上海界龙实业集团股份有限公司
2009 年第一季度报告600836 上海界龙实业集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600836 上海界龙实业集
团股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人费钧德、主管会计工作负责人蒋国义及会计机构负责人（会计主管人员）薛群声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,141,187,339.92 2,237,849,609.24 -4.32
所有者权益（或股东权益）(元) 408,826,891.39 415,678,969.34 -1.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.30 1.33 -2.26
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 169,840,920.86 293.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.54 208.00
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -8,484,287.00 -8,484,287.00 -786.20
基本每股收益(元) -0.027 -0.027 -775.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
-0.031 -0.031 -875.00
稀释每股收益(元) -0.027 -0.027 -775.00
全面摊薄净资产收益率(%) -2.08 -2.08
减少2.38 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
-2.36 -2.36
减少2.63 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益 1,306,905.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
179,285.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,710.00
少数股东权益影响额 17,151.32
所得税影响额 -300,517.23
合计 1,175,115.45
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 59,355
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类
上海界龙集团有限公司 87,920,687 人民币普通股
沈冬梅 1,791,169 人民币普通股600836 上海界龙实业集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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浙江振越进出口有限公司 1,484,713 人民币普通股
中国工商银行－银河银泰理财
分红证券投资基金
1,000,000 人民币普通股
白忠 856,402 人民币普通股
金炳业 845,695 人民币普通股
李红艳 840,000 人民币普通股
刘敏 794,700 人民币普通股
濮坚锋 738,300 人民币普通股
陆敏 717,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币 元
资产负债类 期末余额 年初余额 增减额 增减百分比
货币资金 130,356,267.19 219,444,032.61 -89,087,765.42 -40.60%
其他应收款 56,007,259.86 114,128,480.16 -58,121,220.30 -50.93%
可供出售金融资产 5,307,389.48 3,213,975.78 2,093,413.70 65.13%
应付职工薪酬 14,998,492.53 26,475,908.77 -11,477,416.24 -43.35%
应交税费 1,531,901.65 14,715,465.46 -13,183,563.81 -89.59%
其他应付款 220,348,454.20 167,333,148.06 53,015,306.14 31.68%
一年内到期的非流动负债 63,000,000.00 226,085,054.30 -163,085,054.30 -72.13%
递延所得税负债 843,901.90 382,697.25 461,204.65 120.51%
（1）货币资金：减少的主要原因是公司下属房产公司投资的项目公司本期归还银行借款所致；
（2）其他应收款：本期减少的主要原因是公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司收回原参股公司
上海积绩商贸有限公司借款及利息以及股权转让款等；
（3）可供出售金融资产：增加的主要原因是公司下属子公司上海外贸界龙彩印有限公司持有的可供出
售金融资产公允价值上升所致；
（4）应付职工薪酬：减少的主要原因是公司本期实施年度奖金分配减少应付职工薪酬；
（5）应交税费：减少的主要原因是公司下属各子公司第一季度上交税金所致；
（6）其他应付款：本期增加的主要原因是公司及下属子公司向上海界龙集团有限公司增加借款所致；
（7）一年内到期的非流动负债：减少的主要原因是公司下属的房产公司投资的项目公司本期归还借款；
（8）递延所得税负债：增加的主要原因是公司下属子公司上海外贸界龙彩印有限公司持有的可供出售
金融资产期末公允价值比期初上升以及所得税税率变动而增加的递延所得税负债 。
单位：人民币 元
损益类 本期金额 上期同期金额 增减额 增减百分比
财务费用 9,294,803.84 5,092,627.85 4,202,175.99 82.51%
资产减值损失 324,964.45 -1,923,667.16 2,248,631.61 -116.89%
营业外收入 1,537,019.22 164,183.75 1,372,835.47 836.16%
营业外支出 78,537.86 10,273.83 68,264.03 664.45%
少数股东损益 -1,352,026.53 2,183,233.78 -3,535,260.31 -161.93%
（1）财务费用：增加的主要原因是公司本期比去年同期增加借款所致；
（2）资产减值损失：减少的主要原因是本期比去年同期减少坏账准备的转回；
（3）营业外收入：增加的主要原因是本期比去年同期增加处置固定资产收益；
（4）营业外支出：增加的主要原因是本期比去年同期增加处置固定资产损失；
（5）少数股东损益：减少的主要原因是公司下属控股子公司比去年同期减少利润所致；600836 上海界龙实业集团股份有限公司
2009 年第一季度报告
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2009 年第一季度合并报表现金流量表显示：经营活动产生的现金流量净额为16,984.09 万元，投
资活动产生的现金流量净额为-2,865.77 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-22,247.35 万元。其
中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加25,776.04 万元，主要是本期公司下属房产公司投
