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公司公告

上海九百:2017年第三季度报告2017-10-19  

						                         2017 年第三季度报告



公司代码:600838                               公司简称:上海九百




                   上海九百股份有限公司
                   2017 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 5
四、   附录...................................................................... 7




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人许 騂、主管会计工作负责人尹锡山及会计机构负责人(会计主管人员)蒋雪皓保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比
                         本报告期末                上年度末
                                                                      上年度末增减(%)
总资产                 1,445,447,250.72           1,470,382,223.01                -1.70
归属于上市公司股东
                       1,271,725,172.73           1,243,769,781.81                 2.25
的净资产
                       年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                     比上年同期增减(%)
                         (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的现金
                         -18,224,002.21             -11,737,713.13              不适用
流量净额
                       年初至报告期末       上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                         (1-9 月)               (1-9 月)              (%)
营业收入                  61,307,689.08              54,183,564.79                13.15
归属于上市公司股东
                          72,534,675.92             161,462,670.21               -55.08
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益        72,668,199.25              65,030,590.47                11.74
的净利润

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         加权平均净资产收益
                                                  5.82                       13.21       减少 7.39 个百分点
         率(%)
         基本每股收益(元/股)                  0.1809                      0.4028                    -55.09
         稀释每股收益(元/股)                  0.1809                      0.4028                    -55.09


         非经常性损益项目和金额
         √适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                        本期金额            年初至报告期末金额
                 项目                                                                        说明
                                      (7-9 月)               (1-9 月)
         非流动资产处置损益                -99,191.28                 -84,300.17
         除上述各项之外的其
                                           -42,487.93                 -49,223.16
         他营业外收入和支出
                 合计                     -141,679.21                 -133,523.33



         2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                                        62,966
                                          前十名股东持股情况
                                                  比例        持有有限售      质押或冻结情况
       股东名称(全称)          期末持股数量                                                      股东性质
                                                  (%)       条件股份数量      股份状态     数量
上海九百(集团)有限公司           78,540,608     19.59                            无              国有法人
上海市静安区土地开发控股
                                   19,678,278       4.91                       未知                国有法人
(集团)有限公司
上海锦迪城市建设开发有限
                                    8,106,107       2.02                       未知                国有法人
公司
百联集团有限公司                    7,366,330       1.84                       未知                   未知
陈哲育                              4,035,683       1.01                       未知                   未知
黄妙荣                              2,510,000       0.63                       未知                   未知
俞旭斐                              2,169,578       0.54                       未知                   未知
重庆国际信托股份有限公司
                                    1,636,924       0.41                       未知                   未知
兴国 1 号集合资金信托计划
俞杰                                1,330,000       0.33                       未知                   未知
叶伟锋                              1,242,800       0.31                       未知                   未知
                                     前十名无限售条件股东持股情况
               股东名称                         持有无限售条件                      股份种类及数量
                                                  流通股的数量                 种类                数量
上海九百(集团)有限公司                                   78,540,608      人民币普通股           78,540,608
上海市静安区土地开发控股(集团)有
                                                           19,678,278      人民币普通股           19,678,278
限公司
上海锦迪城市建设开发有限公司                                8,106,107      人民币普通股            8,106,107
百联集团有限公司                                            7,366,330      人民币普通股            7,366,330
                                                      4 / 17
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陈哲育                                                            4,035,683          人民币普通股                 4,035,683
黄妙荣                                                            2,510,000          人民币普通股                 2,510,000
俞旭斐                                                            2,169,578          人民币普通股                 2,169,578
重庆国际信托股份有限公司-兴国 1 号
                                                                  1,636,924          人民币普通股                 1,636,924
集合资金信托计划
俞杰                                                              1,330,000          人民币普通股                 1,330,000
叶伟锋                                                            1,242,800          人民币普通股                 1,242,800
上述股东关联关系或一致行动的说明                公司前三大股东同受上海市静安区国有资产监督管理委员会控
                                                制,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市
                                                公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。



         2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

             况表
         □适用 √不适用



         三、 重要事项


         3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
         √适用 □不适用

                                                                                                        币种:人民币     单位:元

                                期末余额           年初余额            变动比率
              报表项目                                                                                变动原因
                              (或本期金额)     (或上期金额)         (%)

