15 738 715
公司
海通证券 国有股东 4.27 6,194,90 1,429,5 6,194,9
股份有限 7 94 07
公司
中国农业 国有股东 2.69 3,902,30 900,532 3,902,3
银行上海 6 06
市信托投
资公司
上海界龙 其他 0.80 1,158,62 267,375 1,158,6
食品有限 5 25
公司
吕江松 其他 0.52 750,000 750,000 0
刘良君 其他 0.28 411,797 411,797 0
上海市农 国有股东 0.21 299,000 69,000 299,000
行信托投
资有限责
任公司
上海东方 国有股东 0.17 242,938 56,062 242,938
明珠(集
团)股份
有限公司
上海浦东 其他 0.17 242,938 56,062 242,938
汽车修理
厂
上海浦东 其他 0.17 242,938 56,062 242,938
华夏实业
总公司房
地产开发
公
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
吕江松 750,000 人民币普通股
刘良君 411,797 人民币普通股
吴伟东 216,640 人民币普通股
陈昌顺 188,435 人民币普通股
尹小文 160,000 人民币普通股
王绮丽 156,600 人民币普通股
王宇林 156,470 人民币普通股
景丰投资 150,000 人民币普通股
曹全英 149,887 人民币普通股
张虹 133,300 人民币普通股
上述股东关联关系或一 公司第四大股东上海界龙食品有限公司是第一大股
致行动关系的说明 东上海界龙发展有限公司的控股子公司，界龙发展
持有界龙食品75%股权，界龙食品主要经营范围：
生产销售糖果，巧克力食品，膨化食品，饼干，佐
餐等。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股 持有的 有限售条件股份 限售条件
号 东名称 有限售 可上市交易情况
条件股 可上市 新增可
份数量 交易时 上市交
间 易股份
数量
1 上海界龙发展 60,183, 2008年 60,183 持有的非流通股股份自获
有限公司 715 11月2 ,715 得上市流通权之日起，在
日 36个月内不上市交易
2 海通证券股份 6,194,9 2006年 6,194, 持有的非流通股股份自获
有限公司 07 11月2 907 得上市流通权之日起，在
日 12个月内不上市交易
3 中国农业银行 3,902,3 2006年 3,902, 持有的非流通股股份自获
上海市信托投 06 11月2 306 得上市流通权之日起，在
资公司 日 12个月内不上市交易
4 上海界龙食品 1,158,6 2006年 1,158, 持有的非流通股股份自获
有限公司 25 11月2 625 得上市流通权之日起，在
日 12个月内不上市交易
5 上海市农行信 299,000 2006年 299,00 持有的非流通股股份自获
托投资有限责 11月2 0 得上市流通权之日起，在
任公司 日 12个月内不上市交易
6 上海东方明珠 242,938 2006年 242,93 持有的非流通股股份自获
股份有限公司 11月2 8 得上市流通权之日起，在
日 12个月内不上市交易
7 上海浦东汽车 242,938 2006年 242,93 持有的非流通股股份自获
修理厂 11月2 8 得上市流通权之日起，在
日 12个月内不上市交易
8 上海浦东严桥 242,938 2006年 242,93 持有的非流通股股份自获
信用社 11月2 8 得上市流通权之日起，在
日 12个月内不上市交易
9 上海浦东华夏 242,938 2006年 242,93 持有的非流通股股份自获
实业总公司房 11月2 8 得上市流通权之日起，在
地产开发公司 日 12个月内不上市交易
10 上海市原水股 194,350 2006年 194,35 持有的非流通股股份自获
份有限公司 11月2 0 得上市流通权之日起，在
日 12个月内不上市交易
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 期初持股 期末持股 股份增减数 变动原因
数 数
费钧德 董事长 27,990 36,387 8,397 公积金转
增
高祖华 董事、副总 21,490 27,937 6,447 公积金转
经理 增
周永清 董事、副总 40,178 40,232 54 公积金转
经理 增、卖出
股票
费全标 监事长 21,490 27,937 6,447 公积金转
增
费玲娣 监事 43,814 70,170 26,356 公积金转
增、买入
股票
楼福良 董事会秘书 2,600 3,380 780 公积金转
增
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
（1）、公司2005年度股东大会于2006年5月18日上午十时在上海市浦东新区（浦东新舞台）召开，会议通过决议：选费钧德、高祖华、周永清、龚忠德、许显国、李础前、陈亚民、李绪红、张晖明为公司第五届董事会董事；其中陈亚民、李绪红、张晖明为独立董事；董事任期为三年，自2006年5月18日起至2009年5月17日止；其中独立董事陈亚民、张晖明任期为二年，自2006年5月18日起至2008年5月17日止。
同时会议通过决议：选费全标、费玲娣、任端正为公司第五届监事会监事。监事任期为三年，自2006年5月18日起至2009年5月17日止。 （2）、公司第五届第一次董事会于二○○六年五月十八日在公司会议室召开, 会议通过决议：选举费钧德先生为公司第五届董事会董事长；经费钧德董事长提名，董事会聘任沈伟荣先生为公司总经理，楼福良先生为董事会秘书；经沈伟荣总经理提名，董事会聘任高祖华先生、周永清先生、费屹立先生为公司副总经理，蒋国义先生为公司总会计师，龚忠德先生为公司总工程师。总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师任期为3年，自2006年5月18日起至2009年5月17日止。 公司第五届第一次监事会于二○○六年五月十八日在公司会议室召开，会议通过决议：选举费全标先生为公司第五届监事会监事长。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内整体经营情况的讨论与分析：
报告期内公司坚持“一切使客户满意”的经营宗旨，在开展“降本增效”、“减员增效”与发展印刷包装主业同时，抓住机遇，加速发展房地产对“两个一千万工程”的开发，形成公司新的利润增长点，在企业内部进一步强化科学管理，积极探索和建立科学有效的集中统一的管理模式，提高企业的核心竞争力。为公司长远持久地发展奠定较好的基础。
报告期公司经营情况： 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务范围：包装装潢，彩色印刷，特种印刷，电脑纸品，照相制版，包装印刷物资及器材，金属制品，机电，纺织器材，自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。公司2006年上半年对外抓市场开拓，对内抓基础管理，抓降本增效，并取得一定成效。
上半年公司实现主营业务收入为23，766.70万元，比去年同期下降21.18%；净利润为447.89万元，比去年同期增长10.64%。
(2)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元币种:人民币
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公司名称 业务性质 主要产品 注册 资产规模 净利
或服务 资本 润
上海外贸界龙彩 印刷各类包装、装 彩色纸箱 3,000 18,583.6 542.
印厂 潢、书刊，商标印 、纸盒， 2 85
刷，纸箱、纸盒等 出口图书
等
上海界龙房产开 房地产开发经营， 商品房开 6,000 59,151.3 265.
发有限公司 房产物业管理、租 发 5 95
赁，承接装潢业务
等
上海界龙浦东彩 印刷各类包装、装 印刷各类 6,000 11,869.1 13.3
印公司 潢、书刊，样本、 包装、书 0 6
月历画册等 刊，样本
等
上海界龙永发凹 包装装潢及商标印 香烟包装 4,200 6,898.01 -37.
印公司 刷，书刊、杂志印 盒，糖果 95
刷等 包装等
上海界龙中报印 书刊印刷，书刊排 报刊印刷 2,580 5,855.79 306.
务有限公司 版，包装印刷物资 等 21
及器材的销售，纸
制品的加工及销售
等
上海界龙现代印 纸制品，商业表格 电脑打印 1,150 3,752.33 351.
刷纸品有限公司 处理设备的印刷业 纸，信封 39
务等 等
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2、在经营中出现的问题与困难及解决方案
经营中的问题与困难：
（1）报告期内由于原辅材料价格波动比较大，尤其是进口原材料价格居高不下，加大企业生产成本，造成毛利率下降使一些企业出现亏损。
（2）随着市场竞争日益剧烈，企业为了拓展市场，开发新的客户资源，从而增加企业生产成本，造成费用的增加。 （3）由于公司多年失去配股资格，企业的发展需要得到银行的支持，造成公司的财务费用成本有较大提高。
解决问题方案：
（1）公司目前正积极采取相应措施，通过市场挖潜、开展“降本增效”、“开源节流”活动，对公司大宗原辅材料及废品回收等实行统一招标，降低企业原辅材料成本，增加企业利润。 （2）积极做好对期间费用的控制，严格控制各项不合理费用的支出，使公司在开源节流方面有明显的提高。 （3）加强企业对应收账款催讨，公司已制订一整套控制风险制度，尽量减少企业坏帐的损失。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
工业 229,397,839. 180,305,156 21.32 -1.12 -2.59 增加1.19
类小 11 .70 个百分点
计
商业 40,481,292.3 36,558,883. 9.25 35.47 40.72 减少3.14
类小 7 97 个百分点
计
分产
品
彩印 165,133,998. 123,005,976 25.41 -2.43 -2.81 增加0.28
包装 66 .21 个百分点
装潢
PS版 31,173,091.0 28,297,082. 9.23 -4.63 -9.29 增加4.66
版材 9 16 个百分点
商贸 40,481,292.3 36,558,883. 9.25 35.47 40.72 减少3.14
服务 7 97 个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额4,954,495.30元人民币。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
华东地区 241,893,373.86 -17.57
华南地区 10,025,249.50 -24.00
华北地区 2,648,158.30 -33.51
东南地区 0 0
东北地区 139,037.88 -80.54
西南地区 266,279.89 -44.07
西北地区 6,260.68 -97.97
国外 18,175,790.47 29.53
其他 15,435.90 38.07
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(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金投资项目。 1)、购买上海界龙浦东彩印公司25％股权 公司出资24,500,000.00元人民币投资该项目。项目进度：收购协议签署后90日内完成股权过户手续。 经公司第五届第二次董事会通过决议同意本公司收购海洋泾工业公司持有的上海界龙浦东彩印公司25％股权。2006年6月28日，公司与上海洋泾工业公司签订股权转让合同。经上海银信汇业资产评估有限公司出具的《沪银信汇业评报字[2006]第1138号》评估报告：截止2006年3月31日止，浦东彩印公司净资产帐面值为51,368,770.95元，评估值为89,158,097.15元，增值37,789,326.20元，增值率为73.56％。25％股权的帐面价值为人民币12,842,192.73元，评估价值为人民币22,289,524.28元，实际购买金额为人民币24,500,000.00元，本次收购价格的确定依据主要以评估报告为依据，考虑到该企业所在地洋泾地区土地升值潜力，确定股权受让价为24500000.00元。收购协议签署后90日内完成股权过户手续。公司于2006年6月30日支付股权转让款10500000.00元，其余14000000.00元于2007年6月30日之前支付。该事项已于2006年6月30日刊登在上海证券报上。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
根据《上市公司治理准则》的要求，公司将在适当的时间逐步建立四个专门委员会，来完善公司的管理和决策制度。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2005年度利润分配方案经2006年5月18日召开的2005年度股东大会审议通过。
1、利润分配方案执行情况：以公司发行股票后股本总数111693750股为基数，向全体股东按每股派发现金0.10元（含税），扣税后每股派发现金0.09元；即每10股派发现金红利1.00元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.9元；其中无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册的上海证券交易所各会员单位办理指定交易的股东派发，已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待股东办理指定交易后再进行派发；有限售条件的流通股股东的现金红利由本公司直接派发。
2、资本公积金转增股本方案执行情况：以公司发行股票后股本总数111693750股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增3股。本次转增股本数为33508125股，其中有限售条件的流通股为17389738股，无限售条件的流通股为16118387股；资本公积金转增股本由中国登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。
(三)重大诉讼仲裁事项
上海第一中级人民法院于2005年5月就庄海寿起诉上海大港稀土材料有限公司及上海界龙实业股份有限公司借贷纠纷一案作出判决。界龙实业被执行支付978670元。2005年9月上海市第一中级人民法院作出民事裁定书对上述判决作出再审决定。目前此案还在审理中，原被划扣978670元款项现暂存于上海市松江区人民法院，此事项公司曾于2005年度报告中披露。
(四)资产交易事项 1、收购资产情况 2006年6月28日，本公司向上海洋泾工业公司购买上海界龙浦东彩印公司25％股权，该资产的帐面价值为人民币12,842,192.73元，评估价值为人民币22,289,524.28元，实际购买金额为人民币24,500,000.00元，本次收购价格的确定依据主要以评估报告为依据，考虑到该企业所在地洋泾地区土地升值潜力，确定股权受让价为2450万元，该事项已于2006年6月30日刊登在上海证券报上。收购协议签署后90日内完成股权过户手续。
经公司第五届第二次董事会通过决议同意本公司收购上海洋泾工业公司持有的上海界龙浦东彩印公司25％股权。2006年6月28日，公司与上海洋泾工业公司签订股权转让合同。经上海银信汇业资产评估有限公司出具的《沪银信汇业评报字[2006]第1138号》评估报告：截止2006年3月31日止，浦东彩印公司净资产帐面值为51,368,770.95元，评估值为89,158,097.15元，增值37,789,326.20元，增值率为73.56％。25％股权的帐面价值为人民币12,842,192.73元，评估价值为人民币22,289,524.28元，实际购买金额为人民币24,500,000.00元，本次收购价格的确定依据主要以评估报告为依据，考虑到该企业所在地洋泾地区土地升值潜力，确定股权受让价为24500000.00元。收购协议签署后90日内完成股权过户手续。公司于2006年6月30日支付股权转让款10500000.00元，其余14000000.00元于2007年6月30日之前支付。该事项已于2006年6月30日刊登在上海证券报上。
(五)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名 关联交 关联 关联 关联交易金 关联交易 市 关联交易
称 易内容 交易 交易 额 结算方式 场 对公司利
定价 价格 价 润的影响
原则 格
上海界龙 接收印 合同 4,392,114. 银行结算 无影响
艺术印刷 刷装订 价 04
有限公司 业务
上海界龙 接收建 合同 3,526,242. 银行结算 无影响
建筑装潢 筑装潢 价 00
有限公司 业务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司向母公司的控股子公司上海界龙艺术印刷有限公司接收印刷装订业务。 本公司向母公司的控股子公司上海界龙建筑装潢有限公司接收建筑装潢业务。 （2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名 关联 关联交 关联 关联交易金 关联交 市场 关联交易
称 交易 易定价 交易 额 易结算 价格 对公司利
内容 原则 价格 方式 润的影响
上海界龙 提供 合同价 4,936,697. 银行结 无影响
艺术印刷 印刷 57 算
有限公司 业务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司向母公司的控股子公司上海界龙艺术印刷有限公司提供印刷业务。 无大额销货退回的情况。 公司及下属控股子公司在生产经营活动中与关联方发生的买卖情况是不可避免的，向关联方采购商品均以市场上同类商品价格结算，对公司利润无影响。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况 上海界龙文英商业表格和系统有限公司（公司占75％）将位于上海市浦东新区龙新西路28号部分厂房约11,000平方米租赁给上海界龙艺术印刷有限公司，租金为1,080,000元人民币。租金的确定依据是合同价