资的项目公司同比增加预收房款收入，减少开发成本支出所致。投资活动产生的现金流量净额比去年
减少1,153.71 万元，主要是本期比去年同期增加购建固定资产支出。筹资活动产生的现金流量净额比
去年同期减少26,620.55 万元，主要是本期公司下属房产公司投资的项目公司归还银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于2006 年通过非公开发行募集资金14,980.55 万元，截止2009 年3 月31 日已累计使用
14,714.44 万元，其中本年度已使用5,555.15 万元，尚未使用266.11 万元，尚未使用募集资金去向
存入银行专用帐户。
(1）、“引进18,000 吨新型复合包装材料生产线技术改造”项目
项目拟投入4,760 万元，实际投入4,681.89 万元，已与德国埃维巴公司签订购置设备合同，购买
多层挤出机并支付人民币4,681.89 万元，该设备于2008 年12 月到公司，2009 年1 月开始安装。已
交定金人民币66 万元用于购买国内柔版印刷机，因国产柔版印刷机技术不成熟，故已退机，收回定金
人民币66 万元。
(2）、“高档印刷关键设备技术改造”项目
项目拟投入4,800 万元，实际投入4,612 万元，购买博斯特柔印机和博斯特自动模切机支付人民
币2232.5 万元，该两台机器于2007 年10 月到厂，11 月安装调试，投入生产。购买博斯特糊盒机支
付人民币294.5 万元，该机器于2007 年10 月到厂，11 月安装调试投入生产。购买三菱对开胶印机支
付人民币1070 万元，该机器于2007 年6 月到厂，2007 年7 月投入生产。购买三菱对开胶印机支付人
民币1015 万元。
(3）、“收购上海界龙浦东彩印公司25%股权”项目
项目拟投入2,450 万元，实际投入2,450 万元，股权转让款于2007 年8 月3 日已全部支付完毕，
已办理股权变更等手续。因所在区域政府规划发生变化，该公司厂房出租正在论证过程中。
(4）、“补充公司日常经营需要的流动资金”
项目拟投入2,970.55 万元，实际投入2,970.55 万元，补充“引进18,000 吨新型复合包装材料生
产线技术改造”项目流动资金1000 万元，用于购买原辅材料。补充“高档印刷关键设备技术改造”项
目流动资金1000 万元，用于购买原辅材料。970.55 万元用于公司采购纸张等生产原料。
2、公司子公司上海界龙房产开发有限公司于2007 年12 月28 日获得江苏省扬州市国土资源局《国
有建设用地使用权成交确认书》，以单价人民币2,475 元/平方米中标取得编号为366 号地块(用地面
积约146,470 平方米，规划用途为商住，建筑密度30%，容积率1.52)的国有建设用地使用权。截至
2009 年3 月31 日已累计支付土地费用等208,015,425.00 元。
3、受国际金融危机波及实体经济的影响，本公司加工印刷产品市场需求萎缩，业务订单出现较大
下降，导致公司第一季度出现亏损。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
经公司财务部门测算，预计公司年初至2009 年上半年度的累计净利润可能为亏损。
公司第二季度生产经营情况将比第一季度有所好转，但预计第二季度实现的经营利润要弥补第一
季度产生的亏损还存在一定差距，故公司2009 年上半年度累计净利润可能为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57
号）的规定，公司已制定现金分红政策。同时，公司于2009 年4 月23 日召开2008 年度股东大会审议
并通过了《关于修改公司章程的议案》。600836 上海界龙实业集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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此外，2008 年末因公司实际可供股东分配的可分配利润数额较小，同时为进一步扩大公司发展，
增强生产能力，公司将未分配利润用于补充公司流动资金，故公司2008 年度不进行利润分配。
上海界龙实业集团股份有限公司
法定代表人:费钧德
2009 年4 月29 日600836 上海界龙实业集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 130,356,267.19 219,444,032.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 969,056.65 1,109,715.65
应收账款 117,241,888.03 102,884,203.68
预付款项 153,742,095.33 207,130,660.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 56,007,259.86 114,128,480.16
买入返售金融资产
存货 1,141,219,739.97 1,047,909,776.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,599,536,307.03 1,692,606,869.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,307,389.48 3,213,975.78
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,380,000.00 14,380,000.00
投资性房地产 44,144,655.73 44,629,631.50
固定资产 397,047,458.39 401,612,067.33
在建工程 39,451,705.93 39,831,160.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,319,823.36 41,575,904.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 541,651,032.89 545,242,739.93
资产总计 2,141,187,339.92 2,237,849,609.24
流动负债：600836 上海界龙实业集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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短期借款 363,560,000.00 430,293,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 26,424,221.15 24,906,610.81
应付账款 83,953,566.47 116,572,434.36
预收款项 745,984,684.25 610,164,748.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,998,492.53 26,475,908.77
应交税费 1,531,901.65 14,715,465.46
应付利息
应付股利 468,760.80 468,760.80
其他应付款 220,348,454.20 167,333,148.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 63,000,000.00 226,085,054.30
