股票代码：600838 股票简称：上海九百
上海九百股份有限公司2008年半年度报告摘要
重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司半年度财务报告未经审计。
1.4本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5公司董事长龚祥荣先生、财务总监尹锡山先生及财务部经理赵祥胜先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司基本情况
2.1公司基本情况简介
股票简称 上海九百
股票代码 600838
股票上市交易所 上海证券交易所
公司董事会秘书 公司证券事务代表
姓名 冯幼荪 张敏
联系地址 上海市常德路940号 上海市常德路940号
电话 021-62729898 021-62569866
传真 021-62569821 021-62569861
电子信箱 shanghaijiubai@tom.com shanghaijiubai@tom.com
2.2主要财务数据和指标：
2.2.1主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
本报告期末 上年度期末
总资产 1,002,964,514.42 1,005,575,866.78
所有者权益（或股东权益） 550,724,541.41 556,821,984.54
每股净资产（元） 1.3738 1.3890
报告期（1－6月） 上年同期
营业利润 1,969,010.36 3,380,592.12
利润总额 1,730,283.00 3,257,198.97
净利润 1,083,682.87 3,007,181.86
扣除非经常性损益后的净利润 -4,981,611.98 -4,120,878.32
基本每股收益（元） 0.0027 0.0075
扣除非经常性损益后的基本每股 -0.0124 -0.0103
收益（元）
稀释每股收益（元） 0.0027 0.0075
净资产收益率（%） 0.20 0.54
经营活动产生的现金流量净额 -33,162,812.46 29,579,548.61
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0827 0.0738
================续上表=========================
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 -0.26
所有者权益（或股东权益） -1.10
每股净资产（元） -1.10
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -41.76
利润总额 -46.88
净利润 -63.96
扣除非经常性损益后的净利润 -
基本每股收益（元） -63.96
扣除非经常性损益后的基本每股 -
收益（元）
稀释每股收益（元） -63.96
净资产收益率（%） 减少0.34个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -
每股经营活动产生的现金流量净额 -
2.2.2非经常性损益项目和金额：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 6,304,022.21
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -238,727.36
合计 6,065,294.85
2.2.3国内外会计准则差异：
□适用√不适用
? 股本变动及股东情况
3.1股份变动情况表
□适用√不适用
3.2股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 72,362户
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持股比例 持股总数 持有有限售条
性质 （%） 件股份数量
上海九百（集团）有限公司 国家 19.59 78,540,608 78,540,608
上海市静安区土地开发控股总公司 其他 4.91 19,678,278
上海锦迪城市建设开发有限公司 其他 2.02 8,106,107
百联集团有限公司 其他 1.84 7,366,330
上海国宏置业有限公司 其他 1.50 6,000,000
中国建设银行--交银施罗德稳健配置 其他 1.10 4,429,180
混合型证券投资基金
中国银行--工银瑞信核心价值股票型 其他 0.80 3,208,742
证券投资基金
上海电气（集团）总公司 其他 0.75 2,999,325
黎少明 其他 0.43 1,717,000
安徽安粮兴业有限公司 其他 0.27 1,083,900
================续上表=========================
股东名称 质押或冻结的股份
数量
上海九百（集团）有限公司
上海市静安区土地开发控股总公司 托管19,678,278
上海锦迪城市建设开发有限公司
百联集团有限公司
上海国宏置业有限公司 质押6,000,000
中国建设银行--交银施罗德稳健配置
混合型证券投资基金
中国银行--工银瑞信核心价值股票型
证券投资基金
上海电气（集团）总公司
黎少明
安徽安粮兴业有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
上海市静安区土地开发控股总公司
上海锦迪城市建设开发有限公司
百联集团有限公司
上海国宏置业有限公司
中国建设银行--交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
中国银行--工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
上海电气（集团）总公司
黎少明
安徽安粮兴业有限公司
胡敏
================续上表=========================
持有无限售条件股份数量 股份种类
19,678,278 人民币普通股
8,106,107 人民币普通股
7,366,330 人民币普通股
6,000,000 人民币普通股
4,429,180 人民币普通股
3,208,742 人民币普通股
2,999,325 人民币普通股
1,717,000 人民币普通股
1,083,900 人民币普通股
857,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未曾获得上述股东之间存在关联关系的信息
3.3控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
? 董事、监事和高级管理人员
4.1董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
? 董事会报告
5.1主营业务分行业、分产品情况表
单位：元币种：人民币
营业收入比上
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减
(%)
（％）
工业 41,455,330.56 19,554,003.40 52.83 -4.19
商业 42,722,724.94 41,761,916.41 2.25 -7.51
旅游饮食服务业 12,221,508.50 4,072,274.02 66.68 -34.81
================续上表=========================
营业成本比上 毛利率比上
分行业或分产品
年同期增减 年同期增减
（％） （%）
工业 2.53 减少3.09个
百分点
商业 -7.68 增加0.18个
百分点
旅游饮食服务业 -3.82 减少10.74个
百分点
5.2主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海 96,399,564.00 -10.91