(九)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 发生日期（协 担保金额 担保 担保 是否履 是否为关
对象 议签署日） 类型 期限 行完毕 联方担保
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 95,750,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 175,050,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 175,050,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 71.64
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 0
额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 27,800,000.00
象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 52,881,666.43
上述三项担保金额合计 80,681,666.43
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)其他重大合同
1、上海界龙实业集团股份有限公司、上海市企业年金发展中心和中国工商银行股份有限公司上海市南市支行于2006年4月21日在上海签订委托贷款展期协议。上海界龙实业集团股份有限公司用上海外贸界龙彩印厂主债权中7465万元、上海界龙永发凹印公司主债权中2626万元、上海龙樱彩色制板有限公司主债权中1833万元、上海界龙印刷器材有限公司主债权中2667万元、上海界龙金属拉丝厂主债权中1995万元提供抵押担保。此主债权主要是该几个公司的土地及建筑物，并通过市企业年金中心继续向市工行南市支行贷款9940万元。贷款期限为2006年4月30日至2007年3月29日。
(十二)承诺事项履行情况
在公司股权分置改革工作中，公司第一大股东上海界龙发展有限公司在股权分置改革方案中承诺：公司在股权分置改革工作完成后其所持有的股票36个月内不上市转让，现该公司股票未上市流通。
(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 80,065,4 89,864,2 11,973,4 36,621,
14.49 52.68 09.96 776.60
短期投资 0 66,800.0
0
应收票据 866,414. 3,202,64
10 7.00
应收股利
应收利息
应收账款 104,469, 105,270, 8,092,62 9,544,7
117.65 626.57 9.07 21.55
其他应收款 39,739,7 49,900,7 269,988, 265,961
19.92 68.48 782.95 ,362.29
预付账款 440,060, 391,288, 1,500.00
100.32 249.32
应收补贴款
存货 133,859, 120,814, 4,167,49 2,630,2
648.06 578.14 8.94 76.90
待摊费用 373,514. 96,985.2
30 2
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 799,433, 760,504, 294,223, 314,758
928.84 907.41 820.92 ,137.34
长期投资：
长期股权投资 61,046,0 55,983,0 354,833, 352,825
96.10 84.00 925.04 ,282.36
长期债权投资
长期投资合计 61,046,0 55,983,0 354,833, 352,825
96.10 84.00 925.04 ,282.36
其中：合并价差 5,704,55 6,167,65
7.54 5.90
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 694,326, 681,731, 25,549,0 25,325,
626.62 749.76 52.06 953.59
减：累计折旧 321,455, 298,853, 14,144,0 13,515,
815.69 615.02 39.29 323.59
固定资产净值 372,870, 382,878, 11,405,0 11,810,
810.93 134.74 12.77 630.00
减：固定资产减值准 11,907,0 11,891,5 372,852. 372,852
备 12.55 74.27 69 .69
固定资产净额 360,963, 370,986, 11,032,1 11,437,
798.38 560.47 60.08 777.31
工程物资
在建工程 8,689,50 3,582,52
5.76 9.21
固定资产清理
固定资产合计 369,653, 374,569, 11,032,1 11,437,
304.14 089.68 60.08 777.31
无形资产及其他资产
：
无形资产 24,330,5 24,992,7
46.81 96.61
长期待摊费用 12,312,7 814,436.
68.81 07
其他长期资产
无形资产及其他资产 36,643,3 25,807,2
合计 15.62 32.68
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,266,77 1,216,86 660,089, 679,021
6,644.70 4,313.77 906.04 ,197.01
流动负债：
短期借款 487,450, 513,800, 329,400, 346,300
000.00 000.00 000.00 ,000.00
应付票据 7,688,39 9,017,07 7,688,39 9,017,0
4.94 0.69 4.94 70.69
应付账款 53,880,5 48,928,9 5,647,33 5,096,2
99.07 47.28 4.32 09.66
预收账款 118,402, 14,079,5 0 493,372
833.80 91.75 .26
应付工资 5,975,60 12,265,9 298,951. 63,003.
8.04 91.23 13 59
应付福利费 14,438,4 14,558,5 1,227,18 1,082,0
85.29 53.76 4.12 86.82
应付股利 595,656. 595,656.
50 50
应交税金 3,422,34 4,948,46 -100,293 8,643.6
4.36 1.86 .48 7
其他应交款 549,137. 545,331. 3.96 43.97
39 00
其他应付款 221,482, 233,896, 70,336,5 65,270,
950.51 743.21 81.77 482.09
预提费用 941,215. 992,430. 659,425. 663,138
24 40 64 .25
预计负债
一年内到期的长期负 4,460,00
债 0.00
其他流动负债
流动负债合计 914,827, 857,493, 415,753, 427,994
225.14 121.18 238.90 ,051.00
长期负债：
长期借款 17,000,0 17,000,0
00.00 00.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 17,000,0 17,000,0
00.00 00.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 931,827, 874,493, 415,753, 427,994
225.14 121.18 238.90 ,051.00
少数股东权益 90,612,7 91,344,0
52.42 46.58
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 145,201, 111,693, 145,201, 111,693
875.00 750.00 875.00 ,750.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
净额
资本公积 53,955,8 87,463,9 53,955,8 87,463,
21.08 46.08 21.08 946.08
盈余公积 34,910,4 34,910,4 9,485,16 9,485,1
31.37 31.37 0.20 60.20
其中：法定公益金 12,014,2 12,014,2 4,498,77 4,498,7
96.56 96.56 3.17 73.17
未分配利润 10,268,5 16,959,0 35,693,8 42,384,
39.69 18.56 10.86 289.73
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东 244,336, 251,027, 244,336, 251,027
权益）合计 667.14 146.01 667.14 ,146.01
负债和所有者权益（ 1,266,77 1,216,86 660,089, 679,021
或股东权益）总计 6,644.70 4,313.77 906.04 ,197.01
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公司法定代表人:费钧德主管会计工作负责人:蒋国义会计机构负责人:薛群
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
公 数 数
司
一、主营业务 237,667, 301,518,2 26,393,0 15,708,80
收入 065.86 00.50 43.37 8.36
减：主营业务 184,086, 230,374,5 25,330,5 14,897,73
成本 535.79 97.19 91.27 1.47
主营业务税金 538,709. 3,701,404 5,626.23 19,383.69
及附加 12 .87
二、主营业务 53,041,8 67,442,19 1,056,82 791,693.2
利润（亏损以 20.95 8.44 5.87 0
“-”号填列）
加：其他业务 607,753. 5,699,808 -43,654. 17,549.51
利润（亏损以 51 .65 91
“-”号填列）
减:营业费用 13,666,9 14,287,73 170,952. 404,039.3
51.42 8.74 84 9
管理费用 33,289,1 39,237,25 4,517,21 6,502,891
63.64 6.84 6.52 .85
财务费用 7,580,60 14,170,67 6,148,36 5,459,294
2.05 1.58 7.59 .82
三、营业利润 -887,142 5,446,339 -9,823,3 -11,556,9
（亏损以“-” .65 .93 65.99 83.35
号填列）
加：投资收益 5,115,87 -470,538. 14,302,2 15,564,03
（损失以“-” 2.71 19 62.12 8.24
号填列）
补贴收入 2,650,85 780,431.4
7.96 7
营业外收入 129,853. 134,012.4 41,032.00
35 1
减：营业外支 310,624. 158,564.1
出 07 8
四、利润总额 6,698,81 5,731,681 4,478,89 4,048,086
（亏损总额以 7.30 .44 6.13 .89
“-”号填列）
减：所得税 2,222,67 3,696,671
8.99 .38
减：少数股东 -2,757.8 -2,013,07
损益 2 6.83
加：未确认投
资损失(合并报
表填列)
五、净利润（ 4,478,89 4,048,086 4,478,89 4,048,086
亏损以“-”号 6.13 .89 6.13 .89
填列）
加：年初未分 16,959,0 2,308,030 42,384,2 24,966,27
配利润 18.56 .99 89.73 9.71
其他转入
六、可供分配 21,437,9 6,356,117 46,863,1 29,014,36
的利润 14.69 .88 85.86 6.60
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供股东 21,437,9 6,356,117 46,863,1 29,014,36
分配的利润 14.69 .88 85.86 6.60
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股 11,169,3 11,169,3
利 75.00 75.00
转作股本的普
通股股利
八、未分配利 10,268,5 6,356,117 35,693,8 29,014,36
润(未弥补亏损 39.69 .88 10.86 6.60
以“-”号填列
)
补充资料：
1.出售、处置
部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发
生的损失
3.会计政策变
更增加(或减少
)利润总额
4.会计估计变
更增加(或减少
)利润总额
5.债务重组损
失
6.其他
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公司法定代表人:费钧德主管会计工作负责人:蒋国义会计机构负责人:薛群
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母
并 公
司
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳 372,488,399. 31,924,093.43
务收到的现金 69
收到的税费返还 3,606,001.01 1,693,933.51
收到的其他与经营 42,961,451.3 47,476,362.89
活动有关的现金 5
现金流入小计 419,055,852. 81,094,389.83
05
购买商品、接受劳 240,706,495. 33,296,722.36
务支付的现金 95
支付给职工以及为 42,775,129.1 3,607,503.68
职工支付的现金 1
支付的各项税费 17,518,916.6 449,507.27
3
支付的其他与经营 44,733,767.4 36,086,450.34
活动有关的现金 4
现金流出小计 345,734,309. 73,440,183.65
13
经营活动产生的现 73,321,542.9 7,654,206.18
金流量净额 2
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资所收到的 66,800.00
现金
其中：出售子公司
收到的现金
取得投资收益所收 52,860.61 1,959,928.67
到的现金
处置固定资产、无 81,770.00
形资产和其他长期
资产而收回的现金
收到的其他与投资
活动有关的现金
现金流入小计 201,430.61 1,959,928.67
购建固定资产、无 24,980,819.5 223,098.47
形资产和其他长期 8
资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资
活动有关的现金
现金流出小计 24,980,819.5 223,098.47
8
投资活动产生的现 -24,779,388. 1,736,830.20
金流量净额 97
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资所收到的
现金
其中：子公司吸收
少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金 214,250,000. 118,500,000.00
00
收到的其他与筹资
活动有关的现金
现金流入小计 214,250,000. 118,500,000.00
00
偿还债务所支付的 245,060,000. 135,400,000.00
现金 00
分配股利、利润或 27,484,327.4 17,115,149.14
偿付利息所支付的 9
现金
其中：支付少数股
东的股利
支付的其他与筹资
活动有关的现金
其中：子公司依法
减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计 272,544,327. 152,515,149.14
49
筹资活动产生的现 -58,294,327. -34,015,149.14
金流量净额 49
四、汇率变动对现 -46,664.65 -24,253.88
金的影响
五、现金及现金等 -9,798,838.1 -24,648,366.64
价物净增加额 9
补充材料
1、将净利润调节
为经营活动现金流
量：
净利润 4,478,896.13 4,478,896.13
加：少数股东损益 -2,757.82
(亏损以“-”号填
列)
减：未确认的投资
损失
加：计提的资产减 -159,405.22 135,890.74
值准备
固定资产折旧 24,501,743.7 628,715.70
1
无形资产摊销 662,249.80
长期待摊费用摊销 7,737.00
待摊费用减少（减 -276,529.08
：增加）
预提费用增加（减 2,095,673.38 85,000.00
：减少）
处理固定资产、无 155,574.89
形资产和其他长期
资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失
财务费用 16,756,889.4 6,180,282.78
3
投资损失（减：收 -5,115,872.7 -14,302,262.12
益） 1
递延税款贷项（减
