界龙实业:关于2015年度为下属全资及控股子公司提供担保的公告2015-03-28
证券代码:600836 证券简称:界龙实业 编号:临 2015-014
上海界龙实业集团股份有限公司
关于2015年度为下属全资及控股子公司提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:公司下属全资及控股子公司(上海外贸界龙彩印有限公
司、上海界龙永发包装印刷有限公司、上海界龙艺术印刷有限公司、上
海界龙浦东彩印有限公司、上海界龙现代印刷纸品有限公司、上海界龙
中报印务有限公司)。
2014 年度公司累计为下属全资及控股子公司融资提供担保发生额为人
民币 27,621.34 万元,占 2014 年底公司经审计净资产的 66.36%,截至
2014 年 12 月 31 日,担保余额为人民币 30,406.34 万元,占 2014 年底
公司经审计净资产的 73.05%;公司无除为下属全资及控股子公司提供担
保外的对外担保。2015 年公司预计为下属全资及控股子公司融资提供担
保金额为人民币 53,800 万元。
本次担保是否有反担保:无。
截至本公告披露日,公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2015 年由于公司下属企业进行技术改造、业务开发等实际经营需要,需增
加资金的投入。经测算:2015 年公司下属六家全资和控股子公司需向金融机构
等单位融资人民币 53,800 万元,其中:上海外贸界龙彩印有限公司融资总额为
人民币 18,000 万元,上海界龙永发包装印刷有限公司融资总额为人民币 15,000
万元,上海界龙艺术印刷有限公司融资总额为人民币 12,000 万元,上海界龙浦
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东彩印有限公司融资总额为人民币 5,000 万元,上海界龙现代印刷纸品有限公司
融资总额为人民币 2,600 万元,上海界龙中报印务有限公司融资总额为人民币
1,200 万元。其中,公司拟为资产负债率超过 70%的两家企业进行担保:上海界
龙艺术印刷有限公司 2014 年末资产负债率为 73.10%,上海界龙浦东彩印有限公
司 2014 年末资产负债率为 82.33%。
因前述六家公司均为公司下属全资子公司或控股子公司,故本次担保该六家
公司无需支付担保费用,也无需提供反担保措施。
公司于 2015 年 3 月 26 日召开第七届第十七次董事会会议,审议通过了公司
《2015 年度对下属全资和控股子公司融资授权及提供担保的议案》,表决结果为:
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票;上述议案须提交公司股东大会审议批准。
同时,公司提请董事会在股东大会审议通过后的上述授权额度范围内,授权
公司董事长(或其指定代理人)在 2015 年度签署公司对下属全资和控股子公司
融资提供担保的审批权;授权时间为壹年(2015 年 4 月 27 日——2016 年 4 月
26 日);授权单笔担保金额不超过人民币 4,000 万元(含 4,000 万元)。
二、被担保人基本情况
1、上海外贸界龙彩印有限公司
本公司持有该公司 100%股权,该公司属于本公司合并报表范围的全资子公
司。该公司注册资本为人民币 12,800 万元,注册地点:上海,法定代表人:费
钧德,经营范围:出版物印前、出版物印刷、包装印前、包装印刷、其他印刷、
纸箱、从事货物与技术的进出口业务等。截止 2014 年 12 月 31 日,该公司总资
产为人民币 33,607.16 万元,总负债为人民币 21,453.01 万元,所有者权益为人
民币 12,154.15 万元,资产负债率为 63.83%,营业收入为人民币 30,546.71 万
元,净利润为人民币-1242.34 万元。
2、上海界龙永发包装印刷有限公司
本公司持有该公司 100%股权,该公司属于本公司合并报表范围的全资子公
司。该公司注册资本为人民币 8,500 万元,注册地点:上海,法定代表人:沈伟
荣,经营范围:其他印刷、食品包装纸制品、纸张包装用品,铝箔制品的销售和
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技术服务等。截止 2014 年 12 月 31 日,该公司总资产为人民币 23,682.30 万元,
总负债为人民币 14,819.14 万元,所有者权益为人民币 8,863.16 万元,资产负
债率为 62.57%,营业收入为人民币 19,353.97 万元,净利润为人民币 111.48 万
元。
3、上海界龙艺术印刷有限公司
本公司持有该公司 100%股权,该公司属于本公司合并报表范围的全资子公
司。该公司注册资本为人民币 4,000 万元,注册地点:上海,法定代表人:费屹
立,经营范围:书刊制版、书刊印刷、书刊装订、包装装潢印刷,从事货物和技