5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
5.6募集资金使用情况
5.6.1募集资金运用
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
本年度已使用募集资金总额
募集资金总额 26,195.40 已累计使用募集资金总额
承诺项目 拟投入 是否变 实际投入 产生收益
金额 更项目 金额 情况
投资正章洗染公司洗染 13,015.00 否 11,376.00
洗涤产品项目
投资数码监控、智能识 6,000.00 是 0
别、智能门禁系统项目
受让上海海鼎信息工程
股份有限公司21.75%的 1,798.35 否 1,761.20
股权
补充流动资金 5,451.00 否 5,451.00
合计 26,264.35 / 18,588.20
================续上表=========================
0
募集资金总额 18,588.20
承诺项目 是否符合 是否符合
计划进度 预计收益
投资正章洗染公司洗染 是
洗涤产品项目
投资数码监控、智能识 否
别、智能门禁系统项目
受让上海海鼎信息工程
股份有限公司21.75%的 是
股权
补充流动资金 是
合计 / /
投资数码监控项目因市场发生变化，未能盈利，故停止投资，并将尚未投入的募集资金6000万元变更投向，经公司第十四次、十五次股东大会审议通过，将2,250变更原因及变更程序万元变更为用于上海正章洗染有限公司宝山新厂房项目；1,228.61万元用于受让说明（分具体项目）上海九百（集团）有限公司持有的上海久光百货有限公司5%的股权；2,521.39万元今后择机投入合适项目 尚未使用的募集资金用尚未使用的募集资金7,607.20万元存入公司开户银行。
途及去向
5.6.2资金变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 2,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B ） 4,700.00
担保总额占公司净资产的比例 8.53
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E ）
6.3非经营性关联债权债务往来
√适用□不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 发生额 余额 发生额
上海百富网络信息技术有限公司 20
上海九百国际贸易有限公司 0
中进汽贸上海进口汽车贸易有限公司 1,200
合计 1,220
================续上表=========================
关联方 余额
上海百富网络信息技术有限公司 0
上海九百国际贸易有限公司 19.3
中进汽贸上海进口汽车贸易有限公司 0
合计 19.3
6.4重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1证券投资情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
序号 证券代码 简称 期末持有 初始投资 期末账面值
数量（股） 金额
1 600631 百联集团 620,000 2,333,425.49 7,278,800.00
2 600655 豫园商城 115,000 320,233.28 3,730,600.00
3 600633 白猫股份 39,600 134,850.00 251,064.00
合计 － 2,788,508.77 11,260,464.00
================续上表=========================
序号 证券代码 期初账面值 会计核算科目
1 600631 14,272,400.00 可供出售金融资产
2 600655 3,688,050.00 可供出售金融资产
3 600633 481,140.00 可供出售金融资产
合计 18,441,590.00 －
6.5.2持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
持有对象名称 最初投资成本 持有数量 占该公司股权 期末账面价值
（元） （股） 比例（%） （元）
东方证券有限责任公司 29,110,000.00 27,306,565 0.83 29,110,000.00
合计 29,110,000.00 27,306,565 － 29,110,000.00
6.5.3公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用√不适用
6.5.4其他重大事项的说明
□适用√不适用
? 财务会计报告
7.1审计意见
财务报告 √未经审计□审计
7.2财务报表
合并资产负债表
编制单位：上海九百股份有限公司
单位：元币种：人民币
报告截止日：2008年06月30日
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 99,746,433.28 65,900,727.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 31,301,481.04 39,686,251.01
预付款项 4,155,906.21 5,829,321.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,868,721.11 7,416,552.49
买入返售金融资产
存货 33,290,987.06 20,619,515.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 178,363,528.70 139,452,368.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 11,260,464.00 18,441,590.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 583,046,642.53 612,388,828.59
投资性房地产
固定资产 227,122,905.83 231,839,625.17
在建工程 77,655.00 0
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉 1.00 1.00
长期待摊费用 3,093,317.36 3,453,453.97
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 824,600,985.72 866,123,498.73
资产总计 1,002,964,514.42 1,005,575,866.78
流动负债：
短期借款 396,000,000.00 376,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 11,326,026.85 19,612,756.21
预收款项 30,099,336.90 26,525,103.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 476,480.88 271,409.99
应交税费 1,652,592.56 416,435.66
应付利息 784,350.00 645,260.00
应付股利 567,467.10 570,692.70
其他应付款 10,535,147.50 23,913,652.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 451,441,401.79 447,955,311.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 298,571.22 298,571.22
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 298,571.22 298,571.22