：借项）
存货的减少（减： -56,517,334. -1,702,862.48
增加） 39
经营性应收项目的 -5,271,275.9 1,999,066.03
减少(减：增加) 1
经营性应付项目的 92,005,953.7 10,151,479.40
增加(减：减少) 1
其他
经营活动产生的现 73,321,542.9 7,654,206.18
金流量净额 2
2．不涉及现金收
支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转
换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等
价物净增加情况：
现金的期末余额 80,065,414.4 11,973,409.96
9
减：现金的期初余 89,864,252.6 36,621,776.60
额 8
加：现金等价物的
期末余额
减：现金等价物的
期初余额
现金及现金等价物 -9,798,838.1 -24,648,366.64
净增加额 9
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公司法定代表人:费钧德主管会计工作负责人:蒋国义会计机构负责人:薛群
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因 其他原因 合计
资 转出数
产
价
值
回
升
转
回
数
坏账准备合 21,050,6 922,982 1,251,96 1,251,96 20,721,65
计 34.89 .08 4.51 4.51 2.46
其中：应收 16,655,2 740,522 49,462.3 49,462.3 17,346,33
账款 76.55 .62 1 1 6.86
其他应收款 4,395,35 182,459 1,202,50 1,202,50 3,375,315
8.34 .46 2.20 2.20 .60
短期投资跌 12,360.0 12,360.0 12,360.0
价准备合计 0 0 0
其中：股票 12,360.0 12,360.0 12,360.0
投资 0 0 0
债券投资
存货跌价准 6,394,18 217,352 63,213.7 63,213.7 6,548,328
备合计 9.33 .67 4 4 .26
其中：库存 2,604,27 217,352 51,559.3 51,559.3 2,770,068
商品 5.33 .67 0 0 .70
原材料 1,190,89 11,654.4 11,654.4 1,179,236
0.57 4 4 .13
房地产开发 2,006,33 2,006,339
成本 9.24 .24
在产品 592,684. 592,684.1
19 9
长期投资减 151,200. 151,200.0
值准备合计 00 0
其中：长期 151,200. 151,200.0
股权投资 00 0
长期债权投
资
固定资产减 11,891,5 15,438. 11,907,01
值准备合计 74.27 28 2.55
其中：房屋 1,243,88 15,438. 1,259,318
、建筑物 0.48 28 .76
机器设备 10,194,5 10,194,53
36.19 6.19
运输设备 107,114. 107,114.2
21 1
家俱用具 346,043. 346,043.3
39 9
无形资产减
值准备
其中：专利
权
商标权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合
计
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公司法定代表人:费钧德主管会计工作负责人:蒋国义会计机构负责人:薛群
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因 其他原 合计
资 因转出
产 数
价
值
回
升
转
回
数
坏账准备合 2,880,894 -12,926. 16,823. 16,823. 2,851,144
计 .24 20 50 50 .54
其中：应收 2,823,025 -10,566. 14,321. 14,321. 2,798,137
账款 .56 66 30 30 .60
其他应收款 57,868.68 -2,359.5 2,502.2 2,502.2 53,006.94
4 0 0
短期投资跌
价准备合计
其中：股票
投资
债券投资
存货跌价准 84,719.40 173,487. 7,847.2 7,847.2 250,359.8
备合计 64 0 0 4
其中：库存 173,487. 173,487.6
商品 64 4
原材料 84,719.40 7,847.2 7,847.2 76,872.20
0 0
房地产开发
成本
在产品
长期投资减
值准备合计
其中：长期
股权投资
长期债权投
资
固定资产减 372,852.6 372,852.6
值准备合计 9 9
其中：房屋 320,700.5 320,700.5
、建筑物 4 4
机器设备
运输设备 52,152.15 52,152.15
家俱用具
无形资产减
值准备
其中：专利
权
商标权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合
计
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公司法定代表人:费钧德主管会计工作负责人:蒋国义会计机构负责人:薛群
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 21.71 21.42 0.37 0.41
营业利润 -0.36 -0.36 -0.006 -0.007
净利润 1.83 1.83 0.031 0.035
扣除非经常性损益后的净利润 1.01 1.00 0.017 0.019
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公司概况
上海界龙实业集团股份有限公司于一九九三年九月经批准改制为股份有限公司，一九九四年二月在上海证券交易所上市。所属行业为轻工行业。公司经营范围为：彩印包装装潢、塑印、彩印制版，兼营金属制品、房地产、商业贸易，主要产品为：彩印塑印、纸制品、PS版、印刷制版、金属拉丝产品等。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
本公司执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
本公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：
外币业务按业务发生当期期初的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
6、外币会计报表的折算方法：
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
7、现金及现金等价物的确定标准：
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
8、短期投资核算方法：
1）、取得的计价方法：
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2）、短期投资跌价准备的计提：
中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。
3）、短期投资收益的确认：
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
9、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
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账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(
%)
1年以内（含1年） 0 0
1－2年 10 10
2－3年 30 30
3－4年 50 50
4－5年 50 50
5年以上 100 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄为1年以内,关联方不计提,非关联方不计提; 帐龄为1至2年以内,关联方计提3%,非关联方计提10%; 帐龄为2至3年以内,关联方计提3%,非关联方计提30%; 帐龄为3至5年以内,关联方计提3%,非关联方计提50%; 帐龄为5年以上,关联方计提3%,非关联方计提100%;
10、存货核算方法：
1）、存货分类为：
在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工物资、发出商品、委托代销商品、受托代销商品、分期收款发出商品、开发产品、出租开发产品、周转房、开发成本、工程施工等。
2）、取得和发出的计价方法：
日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法、移动加权平均法计价。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
3）、低值易耗品和包装物的摊销方法：
低值易耗品采用五五摊销法；
包装物采用一次摊销法。
4）、存货的盘存制度：
采用永续盘存制。
5）、存货跌价准备的计提方法：
中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
存货跌价准备按单个存货项目计提。
11、长期投资核算方法：
1）、取得的计价方法： 长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2）长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。 3）长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4）长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 12、委托贷款核算方法：
企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。 中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
13、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20－50 4-10 1.80—4.80
机器设备 10 4-10 9.00-9.60
电子设备 5 4-10 18.00-19.20
运输设备 5 4-10 18.00-19.20
办公设备 5 4-10 18.00-19.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1）固定资产的取得计价： 一般遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。 2）固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合量的方法单独计提折旧。
(2) 减值准备的计提方法：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。
(3) 其他说明
1）固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、机器、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。 2）固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、运输及电子设备、办公用具、固定资产装修、经营租入固定资产改良等；
14、在建工程核算方法：
1）取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 2）在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。
15、无形资产计价及摊销方法：
1）、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2）、摊销方法：采用直线法。 相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
3）、无形资产减值准备的计提： 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。
16、开办费、长期待摊费用摊销方法：
1）、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。
2）、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
17、借款费用的会计处理方法：
1）、借款费用资本化的确认原则：
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 2）、借款费用资本化期间：
按月计算借款费用资本化金额。 3）、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
18、预计负债的确认原则：
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： 1）、该义务是企业承担的现时义务；
2）、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3）、该义务金额可以可靠地计量。
19、收入确认原则：
1）、销售商品：
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2）、提供劳务：
在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3）、让渡资产使用权：
与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
20、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
1）、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。 2）母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 计税依据 税率
增值税 17％13％4％
营业税 5％
企业所得税 15％
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(四)控股子公司及合营企业
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 注 法 注册资 经营范围 投资额 权益比 是否合
册 定 本 直 间 例(%)
地 代 接 接
表
人
上海外贸界 浦 费 3,000 彩印包装 3,000 100 是
龙彩印厂 东 钧 装潢
新 德
区
上海界龙金 浦 周 320 金属制品 320 100 是
属拉丝厂 东 永
新 清
区
上海界龙远 浦 周 305 金属制品 305 100 是
东钢丝厂 东 永
新 清
区
上海界龙纺 浦 周 175 金属制品 175 100 是
织器材厂 东 永
新 清
区
上海界龙房 浦 高 6,000 房地产 3,720 62 是
产开发有限 东 祖
公司 新 华
区
上海环亚纸 浦 吴 200 纸张、包 200 100 是
张公司 东 凤 装材料、
新 仙 油墨等
区
上海界龙浦 浦 费 6,000 彩印包装 3,300 55 是
东彩印公司 东 钧 装潢
新 德
区
上海界龙永 浦 沈 4,200 彩印包装 4,200 100 是
发凹印公司 东 伟 装潢
新 荣
区
上海界龙印 浦 费 550 彩印铁制 330 60 是
铁制罐有限 东 钧 罐品
责任公司 新 德
区
上海界龙印 浦 费 280万美 PS版生产 142.80 51 是
刷器材有限 东 钧 元 万美元
公司 新 德
区
上海龙樱彩 浦 费 220万美 彩色制版 134.20 61 是
色制版有限 东 钧 元 万美元
公司 新 德
区
上海光明信 浦 费 50 计算机软 30 60 40 是
息管理科技 东 钧 件开发及
有限公司 新 德 服务
区
上海界龙怡 浦 周 50万美 印刷包装 27.50万 55 是
钢包装器材 东 永 元 器材 美元
有限公司 新 清
区
上海界龙中 浦 任 2,580 书刊排版 2,085 80. 是
报印务有限 东 端 印刷 81
公司 新 正
区
上海界龙现 浦 费 1,150 电子印刷 1,012 88 是
代印刷纸品 东 钧
有限公司 新 德
区
上海界龙文 浦 费 1726.70 纸制品、 1295.03 75 是
英商业表格 东 钧 万美元 商业传递 万美元
和系统有限 新 德 产品
公司 区
上海界龙稀 浦 费 300 生产销售 240 80 20 是
土精细研磨 东 屹 研磨材料
材料有限公 新 立
司 区
上海界龙出 浦 高 500 出租汽车 300 60 40 是
租汽车有限 东 祖 、客运、
公司 新 华 汽车服务
区
上海界龙日 浦 高 2,000 房地产 1,800 55. 是
月置业有限 东 祖 80
公司 新 华
区
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 (五)合并会计报表附注 1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
外币金 折算 人民币金额 外币金额 折算 人民币金额
额 率 率
现金： / / 1,107,027. / / 458,673.90
54
银行存款： / / 76,579,322 / / 86,059,751
.33 .04
其他货币资 / / 2,379,064. / / 3,345,827.
金： 62 74
美元 261,619 7.99 2,091,807. 295,402. 8.07 2,383,961.