         预付款项                3,683,857.59        2,348,453.26          56.86   主要系报告期子公司预付款项增加。

         应收利息                1,158,739.72                 0.00       不适用    主要系报告期应收定期存款利息。

         其他应收款                221,152.51          561,247.17         -60.60   主要系报告期子公司其他应收款减少。

         短期借款               20,000,000.00       60,000,000.00         -66.67   主要系报告期公司银行贷款减少。

         应交税费                  835,038.31        3,867,266.02         -78.41   主要系报告期公司应交税费余额减少。

         应付利息                   24,166.66           79,750.02         -69.70   主要系报告期公司银行贷款减少。

         财务费用               -1,281,449.71        1,853,938.82        不适用    主要系报告期公司银行贷款减少及利息收入增加。
         资产减值损失             -491,262.60      -10,014,952.95        不适用    主要系去年同期公司获偿 PSTEX 公司部分债权。

         投资收益               85,852,220.73      176,432,600.00         -51.34   主要系去年同期公司获得海鼎信息股权转让收益。
         营业外收入                 25,196.97           18,013.43          39.88   主要系报告期子公司营业外收入增加。

         营业外支出                158,720.30           58,588.19         170.91   主要系报告期子公司营业外支出增加。

         所得税费用                 24,711.07        1,653,263.12         -98.51   主要系报告期公司所得税减少。

         净利润                 72,534,675.92      161,462,670.21         -55.08   主要系去年同期公司获得海鼎信息股权转让收益。

         其他综合收益           10,341,546.40      -57,467,631.95        不适用    主要系报告期公司持有的东方证券等公允价值增加。

         收到其他与经营活动                                                        主要系去年同期公司获偿 PSTEX 公司部分债权收到
                                 1,626,801.56       10,961,155.44         -85.16
         有关的现金                                                                现金。

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购买商品、接受劳务
支付的现金           33,927,763.45    21,645,157.02     56.75   主要系报告期子公司购买商品支出增加。

收回投资收到的现金            0.00   105,688,204.77    不适用   主要系去年同期公司获得海鼎信息股权转让款。

处置固定资产、无形
资产和其他长期资产      17,521.37         11,680.00     50.01   主要系报告期子公司处置固定资产收回现金增加。
收回的现金净额
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产      81,239.44       223,805.77     -63.70   主要系报告期子公司购建固定资产减少。
支付的现金

取得借款收到的现金   20,000,000.00    60,000,000.00    -66.67   主要系报告期公司银行贷款减少。


偿还债务支付的现金   60,000,000.00   110,000,000.00    -45.45   主要系报告期公司偿还债务减少。

分配股利、利润或偿
                     55,814,950.42    30,830,201.44     81.04   主要系报告期公司分配股利增加。
付利息支付的现金

现金及现金等价物净                                              主要系报告期与去年同期相比投资活动产生的现金
                       -540,021.91   123,837,040.07    不适用
增加额                                                          流量净额减少。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用




                                                            公司名称     上海九百股份有限公司
                                                         法定代表人                  许 騂
                                                                 日期        2017 年 10 月 19 日




                                              6 / 17
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四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海九百股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额            年初余额
流动资产:
  货币资金                                          244,695,500.01      245,235,521.92
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                           16,730,438.91       22,717,272.02
  预付款项                                            3,683,857.59        2,348,453.26
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                            1,158,739.72
  应收股利
  其他应收款                                              221,152.51        561,247.17
  买入返售金融资产
  存货                                               20,448,749.12       21,426,069.37
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                            492,685.39        476,181.50
    流动资产合计                                    287,431,123.25      292,764,745.24
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                  428,170,663.34      414,381,934.79
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      519,506,227.65      547,216,655.71
  投资性房地产
  固定资产                                          118,926,921.16      122,080,104.82
  在建工程
  工程物资

