2020 年第三季度报告
公司代码：600838 公司简称：上海九百
上海九百股份有限公司
2020 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许騂、主管会计工作负责人尹锡山及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪皓保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,457,430,593.28 1,444,491,030.26 0.90
归属于上市公司股东的
1,349,572,150.19 1,331,275,334.16 1.37
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流
-21,053,196.40 -13,319,269.05 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 59,154,059.51 47,349,519.21 24.93
归属于上市公司股东的
40,603,717.52 72,574,764.43 -44.05
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 41,463,553.00 72,521,853.51 -42.83
利润
加权平均净资产收益率
3.07 5.67 减少 2.60 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.1013 0.1810 -44.03
稀释每股收益（元/股） 0.1013 0.1810 -44.03
2020 年归属于上市公司股东的净利润 4060.37 万元，较去年同期 7257.48 万元减少 3197.11 万元，
主要原因系报告期公司投资收益减少。
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2020 年经营活动产生的现金流量净额-2105.32 万元，较去年同期-1331.93 万元减少 773.39 万元，
主要原因系报告期子公司购买商品支付的现金增加。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -3,042.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
-3,177.05 99,439.56
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -548,303.33 -956,232.10
合计 -551,480.38 -859,835.48
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 46,132
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股
比例(%) 条件股份 股东性质
（全称） 数量 股份状态 数量
数量
上海九百（集团）有限
80,176,408 20.00 无 国有法人
公司
上海市静安区土地开
发控股（集团）有限公 19,678,278 4.91 未知 国有法人
司
上海锦迪城市建设开
8,106,107 2.02 未知 国有法人
发有限公司
国泰君安证券资管－
上海九百（集团）有限
7,701,913 1.92 无 其他
公司－国君资管 2747
单一资产管理计划
百联集团有限公司 7,366,330 1.84 未知 未知
陈哲育 5,462,000 1.36 未知 未知
重庆国际信托股份有
限公司－兴国 1 号集合 1,628,924 0.41 未知 未知
资金信托计划
殷洪光 1,549,200 0.39 未知 未知
叶伟锋 1,370,000 0.34 未知 未知
杨东 1,250,000 0.31 未知 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
上海九百（集团）有限公司 80,176,408 人民币普通股 80,176,408
上海市静安区土地开发控股（集团）有
19,678,278 人民币普通股 19,678,278
限公司
上海锦迪城市建设开发有限公司 8,106,107 人民币普通股 8,106,107
国泰君安证券资管－上海九百（集团）
有限公司－国君资管 2747 单一资产管 7,701,913 人民币普通股 7,701,913
理计划
百联集团有限公司 7,366,330 人民币普通股 7,366,330
陈哲育 5,462,000 人民币普通股 5,462,000
重庆国际信托股份有限公司－兴国 1
1,628,924 人民币普通股 1,628,924
号集合资金信托计划
殷洪光 1,549,200 人民币普通股 1,549,200
叶伟锋 1,370,000 人民币普通股 1,370,000
杨东 1,250,000 人民币普通股 1,250,000
公司前三大股东同受上海市静安区国有资产监督管理委员会
控制。
截止报告期末，上海九百（集团）有限公司直接持有本公司
股票 80,176,408 股，占公司总股本的 20%；另通过《国泰君安证
券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管 2747 单一资产管
上述股东关联关系或一致行动的说明 理计划》持有本公司股票 7,701,913 股并享有相应的表决权，占
公司总股本的 1.92%。上述两项合并计算，九百集团共计持有本
公司股票 87,878,321 股，占公司总股本的 21.92%。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
另，本公司于 2020 年 10 月 13 日披露了《上海九百股份有限公司关于控股股东增持达到 1%的提
示性公告》：九百集团于 2020 年 9 月 9 日至 2020 年 10 月 12 日期间,通过上海国泰君安证券资产
管理有限公司设立的《国泰君安证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管 2747 单一资产
管理计划》，累计增持了本公司股票 4,389,049 股，占公司总股本的 1.09%。截止该公告披露日，
九百集团直接持有本公司股票 80,176,408 股，占公司总股本的 20%；另通过《国泰君安证券资管
－上海九百（集团）有限公司－国君资管 2747 单一资产管理计划》持有本公司股票 8,488,913
股，并享有相应的表决权，占公司总股本的 2.12%。上述两项合并计算，九百集团共计持有公司
股票 88,665,321 股，占公司总股本的 22.12%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
期末余额 期初余额 变动比率
报表项目 变动原因
（或本期金额） （或上期金额） （%）
主要系报告期公司购买万航渡路 32、62、72 号
货币资金 198,973,046.91 385,692,399.20 -48.41
房产
其他应收款 1,363,793.87 2,490,721.36 -45.25 主要系应收利息年初余额于本报告期全部收到
主要系报告期公司购买万航渡路 32、62、72 号
其他流动资产 5,695,532.68 797,376.26 614.28
房产的待抵扣进项税
主要系报告期公司购买万航渡路 32、62、72 号
固定资产 351,379,362.40 111,808,001.22 214.27
房产
在建工程 4,320,129.15 214,622.64 1,912.90 主要系报告期公司本部在建工程增加
应付职工薪酬 0.00 954,871.61 不适用 主要系报告期子公司应付职工薪酬余额减少
应交税费 308,389.31 933,503.29 -66.96 主要系报告期子公司应交税费余额减少
营业成本 42,837,851.07 18,773,494.99 128.18 主要系报告期子公司营业成本增加
信用减值损失（上期：资
206,811.42 322,269.31 -35.83 主要系报告期子公司信用减值损失减少
产减值损失）
资产处置收益 261.72 659,343.64 -99.96 主要系报告期公司资产处置收益减少
营业利润 41,463,814.72 73,181,197.15 -43.34 主要系报告期公司投资收益减少
营业外支出 960,411.55 727,310.15 32.05 主要系报告期公司营业外支出增加
利润总额 40,603,717.52 72,574,764.43 -44.05 主要系报告期公司投资收益减少
净利润 40,603,717.52 72,574,764.43 -44.05 主要系报告期公司投资收益减少
其他权益工具投资公允 主要系报告期公司持有的东方证券公允价值减
7,759,247.09 42,518,698.53 -81.75
价值变动 少
主要系报告期公司持有的东方证券公允价值减
综合收益总额 48,362,964.61 115,093,462.96 -57.98
少及公司投资收益减少
购买商品、接受劳务支付
40,889,793.90 19,764,451.06 106.89 主要系报告期子公司购买商品支付的现金增加
的现金
支付的各项税费 7,642,230.61 4,229,806.97 80.68 主要系报告期公司支付的税费增加
处置固定资产、无形资产
主要系报告期公司处置固定资产收回的现金减