.85 56 67 97 02 05
港币 3,789.5 1.02 3,900.91 3,815.89 1.04 3,969.67
0 94 03
欧元 1,496.99 9.57 14,340.72
97
合计 / / 80,065,414 / / 89,864,252
.49 .68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。
2、短期投资
(1) 短期投资分类
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数 期末市价总额
帐面 跌价 帐面 帐面 跌价 帐面
余额 准备 净额 余额 准备 净额
股权投资 79,16 12,36 66,80
合计 0.00 0.00 0.00
其中：股 79,16 12,36 66,80 0 0 0
票投资 0.00 0.00 0.00
合计 79,16 12,36 66,80 0 0 0
0.00 0.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 短期股票投资
1）、股票投资期末数：无 2）、短期投资跌价准备增减变动的原因：股票本期抛售所致。 3）、投资变现无重大限制。
3、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 866,414.10 1,902,448.73
商业承兑汇票 1,300,198.27
合计 866,414.10 3,202,647.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1）、已质押的应收票据：无 2）、应收票据期末数比期初数减少2,336,232.90元，减少比例为72.95％，减少的主要原因为本期销售业务减少票据结算所致。
4、应收账款 (1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比 金额 比例
例
一年 94,748,854 77. 0 93,439,25 76. 0
以内 .35 78 2.34 64
一至 3,711,761. 3.0 371,176.1 6,492,572 5.3 649,257.26
二年 50 5 5 .53 2
二至 6,861,708. 5.6 2,058,512 5,806,031 4.7 1,741,809.34
三年 56 3 .59 .11 6
三年 16,493,130 13. 14,916,64 16,188,04 13. 14,264,209.95
以上 .10 54 8.12 7.14 28
合计 121,815,45 100 17,346,33 121,925,9 100 16,655,276.55
4.51 .00 6.86 03.12 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 转出数 合计
应收帐款坏 16,655,276 740,522. 49,462.31 49,462.31 17,346,33
帐准备 .55 62 6.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 16,396,975.6 13.46 17,967,378.6 14.74
单位合计及 2 2
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
（5）期末应收帐款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为16,396,975.62元，占应收帐款总金额的13.46％。 （6）上半年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的客户有528户，欠款金额16,493,130.10元，计提原因是帐龄在三至五年及五年以上，根据公司会计政策，分别计提50%至100%的坏帐准备。 （7）公司以前年度已全额或大比例计提坏帐准备，上半年度全额或部分收回、重组的有12户，合计金额182,367.51元。原估计计提坏账准备比例的理由系根据公司会计政策，按应收款项帐龄计提坏帐准备金。 （8）上半年度实际冲销的应收账款共3户，金额27,507.20元。 （9）期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
5、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年 37,053,2 85.94 0 45,664,214.14 84.10 0
以内 32.30
一至 623,242. 1.45 62,324. 1,396,570.62 2.57 139,657.05
二年 45 23
二至 737,814. 1.71 221,344 188,148.18 0.35 42,944.46
三年 59 .38
三年 4,700,74 10.90 3,091,6 7,047,193.88 12.98 4,212,756.
以上 6.18 46.99 83
合计 43,115,0 100.00 3,375,3 54,296,126.82 100.00 4,395,358.
35.52 15.60 34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余 本期增 本期减少数 期末余额
额 加数 转出数 合计
其他应收 4,395, 182,45 1,202, 1,202, 3,375,315.60
款坏帐准 358.34 9.46 502.20 502.20
备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
（4）期末其他应收款中欠款金额前四名的累计总欠款金额为23,061,763.10元，占其他应收款总金额的比例为53.49％。 （5）上半年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的客户有53户，欠款金额4,253,333.85元，计提原因是帐龄在三至五年及五年以上，根据公司会计政策，分别计提50%至100%的坏帐准备。 （6）公司以前年度已大比例计提坏帐准备，上半年度全额或部分收回、重组的有1户，合计金额10,000.20元，全部以现金收回。原估计计提坏账准备比例的理由系根据公司会计政策，按应收款项帐龄计提坏帐准备金。 （7）上半年度无实际冲销的其他应收账款。 （8）期末金额较大的其他应收款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名称 金额 性质或内容
上海洋泾工业公司 10,500,000.00 支付股权款
上海市南汇区房屋土地管理 10,000,000.00 土地款
局
华南实业公司 1,920,000.00 借款
上海界龙艺术印刷有限公司 641,763.10 借款
合计 23,061,763.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（9）其他应收款期末数比期初数减少11,181,091.30元，减少比例为20.59％，减少的主要原因为本期上海创凡置业有限公司归还借款。
6、预付帐款 (1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 440,060,100. 100.00 391,288,249. 100.00
32 32
合计 440,060,100. 100.00 391,288,249. 100.00
32 32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
（3）期末预付帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（4）预付帐款期末数比期初数增加48,771,851.00元，增加比例为12.46％，增加的主要原因为公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司投资的项目公司上海界龙日月置业有限公司本期支付土地款所致。
7、存货 (1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原 32,312,72 1,179,23 31,133,49 34,477,97 1,190,89 33,287,08
材 6.95 6.13 0.82 4.24 0.57 3.67
料
库 32,372,64 2,770,06 29,602,57 31,164,19 2,604,27 28,559,92
存 4.14 8.70 5.44 6.78 5.33 1.45
商
品
在 11,877,85 592,684. 11,285,17 13,221,09 592,684. 12,628,40
产 6.58 19 2.39 3.53 19 9.34
品
低 1,204,067 1,204,067 1,148,144 1,148,144
值 .20 .20 .55 .55
易
耗
品
房 62,640,68 2,006,33 60,634,34 47,197,35 2,006,33 45,191,01
地 1.45 9.24 2.21 8.37 9.24 9.13
产
开
发
成
本
合 140,407,9 6,548,32 133,859,6 127,208,7 6,394,18 120,814,5
计 76.32 8.26 48.06 67.47 9.33 78.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1）、期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：根据市场销售价格减去相关税金及销售所需费用后的价值。 2）、期末抵押的存货金额为2,521,261.92元。
8、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销 期末数 期末结存原
数 因
财产保险 96,985.2 494,433.60 248,883.9 342,534.87 尚未摊销完
2 5 毕
大修理费 51,635.43 20,656.00 30,979.43 尚未摊销完
毕
合计 96,985.2 546,069.03 269,539.9 373,514.30 /
2 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 2,255,980. 2,255,980.
00 00
对子公司投资 33,330,648 5,526,110. 38,856,758
.10 46 .56
其他股权投资 14,380,000 14,380,000
.00 .00
股权投资差额 6,167,655. 463,098. 5,704,557.
90 36 54
合计 56,134,284 5,526,110. 463,098. 61,197,296
.00 46 36 .10
减：长期股权投资减值 151,200.00 151,200.00
准备
长期股权投资净值合计 55,983,084 / / 61,046,096
.00 .10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1）、长期股权投资减值准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初数 本期增 本期减 期末数 计提原因
加 少
国嘉股份 151,200. --- --- 151,200. 市价下降
00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期股票投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 股 股票 占被投 初始投 帐面余 减值准 期末 期末市
资公 份 数量 资公司 资成本 额 备 市价 价总额
司名 类 注册资
称 别 本比例(
%)
国嘉 法 42,0 5%以下 151,200 151,200 151,20
股份6 人 00 .00 .00 0.00
00646 股
G天地 法 198, 5%以下 420,000 420,000 3.82 756,360
源600 人 000 .00 .00 .00
665 股
G国脉 法 148, 5%以下 251,040 251,040 6.03 894,019
60064 人 262 .00 .00 .86
0 股
G明珠 法 236, 5%以下 719,100 719,100 10.2 2,428,0
60083 人 880 .00 .00 5 20.00
2 股
G锦投 法 247, 5%以下 614,640 614,640 7.51 1,856,0
60065 人 142 .00 .00 36.42
0 股
*ST春 法 89,8 5%以下 100,000 100,000 3 269,568
花600 人 56 .00 .00 .00
645 股
合计 / / 2,255,9 2,255,9 151,20 / 6,204,0
80.00 80.00 0.00 04.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 与 占 投 投资成 期初余 本期增减 累计增 期末余额 核
投 母 被 资 本 额 额 减额 算
资 公 投 期 方
单 司 资 限 法
位 关 公
名 系 司
称 注
册
资
本
比
例
(%
)
上 对 40 200 4,000,0 3,930,6 0 -69,351 3,930,64 权
海 子 4-0 00,000 48.10 .90 8.10 益
创 公 8～ 法
凡 司 201
置 投 3-0
业 资 2
有
限
公
司
上 对 49 200 29,400, 29,400, 5,526,11 5,526,1 34,926,1 权
海 子 3-0 000.00 000.00 0.46 10.46 10.46 益
川 公 3～ 法
沙 司 201
界 投 3-0
龙 资 6
联
合
发
展
有
限
公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 占被投资 投资期限 投资成本 期初余额 期末余额 核
单位名 公司注册 算
称 资本比例( 方
%) 法
上海界 15 2002-09～20 3,000,00 3,000,00 3,000,00 成
龙置业 17-09 0.00 0.00 0.00 本
有限公 法
司
上海解 10 2004年3月31 10,000,0 10,000,0 10,000,0 成
放传媒 日～2019年3 00.00 00.00 00.00 本
印刷有 月30日 法
限公司
上海界 10 1993-11～20 1,380,00 1,380,00 1,380,00 成
龙建筑 25-09 0.00 0.00 0.00 本
装潢有 法
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初金额 初始余额 摊销金 期末余 形成 摊销
额 额 原因 年限
上海外贸界龙彩印 -2,247,2 -4,815,6 -160,52 -2,086, 收购 15
厂 83.34 07.18 0.24 763.10 股权
上海龙樱彩色制版 457,611. 2,288,05 114,402 343,208 收购 10
有限公司 93 9.61 .98 .95 股权
上海界龙印刷器材 208,797. 1,043,98 52,199. 156,598 收购 10
有限公司 42 6.86 34 .08 股权
上海界龙纺织器材 -133,333 -250,000 -8,333. -125,00 收购 15
厂 .34 .00 34 0.00 股权
上海界龙现代纸品 1,375,25 1,964,64 98,232. 1,277,0 收购 10
有限公司 4.72 9.60 48 22.24 股权
上海界龙文英商业 812,000. 1,015,00 50,750. 761,250 收购 10
表格和系统有限公 51 0.66 04 .47 股权
司
上海界龙出租汽车 5,694,60 6,327,34 316,367 5,378,2 收购 10
有限公司 8.00 2.20 .10 40.90 股权
合计 6,167,65 7,573,43 463,098 5,704,5 / /
5.90 1.75 .36 57.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 681,731,749 14,731,764. 2,136,887.9 694,326,626
.76 79 3 .62
其中：房屋及建 229,110,575 536,661.54 229,647,236
筑物 .14 .68
机器设备 380,653,336 8,574,771.5 389,228,108
.99 7 .56
电子设备 27,582,904. 801,449.89 4,838.00 28,379,516.
15 04
运输设备 28,311,196. 3,994,555.1 2,132,049.9 30,173,701.
06 8 3 31
二、累计折旧合 298,853,615 24,501,743. 1,899,543.0 321,455,815
计： .02 71 4 .69
其中：房屋及建 67,635,084. 4,728,804.4 72,363,888.
筑物 19 9 68
机器设备 186,191,275 15,550,297. 201,741,572
.33 62 .95
电子设备 20,418,821. 1,208,545.5 4,644.00 21,622,722.
20 5 75
运输设备 14,044,580. 321,765.47 1,894,899.0 12,471,446.
08 4 51
三、固定资产净 382,878,134 -9,769,978. 237,344.89 372,870,810
值合计 .74 92 .93
其中：房屋及建 161,475,490 -4,192,142. 157,283,348
筑物 .95 95 .00
机器设备 194,462,061 -6,975,526. 187,486,535
.66 05 .61
电子设备 7,164,082.9 -407,095.66 194.00 6,756,793.2
5 9
运输设备 14,266,615. 3,672,789.7 237,150.89 17,702,254.
98 1 80
四、减值准备合 11,891,574. 15,438.28 11,907,012.
计 27 55
其中：房屋及建 1,243,880.4 15,438.28 1,259,318.7
筑物 8 6
机器设备 10,194,536. 10,194,536.
19 19
电子设备 97,223.21 97,223.21
运输设备 9,591.00 9,591.00
五、固定资产净 370,986,560 -9,785,417. 237,344.89 360,963,798
额合计 .47 20 .38
其中：房屋及建 160,231,610 -4,207,581. 156,024,029
筑物 .47 23 .24
机器设备 184,267,525 -6,975,526. 177,291,999
.47 05 .42
电子设备 7,066,859.7 -407,095.66 194.00 6,659,570.0
4 8
运输设备 14,257,024. 3,672,789.7 237,150.89 17,692,663.
