上海界龙实业集团股份有限公司
募集资金使用进度
专项鉴证报告
募集资金使用进度
专项鉴证报告
信会师报字[2017]第ZA16357号
上海界龙实业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对上海界龙实业集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“贵公司”） 后附贵公司编制的截止2017年10月31日募集资金使
用进度执行了合理保证的鉴证业务。
一、公司管理层的责任
公司管理层的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字
［2013］13号）等相关规定编制截止2017年10月31日募集资金使用进
度。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用及募
集资金使用进度编制的相关内部控制，确保编制的截止2017年10月31
日募集资金使用进度不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向
注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对截止2017年10月31日
募集资金使用进度发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象截止2017年10月31日募
集资金使用进度在所有重大方面是否符合按照《上市公司监管指引第
2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］
44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》
（上证公字［2013］13号），是否不存在重大错报获取合理保证。
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在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表审计意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，后附贵公司编制的截止2017年10月31日募集资金使用
进度在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》 上证公字［2013］
13号）的相关规定。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本专项鉴证报告仅供贵公司董事会决策使用，不得用作任何其他
目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：何旭春
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：项一敏
中国上海 二 O 一七年十一月十六日
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截止2017年10月31日募集资金使用进度
上海界龙实业集团股份有限公司
截止2017年10月31日募集资金使用进度
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海界龙实业集团股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2015] 851 号）的许可，上海界龙实业集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）以非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）17,813,161
股，每股发行价格为 28.78 元，共募集资金总额人民币 512,662,773.58 元，扣除券商
承销费和保荐费人民币 18,000,000.00 元，实际到账募集资金人民币 494,662,773.58
元。另扣除律师费、审计费等其他发行费用人民币 2,048,679.24 元后，实际募集资
金净额为人民币 492,614,094.34 元，已于 2015 年 6 月 3 日全部到位，业经立信会计
师事务所(特殊普通合伙）以 “信会师报字[2015]第 114269 号”验资报告验证。
(二) 截止 2017 年 10 月 31 日募集资金使用进度及当前余额
截至 2017 年 10 月 31 日，公司募集资金及利息累计投入募集项目 49,266.28 万元，
其中利用募集资金利息支付募集项目金额 4.87 万元。
截至 2017 年 10 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户存储余额为 294.34
万元，由专户存储累计利息扣减手续费构成。
二、 募集资金管理情况及实际使用情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及公司《募集资金
使用管理办法》（公司于 2013 年 11 月 25 日召开公司 2013 年第一次临时股东大
会审议通过）的规定，对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，
以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2015 年 6 月 16 日公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行上海自
贸试验区分行、上海银行真北路支行、宁波银行上海黄浦支行签订《募集资金专户
存储三方监管协议》。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该三方监管协议的实际履行不存在问
题。
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截止2017年10月31日募集资金使用进度
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2017 年 10 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
交通银行上海自贸试验
310066137018800017788 2015-6-8 140,000,000.00 79,432.65 活期
区分行
宁波银行上海黄浦支行 70110122000117333 2015-6-8 240,000,000.00 2,852,130.13 活期
上海银行真北路支行 03002609532 2015-6-8 114,662,773.58 11,836.56 活期
合 计 494,662,773.58 2,943,399.34
注：截至 2017 年 10 月 31 日，以上银行账户余额均由银行结息扣减手续费构成。
(三) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司实际累计使用募集资金及利息人民币 49,266.28 万元，具体情况列示如下：
金额单位：人民币万元
募集前承诺 2015 年实际 2016 年实际 2017 年 1-10 月 实际累计
承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 投资金额 实际投资金额 投资金额
股权收购项目 股权收购项目 11,266.28 11,266.28 11,266.28
扬州御龙湾商 扬州御龙湾商业二
24,000.00 12,675.47 6,382.24 4,942.29 24,000.00
业二期项目 期项目
偿还银行贷款
偿还银行贷款项目 14,000.00 14,000.00 14,000.00
项目
合计 49,266.28 37,941.75 6,382.24 4,942.29 49,266.28
注：公司实际累计投资金额 49,266.28 万元，其中使用实际募集资金净额 49,261.41
万元，使用募集资金利息 4.87 万元。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
截止 2015 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入“扬州御龙湾商业二期项目”
的实际投资金额为人民币 19,675.25 万元，使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金为人民币 5,404.54 万元。
公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金情况进行审计鉴证，立信会计师事务所(特殊普通合伙）于 2015 年 7 月
14 日出具信会师报字[2015]第 114526 号《关于上海界龙实业集团股份有限公司以
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。
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截止2017年10月31日募集资金使用进度
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(六) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司对闲置募集资金的现金管理方法为购买大额存单及存入七天通知存款。截止
2017 年 10 月 31 日，企业已无大额存单及 7 天通知存款。
(七) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(八) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(九) 节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(十) 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
三、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募
集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
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