和其他长期资产收回的 35,000.00 191,955.75 -81.77
少
现金净额
购建固定资产、无形资产
主要系报告期公司购买万航渡路 32、62、72 号
和其他长期资产支付的 249,563,728.28 634,800.36 39,213.73
房产
现金
投资支付的现金 0.00 1,000,000.00 不适用 主要系报告期公司投资支付的现金减少
现金及现金等价物净增 主要系报告期公司购买万航渡路 32、62、72 号
-186,719,352.29 70,628,436.94 不适用
加额 房产
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海九百股份有限公司
法定代表人 许騂
日期 2020 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海九百股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 198,973,046.91 385,692,399.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 15,295,288.92 18,221,305.62
应收款项融资
预付款项 2,493,327.19 3,354,152.35
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,363,793.87 2,490,721.36
其中：应收利息 326,219.16 1,348,027.39
应收股利
买入返售金融资产
存货 19,839,432.92 18,138,659.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,695,532.68 797,376.26
流动资产合计 243,660,422.49 428,694,613.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 474,301,322.15 527,778,399.79
其他权益工具投资 302,417,962.29 292,105,632.84
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 351,379,362.40 111,808,001.22
在建工程 4,320,129.15 214,622.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 81,306,445.80 83,832,912.93
开发支出
商誉 1.00 1.00
长期待摊费用 44,948.00 56,846.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,213,770,170.79 1,015,796,416.42
资产总计 1,457,430,593.28 1,444,491,030.26
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,112,988.78 8,922,374.39
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预收款项 29,471,331.73 34,818,126.95
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 954,871.61
应交税费 308,389.31 933,503.29
其他应付款 10,185,777.16 10,359,946.11
其中：应付利息
应付股利 565,137.53 565,147.22
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 48,078,486.98 55,988,822.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 298,571.22 298,571.22
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 59,481,384.89 56,928,302.53
其他非流动负债
非流动负债合计 59,779,956.11 57,226,873.75
负债合计 107,858,443.09 113,215,696.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,881,981.00 400,881,981.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 183,685,739.04 183,685,739.04
减：库存股
其他综合收益 178,444,154.67 170,684,907.58
专项储备
盈余公积 102,467,111.72 102,467,111.72
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一般风险准备
未分配利润 484,093,163.76 473,555,594.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
1,349,572,150.19 1,331,275,334.16
合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,349,572,150.19 1,331,275,334.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,457,430,593.28 1,444,491,030.26
法定代表人：许騂 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：蒋雪皓
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海九百股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 173,072,713.25 358,341,770.92
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 197,663.64 197,663.64
应收款项融资
预付款项 50,896.92
其他应收款 105,855,097.44 94,158,933.87
其中：应收利息 326,219.16 1,348,027.39
应收股利
存货 222,645.14 222,360.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,391,930.22 426,657.92
流动资产合计 284,790,946.61 453,347,387.14
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 582,965,859.46 636,442,937.10
其他权益工具投资 302,417,962.29 292,105,632.84
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 321,383,470.90 81,308,722.24
在建工程 4,320,129.15 214,622.64
生产性生物资产
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2020 年第三季度报告
油气资产
使用权资产
无形资产 81,306,445.80 83,832,912.93
开发支出
商誉 1.00 1.00
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,292,393,868.60 1,093,904,828.75
资产总计 1,577,184,815.21 1,547,252,215.89
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 2,309,667.58 2,410,540.90
合同负债
应付职工薪酬
应交税费 156,535.36 242,440.66
其他应付款 5,809,344.19 5,540,591.88
其中：应付利息
应付股利 565,137.53 565,147.22
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 8,275,547.13 8,193,573.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 298,571.22 298,571.22
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 59,481,384.89 56,928,302.53
其他非流动负债
非流动负债合计 59,779,956.11 57,226,873.75
负债合计 68,055,503.24 65,420,447.19
所有者权益（或股东权益）：
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2020 年第三季度报告