98 1 80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）已提足折旧仍继续使用的固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 帐面原值 累计折旧 减值准备 帐面净值
房屋及建筑物 2,082,696. 1,012,988.18 936,524.99 133,183.08
25
机器设备 58,734,251 54,544,630.5 3,204,252. 985,368.09
.04 0 45
电子及运输设备 18,647,897 17,618,616.5 107,114.21 922,166.42
.18 5
办公用具 8,984,988. 8,270,065.58 346,043.39 368,879.36
33
合计 88,449,832 81,446,300.8 4,593,935. 2,409,596.95
.80 1 04
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（2）经营性出租的固定资产：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 帐面原值 累计折旧 减值准备 帐面净值
房屋及建筑物 64,890,868.9 16,762,646.2 --- 48,128,222
9 5 .74
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11、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
备 备
在建工 8,689,505 8,689,505 3,582,529 3,582,529
程 .76 .76 .21 .21
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(1) 在建工程项目变动情况
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名 预算数 期初数 本期增 转入固 工程 资 期末数
称 加 定资产 投入 金
占预 来
算比 源
例
纸张仓 1,600,00 553,800 35 自 553,800.0
库 0.00 .00 筹 0
现代公 5,000,00 287,870 5 自 287,870.0
司厂房 0.00 .00 筹 0
建造
水泥场 30,000.0 30,661. 30,661. 100 自
0 54 54 筹
球化炉 450,000. 80,000.00 43,045. 98 自 123,045.0
车间 00 00 筹 0
制版中 650,000. 12,991.61 567,117 580,109 100 自
心 00 .54 .15 筹
数字纸 650,000. 6,473.5 5 自 6,473.52
品设计 00 2 筹
加工中
心
喷码机 83,000.0 83,000. 83,000. 100 自
0 00 00 筹
电脑及 68,000.0 68,000. 68,000. 100 自
配件 0 00 00 筹
游戏项 200,000. 56,727. 15 自 56,727.00
目组 00 00 筹
单面封 5,000.00 5,000.0 5,000.0 100 自
面机 0 0 筹
双面封 25,000.0 25,000. 25,000. 100 自
面机 0 00 00 筹
手动运 40,000.0 40,000. 40,000. 100 自
纸上糊 0 00 00 筹
机
制版中 710,000. 708,421 708,421 100 自
心设备 00 .24 .24 筹
钢领项 1,500,00 287,301.6 50 自 287,301.6
目 0.00 0 筹 0
永发新 9,000,00 2,962,236 2,412,4 60 自 5,374,643
厂房建 0.00 .00 07.00 筹 .00
造
分切机 180,000. 160,870 90 自 160,870.0
00 .00 筹 0
利乐灌 1,700,00 1,440,1 85 自 1,440,141
装机 0.00 41.64 筹 .64
挤出机 3,600,00 158,634 5 自 158,634.0
0.00 .00 筹 0
废气治 240,000. 240,000.0 80 自 240,000.0
理工程 00 0 筹 0
合计 25,731,0 3,582,529 6,647,1 1,540,1 / / 8,689,505
00.00 .21 68.48 91.93 .76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在建工程期末数比期初数增加5,106,976.55元，增加比例为142.55％，增加的主要原因为本期增加厂房、仓库改造及引进设备。
12、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
无形 24,330,546 24,330,546 24,992,79 24,992,79
资产 .81 .81 6.61 6.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取 实际成本 期初数 本期摊 累计摊销 期末数 剩余
得 销 摊销
方 期限
式
土地 外 14,161,12 10,323,2 199,64 4,037,48 10,123,64 114-
使用 购 6.91 96.61 9.80 0.10 6.81 576
权 月
出租 外 18,504,00 14,669,5 462,60 4,297,10 14,206,90 153-
汽车 购 0.00 00.00 0.00 0.00 0.00 216
营运 月
牌照
费
合计 / 32,665,12 24,992,7 662,24 8,334,58 24,330,54 /
6.91 96.61 9.80 0.10 6.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1）、无形资产期末数比期初数减少662,249.80元，减少比例为2.65％，减少主要原因为本期摊销无形资产所致。 2）、期末抵押的无形资产为 5,851,960.84元。
13、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期 累计摊 期末数 剩余摊
摊销 销 销期限
上海 245,461. 30,948 7,737 222,25 23,211.0 18个月
界龙 25 .00 .00 0.25 0
印铁
制罐
有限
责任
公司
装修
费
上海 12,289,5 783,48 11,506,0 12,289,5 该公司
界龙 57.81 8.07 69.74 57.81 将在开
日月 始正常
置业 经营的
有限 当月一
公司 次摊销
开办
费
合计 12,535,0 814,43 11,506,0 7,737 222,25 12,312,7 /
19.06 6.07 69.74 .00 0.25 68.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 157,300,000.00 166,800,000.00
保证借款 330,150,000.00 347,000,000.00
合计 487,450,000.00 513,800,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
已到期未尝还的借款：无
15、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 7,688,394.94 9,017,070.69
合计 7,688,394.94 9,017,070.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付票据期末数比期初数减少1,328,675.75元，减少比例为14.74％，减少的原因为减少票据结算方式所致。 16、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 53,151,287.90 98.65 48,143,506.25 98.39
一至二年 185,929.63 0.35 667,175.19 1.36
二至三年 131,693.09 0.24 27,479.26 0.06
三年以上 411,688.45 0.76 90,786.58 0.19
合计 53,880,599.07 100.00 48,928,947.28 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1）、期末应付账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 2）、帐龄超过三年的大额应付账款有49户，欠款金额411,688.45元，未偿还原因为原料存在质量问题，尚未与供货方妥善解决。
17、预收帐款： (1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 112,211,353.97 94.77 11,500,470.01 81.68
一至二年 4,320,454.99 3.65 1,103,157.57 7.84
二至三年 1,625,977.63 1.37 1,336,134.62 9.49
三年以上 245,047.21 0.21 139,829.55 0.99
合计 118,402,833.80 100.0 14,079,591.75 100.00
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1）、期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东款项。 2）、帐龄超过一年的预收账款共有89户，欠款金额共计6,191,479.83元，主要为上海界龙房产开发有限公司预收的个人购房款。3）、预收帐款期末数比期初数增加104,323,242.05元，增加比例为740.95%，增加的主要原因为公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司预收购房款所致。
18、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 2,071,090.18 1,788,568.78 17%,13%,4%
营业税 -281,128.16 -138,680.39 5%
所得税 1,547,143.23 3,163,496.18 15%
个人所得税 52,360.95 91,483.70
城建税 32,878.16 43,593.59 1%
合计 3,422,344.36 4,948,461.86 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应交税金期末数比期初数减少1,526,117.50元，减少比例为30.84％，减少的主要原因为公司下属子公司本期减少应交企业所得税。
19、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 530,185.34 533,657.42 2%
河道管理费 18,952.05 11,673.58 1%
合计 549,137.39 545,331.00 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 211,036,265.2 95.28 223,196,601.8 95.42
8 3
一至二年 6,678,163.43 3.02 5,957,123.57 2.55
二至三年 304,025.05 0.14 486,146.00 0.21
三年以上 3,464,496.75 1.56 4,256,871.81 1.82
合计 221,482,950.5 100.00 233,896,743.2 100.00
1 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1）、期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东款项。 2）、帐龄超过三年的大额其他应付款有51户，合计金额为3,464,496.75元。 3）、金额较大的其他应付款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债权人名称 金额 性质或内容
上海日月春秋置业有限公司 122,971,344.43 借款开发地块
上海市浦东新区三林镇人民政 37,357,310.00 三林地块补偿款
府
上海界龙建筑装潢有限公司 4,079,231.54 工程款
上海界龙置业有限公司 2,970,000.00 借款
合计 167,377,885.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4）、其他应付款期末数比期初数减少12,413,792.70元，减少比例为5.31％，减少的主要原因为公司本期支付建筑工程款及归还部分借款。
21、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
预提利息 941,215.24 992,430.40 尚未支付
合计 941,215.24 992,430.40 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
本币金额 本币金额
保证借款 0 4,460,000.00
合计 4,460,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ォォォォォ?
一年内到期的长期负债期末数比期初数减少4,460,000.00元，减少比例为100％，减少的主要原因为本期借款到期归还所致。
23、长期借款 (1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
保证借款 17,000,000.00 17,000,000.00
合计 17,000,000.00 17,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发 送 公积金 其 小计 数量 比例
行 股 转股 他
新
股
一、有限售条件股份
1、国家
持股
2、国有
法人持股
3、其他 57,965, 51.9 17,389 17,389, 75,355 51.9
内资持股 793 0 ,738 738 ,531 0
其中：境 57,965, 51.9 17,389 17,389, 75,355 51.9
内法人持 793 0 ,738 738 ,531 0
股
境内自然
人持股
4、外资
持股
其中：境
外法人持
股
境外自然
人持股
有限售条 57,965, 51.9 17,389 17,389, 75,355 51.9
件股份合 793 0 ,738 738 ,531 0
计
二、无限售条件流通股份
1、人民 53,727, 48.1 16,118 16,118, 69,846 48.1
币普通股 957 0 ,387 387 ,344 0
2、境内
上市的外
资股
3、境外
上市的外
资股
4、其他
无限售条 53,727, 48.1 16,118 16,118, 69,846 48.1
件流通股 957 0 ,387 387 ,344 0
份合计
三、股份 111,693 100. 33,508 33,508, 145,20 100.
总数 ,750 00 ,125 125 1,875 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 83,847,875. 33,508,125.0 50,339,750.
33 0 33
其他资本公积 3,616,070.7 3,616,070.7
5 5
合计 87,463,946. 33,508,125.0 53,955,821.
08 0 08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资本公积本期减少的原因为本期内实施资本公积每10股转增3股。
26、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 22,896,134.8 22,896,134.8
1 1
法定公益金 12,014,296.5 12,014,296.5
6 6
合计 34,910,431.3 34,910,431.3
7 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 4,478,896.13
加：年初未分配利润 16,959,018.56
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 11,169,375.00
未分配利润 10,268,539.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、主营业务收入及主营业务成本 (1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
工 业 229,397,839 180,305,156 231,984,777 185,102,872
.11 .70 .76 .21
商 业 40,481,292. 36,558,883. 29,882,725. 25,980,045.
37 97 59 72
房地产业 3,290,455.0 2,468,055.7 64,291,211. 43,674,733.
0 4 00 11
合计 273,169,586 219,332,096 326,158,714 254,757,651
.48 .41 .35 .04
内部抵消 35,502,520. 35,245,560. 24,640,513. 24,383,053.
62 62 85 85
合计 237,667,065 184,086,535 301,518,200 230,374,597
.86 .79 .50 .19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
彩印包装装潢 165,133,998 123,005,976 169,249,456 126,560,917
.66 .21 .25 .39
PS版版材 31,173,091. 28,297,082. 32,687,967. 31,193,699.
09 16 34 90
商品房开发 3,290,455.0 2,468,055.7 64,291,211. 43,674,733.
0 4 00 11
彩印制版 6,105,678.0 5,109,189.6 7,002,986.3 6,472,659.1
4 7 4 2
金属拉丝 24,784,263. 22,285,081. 21,931,953. 19,935,103.
78 17 73 20
精细材料类 2,200,807.5 1,607,827.4 1,112,414.1 940,492.60
4 9 0
商贸服务 40,481,292. 36,558,883. 29,882,725. 25,980,045.
37 97 59 72
合计 273,169,586 219,332,096 326,158,714 254,757,651
.48 .41 .35 .04
内部抵消 35,502,520. 35,245,560. 24,640,513. 24,383,053.
62 62 85 85
合计 237,667,065 184,086,535 301,518,200 230,374,597
.86 .79 .50 .19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华 东 241,893,373 191,078,188 293,442,124 224,720,186
.86 .43 .64 .47
华 南 10,025,249. 8,608,906.0 13,191,160. 11,374,371.
50 7 78 17
华 北 2,648,158.3 2,404,894.1 3,982,988.8 3,756,031.1
0 2 1 6
东 北 139,037.88 116,777.34 714,312.47 678,730.62
西 南 266,279.89 236,549.73 476,112.53 452,857.83
西 北 6,260.68 4,573.82 308,566.65 294,391.35
国 外 18,175,790. 16,869,018. 14,032,268. 13,471,973.
47 22 99 54
其 他 15,435.90 13,188.68 11,179.48 9,108.90
合计 273,169,586 219,332,096 326,158,714 254,757,651
.48 .41 .35 .04
内部抵消 35,502,520. 35,245,560. 24,640,513. 24,383,053.