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  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                      91,412,314.32         93,938,781.45
  开发支出
  商誉                                                      1.00               1.00
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           1,158,016,127.47        1,177,617,477.77
     资产总计                               1,445,447,250.72        1,470,382,223.01
流动负债:
  短期借款                                      20,000,000.00         60,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       5,877,420.09          7,931,189.86
  预收款项                                      45,153,710.08         54,306,263.90
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬
  应交税费                                             835,038.31      3,867,266.02
  应付利息                                              24,166.66         79,750.02
  应付股利                                             557,904.83        548,190.57
  其他应付款                                     9,780,706.65         11,833,831.61
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                 82,228,946.62        138,566,491.98
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
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  长期应付款                                           298,571.22              298,571.22
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                  91,194,560.15             87,747,378.00
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 91,493,131.37             88,045,949.22
      负债合计                                   173,722,077.99            226,612,441.20
所有者权益
  股本                                           400,881,981.00            400,881,981.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       183,685,739.04            183,685,739.04
  减:库存股
  其他综合收益                                   273,583,680.46            263,242,134.06
  专项储备
  盈余公积                                        72,876,082.90             72,876,082.90
  一般风险准备
  未分配利润                                     340,697,689.33            323,083,844.81
  归属于母公司所有者权益合计                1,271,725,172.73             1,243,769,781.81
  少数股东权益
   所有者权益合计                           1,271,725,172.73             1,243,769,781.81
      负债和所有者权益总计                  1,445,447,250.72             1,470,382,223.01
法定代表人:许 騂        主管会计工作负责人:尹锡山             会计机构负责人:蒋雪皓

                                 母公司资产负债表
                                 2017 年 9 月 30 日
编制单位:上海九百股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                          期末余额                 年初余额
流动资产:
  货币资金                                      232,724,143.61             218,313,041.04
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                          336,919.38
  应收利息                                        1,158,739.72
  应收股利

                                       9 / 17
                                 2017 年第三季度报告



  其他应收款                                      89,143,075.81      90,632,475.81
  存货                                              220,197.55          217,157.16
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      272,519.27          256,015.38
   流动资产合计                                  323,855,595.34     309,418,689.39
非流动资产:
  可供出售金融资产                               428,170,663.34     414,381,934.79
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   628,170,764.96     655,881,193.02
  投资性房地产
  固定资产                                        86,817,920.69      88,820,628.77
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        91,412,314.32      93,938,781.45
  开发支出
  商誉                                                     1.00               1.00
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           1,234,571,664.31       1,253,022,539.03
     资产总计                               1,558,427,259.65       1,562,441,228.42
流动负债:
  短期借款                                        20,000,000.00      60,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项                                         3,280,082.19       3,955,309.45
  应付职工薪酬
  应交税费                                          224,804.34        3,029,148.41
  应付利息                                             24,166.66         79,750.02
  应付股利                                          557,904.83          548,190.57
  其他应付款                                      11,459,625.81      14,453,691.11
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
                                       10 / 17
                                        2017 年第三季度报告



           流动负债合计                                     35,546,583.83             82,066,089.56
       非流动负债:
         长期借款
         应付债券
         其中:优先股
                 永续债
         长期应付款                                            298,571.22                298,571.22
         长期应付职工薪酬
         专项应付款
         预计负债
         递延收益
         递延所得税负债                                     91,194,560.15             87,747,378.00
         其他非流动负债
           非流动负债合计                                   91,493,131.37             88,045,949.22
             负债合计                                      127,039,715.20            170,112,038.78
       所有者权益:
         股本                                              400,881,981.00            400,881,981.00
         其他权益工具
         其中:优先股
                 永续债
         资本公积                                          183,364,339.04            183,364,339.04
         减:库存股
         其他综合收益                                      273,583,680.46            263,242,134.06
         专项储备
         盈余公积                                           72,876,082.90             72,876,082.90
         未分配利润                                        500,681,461.05            471,964,652.64
           所有者权益合计                             1,431,387,544.45              1,392,329,189.64
             负债和所有者权益总计                     1,558,427,259.65              1,562,441,228.42
       法定代表人:许 騂       主管会计工作负责人:尹锡山               会计机构负责人:蒋雪皓



                                               合并利润表
                                             2017 年 1—9 月
       编制单位:上海九百股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                    年初至报告期       上年年初至报
                                本期金额           上期金额
            项目                                                      期末金额         告期期末金额
                                (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                      (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业总收入                16,565,389.96       15,053,596.55     61,307,689.08      54,183,564.79
其中:营业收入                16,565,389.96       15,053,596.55     61,307,689.08      54,183,564.79
      利息收入
      已赚保费