术的进出口业务等。截止 2014 年 12 月 31 日,该公司总资产为人民币 19,255.44
万元,总负债为人民币 14,074.92 万元,所有者权益为人民币 5,180.52 万元,
资产负债率为 73.10%,营业收入为人民币 20,267.96 万元,净利润为人民币
229.14 万元。
4、上海界龙浦东彩印有限公司
本公司持有该公司 100%股权,该公司属于本公司合并报表范围的全资子公
司。该公司注册资本为人民币 2,700 万元,注册地点:上海,法定代表人:费钧
德 ,经营范围:出版物印刷、包装印刷、其他印刷、自有房屋出租、物业管理,
从事货物和技术的进出口业务等。截止 2014 年 12 月 31 日,该公司总资产为人
民币 12,664.36 万元,总负债为人民币 10,425.95 万元,所有者权益为人民币
2,238.41 万元,资产负债率为 82.33%,营业收入为人民币 2,788.22 万元,净利
润为人民币 187.41 万元。
5、上海界龙现代印刷纸品有限公司
本公司持有该公司 88%股权,该公司属于本公司合并报表范围的控股子公司。
该公司注册资本为人民币 2,600 万元,注册地点:上海,法定代表人:费钧德,
经营范围:出版物印刷、其他印刷、纸制品,邮政标准用品用具的生产等。截止
2014 年 12 月 31 日,该公司总资产为人民币 8,372.81 万元,总负债为人民币
4,723.25 万元,所有者权益为人民币 3,649.56 万元,资产负债率为 56.41%,营
业收入为人民币 8,375.91 万元,净利润为人民币 234.78 万元。
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因该公司其他股东合计持股比例较小,故公司虽持有该公司 88%股权,但对
其提供 100%的担保额度。
6、上海界龙中报印务有限公司
本公司持有该公司 80.81%股权,该公司属于本公司合并报表范围的控股子
公司。该公司注册资本为人民币 2,580 万元,注册地点:上海,法定代表人:任
端正,经营范围:出版物印前、出版物印刷、包装印刷物资及器材的销售、纸制
品的加工及销售等。截止 2014 年 12 月 31 日,该公司总资产为人民币 5,339.94
万元,总负债为人民币 2,773.44 万元,所有者权益为人民币 2,566.50 万元,资
产负债率为 51.94%,营业收入为人民币 4,131.74 万元,净利润为人民币-434.82
万元。
因该公司另一股东为中国日报社,地处北京地区,故公司虽持有该公司 80.81%
股权,但对其提供 100%的担保额度。
三、担保协议的主要内容
具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。
四、公司董事会意见
公司于 2015 年 3 月 26 日召开第七届第十七次董事会,会议审议通过公司
《2015 年度对下属全资和控股子公司融资授权及提供担保的议案》。公司董事会
认为:根据生产经营及业务发展需要,本公司下属企业需本公司统一提供日常融
资担保支持。本公司统一提供担保,可避免各下属企业之间的交叉担保,有利于
本公司总体控制担保风险。同时,前述六家被担保方均具有足够偿还债务的能力,
以前未发生过逾期贷款情况;其作为公司的全资或控股子公司,公司也能及时了
解并控制其经营和财务状况,不存在担保风险,故公司董事会同意为其提供担保
并决定提交公司股东大会审议。
公司独立董事认为:第七届第十七次董事会会议所审议的《2015 年度对下
属全资和控股子公司融资授权及提供担保的议案》符合有关法律法规及公司章程
的规定,表决程序合法、有效;各被担保方拥有独立的生产经营所需的现金流,
截至目前未发生逾期贷款情况,且其作为公司下属全资或控股子公司,公司能有
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效防范和控制担保风险。为此该担保事项符合公司利益,不存在损害公司或中小
股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2014 年 12 月 31 日止,公司累计为下属全资及控股子公司融资提供担
保发生额为人民币 27,621.34 万元,占 2014 年底公司经审计净资产的 66.36%,
截至 2014 年 12 月 31 日,担保余额为人民币 30,406.34 万元,占 2014 年底公司
经审计净资产的 73.05%;公司无除为下属全资及控股子公司提供担保外的对外
担保。
截至本公告披露日,本公司及下属公司未发生逾期担保情况。
特此公告!
上海界龙实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月二十八日
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