62 62 85 85
合计 237,667,065 184,086,535 301,518,200 230,374,597
.86 .79 .50 .19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司向前五名客户销售总额为24,441,067.09元，占公司本期全部主营业务收入的 10.28%。 主营业务收入本期数比去年同期数减少63,851,134.64元，减少比例为21.18%，主营业务成本本期数比去年同期数减少46,288,061.40元，减少比例为20.09%，减少的主要原因为公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司本期销售额比去年同期减少所致。
29、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 337,005.58 3,410,302.09 5%
城建税 172,959.92 204,298.04 1%
教育费附加 28,743.62 86,804.74 2%
合计 538,709.12 3,701,404.87 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务税金及附加本期发生数比去年同期发生数减少3,162,695.75元，减少比例为85.45％，减少的主要原因为公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司本期销售比去年同期减少所致。
30、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期数 上年同期数
目 收入 成本 利润 收入 成本 利润
房 1,573,836 979,999.9 593,836 2,005,714 1,033,196 972,518.5
屋 .80 5 .85 .93 .39 4
出
租
收
入
材 2,314,586 2,300,669 13,916. 9,658,945 4,931,655 4,727,290
料 .18 .52 66 .78 .67 .11
收
入
合 3,888,422 3,280,669 607,753 11,664,66 5,964,852 5,699,808
计 .98 .47 .51 0.71 .06 .65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他业务利润本期发生数比去年同期发生数减少5,092,055.14元，减少比例为89.34％，减少的主要原因为材料销售减少所致。
31、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 16,792,959.02 15,035,198.88
减：利息收入 9,339,176.49 1,132,586.64
汇兑损失 28,075.93 1,901.82
减：汇兑收益 5,233.98 5,447.84
其他 103,977.57 271,605.36
合计 7,580,602.05 14,170,671.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财务费用本期数比去年同期数减少6,590,069.53元，减少比例为46.50％，减少的主要原因为借款利息资本化。
32、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 52,860.61 -7,439.83
其中：股票投资收益 52,860.61
短期投资收益跌价准备 -7,439.83
长期投资收益 5,063,012.10 -463,098.36
其中：按权益法确认收益 5,526,110.46
长期股权投资差额摊销 -463,098.36 -463,098.36
合计 5,115,872.71 -470,538.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）、本期所获得的收益占报告期利润总额10％（含10％）以上的投资活动：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务内容 本期收益
权益法下确认的股权投资收益 5,526,110.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）、投资收益本期发生数比去年同期发生数增加5,586,410.9元，增加比例为1187.24%，增加的主要原因为公司投资的控股子公司上海川沙界龙联合发展有限公司本期增加销售，实现利润。
33、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 收入来源
税务退税 1,790,857.96 780,431.47 购置国产设备退税
财政补贴 860,000.00 高新技术拨款
合计 2,650,857.96 780,431.47 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补贴收入本期发生数比去年同期发生数增加1,870,426.49元，增加比例为239.67%，增加的主要原因为本期收到税务退税与财政补贴增加所致。
34、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
出售固定资产收益 13,318.60 95,674.09
赔款收入 116,534.75 38,338.32
合计 129,853.35 134,012.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产损失 168,893.49 106,292.72
捐 赠 103,000.00 10,500.00
罚款支出 34,560.58 41,671.46
假钞损失 4,170.00 100.00
合计 310,624.07 158,564.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业外支出本期发生数比去年同期发生数增加152,059.89元，增加比例为95.90%，增加的主要原因本期增加捐赠支出所致。
36、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到创凡公司归还借款 40,750,000.00
利息收入 654,351.65
合计 42,961,451.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收到的其他与经营活动有关的现金共42,961,451.35元
其中，收到创凡公司归还借款40,750,000.00元；利息收入654,351.65元。
37、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付上海洋泾工业公司 10,500,000.00
公司上半年度管理费用项目支付 8,592,132.39
公司上半年度营业费用项目支付 5,114,315.93
合计 44,733,767.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支付的其他与经营活动有关的现金共44,733,767.44元
其中，支付上海洋泾工业公司10,500,000.00元；公司上半年度管理费用项目支付8,592,132.39元；公司上半年度营业费用项目支付5,114,315.93元。
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年 7,843,542 72.0 9,176,490.75 74.2
以内 .94 2 0
一至 18,447.61 0.17 1,844.76 71,553.95 3.55 7,155.40
二年
二至 2,964.08 0.03 889.23 93,536.08 0.76 28,060.82
三年
三年 3,025,812 27.7 2,795,40 3,026,166.33 21.4 2,787,809.34
以上 .04 8 3.61 9
合计 10,890,76 100. 2,798,13 12,367,747.1 100. 2,823,025.56
6.67 00 7.60 1 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 转出数 合计
应收帐款坏帐 2,823,025 -10,566. 14,321.30 14,321.30 2,798,137
准备 .56 66 .60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
（4）期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为9,797,363.26元，占应收帐款总金额的89.96％。 （5）公司上半年度计提坏帐准备比例达到40%以上的客户有18户，欠款金额3,025,812.04元，计提原因是帐龄在三至五年及五年以上，根据公司会计政策，分别计提50%至100%的坏帐准备。 （6）公司以前年度已全额或大比例计提坏帐准备，上半年度全额或部分收回、重组的有1户，合计金额85,000.00元。原估计计提坏账准备比例的理由系根据公司会计政策，按应收款项帐龄计提坏帐准备金。 （7）上半年度实际冲销的应收账款：无 （8）应收账款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。无
2、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年 269,846,0 99.92 265,808,758.82 99.92
以内 58.92
一至 108,396.3 0.04 10,839 110,918.48 0.04 11,091.84
二年 8 .64
二至 7,500.00 0.01 2,250. 15,000.00 0.01 4,500.00
三年 00
三年 79,834.59 0.03 39,917 84,553.67 0.03 42,276.84
以上 .30
合计 270,041,7 100.0 53,006 266,019,230.97 100.0 57,868.68
89.89 0 .94 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 转出数 合计
其他应收款坏 57,868.6 -2,359.54 2,502.20 2,502.20 53,006.94
帐准备 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
（4）期末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为240,348,665.88元，占其他应收款总金额的比例为89.00％。 （5）年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到40％及以上的客户有2户，欠款金额79,834.59元，计提原因是帐龄在三至五年，根据公司会计政策，分别计提50%的坏帐准备。 （6）公司以前年度已全额或大比例计提坏账准备，上半年度全额或部分收回：无。 （7）上半年度实际冲销的其他应收款：无。 （8）期末金额较大的其他应收款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位名称 金额 性质或内容
上海界龙房产开发有限公司 201,546,172.50 借款
上海界龙金属拉丝厂 15,545,306.29 借款
上海洋泾工业公司 10,500,000.00 支付股权款
上海界龙永发凹印公司 6,757,187.09 借款
上海界龙印刷器材有限公司 6,000,000.00 借款
合计 240,348,665.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（9）期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 （10）其他应收款期末数比期初数增加4,022,558.92元，增加比例为1.51％，增加的主要原因为本期支付上海洋泾工业公司股权款所致。
3、预付帐款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 1,500.00 100.00 0 0
合计 1,500.00 100.00 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 313,425,28 3,517,467 309,907,814
2.36 .78 .58
对联营公司投资 29,400,000 5,526,110 34,926,110.
.00 .46 46
其他股权投资 10,000,000 10,000,000.
.00 00
股权投资差额 6,167,655. 463,098.3 5,704,557.5
90 6 4
合计
减：长期股权投资减
值准备
长期股权投资净值合 352,825,28 / / 354,833,925
计 2.36 .04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 与 占 投资 投资成 期初余 本期增 累计增 期末余额 核
投 母 被 期限 本 额 减额 减额 算
资 公 投 方
单 司 资 法
位 关 公
名 系 司
称 注
册
资
本
比
例
(%
)
上 对 10 1993 25,184, 75,805, -2,773, 47,848, 73,032,4 权
海 子 0 ～不 392.82 996.13 514.20 089.11 81.93 益
外 公 约定 法
贸 司
界 投
龙 资
彩
印
厂
上 对 80 2002 20,850, 26,476, 892,305 6,518,6 27,368,6 权
海 子 .8 ～20 000.00 350.02 .61 55.63 55.63 益
界 公 1 12 法
龙 司
中 投
报 资
印
务
有
限
公
司
上 对 55 1993 41,654, 32,171, 73,469. -9,409, 32,244,5 权
海 子 ～不 250.00 074.65 64 705.71 44.29 益
界 公 约定 法
龙 司
浦 投
东 资
彩
印
公
司
上 对 61 1991 9,494,7 7,784,2 -1,084, -2,795, 6,699,57 权
海 子 ～不 33.81 01.42 626.48 158.87 4.94 益
龙 公 约定 法
樱 司
彩 投
色 资
制
版
有
限
公
司
上 对 10 1994 42,000, 34,457, -379,49 -7,921, 34,078,0 权
海 子 0 ～不 000.00 528.44 1.64 963.20 36.80 益
界 公 约定 法
龙 司
永 投
发 资
凹
印
公
司
上 对 60 1995 3,300,0 2,663,8 -139,38 -775,58 2,524,41 权
海 子 ～不 00.00 03.99 7.33 3.34 6.66 益
界 公 约定 法
龙 司
印 投
铁 资
制
罐
有
限
责
任
公
司
上 对 51 1992 11,961, 8,344,1 -1,656, -5,273, 6,687,41 权
海 子 ～不 046.86 27.47 712.68 632.07 4.79 益
界 公 约定 法
龙 司
印 投
刷 资
器
材
有
限
公
司
上 对 55 2001 2,276,2 2,644,5 -7,094. 361,258 2,637,46 权
海 子 ～20 03.00 55.88 49 .39 1.39 益
界 公 13 法
龙 司
怡 投
钢 资
器
材
有
限
公
司
上 对 88 2002 10,407, 18,141, 1,084,0 8,818,4 19,225,8 权
海 子 ～20 437.62 803.74 46.63 12.75 50.37 益
界 公 14 法
龙 司
现 投
代 资
印
刷
纸
品
有
限
公
司
上 对 75 1995 39,706, 38,817, -50,829 -939,76 38,766,9 权
海 子 -09 725.29 787.80 .51 7.00 58.29 益
界 公 ～20 法
龙 司 45-0
文 投 9
英 资
商
业
表
格
和
系
统
有
限
公
司
上 对 10 1993 3,200,0 5,359,9 35,115. 2,195,0 5,395,08 权
海 子 0 ～不 00.00 72.97 45 88.42 8.42 益
界 公 约定 法
龙 司
金 投
属 资
拉
丝
厂
上 对 10 1993 3,050,0 5,697,0 -189,19 2,457,8 5,507,86 权
海 子 0 ～不 00.00 59.57 1.50 68.07 8.07 益
界 公 约定 法
龙 司
远 投
东 资
钢
丝
厂
上 对 10 1993 1,750,0 322,796 -410,84 -1,838, -88,048. 权
海 子 0 ～不 00.00 .30 4.39 048.09 09 益
界 公 约定 法
龙 司
纺 投
织 资
器
材
厂
上 对 62 1993 25,000, 40,466, 1,648,8 17,114, 42,114,8 权
海 子 ～不 000.00 025.45 72.89 898.34 98.34 益
界 公 约定 法
龙 司
房 投
产 资
开
发
有
限
公
司
上 对 10 1993 2,000,0 3,286,8 -59,279 1,227,6 3,227,61 权
海 子 0 ～不 00.00 94.20 .30 14.90 4.90 益
环 公 约定 法
亚 司
纸 投
张 资
公
司
上 对 80 2004 2,400,0 1,238,9 -213,20 -1,374, 1,025,73 权
海 子 -09 00.00 38.19 0.96 262.77 7.23 益
界 公 ～不 法
龙 司 约定
稀 投
土 资
精
细
研
磨
材
料
有
限
公
司
上 对 60 1999 9,175,3 9,077,6 -317,01 -414,65 8,760,68 权
海 子 -02 39.00 98.80 5.99 6.19 2.81 益
界 公 ～20 法
龙 司 09
出 投
租 资
汽
车
有
限
公
司
上 对 60 1995 300,000 668,667 29,910. 398,577 698,577. 权
海 子 ～20 .00 .34 47 .81 81 益
光 公 15 法
明 司
信 投
息 资
管
理
科
技
有
限
公
司
上 对 49 2003 29,400, 29,400, 5,526,1 5,526,1 34,926,1 权
海 合 -6～ 000.00 000.00 10.46 10.46 10.46 益
川 营 2013 法
沙 企 -6
界 业
龙 投
联 资
合
发
展
有
限
公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 占被投资 投资期限 投资成本 期初余额 期末余额 核
单位名 公司注册 算
称 资本比例( 方
%) 法
上海解 10 2004年3月31 10,000,0 10,000,0 10,000,0 成
放传媒 日～2019年3 00.00 00.00 00.00 本
印刷有 月30日 法
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
权益法核算的对子公司投资中本期权益增减变动额：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 本期权益增减变动
其中： 确认收益 差额摊 分得利 本期合计
投资成 销 润
本
上海外贸界龙彩印厂 5,428,53 160,52 8,362,5 -2,773,514
0.56 0.24 65.00 .20
上海界龙中报印务有 2,296,58 --- 1,404,2 892,305.61
限公司 0.19 74.58
上海界龙浦东彩印公 73,469.6 --- --- 73,469.64
司 4
上海龙樱彩色制版有 -970,223 -114,4 --- -1,084,626
限公司 .50 02.98 .48
上海界龙永发凹印公 -379,491 --- --- -379,491.6
司 .64 4
上海界龙印铁制罐有 -139,387 --- --- -139,387.3
限责任公司 .33 3
上海界龙印刷器材有 -1,604,5 -52,19 --- -1,656,712
限公司 13.34 9.34 .68
上海界龙怡钢器材有 -7,094.4 --- --- -7,094.49
限公司 9
上海界龙现代印刷纸 3,092,20 -98,23 1,909,9 1,084,046.
