上海市第九百货商店股份有限公司一九九四年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年度财务数据及相关内容,并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。
上海市第九百货商店股份有限公司董事会
一、公司简况
(一)公司法定名称:上海市第九百货商店股份有限公司
(二)公司法定地址:上海市万航渡路50号
(三)公司法定代表人:乐富根
(四)公司电话号码:(021)—2536350
传真号码:(021)—2539980
邮政编码:200040
(五)公司为股东提供咨询服务的地址:上海市万航渡路50号三楼
股东接待日:星期六上午9:00—11:30 下午1:00—4:00
二、简化的财务报表及编制说明
(三)财务状况变动表: 金额单位:千元
项目 母公司 合 并
流动资金来源
本年净利润 19,166.37 19,166.37
不减少流动资金的费用和损失 1,256.96 1,277.01
其他来源小计 22,639.65 22,639.65
流动资金来源合计 43,062.98 43,083.03
流动资金运用
利润分配小计 3,833.27 3,833.27
其他运用小计 102,033.32 99,715.61
流动资金运用合计 105,866.60 103,548.89
流动资金增加净额 -62,803.62 -60,465.86
流动资产本年增加数
货币资金 -1,126.47 -1,769.16
短期投资及应收票据 -68,868.71 -68,868.71
应收帐款净额及预付货款 75.65 358.71
存货净额 -4,520.33 -11,662.91
流动资产增加净额 -2,133.33 -46,067.15
流动负债本年增加数
短期借款及应付票据 25,800.00 25,800.00
流动负债增加净额 20,670.29 14,398.71
流动资金增加净额 -2,803.62 -60,465.86
(四)财务报表编制说明:
1.简化的财务报表中的相关数据取自经立信会计师事务所注册会计师徐逸星、朱建弟审计的本公司一九九四年度审计报告,信会师报字(95)第364号。
2.主要会计政策:
(1)会计年度:采用公历制自每年一月一日至十二月三十一日。
(2)会计制度:自1993年12月起执行股份制试点企业会计制度。
(3)存货计价:对库存商品采用售价进行日常核算,商品进销差价按柜(组)计算,低值易耗品采用五五摊销。
(4)固定资产及其折旧:固定资产按实际成本计价,商用直线法计提折旧,残值5%,使用年限执行商品流通企业财务制度的规定。
(5)坏帐准备:本公司未提取。
(6)长期投资:股权比例在51%(含51%)以上按权益法计算。股权比例在51%(不含51%)以下按成本法计算。
(7)税项:增值税税率17%,另按流转税税额征收7%城市建设维护税,所得税按本市规定为15%。
(8)工会经费、职工教育费、职工福利费分别按工资总额的2%、1.5%、14%提取。
(9)法定盈余公积金、法定公益金按税后利润10%提取。
(10)合并报表本年度合并范围: 浦东实业公司1993年度未予合并,1994年年初数已作相应调整。
其它全资子公司:州金龙商场及卢湾商厦等因主营业务收入不到母公司主营业务收入的10%,按规定不予合并。
3.合并报表数据变动幅度30%部分项目说明:
(1)短期投资6,105,703.55元,比年初数减少68,868,705.80元,其主要是年度内收回短期投资。
(2)应收帐款净额740,744.59元,比年初增加358,710.42元,主要是母公司增加常州金龙商场的应收帐款。
(3)其他应收款较年初增加30,298,660.02元,主要系增加与子公司的往来款。
(4)待摊费用较年初增加2,349,761.40元,主要是1993年年末库存商品的进项税。
(5)存货净额8,070,149.99元,比年初数减少11,662,906.10元。应付帐款和预收货款年末数5,064,365.16元,比年初数减少7,707,442.81元,原因相同,皆是为提高商品适销率,加速库存周转,压缩库存的结果。
(6)其它流动资产较年初数增加3,200,000.00元,系增加的委贷款。
(7)长期投资23,304,250.00元,比年初数增加19,782,560.00元,主要是增加对卢湾商厦、宝隆商厦、常州金龙商场、宝泉制条厂、百乐门针织制衣厂的投资。