实收资本（或股本） 400,881,981.00 400,881,981.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 183,364,339.04 183,364,339.04
减：库存股
其他综合收益 178,444,154.67 170,684,907.58
专项储备
盈余公积 102,467,111.72 102,467,111.72
未分配利润 643,971,725.54 624,433,429.36
所有者权益（或股东权益）合计 1,509,129,311.97 1,481,831,768.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,577,184,815.21 1,547,252,215.89
法定代表人：许騂 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：蒋雪皓
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海九百股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 19,356,733.58 12,774,277.32 59,154,059.51 47,349,519.21
其中：营业收入 19,356,733.58 12,774,277.32 59,154,059.51 47,349,519.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 25,689,502.78 16,542,669.89 78,348,970.95 57,602,839.41
其中：营业成本 15,940,260.28 6,092,163.31 42,837,851.07 18,773,494.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 46,777.22 68,571.89 513,376.17 680,196.81
销售费用 2,535,250.72 3,476,696.10 9,882,054.17 12,832,779.83
管理费用 7,731,413.46 8,495,783.89 28,168,514.26 29,263,436.78
研发费用
财务费用 -564,198.90 -1,590,545.30 -3,052,824.72 -3,947,069.00
其中：利息费用
利息收入 564,198.90 1,590,545.30 3,052,824.72 3,947,069.00
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2020 年第三季度报告
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
22,665,565.46 25,998,924.27 60,451,653.02 82,452,904.40
号填列）
其中：对联营企业和合营
22,665,565.46 25,998,924.27 55,920,074.27 79,154,812.40
企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 271,651.63 206,811.42
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 269,104.14 322,269.31
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 50,548.19 261.72 659,343.64
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 16,604,447.89 22,550,184.03 41,463,814.72 73,181,197.15
号填列）
加：营业外收入 -2,892.92 37,251.68 100,314.35 120,877.43
减：营业外支出 548,587.46 402,514.83 960,411.55 727,310.15
四、利润总额（亏损总额 16,052,967.51 22,184,920.88 40,603,717.52 72,574,764.43
以“－”号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以 16,052,967.51 22,184,920.88 40,603,717.52 72,574,764.43
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏 16,052,967.51 22,184,920.88 40,603,717.52 72,574,764.43
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 16,052,967.51 22,184,920.88 40,603,717.52 72,574,764.43
利润（净亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损益（净亏损
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后 30,122,125.42 -9,461,633.85 7,759,247.09 42,518,698.53
净额
（一）归属母公司所有者 30,122,125.42 -9,461,633.85 7,759,247.09 42,518,698.53
的其他综合收益的税后净
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2020 年第三季度报告
额
1.不能重分类进损益的其 30,122,125.42 -9,461,633.85 7,759,247.09 42,518,698.53
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公 30,122,125.42 -9,461,633.85 7,759,247.09 42,518,698.53
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的
其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 46,175,092.93 12,723,287.03 48,362,964.61 115,093,462.96
（一）归属于母公司所有 46,175,092.93 12,723,287.03 48,362,964.61 115,093,462.96
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.0400 0.0553 0.1013 0.1810
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.0400 0.0553 0.1013 0.1810
股)
法定代表人：许騂 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：蒋雪皓
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海九百股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2020 年第三季度报告
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 3,332,467.08 4,671,503.31 10,713,105.93 13,850,565.03
减：营业成本 4,244,951.98 2,731,266.55 9,894,168.05 6,561,063.10
税金及附加 13,469.05 23,627.29 222,754.70 305,503.95
销售费用
管理费用 3,512,617.87 3,667,614.77 13,662,199.36 11,943,318.28
研发费用
财务费用 -559,115.46 -1,334,919.68 -3,047,950.00 -3,683,781.99
其中：利息费用
利息收入 559,115.46 1,334,919.68 3,047,950.00 3,683,781.99
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
22,665,565.46 25,998,924.27 60,451,653.02 82,452,904.40
号填列）
其中：对联营企业和合营
22,665,565.46 25,998,924.27 55,920,074.27 79,154,812.40
企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-42,419.60 -126,416.86
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-47,315.99 -190,444.08
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
481,770.68
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