负债合计 451,739,973.01 448,253,882.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,881,981.00 400,881,981.00
资本公积 192,743,220.24 199,924,346.24
减：库存股
盈余公积 8,899,073.36 8,899,073.36
一般风险准备
未分配利润 -51,799,733.19 -52,883,416.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 550,724,541.41 556,821,984.54
少数股东权益 500,000.00 500,000.00
所有者权益合计 551,224,541.41 557,321,984.54
负债和所有者总计 1,002,964,514.42 1,005,575,866.78
法定代表人：龚祥荣 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：赵祥胜
母公司资产负债表
编制单位：上海九百股份有限公司
单位：元币种：人民币
报告截止日：2008年06月30日
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 83,896,954.86 30,466,517.14
交易性金融资产
应收票据
应收账款 6,054.42 6,054.42
预付款项 4,155,906.21 5,143,419.48
应收利息
应收股利
其他应收款 48,068,499.38 56,359,037.31
存货 12,191,985.43 7,926,621.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 148,319,400.30 99,901,649.40
非流动资产：
可供出售金融资产 11,260,464.00 18,441,590.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 632,996,503.54 662,338,689.60
投资性房地产
固定资产 154,246,560.43 157,362,619.02
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉 1.00 1.00
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 798,503,528.97 838,142,899.62
资产总计 946,822,929.27 938,044,549.02
流动负债：
短期借款 376,000,000.00 356,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,694,121.98 7,191,857.22
预收款项 11,975,812.20 10,779,372.69
应付职工薪酬 218,909.63 225,910.81
应交税费 2,287,590.17 2,340,164.32
应付利息 784,350.00 645,260.00
应付股利 567,467.10 570,692.70
其他应付款 13,972,770.31 24,946,941.31
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 408,501,021.39 402,700,199.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 298,571.22 298,571.22
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 298,571.22 298,571.22
负债合计 408,799,592.61 402,998,770.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,881,981.00 400,881,981.00
资本公积 192,421,820.24 199,602,946.24
减：库存股
盈余公积 8,899,073.36 8,899,073.36
未分配利润 -64,179,537.94 -74,338,221.85
所有者权益（或股东权益）合计 538,023,336.66 535,045,778.75
负债和所有者（或股东权益）合计 946,822,929.27 938,044,549.02
法定代表人：龚祥荣 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：赵祥胜
合并利润表
编制单位：上海九百股份有限公司
单位：元币种：人民币
项目 附注 本期金额
一、营业总收入 99,538,771.32
其中：营业收入 99,538,771.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 123,865,687.90
其中：营业成本 65,845,901.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,068,621.83
销售费用 17,877,651.88
管理费用 27,441,242.53
财务费用 11,726,124.57
资产减值损失 -93,854.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 26,295,926.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,969,010.36
加：营业外收入 66,172.30
减：营业外支出 304,899.66
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,730,283.00
减：所得税费用 646,600.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,083,682.87
归属于母公司所有者的净利润 1,083,682.87
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.0027
（二）稀释每股收益（元/股） 0.0027
================续上表=========================
项目 上期金额
一、营业总收入 111,298,948.57
其中：营业收入 111,298,948.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 118,448,836.67
其中：营业成本 69,110,227.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,017,411.54
销售费用 17,894,774.20
管理费用 24,761,509.80
财务费用 6,052,962.90
资产减值损失 -1,388,049.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 10,530,480.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,380,592.12
加：营业外收入 240,695.85
减：营业外支出 364,089.00
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,257,198.97
减：所得税费用 250,017.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,007,181.86
归属于母公司所有者的净利润 3,007,181.86
