2015 年第一季度报告
公司代码：600836 公司简称：界龙实业
上海界龙实业集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年第一季度报告
目录
一、重要提示.................................................................. 2
二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 2
三、重要事项.................................................................. 4
四、附录...................................................................... 7
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2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
陈亚民 董事 因公出差
1.3 公司负责人费屹立、主管会计工作负责人沈伟荣及会计机构负责人（会计主管人员）薛
群保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,417,144,432.77 3,129,753,289.82 9.18
归属于上市公司股东
417,935,790.44 416,258,865.63 0.40
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
-310,154,239.62 -141,756,351.79 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 301,129,812.76 249,013,774.75 20.93
归属于上市公司股东
1,676,924.81 865,475.88 93.76
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 51,132.10 -1,523,052.34 不适用
的净利润
加权平均净资产收益
0.40 0.20 增加 0.2 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.005 0.003 66.67
稀释每股收益（元/股） 0.005 0.003 66.67
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 410,947.69
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
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2015 年第一季度报告
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,386,983.34
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 46,871.23
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -400.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -199,238.86
所得税影响额 -19,370.69
合计 1,625,792.71
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股
股东总数（户） 53,031
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
期末持股 比例 限售条 情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份
数量
数量 状态
上海界龙集团有限公司 82,184,987 26.21 无 境内非国有法人
中国农业银行－中海分
红增利混合型开放式证 3,539,841 1.13 未知 未知
券投资基金
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陈华云 1,263,523 0.40 未知 境内自然人
华润深国投信托有限公
司－智慧金 95 号集合 900,100 0.29 未知 未知
资金信托计划
中国农业银行－中海蓝
筹灵活配置混合型证券 867,985 0.28 未知 未知
投资基金
葛海萍 831,000 0.27 未知 境内自然人
洪朝晖 789,601 0.25 未知 境内自然人
聂新章 700,000 0.22 未知 境内自然人
张兴 698,138 0.22 未知 境内自然人
王希明 681,159 0.22 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
上海界龙集团有限公司 82,184,987 人民币普通股 82,184,987
中国农业银行－中海分红增利混
3,539,841 人民币普通股 3,539,841
合型开放式证券投资基金
陈华云 1,263,523 人民币普通股 1,263,523
华润深国投信托有限公司－智慧
900,100 人民币普通股 900,100
金 95 号集合资金信托计划
中国农业银行－中海蓝筹灵活配
867,985 人民币普通股 867,985
置混合型证券投资基金
葛海萍 831,000 人民币普通股 831,000
洪朝晖 789,601 人民币普通股 789,601
聂新章 700,000 人民币普通股 700,000
张兴 698,138 人民币普通股 698,138
王希明 681,159 人民币普通股 681,159
前 10 名股东中，公司第一大股东上海界龙集团有限公司
上述股东关联关系或一致行动的 与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之
说明 间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持
股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
增减百分
资产负债类 期末余额 年初余额 增减额
比(%)
货币资金 231,327,159.77 422,485,220.14 -191,158,060.37 -45.25%
应收票据 300,000.00 1,527,121.26 -1,227,121.26 -80.36%
存货 2,138,196,745.68 1,592,054,400.79 546,142,344.89 34.30%
长期待摊费用 1,896,669.63 1,375,471.05 521,198.58 37.89%
其他非流动资产 960,072.00 3,220,500.00 -2,260,428.00 -70.19%
应付职工薪酬 16,734,326.62 42,539,043.33 -25,804,716.71 -60.66%
其他应付款 405,957,303.24 212,224,958.99 193,732,344.25 91.29%
长期借款 453,125,000.00 335,000,000.00 118,125,000.00 35.26%
长期应付款 31,693,077.28 24,306,679.14 7,386,398.14 30.39%
（1）货币资金减少的主要原因是公司下属房地产新设项目公司本期支付土地出让金所致；
（2）应收票据减少的主要原因是公司子公司本期末未结算的票据减少所致；
（3）存货增加的主要原因是公司下属房地产项目公司本期支付土地出让金所致；
（4）长期待摊费用增加的主要原因是公司下属子公司增加房屋装修待摊费用所致；
（5）其他非流动资产减少的主要原因是公司下属子公司期末减少预付设备款所致；
（6）应付职工薪酬减少的主要原因是公司本期支付上年度奖金所致；
（7）其他应付款增加的主要原因是公司下属房地产项目公司本期增加股东拆借款所致；
（8）长期借款增加的主要原因是公司下属房地产公司本期增加银行长期借款所致；
（9）长期应付款增加的主要原因是公司下属子公司本年增加融资租赁所致。
单位：元 币种：人民币
增减百分
损益类 本期金额 上期同期金额 增减额
比(%)
营业税金及附加 12,828,982.53 -141,924.67 12,970,907.20 9139.29%
投资收益 46,871.23 1,232,063.48 -1,185,192.25 -96.20%
利润总额 17,044,631.54 3,870,086.77 13,174,544.77 340.42%
所得税费用 6,884,231.01 2,200,782.62 4,683,448.39 212.81%
净利润 10,160,400.53 1,669,304.15 8,491,096.38 508.66%
