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公司公告

新湖创业:2009年半年度报告摘要2009-08-04  

						浙江新湖创业投资股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 1 页 共 25 页

    浙江新湖创业投资股份有限公司

    2009 年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6 公司负责人陈坚、主管会计工作负责人王丽平及会计机构负责人(会计主管人员)王丽平声明:

    保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称 新湖创业

    股票代码 600840

    股票上市交易所 上海证券交易所

    董事会秘书 证券事务代表

    姓名 相子强 张瑞峰

    联系地址 杭州市体育场路田家桥2 号5 楼502 杭州市体育场路田家桥2 号5 楼510

    电话 0571-85065367 0571-85101861

    传真 0571-85101870 0571-85101870

    电子信箱 xzq600840@hotmail.com zhangruifeng1981@163.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上年度

    期末增减(%)

    总资产 2,210,567,619.34 2,069,575,005.22 6.81

    所有者权益(或股东权益) 850,953,618.49 813,756,236.28 4.57

    每股净资产(元) 2.80 2.68 4.57

    报告期(1-6 月) 上年同期

    本报告期比上年同期

    增减(%)

    营业利润 81,380,471.48 558,028,994.49 -85.42

    利润总额 118,559,834.25 598,986,426.43 -80.21

    净利润 37,382,531.61 216,821,641.96 -82.76

    扣除非经常性损益后的净

    利润

    22,975,674.50 201,266,094.35 -88.58

    基本每股收益(元) 0.12 0.71 -82.76

    扣除非经常性损益后的基

    本每股收益(元)

    0.08 0.66 -88.58浙江新湖创业投资股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 2 页 共 25 页

    稀释每股收益(元) 0.12 0.71 -82.76

    净资产收益率(%) 4.39 27.81 减少23.42 个百分点

    经营活动产生的现金流量

    净额

    167,495,946.27 -88,437,748.99 289.39

    每股经营活动产生的现金

    流量净额(元)

    0.55 -0.29 289.39

    2.2.2 非经常性损益项目和金额

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目 金额

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切

    相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持

    续享受的政府补助除外

    37,770,000.00

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持

    有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变

    动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和

    可供出售金融资产取得的投资收益

    1,001,603.02

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -351,680.41

    少数股东权益影响额 -14,407,835.34

    所得税影响额 -9,605,230.16

    合计 14,406,857.11

    2.2.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数 16,532 户

    前十名股东持股情况

    股东名称 股东性质

    持股比例

    (%)

    持股总数

    持有有限售条

    件股份数量

    质押或冻结的股份

    数量

    宁波嘉源实业发展

    有限公司

    境内非国

    有法人

    45.65 138,821,441 92,344,500 质押 9,234.45

    中国农业银行-鹏

    华动力增长混合型

    证券投资基金

    未知 3.42 10,401,428 0 未知

    中国农业银行-华

    夏复兴股票型证券

    投资基金

    未知 2.94 8,933,162 0 未知

    华夏成长证券投资

    基金

    未知 2.42 7,368,164 0 未知

    全国社保基金一零

    四组合

    未知 2.35 7,152,227 0 未知

    交通银行-华夏蓝

    筹核心混合型证券

    未知 1.85 5,622,993 0 未知浙江新湖创业投资股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

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    投资基金

    中国工商银行-鹏

    华优质治理股票型

    证券投资基金

    (LOF)

    未知 1.58 4,805,295 0 未知

    中国银行-海富通

    收益增长证券投资

    基金

    未知 1.54 4,690,872 0 未知

    中国建设银行-华

    夏红利混合型开放

    式证券投资基金

    未知 1.52 4,628,616 0 未知

    中国工商银行-银

    河银泰理财分红证

    券投资基金

    未知 1.43 4,351,138 0 未知

    前十名无限售条件股东持股情况

    股东名称

    持有无限售条件股份的数

    量

    股份种类

    中国农业银行-鹏华动力增长

    混合型证券投资基金(LOF)

    10,401,428 人民币普通股

    中国农业银行-华夏复兴股票

    型证券投资基金

    8,933,162 人民币普通股

    华夏成长证券投资基金 7,368,164 人民币普通股

    全国社保基金一零四组合 7,152,227 人民币普通股

    交通银行-华夏蓝筹核心混合

    型证券投资基金(LOF)

    5,622,993 人民币普通股

    中国工商银行-鹏华优质治理

    股票型证券投资基金(LOF)