其他流动负债
流动负债合计 1,520,270,081.05 1,617,015,130.64
非流动负债：
长期借款 23,000,000.00 23,000,000.00
应付债券
长期应付款 45,633,425.48 42,744,875.33
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 843,901.90 382,697.25
其他非流动负债 8,158,617.63 9,141,487.68
非流动负债合计 77,635,945.01 75,269,060.26
负债合计 1,597,906,026.06 1,692,284,190.90
股东权益：
股本 313,563,375.00 313,563,375.00
资本公积 10,499,724.02 8,867,514.97
减：库存股
盈余公积 880,714.96 880,714.96
一般风险准备
未分配利润 83,883,077.41 92,367,364.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 408,826,891.39 415,678,969.34
少数股东权益 134,454,422.47 129,886,449.00
股东权益合计 543,281,313.86 545,565,418.34
负债和股东权益合计 2,141,187,339.92 2,237,849,609.24
公司法定代表人: 费钧德 主管会计工作负责人:蒋国义 会计机构负责人:薛群600836 上海界龙实业集团股份有限公司2009 年第一
季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 23,653,035.55 49,271,289.25
交易性金融资产
应收票据
应收账款 10,613,785.59 8,213,690.49
预付款项 74,432,575.08 59,107,102.94
应收利息
应收股利
其他应收款 148,197,394.56 194,131,848.14
存货 11,393,958.25 14,558,092.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 268,290,749.03 325,282,023.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 491,649,104.68 431,069,104.68
投资性房地产
固定资产 9,201,480.62 9,475,705.97
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 500,850,585.30 440,544,810.65
资产总计 769,141,334.33 765,826,834.34
流动负债：
短期借款 202,400,000.00 215,343,000.00
交易性金融负债
应付票据 9,300,000.00 11,000,000.00
应付账款 9,568,921.28 15,154,986.73
预收款项 82,001,390.56 65,890,582.69
应付职工薪酬 1,343,939.04 2,818,648.08
应交税费 -455,803.69 -592,968.76
应付利息
应付股利 468,760.80 468,760.80
其他应付款 124,370,905.20 110,612,511.93600836 上海界龙实业集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 428,998,113.19 420,695,521.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 428,998,113.19 420,695,521.47
股东权益：
股本 313,563,375.00 313,563,375.00
资本公积 22,760,788.27 22,760,788.27
减：库存股
盈余公积 880,714.96 880,714.96
未分配利润 2,938,342.91 7,926,434.64
外币报表折算差额
股东权益合计 340,143,221.14 345,131,312.87
负债和股东权益合计 769,141,334.33 765,826,834.34
法定代表人: 费钧德 主管会计工作负责人:蒋国义 会计机构负责人:薛群600836 上海界龙实业集团股份有限公司2009 年第一季度
报告
10
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 170,334,976.22 179,096,309.45
其中：营业收入 170,334,976.22 179,096,309.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 180,945,280.07 174,988,837.86
其中：营业成本 141,281,122.65 143,450,697.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,442,179.05 2,299,380.55
销售费用 7,002,389.90 8,834,427.63
管理费用 20,599,820.18 17,235,371.87
财务费用 9,294,803.84 5,092,627.85
资产减值损失 324,964.45 -1,923,667.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,610,303.85 4,107,471.59
加：营业外收入 1,537,019.22 164,183.75
减：营业外支出 78,537.86 10,273.83
其中：非流动资产处置净损失 50,827.86 4,473.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,151,822.49 4,261,381.51
减：所得税费用 684,491.04 841,732.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,836,313.53 3,419,648.78
归属于母公司所有者的净利润 -8,484,287.00 1,236,415.00
少数股东损益 -1,352,026.53 2,183,233.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.027 0.004
（二）稀释每股收益 -0.027 0.004
公司法定代表人: 费钧德 主管会计工作负责人:蒋国义 会计机构负责人:薛群600836 上海界龙实业集团股份有限公司2009 年第一
季度报告
11
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 17,905,955.58 20,970,001.23
减：营业成本 16,476,789.95 20,931,531.44
营业税金及附加 36,320.56 7,802.54
销售费用 331,197.00 130,715.90
管理费用 3,853,381.73 3,046,233.97
财务费用 2,195,755.05 1,120,136.44