少数股东损益 8,483,475.72 803,828.27 7,679,647.45 955.38%
（1）营业税金及附加增加的主要原因是公司下属房产公司本期比去年同期增加销售收入相
应营业税金及附加增加所致；
（2）投资收益减少的主要原因是本期比去年同期减少收到参股公司分红所致；
（3）利润总额增加的主要原因是本期房产板块比去年同期增加销售同比增加利润所致；
（4）所得税费用增加的主要原因是本期房产板块比去年同期增加利润相应企业所得税增加
所致；
（5）净利润增加的主要原因是本期房产板块比去年同期增加销售同比增加利润所致；
（6）少数股东损益增加的主要原因是公司下属部分控股子公司本期比去年同期增加净利润
所致。
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2015 年 1-3 月合并报表现金流量表显示：经营活动产生的现金流量净额为-31,015.42
万元，投资活动产生的现金流量净额为-355.76 万元，筹资活动产生的现金流量净额为
14,496.58 万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 16,839.79 万元，主
要是本期比去年同期增加房地产项目土地款支出所致。投资活动产生的现金流量净额比去年
同期增加 3,271.62 万元，主要是本期比去年同期减少购建固定资产支付的现金。筹资活动
产生的现金流量净额比去年同期增加 9,008.67 万元，主要是本期比去年同期增加银行借款
所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2013年11月25日召开公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开
发行股票方案的议案》、于2015年2月5日召开公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》，同意公司申请非公开发行人民币A股股票。2015
年4月10日中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票申请进行了
审核，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。截止本报告披露日，公司尚未收到书
面核准文件。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司于2013年11月25日召开公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开
发行股票方案的议案》、于2015年2月5日召开公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》，同意公司申请非公开发行人民币A股股票，发行
股票的每股面值为1.00元，发行数量不超过7,635万股，发行对象为包括公司第一大股东上
海界龙集团有限公司在内的不超过10 家特定对象，股票发行价格不低于定价基准日前20个
交易日公司股票交易均价的90%，募集资金总额（含发行费用）不超过51,266.28万元。公司
第一大股东上海界龙集团有限公司承诺其认购股份数量不低于公司本次非公开发行股份总
数的26.21%（含26.21%），其认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转
让。截止本报告披露日，本次非公开发行人民币A股股票的相关事宜已经中国证监会审核通
过，但未收到正式书面核准文件。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海界龙实业集团股份有限公司
法定代表人 费屹立
日 期 2015-04-25
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 231,327,159.77 422,485,220.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 300,000.00 1,527,121.26
应收账款 215,637,990.09 269,350,818.37
预付款项 10,180,463.35 13,816,067.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,366,098.55 17,609,239.63
买入返售金融资产
存货 2,138,196,745.68 1,592,054,400.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,000,000.00
流动资产合计 2,612,008,457.44 2,331,842,868.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 17,000,000.00 17,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 18,170,649.69 18,170,649.69
长期股权投资
投资性房地产 106,548,467.21 99,498,494.76
固定资产 555,773,411.01 559,990,912.95
在建工程 67,419,852.09 60,952,738.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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2015 年第一季度报告
无形资产 37,366,853.70 37,701,654.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,896,669.63 1,375,471.05
递延所得税资产
其他非流动资产 960,072.00 3,220,500.00
非流动资产合计 805,135,975.33 797,910,421.79
资产总计 3,417,144,432.77 3,129,753,289.82
流动负债：
短期借款 578,275,000.00 538,775,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 77,744,999.26 89,863,358.47
应付账款 304,800,388.28 432,794,371.25
预收款项 862,119,307.19 795,503,108.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,734,326.62 42,539,043.33
应交税费 69,251,789.06 53,967,738.46
应付利息
应付股利 469,483.02 469,483.02
其他应付款 405,957,303.24 212,224,958.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 14,262,015.37 14,699,242.54
其他流动负债
流动负债合计 2,329,614,612.04 2,180,836,304.60
非流动负债：
长期借款 453,125,000.00 335,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 31,693,077.28 24,306,679.14
长期应付职工薪酬
专项应付款
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2015 年第一季度报告
预计负债
递延收益 14,677,649.60 14,736,612.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 499,495,726.88 374,043,291.90
负债合计 2,829,110,338.92 2,554,879,596.50
所有者权益
股本 313,563,375.00 313,563,375.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 2,767,700.14 2,767,700.14
一般风险准备
未分配利润 101,604,715.30 99,927,790.49
归属于母公司所有者权益合计 417,935,790.44 416,258,865.63
少数股东权益 170,098,303.41 158,614,827.69
所有者权益合计 588,034,093.85 574,873,693.32
负债和所有者权益总计 3,417,144,432.77 3,129,753,289.82
法定代表人：费屹立主管会计工作负责人：沈伟荣会计机构负责人：薛群