                                                 11 / 17
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      手续费及佣金收入
二、营业总成本                   20,847,550.04    20,728,603.14     74,466,999.49    67,459,656.70
其中:营业成本                    9,048,035.22     7,222,134.07     31,519,978.32    24,924,553.67
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                   259,228.44        152,404.28       833,263.63      1,007,274.28
      销售费用                    3,804,184.52     4,822,196.20     14,197,875.29    14,737,690.31
      管理费用                    8,175,926.05     8,727,198.75     29,688,594.56    34,951,152.57
      财务费用                     -574,057.28       163,582.19     -1,281,449.71     1,853,938.82
      资产减值损失                 134,233.09       -358,912.35       -491,262.60   -10,014,952.95
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 26,954,873.09      24,841,446.76     85,852,220.73   176,432,600.00
其中:对联营企业和合营企业的     26,194,873.09    24,841,446.76     80,526,201.98    74,668,523.42
投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号     22,672,713.01    19,166,440.17     72,692,910.32   163,156,508.09
填列)
  加:营业外收入                       376.07              367.52      25,196.97        18,013.43
其中:非流动资产处置利得                                               17,521.37
  减:营业外支出                   142,055.28         31,035.21       158,720.30        58,588.19
其中:非流动资产处置损失            99,191.28         11,565.21       101,821.54        11,862.05
四、利润总额(亏损总额以“-”   22,531,033.80    19,135,772.48     72,559,386.99   163,115,933.33
号填列)
  减:所得税费用                    14,833.80                          24,711.07      1,653,263.12
五、净利润(净亏损以“-”号     22,516,200.00    19,135,772.48     72,534,675.92   161,462,670.21
填列)
  归属于母公司所有者的净利润     22,516,200.00    19,135,772.48     72,534,675.92   161,462,670.21
  少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额       40,541,932.69   -18,515,830.72     10,341,546.40   -57,475,346.62
  归属母公司所有者的其他综合     40,541,932.69   -18,515,830.72     10,341,546.40   -57,475,346.62
收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动

                                                 12 / 17
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2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其      40,541,932.69     -18,515,830.72     10,341,546.40   -57,475,346.62
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将                                                                -7,714.67
重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变      40,541,932.69     -18,515,830.72     10,341,546.40   -57,467,631.95
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额                  63,058,132.69         619,941.76     82,876,222.32   103,987,323.59
归属于母公司所有者的综合收益      63,058,132.69         619,941.76     82,876,222.32   103,987,323.59
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)                 0.0562              0.0477          0.1809           0.4028
(二)稀释每股收益(元/股)                 0.0562              0.0477          0.1809           0.4028
         法定代表人:许 騂         主管会计工作负责人:尹锡山             会计机构负责人:蒋雪皓

                                                 母公司利润表
                                                2017 年 1—9 月
         编制单位:上海九百股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                   年初至报告期 上年年初至报
                                   本期金额           上期金额
               项目                                                  期末金额   告期期末金额
                                   (7-9 月)         (7-9 月)
                                                                     (1-9 月)   (1-9 月)
  一、营业收入                     4,334,999.62       3,903,160.26     13,129,290.08    12,927,261.45
    减:营业成本                   2,209,657.38       2,455,083.55      6,556,170.87     7,111,924.63
           税金及附加                21,805.03           24,003.82       278,731.75       362,503.57
           销售费用
           管理费用                2,503,987.78       2,510,929.42      9,405,893.14    14,073,154.79
           财务费用                 -569,654.05         216,391.79     -1,130,247.49     1,949,186.68
           资产减值损失              84,312.70           72,232.40       233,592.60     -9,278,139.80
    加:公允价值变动收益(损
  失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”   26,954,873.09      24,841,446.76     85,852,220.73   176,432,600.00
                                                    13 / 17
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号填列)
其中:对联营企业和合营企业
                              26,194,873.09     24,841,446.76     80,526,201.98    74,668,523.42
的投资收益
其他收益
二、营业利润(亏损以“-”
                              27,039,763.87     23,465,966.04     83,637,369.94   175,141,231.58
号填列)
  加:营业外收入                     376.07              367.52       7,133.39         1,179.48
其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                     200.00              155.98       6,863.52         2,884.32
其中:非流动资产处置损失             200.00              155.98       2,830.26           452.82
三、利润总额(亏损总额以“-”
                               27,039,939.94    23,466,177.58     83,637,639.81   175,139,526.74
号填列)
    减:所得税费用                                                                  1,653,263.12
四、净利润(净亏损以“-”    27,039,939.94     23,466,177.58     83,637,639.81   173,486,263.62
号填列)
五、其他综合收益的税后净额    40,541,932.69    -18,515,830.72     10,341,546.40   -57,475,346.62
(一)以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的
                              40,541,932.69    -18,515,830.72     10,341,546.40   -57,475,346.62
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收                                                            -7,714.67
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
                              40,541,932.69    -18,515,830.72     10,341,546.40   -57,467,631.95
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额              67,581,872.63      4,950,346.86     93,979,186.21   116,010,917.00
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)            0.0675              0.0585         0.2086           0.4328
(二)稀释每股收益(元/股)            0.0675          0.0585              0.2086          0.4328
    法定代表人:许 騂          主管会计工作负责人:尹锡山            会计机构负责人:蒋雪皓