    5,183,178 人民币普通股

    中国银行-海富通收益增长证

    券投资基金

    4,690,872 人民币普通股

    中国建设银行-华夏红利混合

    型开放式证券投资基金

    4,628,616 人民币普通股

    中国工商银行-银河银泰理财

    分红证券投资基金

    4,351,138 人民币普通股

    中国银行-大成财富管理2020

    生命周期证券投资基金

    3,872,895 人民币普通股

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    √适用 □不适用

    单位:股

    姓名 职务

    年初持股

    数

    本期增持股份

    数量

    本期减持股份

    数量

    期末持股

    数

    变动原因

    陈坚 董事长 59,389 0 0 59,389

    徐旦红 副董事长 0 0 0 0

    张盛丰 总经理 0 0 0 0

    金奎 董事 0 0 0 0

    杨小刚 董事 0 0 0 0浙江新湖创业投资股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

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    周筱雁 董事 0 0 0 0

    张仁寿

    (独立董

    事)

    独立董事 0 0 0 0

    陈和本

    (独立董

    事)

    独立董事 0 0 0 0

    孙宇辉

    (独立董

    事)

    独立董事 0 0 0 0

    相子强

    副总、董

    事会秘书

    0 0 0 0

    王丽平 财务总监 2,000 0 0 2,000

    张丽萍 副总经理 66,379 0 0 66,379

    孟令准 监事 46,436 0 0 46,436

    叶正猛 监事长 0 0 0 0

    顾尧根 监事 0 0 0 0

    葛新刚 监事 0 0 0 0

    章英 监事 0 0 0 0

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或

    分产品

    营业收入 营业成本

    营业利润

    率

    (%)

    营业收入

    比上年增

    减(%)

    营业成本

    比上年增

    减(%)

    营业利润率比

    上年增减(%)

    分行业

    房地产 147,693,710.37 44,788,104.17 69.68 -85.07 -86.98

    增加4.45 个

    百分点

    贸易 1,300,854.70 1,299,145.33 0.13 -97.90 -97.90

    减少0.16 个

    百分点

    5.2 主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

    上海 143,263,478.00 -85.45

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用浙江新湖创业投资股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

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    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

    及说明

    □适用 √不适用

    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购、出售资产及资产重组

    6.1.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.1.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务

    状况的影响

    □适用 √不适用

    6.2 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

    担保对象

    名称

    发生日期(协议

    签署日)

    担保金额

    担保

    类型

    担保期

    是否履

    行完毕

    是否为关

    联方担保

    新洲集团

    有限公司

    2008 年4 月24

    日

    50,000,000.00

    一般

    担保

    2009 年4 月15 日~

    2009 年10 月15 日

    否 否

    新洲集团

    有限公司

    2008 年6 月21

    日

    20,000,000.00

    一般

    担保

    2009 年6 月2 日~

    2009 年12 月2 日

    否 否

    济和集团

    有限公司

    2009 年3 月24

    日

    30,000,000.00

    一般

    担保

    2009 年3 月24 日~

    2010 年3 月23 日

    否 否

    济和集团

    有限公司

    2009 年3 月17

    日

    30,000,000.00

    一般

    担保

    2009 年3 月17 日~

    2009 年12 月31 日

    否 否

    报告期内担保发生额合计 130,000,000.00

    报告期末担保余额合计(A) 130,000,000.00

    公司对子公司的担保情况

    报告期内对子公司担保发生额合计 0

    报告期末对子公司担保余额合计(B) 0

    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

    担保总额(A+B) 130,000,000.00

    担保总额占公司净资产的比例(%) 9.37

    其中:

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

    (C)

    0浙江新湖创业投资股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

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    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对

    象提供的债务担保金额(D)

    0

    担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0

    上述三项担保金额合计(C+D+E) 0

    6.3 非经营性关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.4 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    所持

    对象

    名称

    初始投资

    金额

    持有数量

    占该公

    司股权

    比例

    期末账

    面值

    报告期

    损益

    报告期

    所有者

    权益变

    动

    会计核

    算科目

    股份来

    源

    湘财

    证券

    有限

    责任

    公司

    10,000.00 10,000 2.58

    6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    7.2 财务报表浙江新湖创业投资股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 7 页 共 25 页

    合并资产负债表

    2009 年6 月30 日

    编制单位:浙江新湖创业投资股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 261,817,646.00 84,455,819.78