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海界龙实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 37,296,217.59 63,743,761.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 500,000.00
应收账款 30,346,842.27 27,241,459.81
预付款项 5,592,528.42 6,238,917.18
应收利息
应收股利
其他应收款 113,391,211.78 92,877,253.75
存货 38,076,635.47 43,544,929.50
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2015 年第一季度报告
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 224,703,435.53 234,146,321.77
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 699,133,877.65 699,133,877.65
投资性房地产
固定资产 30,458,996.66 22,010,175.22
在建工程 646,653.89 646,653.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 740,239,528.20 731,790,706.76
资产总计 964,942,963.73 965,937,028.53
流动负债：
短期借款 329,500,000.00 278,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 6,900,000.00 17,000,000.00
应付账款 43,156,227.97 39,590,021.39
预收款项 2,139,928.34 4,943,679.60
应付职工薪酬 2,080,764.19 5,790,016.24
应交税费 1,256,578.25 287,331.05
应付利息
应付股利 469,483.02 469,483.02
其他应付款 54,192,535.67 95,396,472.49
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,963,913.72 2,674,785.61
其他流动负债
流动负债合计 441,659,431.16 444,651,789.40
非流动负债：
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2015 年第一季度报告
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 20,838,758.90 12,179,321.13
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,276,372.30 7,263,111.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,115,131.20 19,442,432.38
负债合计 469,774,562.36 464,094,221.78
所有者权益：
股本 313,563,375.00 313,563,375.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 34,347,631.82 34,347,631.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,901,687.00 17,901,687.00
未分配利润 129,355,707.55 136,030,112.93
所有者权益合计 495,168,401.37 501,842,806.75
负债和所有者权益总计 964,942,963.73 965,937,028.53
法定代表人：费屹立主管会计工作负责人：沈伟荣会计机构负责人：薛群
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 301,129,812.76 249,013,774.75
其中：营业收入 301,129,812.76 249,013,774.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 285,929,583.48 248,792,040.09
其中：营业成本 219,560,187.72 199,994,690.76
利息支出
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2015 年第一季度报告
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,828,982.53 -141,924.67
销售费用 13,474,480.56 12,182,602.34
管理费用 27,726,286.79 24,420,431.48
财务费用 12,176,294.93 12,137,783.13
资产减值损失 163,350.95 198,457.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 46,871.23 1,232,063.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,247,100.51 1,453,798.14
加：营业外收入 1,802,931.03 2,442,261.13
其中：非流动资产处置利得 410,947.69 92,768.96
减：营业外支出 5,400.00 25,972.50
其中：非流动资产处置损失 13,972.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,044,631.54 3,870,086.77
减：所得税费用 6,884,231.01 2,200,782.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,160,400.53 1,669,304.15
归属于母公司所有者的净利润 1,676,924.81 865,475.88
少数股东损益 8,483,475.72 803,828.27
六、其他综合收益的税后净额 13,464.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 13,464.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 13,464.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 13,464.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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2015 年第一季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 10,160,400.53 1,682,768.15
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,676,924.81 878,939.88
归属于少数股东的综合收益总额 8,483,475.72 803,828.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.005 0.003
（二）稀释每股收益(元/股) 0.005 0.003
法定代表人：费屹立主管会计工作负责人：沈伟荣会计机构负责人：薛群
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 53,701,251.87 65,617,933.12
减：营业成本 46,797,353.15 58,044,822.54
营业税金及附加 233,845.99 119,330.24
销售费用 1,968,729.99 2,663,426.93
管理费用 6,595,696.61 6,393,978.27
财务费用 4,781,662.04 5,162,876.69
资产减值损失 1,844.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,677,880.81 -6,766,501.55
加：营业外收入 3,475.43 23,000.56
其中：非流动资产处置利得 3,475.43 23,000.56
减：营业外支出 10,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,674,405.38 -6,753,500.99