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.0075
（二）稀释每股收益（元/股） 0.0075
法定代表人：龚祥荣 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：赵祥胜
母公司利润表
编制单位：上海九百股份有限公司
单位：元币种：人民币
项目 附注 本期金额
一、营业收入 49,783,470.39
减：营业成本 44,972,135.87
营业税金及附加 534,340.28
销售费用 534,187.87
管理费用 7,980,902.44
财务费用 11,778,614.39
资产减值损失 -88,910.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 26,295,926.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,368,126.91
加：营业外收入 9,000.00
减：营业外支出 218,443.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,158,683.91
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,158,683.91
================续上表=========================
项目 上期金额
一、营业收入 59,200,222.09
减：营业成本 48,367,310.01
营业税金及附加 1,259,693.57
销售费用 337,736.20
管理费用 7,452,303.72
财务费用 6,351,965.53
资产减值损失 -679,460.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 10,530,480.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,641,154.10
加：营业外收入 1,745.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,642,899.10
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,642,899.10
法定代表人：龚祥荣 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：赵祥胜
合并现金流量表
编制单位：上海九百股份有限公司
单位：元币种：人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 98,846,031.29 113,659,554.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,795,295.03 5,027,834.32
收到其他与经营活动有关的现金 12,629,291.41 28,791,054.57
经营活动现金流入小计 115,270,617.73 147,478,443.08
购买商品、接受劳务支付的现金 77,475,619.10 81,967,891.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,091,562.50
支付的各项税费 4,976,655.69
支付其他与经营活动有关的现金 55,889,592.90
经营活动现金流出小计 148,433,430.19
经营活动产生的现金流量净额 -33,162,812.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 47,729,652.79
取得投资收益收到的现金 11,765,335.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 59,494,988.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 703,494.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 703,494.00
投资活动产生的现金流量净额 58,791,494.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 267,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 267,000,000.00
偿还债务支付的现金 247,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,782,975.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 258,782,975.87
筹资活动产生的现金流量净额 8,217,024.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,845,705.67
加：期初现金及现金等价物余额 65,900,727.61
六、期末现金及现金等价物余额 99,746,433.28
================续上表=========================
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,923,889.26
支付的各项税费 9,731,193.10
支付其他与经营活动有关的现金 9,275,920.30
经营活动现金流出小计 117,898,894.47
经营活动产生的现金流量净额 29,579,548.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,515,570.19
取得投资收益收到的现金 8,117,973.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,633,543.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,178,462.06
投资支付的现金 11,573,275.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,751,737.06
投资活动产生的现金流量净额 -11,118,193.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 247,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 247,000,000.00
偿还债务支付的现金 267,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,441,121.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 26,092.80
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 276,441,121.80
筹资活动产生的现金流量净额 -29,441,121.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,979,766.73
加：期初现金及现金等价物余额 77,707,898.22
六、期末现金及现金等价物余额 66,728,131.49
法定代表人：龚祥荣 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：赵祥胜
母公司现金流量表
编制单位：上海九百股份有限公司
单位：元币种：人民币
项目 附注 本期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 49,253,879.39