资产减值损失 603.02 -15,093.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,988,091.73 -4,251,325.68
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,988,091.73 -4,251,325.68
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,988,091.73 -4,251,325.68
公司法定代表人: 费钧德 主管会计工作负责人:蒋国义 会计机构负责人:薛群600836 上海界龙实业集团股份有限公司2009 年第一
季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 348,842,699.22 269,334,405.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 474,704.43 931,673.51
收到其他与经营活动有关的现金 113,409,914.23 85,986,211.32
经营活动现金流入小计 462,727,317.88 356,252,290.25
购买商品、接受劳务支付的现金 174,944,536.92 332,514,961.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31,948,016.84 35,136,739.83
支付的各项税费 21,652,887.70 49,912,518.25
支付其他与经营活动有关的现金 64,340,955.56 26,607,549.88
经营活动现金流出小计 292,886,397.02 444,171,769.61
经营活动产生的现金流量净额 169,840,920.86 -87,919,479.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,672,490.00 1,040,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,672,490.00 1,040,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
30,330,239.17 18,161,374.81
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,330,239.17 18,161,374.81
投资活动产生的现金流量净额 -28,657,749.17 -17,120,574.81
三、筹资活动产生的现金流量：600836 上海界龙实业集团股份有限公司2009 年第一季度报告
13
吸收投资收到的现金 5,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5,920,000.00
取得借款收到的现金 43,300,000.00 114,031,110.29
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 16,617,173.78
筹资活动现金流入小计 65,837,173.78 114,031,110.29
偿还债务支付的现金 273,118,054.30 62,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,316,078.74 6,731,942.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润884,860.83
支付其他与筹资活动有关的现金 5,876,540.61 747,180.53
筹资活动现金流出小计 288,310,673.65 70,299,123.46
筹资活动产生的现金流量净额 -222,473,499.87 43,731,986.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -159,427.58 108,870.30
五、现金及现金等价物净增加额 -81,449,755.76 -61,199,197.04
加：期初现金及现金等价物余额 201,854,919.71 292,690,055.59
六、期末现金及现金等价物余额 120,405,163.95 231,490,858.55
公司法定代表人: 费钧德 主管会计工作负责人:蒋国义 会计机构负责人:薛群
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海界龙实业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,165,723.18 22,882,097.03
收到的税费返还 474,704.43 778,107.97
收到其他与经营活动有关的现金 87,543,323.89 9,972,929.88
经营活动现金流入小计 106,183,751.50 33,633,134.88
购买商品、接受劳务支付的现金 19,028,317.76 21,457,973.77
支付给职工以及为职工支付的现金 4,215,496.93 3,681,799.58
支付的各项税费 19,286.24 20,324.91
支付其他与经营活动有关的现金 30,684,706.96 31,549,684.74
经营活动现金流出小计 53,947,807.89 56,709,783.00
经营活动产生的现金流量净额 52,235,943.61 -23,076,648.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
55,213.68 10,150.00
投资支付的现金 60,580,000.00 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 60,635,213.68 40,010,150.00
投资活动产生的现金流量净额 -60,635,213.68 -40,010,150.00600836 上海界龙实业集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 34,300,000.00 40,161,110.29
收到其他与筹资活动有关的现金 8,617,173.78
筹资活动现金流入小计 42,917,173.78 40,161,110.29
偿还债务支付的现金 47,243,000.00 33,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,117,135.15 3,463,017.56
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 51,360,135.15 36,463,017.56
筹资活动产生的现金流量净额 -8,442,961.37 3,698,092.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -158,848.48 141,595.28
五、现金及现金等价物净增加额 -17,001,079.92 -59,247,110.11
加：期初现金及现金等价物余额 35,536,012.23 90,333,013.72
六、期末现金及现金等价物余额 18,534,932.31 31,085,903.61
公司法定代表人: 费钧德 主管会计工作负责人:蒋国义 会计机构负责人:薛群