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,674,405.38 -6,753,500.99
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2015 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -6,674,405.38 -6,753,500.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.02 -0.02
（二）稀释每股收益(元/股) -0.02 -0.02
法定代表人：费屹立主管会计工作负责人：沈伟荣会计机构负责人：薛群
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 453,802,277.12 306,209,473.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,361,368.80 2,894,335.63
收到其他与经营活动有关的现金 115,804,064.09 19,546,127.27
经营活动现金流入小计 576,967,710.01 328,649,935.92
购买商品、接受劳务支付的现金 699,672,774.47 336,619,700.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 63,425,417.37 56,029,390.40
支付的各项税费 13,642,766.72 22,470,605.59
支付其他与经营活动有关的现金 110,380,991.07 55,286,591.67
经营活动现金流出小计 887,121,949.63 470,406,287.71
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2015 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -310,154,239.62 -141,756,351.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 46,871.23 1,232,063.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
754,618.22 582,476.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,801,489.45 1,814,539.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
19,359,093.88 38,088,313.45
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,359,093.88 38,088,313.45
投资活动产生的现金流量净额 -3,557,604.43 -36,273,773.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,000,000.00
取得借款收到的现金 278,300,000.00 334,575,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 28,400,000.00 2,560,000.00
筹资活动现金流入小计 309,700,000.00 337,135,000.00
偿还债务支付的现金 130,175,000.00 262,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,676,304.71 17,034,903.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 577,608.39
支付其他与筹资活动有关的现金 20,882,914.48 3,170,971.13
筹资活动现金流出小计 164,734,219.19 282,255,875.05
筹资活动产生的现金流量净额 144,965,780.81 54,879,124.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 15,921.06 22,682.86
五、现金及现金等价物净增加额 -168,730,142.18 -123,128,317.95
加：期初现金及现金等价物余额 357,387,883.58 288,627,427.84
六、期末现金及现金等价物余额 188,657,741.40 165,499,109.89
法定代表人：费屹立主管会计工作负责人：沈伟荣会计机构负责人：薛群
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海界龙实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
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2015 年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 58,257,471.86 68,958,691.95
收到的税费返还 1,745,386.15 550,816.57
收到其他与经营活动有关的现金 51,676,609.82 1,912,219.38
经营活动现金流入小计 111,679,467.83 71,421,727.90
购买商品、接受劳务支付的现金 52,660,087.97 59,328,322.99
支付给职工以及为职工支付的现金 9,561,649.20 8,221,527.22
支付的各项税费 1,741,611.18 1,423,340.07
支付其他与经营活动有关的现金 118,330,110.01 36,022,165.33
经营活动现金流出小计 182,293,458.36 104,995,355.61
经营活动产生的现金流量净额 -70,613,990.53 -33,573,627.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
6,642.47 166,800.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,642.47 166,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
260,017.10 368,789.63
现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 260,017.10 368,789.63
投资活动产生的现金流量净额 -253,374.63 -201,989.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 128,000,000.00 127,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,400,000.00
筹资活动现金流入小计 129,400,000.00 127,000,000.00
偿还债务支付的现金 77,000,000.00 85,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,118,838.35 5,285,771.53
支付其他与筹资活动有关的现金 2,741,288.88 772,691.00
筹资活动现金流出小计 84,860,127.23 91,858,462.53
筹资活动产生的现金流量净额 44,539,872.77 35,141,537.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,312.97 12,135.29
五、现金及现金等价物净增加额 -26,343,805.36 1,378,055.42
加：期初现金及现金等价物余额 57,628,104.21 28,354,650.35
六、期末现金及现金等价物余额 31,284,298.85 29,732,705.77
法定代表人：费屹立主管会计工作负责人：沈伟荣会计机构负责人：薛群
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2015 年第一季度报告
4.2 审计报告
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应
当披露审计报告正文。
□适用√不适用
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