品有限公司 7.78 2.48 28.67 63
上海界龙文英商业表 -79.47 -50,75 --- -50,829.51
格和系统有限公司 0.04
上海界龙金属拉丝厂 35,115.4 --- --- 35,115.45
5
上海界龙远东钢丝厂 137,215. --- 326,407 -189,191.5
87 .37 0
上海界龙纺织器材厂 -419,177 8,333. --- -410,844.3
.73 34 9
上海界龙房产开发有 1,648,87 --- --- 1,648,872.
限公司 2.89 89
上海环亚纸张公司 102,379. --- 161,658 -59,279.30
30 .60
上海界龙稀土精细研 -213,200 --- --- -213,200.9
磨材料有限公司 .96 6
上海界龙出租汽车有 128,136. -316,3 128,785 -317,015.9
限公司 33 67.10 .22 9
上海光明信息管理科 29,910.4 --- --- 29,910.47
技有限公司 7
总计 9,239,25 -463,0 12,293, -3,517,467
0.02 98.36 619.44 .78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初金额 初始余额 摊销金 期末余 形成 摊销
额 额 原因 年限
上海外贸界龙彩印 -2,247,2 -4,815,6 -160,52 -2,086, 收购 15年
厂 83.34 07.18 0.24 763.10 股权
上海龙樱彩色制版 457,611. 2,288,05 114,402 343,208 收购 10年
有限公司 93 9.61 .98 .95 股权
上海界龙印刷器材 208,797. 1,043,98 52,199. 156,598 收购 10年
有限公司 42 6.86 34 .08 股权
上海界龙纺织器材 -133,333 -250,000 -8,333. -125,00 收购 15年
厂 .34 .00 34 0.00 股权
上海界龙现代印刷 1,375,25 1,964,64 98,232. 1,277,0 收购 10年
纸品有限公司 4.72 9.60 48 22.24 股权
上海界龙文英商业 812,000. 1,015,00 50,750. 761,250 收购 10年
表格和系统有限公 51 0.66 04 .47 股权
司
上海界龙出租汽车 5,694,60 6,327,34 316,367 5,378,2 收购 10年
有限公司 8.00 2.20 .10 40.90 股权
合计 6,167,65 7,573,43 463,098 5,704,5 / /
5.90 1.75 .36 57.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 4,478,896.13
加：年初未分配利润 42,384,289.73
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 11,169,375.00
未分配利润 35,693,810.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
工 业 6,469,167.2 6,256,128.0
4 1
商 业 26,393,043. 25,330,591. 9,239,641.1 8,641,603.4
37 27 2 6
合计 26,393,043. 25,330,591. 15,708,808. 14,897,731.
37 27 36 47
合计 26,393,043. 25,330,591. 15,708,808. 14,897,731.
37 27 36 47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入本期数比去年同期数增加10,684,235.01元，增加比例为68.01%，主营业务成本本期数比去年同期数增加10,432,859.80元，增加比例为70.03%，增加的主要原因为公司市场部本期比去年同期增加销售。 7、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 14,302,262.12 15,564,038.24
其中：按权益法确认收益 14,765,360.48 16,027,136.60
长期股权投资差额摊销 -463,098.36 -463,098.36
合计 14,302,262.12 15,564,038.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本期所获得的投资收益占报告期利润总额10％（含10％）以上的投资活动：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务内容 本期收益
上海川沙界龙联合发展有限公司 5,526,110.46
上海外贸界龙彩印厂 5,428,530.56
上海界龙现代印刷纸品有限公司 3,092,207.78
上海界龙中报印务有限公司 2,296,580.19
上海界龙房产开发有限公司 1,648,872.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）投资收益本期发生数比去年同期发生数减少1,261,776.12元，减少比例为8.11％，减少的主要原因为本期各子公司实现的净利润比去年减少所致。
(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册地 主营业务 与本公司 经济 法人
址 关系 性质 代表
上海外贸界龙彩印厂 上海浦 印刷业 全资子公 集体 费钧
东 司 所有 德
制
上海界龙金属拉丝厂 上海浦 金属制造 全资子公 集体 周永
东 业 司 所有 清
制
上海界龙远东钢丝厂 上海浦 金属制造 全资子公 集体 周永
东 业 司 所有 清
制
上海界龙纺织器材厂 上海浦 金属制造 全资子公 集体 周永
东 业 司 所有 清
制
上海界龙房产开发有限公司 上海浦 房地产业 控股子公 有限 高祖
东 司 责任 华
公司
上海环亚纸张公司 上海浦 销售业 全资子公 有限 吴凤
东 司 责任 仙
公司
上海界龙浦东彩印公司 上海浦 印刷业 控股子公 有限 费钧
东 司 责任 德
公司
上海界龙永发凹印公司 上海浦 印刷业 全资子公 有限 沈伟
东 司 责任 荣
公司
上海界龙印铁制罐有限责任 上海浦 金属制造 控股子公 有限 费钧
公司 东 业 司 责任 德
公司
上海界龙印刷器材有限公司 上海浦 印刷器材 控股子公 有限 费钧
东 制造业 司 责任 德
公司
上海龙樱彩色制版有限公司 上海浦 印刷制版 控股子公 有限 费钧
东 业 司 责任 德
公司
上海光明信息管理科技有限 上海浦 软件开发 控股子公 有限 费钧
公司 东 业 司 责任 德
公司
上海界龙怡钢包装器材有限 上海浦 印刷器材 控股子公 有限 周永
公司 东 制造业 司 责任 清
公司
上海界龙中报印务有限公司 上海浦 印刷业 控股子公 有限 任端
东 司 责任 正
公司
上海界龙现代印刷纸品有限 上海浦 印刷业 控股子公 有限 费钧
公司 东 司 责任 德
公司
上海界龙文英商业表格和系 上海浦 印刷业 控股子公 有限 费钧
统有限公司 东 司 责任 德
公司
上海界龙稀土精细研磨材料 上海浦 研磨材料 控股子公 有限 费屹
有限公司 东 制造业 司 责任 立
公司
上海界龙出租汽车有限公司 上海浦 服务业 控股子公 有限 高祖
东 司 责任 华
公司
上海界龙日月置业有限公司 上海浦 房地产业 控股子公 有限 高祖
东 司 责任 华
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本期 注册资本增 注册资本期
初数 减 末数
上海外贸界龙彩印厂 3,000 0 3,000
上海界龙金属拉丝厂 320 0 320
上海界龙远东钢丝厂 305 0 305
上海界龙纺织器材厂 175 0 175
上海界龙房产开发有限公司 6,000 0 6,000
上海环亚纸张公司 200 0 200
上海界龙浦东彩印公司 6,000 0 6,000
上海界龙永发凹印公司 4,200 0 4,200
上海界龙印铁制罐有限责任公司 550 0 550
上海界龙印刷器材有限公司 280万美元 0 280万美元
上海龙樱彩色制版有限公司 220万美元 0 220万美元
上海光明信息管理科技有限公司 50 0 50
上海界龙怡钢包装器材有限公司 50万美元 0 50万美元
上海界龙中报印务有限公司 2,580 0 2,580
上海界龙现代印刷纸品有限公司 1,150 0 1,150
上海界龙文英商业表格和系统有 1726.7万美 0 1726.7万美
限公司 元 元
上海界龙稀土精细研磨材料有限 300 0 300
公司
上海界龙出租汽车有限公司 500 0 500
上海界龙日月置业有限公司 2,000 0 2,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名 关联方 关联方所 关联 关联方所 关联方所 关联方所
称 所持股 持股份比 方所 持股份增 持股份期 持股份比
份期初 例期初数 持股 减比例（ 末数 例期末数
数 （％） 份增 ％） （％）
减
上海外贸 3,000 100 0 0 3,000 100
界龙彩印
厂
上海界龙 320 100 0 320 100
金属拉丝
厂
上海界龙 305 100 0 0 305 100
远东钢丝
厂
上海界龙 175 100 0 0 175 100
纺织器材
厂
上海界龙 3,720 62 0 0 3,720 62
房产开发
有限公司
上海环亚 200 100 0 0 200 100
纸张公司
上海界龙 3,300 55 0 0 3,300 55
浦东彩印
公司
上海界龙 4,200 100 0 0 4,200 100
永发凹印
公司
上海界龙 330 60 0 0 330 60
印铁制罐
有限责任
公司
上海界龙 142.8万 51 0 0 142.8万 51
印刷器材 美元 美元
有限公司
上海龙樱 134.2万 61 0 0 134.2万 61
彩色制版 美元 美元
有限公司
上海光明 30 60 0 0 30 60
信息管理
科技有限
公司
上海界龙 27.5万 55 0 0 27.5万美 55
怡钢包装 美元 元
器材有限
公司
上海界龙 2,085 80.81 0 0 2,085 80.81
中报印务
有限公司
上海界龙 1,012 88 0 0 1,012 88
现代印刷
纸品有限
公司
上海界龙 1295.03 75 0 0 1295.03 75
文英商业 万美元 万美元
表格和系
统有限公
司
上海界龙 240 80 0 0 240 80
稀土精细
研磨材料
有限公司
上海界龙 300 60 0 0 300 60
出租汽车
有限公司
上海界龙 1,800 55.80 0 0 1,800 55.80
日月置业
有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）控制本公司的关联方：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定代
关系 或类型 表人
上海界龙发展 浦东黄楼 印刷包装、农业 母公司 集体企业 费钧德
有限公司 、水产养殖
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联方与本公司关系
上海界龙食品有限公司 母公司的控股子公司
上海界龙建筑装潢有限公司 母公司的控股子公司
上海界龙艺术印刷有限公司 母公司的控股子公司
上海浦东纯味食品厂 母公司的控股子公司
上海界龙化工厂 母公司的控股子公司
上海界龙金豪贸易有限公司 母公司的控股子公司
上海界龙纸制品有限公司 母公司的控股子公司
上海佳龙物业管理中心 母公司的控股子公司
上海创凡置业有限公司 合营公司
上海界龙置业有限公司 母公司的控股子公司
上海川沙界龙联合发展有限公司 合营公司
上海浦东新区栏杆工贸实业有限公司 其他
上海川杰置业有限公司 合营公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、关联交易情况 (1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联交 关联 本期数 上年同期数
易内容 交易 金额 占同类交 金额 占同类交
定价 易金额的 易金额的
原则 比例(%) 比例(%)
上海界龙 接收印 合同 4,392,114 4,746,318.