收到的税费返还 3,795,295.03
收到其他与经营活动有关的现金 3,999,501.96
经营活动现金流入小计 57,048,676.38
购买商品、接受劳务支付的现金 49,915,540.90
支付给职工以及为职工支付的现金 2,513,915.71
支付的各项税费 582,269.61
支付其他与经营活动有关的现金 17,692,685.57
经营活动现金流出小计 70,704,411.79
经营活动产生的现金流量净额 -13,655,735.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 47,729,652.79
取得投资收益收到的现金 11,765,335.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 59,494,988.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 625,839.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 625,839.00
投资活动产生的现金流量净额 58,869,149.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 267,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 267,000,000.00
偿还债务支付的现金 247,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,782,975.87
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 258,782,975.87
筹资活动产生的现金流量净额 8,217,024.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 53,430,437.72
加：期初现金及现金等价物余额 30,466,517.14
六、期末现金及现金等价物余额 83,896,954.86
================续上表=========================
项目 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 55,406,394.17
收到的税费返还 5,027,834.32
收到其他与经营活动有关的现金 63,174,216.62
经营活动现金流入小计 123,608,445.11
购买商品、接受劳务支付的现金 50,600,705.32
支付给职工以及为职工支付的现金 2,736,036.76
支付的各项税费 2,794,959.48
支付其他与经营活动有关的现金 76,911,707.25
经营活动现金流出小计 133,043,408.81
经营活动产生的现金流量净额 -9,434,963.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,515,570.19
取得投资收益收到的现金 32,465,314.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 34,980,884.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,940.59
投资支付的现金 11,573,275.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,600,215.59
投资活动产生的现金流量净额 23,380,668.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 247,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 247,000,000.00
偿还债务支付的现金 247,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,441,121.80
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 256,441,121.80
筹资活动产生的现金流量净额 -9,441,121.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,504,583.33
加：期初现金及现金等价物余额 35,640,505.44
六、期末现金及现金等价物余额 40,145,088.77
法定代表人：龚祥荣 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：赵祥胜
合并所有者权益变动表
编制单位：上海九百股份有限公司
单位：元币种：人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本 资本公积 减：库 盈余公积
（或股本） 存股
一、上年年末余额 400,881,981.00 199,924,346.24 8,899,073.36
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 400,881,981.00 199,924,346.24 8,899,073.36
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号填 -7,181,126.00
列）
（一）净利润
（二）直接计入所有 -7,181,126.00
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产 -7,181,126.00
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和（二） -7,181,126.00
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 400,881,981.00 192,743,220.24 8,899,073.36
================续上表=========================
项目 一般 少数股东 所有者权益
风险 未分配利润 其 权益 合计
准备 他
一、上年年末余额 -52,883,416.06 500,000.00 557,321,984.54
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 -52,883,416.06 500,000.00 557,321,984.54
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号填 1,083,682.87 -6,097,443.13
列）
（一）净利润 1,083,682.87 1,083,682.87
（二）直接计入所有 -7,181,126.00
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产 -7,181,126.00
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和（二） 1,083,682.87 -6,097,443.13
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 -51,799,733.19 500,000.00 551,224,541.41
单位：元币种：人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 减：
实收资本 资本公积 库存 盈余公积
（或股本） 股
一、上年年末余额 400,881,981.00 184,271,265.01 21,356,704.73
加：会计政策变更 6,833,550.03 -12,457,631.37