18,743,689.50 25,535,522.66 50,307,169.98 81,468,692.69
号填列）
加：营业外收入 283.19 283.19 5,559.06 5,139.78
减：营业外支出 304,000.00 400,000.00 708,284.28 710,271.32
三、利润总额（亏损总额以
18,439,972.69 25,135,805.85 49,604,444.76 80,763,561.15
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
18,439,972.69 25,135,805.85 49,604,444.76 80,763,561.15
号填列）
（一）持续经营净利润（净
18,439,972.69 25,135,805.85 49,604,444.76 80,763,561.15
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
30,122,125.42 -9,461,633.85 7,759,247.09 42,518,698.53
额
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2020 年第三季度报告
（一）不能重分类进损益
30,122,125.42 -9,461,633.85 7,759,247.09 42,518,698.53
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
30,122,125.42 -9,461,633.85 7,759,247.09 42,518,698.53
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 48,562,098.11 15,674,172.00 57,363,691.85 123,282,259.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.0460 0.0627 0.1237 0.2015
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.0460 0.0627 0.1237 0.2015
股)
法定代表人：许騂 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：蒋雪皓
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海九百股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 62,690,927.98 50,261,597.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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2020 年第三季度报告
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,861,714.26 5,120,777.00
经营活动现金流入小计 67,552,642.24 55,382,374.98
购买商品、接受劳务支付的现金 40,889,793.90 19,764,451.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 21,778,989.23 24,701,244.41
支付的各项税费 7,642,230.61 4,229,806.97
支付其他与经营活动有关的现金 18,294,824.90 20,006,141.59
经营活动现金流出小计 88,605,838.64 68,701,644.03
经营活动产生的现金流量净额 -21,053,196.40 -13,319,269.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 113,928,730.66 115,055,817.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资
35,000.00 191,955.75
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 113,963,730.66 115,247,772.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资
249,563,728.28 634,800.36
产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 249,563,728.28 1,634,800.36
投资活动产生的现金流量净额 -135,599,997.62 113,612,972.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
17 / 19
2020 年第三季度报告
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,066,158.27 29,665,266.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30,066,158.27 29,665,266.59
筹资活动产生的现金流量净额 -30,066,158.27 -29,665,266.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -186,719,352.29 70,628,436.94
加：期初现金及现金等价物余额 385,692,399.20 310,235,710.03
六、期末现金及现金等价物余额 198,973,046.91 380,864,146.97
法定代表人：许騂 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：蒋雪皓
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海九百股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,054,701.33 13,088,001.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,357,920.53 4,751,700.70
经营活动现金流入小计 15,412,621.86 17,839,701.99
购买商品、接受劳务支付的现金 2,579,817.92 2,350,832.40
支付给职工及为职工支付的现金 7,379,090.28 7,671,784.58
支付的各项税费 5,721,401.02 1,017,979.30
支付其他与经营活动有关的现金 19,566,826.74 29,364,800.31
经营活动现金流出小计 35,247,135.96 40,405,396.59
经营活动产生的现金流量净额 -19,834,514.10 -22,565,694.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 113,928,730.66 115,055,817.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资
166,424.78
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2020 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 113,928,730.66 115,222,241.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资 249,297,115.96 384,701.94
产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 249,297,115.96 1,384,701.94
投资活动产生的现金流量净额 -135,368,385.30 113,837,540.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,066,158.27 29,665,266.59
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30,066,158.27 29,665,266.59
筹资活动产生的现金流量净额 -30,066,158.27 -29,665,266.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -185,269,057.67 61,606,578.84
加：期初现金及现金等价物余额 358,341,770.92 297,775,620.38
六、期末现金及现金等价物余额 173,072,713.25 359,382,199.22
法定代表人：许騂 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：蒋雪皓
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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