艺术印刷 刷装订 价 .04 35
有限公司 业务
上海界龙 购买商 市场 9,054.91 41,583.71
食品有限 品 价
公司
上海浦东 购买商 市场 3,160.00 0
纯味食品 品 价
厂
上海界龙 接收建 合同 3,526,242 12,850,000
建筑装潢 筑装潢 价 .00 .00
有限公司 业务
上海界龙 购买商 合同 1,196,502 287,797.24
金豪贸易 品 价 .37
有限公司
上海界龙 接收印 合同 0 46,466.02
纸制品有 刷业务 价
限公司
上海界龙 购买商 市场 646,020.8 575,393.46
加油站 品 价 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联交 关联交 本期数 上年同期数
易内容 易定价 金额 占同类交 金额 占同类交
原则 易金额的 易金额的
比例(%) 比例(%)
上海界龙 提供制 合同价 4,936,69 5,173,738
艺术印刷 版印刷 7.57 .56
有限公司 业务
上海界龙 提供印 合同价 13,989.7 418.80
食品有限 刷业务 4
公司
上海界龙 提供印 合同价 829.95 0
建筑装潢 刷业务
有限公司
上海界龙 提供印 合同价 2,978.04 4,112.32
加油站 刷业务
上海界龙 提供印 合同价 0 769.23
金豪贸易 刷业务
有限公司
上海界龙 提供印 合同价 0 1,530.91
纸制品有 刷业务
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 关联租赁情况
上海界龙文英商业表格和系统有限公司（股份公司占75％）本期出租位于上海市浦东新区龙新西路28号部分厂房约11,000平方米予上海界龙艺术印刷有限公司，本期共收取租金1,080,000.00元。
(4) 关联担保情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履
行完毕
上海界龙实业 上海界龙浦东 4,000,000 2006年6月26日—20 否
集团股份有限 彩印公司 .00 06年12月22日
公司
上海界龙实业 上海界龙浦东 4,000,000 2006年5月30日—20 否
集团股份有限 彩印公司 .00 07年3月12日
公司
上海界龙实业 上海界龙浦东 3,000,000 2006年5月19日—20 否
集团股份有限 彩印公司 .00 07年3月23日
公司
上海界龙实业 上海界龙浦东 2,000,000 2005年7月14日—20 否
集团股份有限 彩印公司 .00 06年7月13日
公司
上海界龙实业 上海界龙浦东 2,000,000 2005年8月22日—20 否
集团股份有限 彩印公司 .00 06年8月21日
公司
上海界龙实业 上海界龙浦东 2,250,000 2006年4月26日—20 否
集团股份有限 彩印公司 .00 07年4月26日
公司
上海界龙实业 上海界龙浦东 1,800,000 2006年5月8日—200 否
集团股份有限 彩印公司 .00 7年5月7日
公司
上海界龙实业 上海界龙浦东 2,000,000 2005年7月22日—20 否
集团股份有限 彩印公司 .00 06年7月22日
公司
上海界龙实业 上海界龙浦东 1,700,000 2005年8月26日—20 否
集团股份有限 彩印公司 .00 06年8月26日
公司
上海界龙实业 上海界龙浦东 2,200,000 2005年9月1日—200 否
集团股份有限 彩印公司 .00 6年9月1日
公司
上海界龙实业 上海界龙浦东 1,700,000 2005年9月23日—20 否
集团股份有限 彩印公司 .00 06年9月23日
公司
上海界龙实业 上海界龙浦东 3,000,000 2005年11月24日—2 否
集团股份有限 彩印公司 .00 006年11月24日
公司
上海界龙实业 上海界龙浦东 10,000,00 2006年5月31日—20 否
集团股份有限 彩印公司 0.00 07年5月25日
公司
上海界龙实业 上海界龙现代 6,000,000 2006年5月8日—200 否
集团股份有限 印刷纸品有限 .00 7年5月7日
公司 公司
上海界龙实业 上海界龙中报 4,900,000 2005年11月9日—20 否
集团股份有限 印务有限公司 .00 06年10月12日
公司
上海界龙实业 上海外贸界龙 8,300,000 2006年5月10日—20 否
集团股份有限 彩印厂 .00 07年5月10日
公司
上海界龙实业 上海外贸界龙 5,800,000 2006年5月19日—20 否
集团股份有限 彩印厂 .00 07年5月16日
公司
上海界龙实业 上海外贸界龙 9,200,000 2006年5月26日—20 否
集团股份有限 彩印厂 .00 07年5月25日
公司
上海界龙实业 上海外贸界龙 20,000,00 2005年8月3日—200 否
集团股份有限 彩印厂 0.00 6年8月1日
公司
上海界龙实业 上海外贸界龙 5,000,000 2006年2月24日—20 否
集团股份有限 彩印厂 .00 07年2月23日
公司
上海界龙实业 上海外贸界龙 9,000,000 2006年6月1日—200 否
集团股份有限 彩印厂 .00 7年5月23日
公司
上海界龙实业 上海外贸界龙 13,000,00 2004年7月16日—20 否
集团股份有限 彩印厂 0.00 08年7月10日
公司
上海界龙实业 上海龙樱彩色 1,900,000 2006年1月16日—20 否
集团股份有限 制版有限公司 .00 06年7月16日
公司
上海界龙实业 上海龙樱彩色 2,000,000 2006年5月25日—20 否
集团股份有限 制版有限公司 .00 07年5月24日
公司
上海界龙实业 上海龙樱彩色 1,000,000 2005年10月17日—2 否
集团股份有限 制版有限公司 .00 006年10月16日
公司
上海界龙实业 上海界龙印刷 3,000,000 2006年4月10日—20 否
集团股份有限 器材有限公司 .00 07年4月10日
公司
上海界龙实业 上海界龙印刷 5,000,000 2006年1月9日—200 否
集团股份有限 器材有限公司 .00 7年1月9日
公司
上海界龙实业 上海界龙印刷 2,500,000 2006年3月16日—20 否
集团股份有限 器材有限公司 .00 06年9月15日
公司
上海界龙实业 上海界龙印刷 1,500,000 2006年5月25日—20 否
集团股份有限 器材有限公司 .00 06年11月24日
公司
上海界龙实业 上海界龙印刷 3,000,000 2006年1月28日—20 否
集团股份有限 器材有限公司 .00 06年7月26日
公司
上海界龙实业 上海界龙印刷 3,300,000 2006年2月23日—20 否
集团股份有限 器材有限公司 .00 06年8月22日
公司
上海界龙实业 上海界龙印刷 2,500,000 2006年3月2日—200 否
集团股份有限 器材有限公司 .00 6年8月31日
公司
上海界龙实业 上海界龙印刷 4,000,000 2003年4月3日—200 否
集团股份有限 器材有限公司 .00 7年3月21日
公司
上海界龙实业 上海界龙永发 9,000,000 2006年5月30日—20 否
集团股份有限 凹印公司 .00 07年5月29日
公司
上海界龙实业 上海界龙永发 4,500,000 2006年5月23日—20 否
集团股份有限 凹印公司 .00 07年5月22日
公司
上海界龙实业 上海界龙永发 8,000,000 2006年3月16日—20 否
集团股份有限 凹印公司 .00 07年3月13日
公司
上海界龙实业 上海界龙出租 3,000,000 2006年4月21日—20 否
集团股份有限 有限公司 .00 07年4月20日
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司为控股子公司银行借款175,050,000.00元提供担保,其中： 公司为上海界龙浦东彩印公司银行借款39,650,000.00元； 公司为上海界龙现代印刷纸品有限公司银行借款6,000,000.00元； 公司为上海界龙中报印务有限公司银行借款4,900,000.00元； 公司为上海外贸界龙彩印厂银行借款70,300,000.00元； 公司为上海龙樱彩色制版有限公司银行借款4,900,000.00元； 公司为上海界龙印刷器材有限公司银行借款24,800,000.00元； 公司为上海界龙永发凹印公司银行借款21,500,000.00元； 公司为上海界龙出租有限公司银行借款3,000,000.00元。 公司股东上海界龙发展有限公司为公司及控股子公司银行借款205,000,000.00元提供担保。
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收应付款项 关联方 期初金额 期末金额
名称
应收款项 上海界龙艺术印刷有限公司 2,009,778.
35
应收款项 上海界龙食品有限公司 180,068.00
应收款项 上海浦东纯味食品厂 122,405.77
应收款项 上海浦东新区栏杆工贸实业有 447,412.33 447,412.33
限公司
应收款项 上海创凡置业有限公司 40,750,000
.00
应收款项 上海川杰置业有限公司 815,200.00
应付款项 上海界龙发展有限公司 517,816.99
应付款项 上海界龙食品有限公司 260.80
应付款项 上海界龙艺术印刷有限公司 1,077,283. 278,659.72
64
应付款项 上海界龙加油站 102,046.13
应付款项 上海界龙金豪贸易有限公司 2,557,954. 3,357,245.
32 40
应付款项 上海界龙建筑装潢有限公司 8,090,081. 4,079,231.
06 54
应付款项 上海界龙置业有限公司 2,970,000. 2,970,000.
00 00
应付款项 上海佳龙物业管理中心 650,000.00
应付款项 上海界龙化工厂 18,647.67 18,647.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(八)或有事项：
1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
截止2006年6月30日公司为控股子公司及其他单位提供债务担保形成的或有负债：
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被担保单位 担保金额 起始日 到期日
贷款担保
关联 上海界龙浦东彩印公司 RMB 39,650,000.00
方
其中： RMB 4,000,000.00 2006.06 2006.12.
.26 22
RMB 4,000,000.00 2006.05 2007.03.
.30 12
RMB 3,000,000.00 2006.05 2007.03.
.19 23
RMB 2,000,000.00 2005.07 2006.07.
.14 13
RMB 2,000,000.00 2005.08 2006.08.
.22 21
RMB 2,250,000.00 2006.04 2007.04.
.26 26
RMB 1,800,000.00 2006.05 2007.05.
.08 07
RMB 2,000,000.00 2005.07 2006.07.
.22 22
RMB 1,700,000.00 2005.08 2006.08.
.26 26
RMB 2,200,000.00 2005.09 2006.09.
.01 01
RMB 1,700,000.00 2005.09 2006.09.
.23 23
RMB 3,000,000.00 2005.11 2006.11.
.24 24
RMB 10,000,000.00 2006.05 2007.05.
.31 25
上海界龙现代印刷纸品 RMB 6,000,000.00
有限公司
其中： RMB 6,000,000.00 2006.05 2007.05.
.08 07
上海界龙中报印务有限 RMB 4,900,000.00
公司
其中： RMB 4,900,000.00 2005.11 2006.10.
.09 12
上海外贸界龙彩印厂 RMB 70,300,000.00
其中： RMB 8,300,000.00 2006.05 2007.05.
.10 10
RMB 5,800,000.00 2006.05 2007.05.
.19 16
RMB 9,200,000.00 2006.05 2007.05.
.26 25
RMB 20,000,000.00 2005.08 2006.08.
.03 01
RMB 5,000,000.00 2006.02 2007.02.
.24 23
RMB 9,000,000.00 2006.06 2007.05.
.01 23
RMB 13,000,000.00 2004.07 2008.07.
.16 10
上海龙樱彩色制版有限 RMB 4,900,000.00
公司
其中： RMB 1,900,000.00 2006.01 2006.07.
.16 16
RMB 2,000,000.00 2006.05 2007.05.
.25 24
RMB 1,000,000.00 2005.10 2006.10.
.17 16
上海界龙印刷器材有限 RMB 24,800,000.00
公司
其中： RMB 3,000,000.00 2006.04 2007.04.
.10 10
RMB 5,000,000.00 2006.01 2007.01.
.09 09
RMB 2,500,000.00 2006.03 2006.09.
.16 15
RMB 1,500,000.00 2006.05 2006.11.
.25 24
RMB 3,000,000.00 2006.01 2006.07.
.28 26
RMB 3,300,000.00 2006.02 2006.08.
.23 22
RMB 2,500,000.00 2006.03 2006.08.
.02 31
RMB 4,000,000.00 2003.04 2007.03.
.03 21
上海界龙永发凹印公司 RMB 21,500,000.00
其中： RMB 9,000,000.00 2006.05 2007.05.
.30 29
RMB 4,500,000.00 2006.05 2007.05.
.23 22
RMB 8,000,000.00 2006.03 2007.03.
.16 13
上海界龙出租汽车有限 RMB 3,000,000.00
公司
RMB 3,000,000.00 2006.04 2007.04.
.21 20
贷款担保合计 RMB 175,050,000.0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(九)承诺事项：
1、 抵押资产情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 贷款单位 贷款 贷款 贷款期 抵押物 帐面原
金额 额度 限 值
上海界龙出租汽 建设银行川 300万 300万 2005.4 营运车 233.5
车有限公司 沙支行 元 元 -2006. 辆 万元
4
上海界龙出租汽 建设银行川 300万 300万 2006.4 营运车 233.5
车有限公司 沙支行 元 元 -2007. 辆 万元
4
上海界龙中报印 中国银行浦 490万 490万 2005.1 机器设 1,135
务有限公司 东支行 元 元 1-2006 备 万元
.10
上海界龙实业集 上海市企业 9,940 9,940 2005.5 厂房 9,928
团股份有限公司 年金发展中 万元 万元 -2006. 万元
心 4
上海界龙实业集 上海市企业 9,940 9,940 2006.4 土地、 9,928
团股份有限公司 年金发展中 万元 万元 -2007. 厂房 万元
心 3
上海界龙实业集 上海市企业 5,000 5,000 2005.8 厂房， 7,742
团股份有限公司 年金发展中 万元 万元 -2006. 未售商 万元
心 8 品房
合计 15,73 15,73 19,038
0万元 0万元 .50万
元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(十)资产负债表日后事项： 无
(十一)其他重要事项：
1、2006年6月30日公司尚有房屋及土地原值60,040,203.12元，净额40,600,347.97元尚未办妥权证。目前公司正在办理权证的有关手续。
2、2006年6月28日，本公司向上海洋泾工业公司购买上海界龙浦东彩印公司25％股权，该资产的帐面价值为人民币12,842,192.73元，评估价值为人民币22,289,524.28元，实际购买金额为人民币24,500,000.00元，本次收购价格的确定依据主要以评估报告为依据，考虑到该企业所在地洋泾地区土地升值潜力，确定股权受让价为24,500,000.00元，该事项已于2006年6月30日刊登在上海证券报上。收购协议签署后90日内完成股权过户手续。
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上海界龙实业集团股份有限公司
董事长：费钧德
2006年8月12日