(8)在建工程130,172,537.95元,比年初数增加78,256,396.79元,主要是年内对威海商厦(含动迁用房)和静安精品商厦工程的大量投入。
(9)递延资产较年初数增加166,157.00元,系改制时发生的开办费。
(10)短期借款31,400,000.00元,比年初数增加25,800,000.00元。主要是用于开设上述各子公司及正在筹建中的仙霞商厦的装修。
(11)未交税金及其它未交款较年初数增加1,498,597.72元,系本年度增加的应交税金。
(12)一年内到期的长期负债,年末数为0,比年初数减少2,750,000元,是由于已按期偿还1994年内到期的长期负债。
(13)长期借款31,500,000.00元,比年初数增加18,800,000.00元,主要是静安精品商厦项目的专项借款。
(14)盈余公积5,529,782.96元,比年初数增加3,833,274.54元,主要是按本年度税后利润的各10%计提的法定公积金、法定公益金。
三、财务指标分析
金额单位:元
指标项目 1994年实际完成指标 1993年12月实际完成指标
主营业务收入 359,367,284.60 60,708,002.37
净利润 19,166,372.71 3,770,018.72
资产总计 248,213,009.46 196,025,202.69
股东权益 163,381,529.37 144,215,156.66
股本收益率 38.33% 7.54%
每股净资产 3.27 2.88
股东权益比率 65.82% 73.57%
净资产收益率 12.46% 2.61%
注:一九九三年实际完成指标均以一九九三年十二月份改制后一个月的财务报表数据计算,故不对比。
四、公司董事、监事、经理持股情况
姓名 职务 年未持股数 变化原因
黄富贵 董事长、党委书记 5000 无变化
乐富根 副董事长、总经理 6320 同上
俞慧民 董事、副总经理 5320 同上
陈奕明 董事、副总经理 5200 同上
张念谟 董事 3000 同上
陈鑫宝 董事 4180 同上
金霞玲 董事 4280 同上
杨国勇 监事长 5140 同上
赵国桢 监事 5380 同上
杜鑫伟 监事 3500 同上
五、股本变化及股本结构情况
1.九四年度内股本没有发生变化。
2.股本结构:(单位:万股)
股权类别 股数 占总股本%
国家持股 3000 60
法人持股 750 15
社会公众持股 1250 25
股本合计 5000 100
注:年末已在上海证券交易所流通的股份为1250万股。
公司内部职工股经上海证券交易所安排于1994年8月30日上市流通。
3.前十名股东持股情况:
名称 年末持股数 占总股本%
国家持股 3000.00万股 60.00
上海申银证券公司 135.00万股 2.70
上海时装股份有限公司 108.00万股 2.16
上海友谊华侨股份有限公司 87.65万股 1.75
上海上菱电器股份有限公司 55.00万股 1.10
注:年末前十名股东名单中5名个人股东其持股数虽列入前十名之内,但没有超过国家规定申报的限额。
4.年末股东户数:14962户
六、子公司与关联企业
企业名称 地址 主营业务 本公司所有权益
九百浦东实业公司 东方路919弄1号 商业批零 100%
卢湾商厦 斜土路621号 商业批零 100%
常州金龙商场 常州湖塘镇 商业批零 100%
宝隆商厦 长江西路645号 商业批零 100%
百乐门针织制衣厂 杨高路1110号 针织制衣 100%
宝泉制条厂 青浦县重固镇 羊毛制条 50%
七、重要事项揭示
1.本公司于一九九三年十二月完成改制,一九九三年十二月份未分配利润与一九九四年度一并进行分配,分配方案将在公司第二次股东大会讨论通过后实施;
2.本公司一九九四年度实际完成指标:营业收入35936.73万元,折成含税销售42045.9 7万元完成年度计划的93.44%;实现税前利润2198.40万元,完成年度计划的99.03%;实现税后利润1916.64万元,完成年度计划的101.57%。
3.报告期内,本公司及董事、监事均无重大诉讼、仲裁事项。
4.一九九四年度中,公司董事、监事没有变动,注册资本亦没有变动。
5.本公司第一届董事会第六次会议提议: 一九九五年四月二十八日召开上海市第九百货商店股份有限公司第二次股东大会,有关大会召开的具体事项将在召开股东大会的公告中披露。
上海市第九百货商店股份有限公司董事会
一九九五年三月二十二日