前期差错更正
二、本年年初余额 400,881,981.00 191,104,815.04 8,899,073.36
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 14,447,983.71
号填列）
（一）净利润
（二）直接计入所
有者权益的利得和 14,447,983.71
损失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净 14,447,983.71
额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和（二） 14,447,983.71
小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 400,881,981.00 205,552,798.75 8,899,073.36
================续上表=========================
项目 一般 少数股东 所有者权益
风险 未分配利润 其 权益 合计
准备 他
一、上年年末余额 -57,938,250.36 500,000.00 549,071,700.38
加：会计政策变更 -3,545,337.21 -9,169,418.55
前期差错更正
二、本年年初余额 -61,483,587.57 500,000.00 539,902,281.83
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 3,007,181.86 17,455,165.57
号填列）
（一）净利润 3,007,181.86 3,007,181.86
（二）直接计入所
有者权益的利得和 14,447,983.71
损失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净 14,447,983.71
额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和（二） 3,007,181.86 17,455,165.57
小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 -58,476,405.71 500,000.00 557,357,447.40
法定代表人：龚祥荣 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：赵祥胜
母公司所有者权益变动表
编制单位：上海九百股份有限公司
单位：元币种：人民币
本期金额
项目 实收资本 资本公积 减：库
（或股本） 存股
一、上年年末余额 400,881,981.00 199,602,946.24
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 400,881,981.00 199,602,946.24
三、本期增减变动金额（减少 -7,181,126.00
以“－”号填列）
（一）净利润
（二）直接计入所有者权益的 -7,181,126.00
利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值 -7,181,126.00
变动净额
2．权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -7,181,126.00
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 400,881,981.00 192,421,820.24
================续上表=========================
项目 盈余公积 未分配利润 所有者权益
合计
一、上年年末余额 8,899,073.36 -74,338,221.85 535,045,778.75
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 8,899,073.36 -74,338,221.85 535,045,778.75
三、本期增减变动金额（减少 10,158,683.91 2,977,557.91
以“－”号填列）
（一）净利润 10,158,683.91 10,158,683.91
（二）直接计入所有者权益的 -7,181,126.00
利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值 -7,181,126.00
变动净额
2．权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 10,158,683.91 2,977,557.91
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 8,899,073.36 -64,179,537.94 538,023,336.66
单位：元币种：人民币
上年同期金额
项目 实收资本 资本公积 减：库
（或股本） 存股
一、上年年末余额 400,881,981.00 184,271,265.01
加：会计政策变更 6,512,150.03
前期差错更正
二、本年年初余额 400,881,981.00 190,783,415.04
三、本期增减变动金额（减少 14,447,983.71
以“－”号填列）
（一）净利润
（二）直接计入所有者权益的 14,447,983.71
利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值 14,447,983.71
================续上表=========================
项目 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 10,157,955.74 -46,739,501.37 548,571,700.38
加：会计政策变更 -1,258,882.38 -62,509,773.93 -57,256,506.28
前期差错更正
二、本年年初余额 8,899,073.36 -109,249,275.30 491,315,194.10
三、本期增减变动金额（减少 6,642,899.10 21,090,882.81
以“－”号填列）
（一）净利润 6,642,899.10 6,642,899.10
（二）直接计入所有者权益的 14,447,983.71
利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值 14,447,983.71
变动净额
2．权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 14,447,983.71
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 400,881,981.00 205,231,398.75
================续上表=========================
变动净额
2．权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 6,642,899.10 21,090,882.81
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 8,899,073.36 -102,606,376.20 512,406,076.91
法定代表人：龚祥荣 主管会计工作负责人：尹锡山 会计机构负责人：赵祥胜
7.3本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4本报告期无会计差错更正。
7.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
上海九百股份有限公司董事会
2008年8月29日