                                         合并现金流量表
                                               14 / 17
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                                    2017 年 1—9 月
编制单位:上海九百股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                     年初至报告期期末金额       上年年初至报告期期
                                                    (1-9 月)             末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           66,168,400.79        53,199,684.63
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                            1,626,801.56        10,961,155.44
   经营活动现金流入小计                                  67,795,202.35        64,160,840.07
  购买商品、接受劳务支付的现金                           33,927,763.45        21,645,157.02
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         25,866,964.68        28,843,260.73
  支付的各项税费                                          7,270,204.62         5,941,905.38
  支付其他与经营活动有关的现金                           18,954,271.81        19,468,230.07
   经营活动现金流出小计                                  86,019,204.56        75,898,553.20
      经营活动产生的现金流量净额                      -18,224,002.21         -11,737,713.13
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                         105,688,204.77
  取得投资收益收到的现金                              113,562,648.79         110,928,875.64
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                            17,521.37             11,680.00
回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                               113,580,170.16         216,628,760.41
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                            81,239.44            223,805.77
付的现金

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  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                     81,239.44          223,805.77
      投资活动产生的现金流量净额                     113,498,930.72        216,404,954.64
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                     20,000,000.00      60,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                                  20,000,000.00      60,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                     60,000,000.00     110,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     55,814,950.42      30,830,201.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                              115,814,950.42        140,830,201.44
      筹资活动产生的现金流量净额                     -95,814,950.42        -80,830,201.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -540,021.91     123,837,040.07
  加:期初现金及现金等价物余额                       245,235,521.92        118,102,600.43
六、期末现金及现金等价物余额                    244,695,500.01       241,939,640.50
法定代表人:许 騂       主管会计工作负责人:尹锡山       会计机构负责人:蒋雪皓

                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—9 月
编制单位:上海九百股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                      年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期末
                                               (1-9 月)                金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     12,454,062.82             11,157,345.74
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      2,334,281.35             10,241,629.18
   经营活动现金流入小计                            14,788,344.17             21,398,974.92
  购买商品、接受劳务支付的现金                      2,183,217.39              2,718,259.74
  支付给职工以及为职工支付的现金                    5,704,059.09              5,422,121.03
  支付的各项税费                                    3,099,579.71              2,053,206.79
  支付其他与经营活动有关的现金                      7,116,335.19             12,873,403.93
   经营活动现金流出小计                            18,103,191.38             23,066,991.49
  经营活动产生的现金流量净额                       -3,314,847.21             -1,668,016.57

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二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                  105,688,204.77
  取得投资收益收到的现金                           113,562,648.79     110,928,875.64
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           113,562,648.79     216,617,080.41
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         21,748.59         42,414.31
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                 21,748.59         42,414.31
      投资活动产生的现金流量净额                   113,540,900.20     216,574,666.10
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                20,000,000.00      60,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            20,000,000.00      60,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                60,000,000.00     110,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                55,814,950.42      30,830,201.44
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           115,814,950.42     140,830,201.44
      筹资活动产生的现金流量净额                   -95,814,950.42     -80,830,201.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        14,411,102.57     134,076,448.09
  加:期初现金及现金等价物余额                     218,313,041.04      83,548,679.46
六、期末现金及现金等价物余额                  232,724,143.61           217,625,127.55
法定代表人:许 騂       主管会计工作负责人:尹锡山         会计机构负责人:蒋雪皓



4.2 审计报告
□适用 √不适用




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