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产 2,999,833.88 1,998,230.86

    应收票据

    应收账款 941,582.81 817,610.15

    预付款项 15,304,181.40 15,547,962.80

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利 5,000,000.00

    其他应收款 5,052,370.16 6,094,856.12

    买入返售金融资产

    存货 1,309,730,153.89 1,342,423,324.91

    一年内到期的非流动

    资产

    其他流动资产

    流动资产合计 1,600,845,768.14 1,451,337,804.62

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资 9,550,000.00

    长期应收款

    长期股权投资 551,351,395.97 549,028,991.56

    投资性房地产 35,901,956.16 36,540,132.78

    固定资产 16,346,129.51 17,268,141.78

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 43,725.00 48,775.00

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 152,796.10 204,764.40

    递延所得税资产 5,925,848.46 5,596,395.08浙江新湖创业投资股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

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    其他非流动资产

    非流动资产合计 609,721,851.20 618,237,200.60

    资产总计 2,210,567,619.34 2,069,575,005.22

    流动负债:

    短期借款 225,000,000.00 225,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款 74,715,094.46 107,968,167.60

    预收款项 401,162,470.41 296,778,160.05

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 2,039,611.60 1,810,851.07

    应交税费 3,222,500.74 10,401,244.35

    应付利息 406,462.50 415,515.00

    应付股利 93,881,122.85 93,885,975.88

    其他应付款 22,121,723.72 22,644,207.39

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动

    负债

    其他流动负债

    流动负债合计 822,548,986.28 758,904,121.34

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计

    负债合计 822,548,986.28 758,904,121.34

    股东权益:

    股本 304,082,330.00 304,082,330.00

    资本公积 5,818,709.14 5,818,709.14

    减:库存股

    盈余公积 14,806,708.49 14,806,708.49浙江新湖创业投资股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

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    一般风险准备

    未分配利润 526,245,870.86 489,048,488.65

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者

    权益合计

    850,953,618.49 813,756,236.28

    少数股东权益 537,065,014.57 496,914,647.60

    股东权益合计 1,388,018,633.06 1,310,670,883.88

    负债和股东权益合

    计

    2,210,567,619.34 2,069,575,005.22

    公司法定代表人:陈坚 主管会计工作负责人:王丽平 会计机构负责人:王丽平浙江新湖创业投资股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

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    母公司资产负债表

    2009 年6 月30 日

    编制单位:浙江新湖创业投资股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 25,809,942.43 36,907,203.78

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款 206,400.00 67,200.00

    预付款项 279,181.40 618,362.80

    应收利息

    应收股利 5,000,000.00

    其他应收款 36,593,107.62 36,050,672.51

    存货

    一年内到期的非流动

    资产

    其他流动资产

    流动资产合计 67,888,631.45 73,643,439.09

    非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 657,037,720.17 654,715,315.76

    投资性房地产 35,901,956.16 36,540,132.78

    固定资产 2,516,297.16 2,728,504.68

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 7,437.50 8,500.00

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 1,720.00 560.00

    其他非流动资产

    非流动资产合计 695,465,130.99 693,993,013.22

    资产总计 763,353,762.44 767,636,452.31

    流动负债:

    短期借款 225,000,000.00 225,000,000.00

    交易性金融负债

    应付票据浙江新湖创业投资股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 11 页 共 25 页

    应付账款 849,720.89 849,720.89

    预收款项 902,627.31 937,023.84

    应付职工薪酬 1,040,979.17 915,428.37

    应交税费 -189,587.25 1,798.89

    应付利息 406,462.50 415,515.00

    应付股利 381,122.85 385,975.88

    其他应付款 179,212,007.75 183,861,036.54

    一年内到期的非流动

    负债

    其他流动负债

    流动负债合计 407,603,333.22 412,366,499.41

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计

    负债合计 407,603,333.22 412,366,499.41

    股东权益:

    股本 304,082,330.00 304,082,330.00

    资本公积 5,818,709.14 5,818,709.14

    减:库存股

    盈余公积 14,806,708.49 14,806,708.49

    未分配利润 31,042,681.59 30,562,205.27

    外币报表折算差额

    股东权益合计 355,750,429.22 355,269,952.90

    负债和股东权益合

    计

    763,353,762.44 767,636,452.31

    公司法定代表人:陈坚 主管会计工作负责人:王丽平 会计机构负责人:王丽平浙江新湖创业投资股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 12 页 共 25 页

    合并利润表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、营业总收入 150,066,086.70 1,052,369,430.89

    其中:营业收入 150,066,086.70 1,052,369,430.89

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 84,386,597.25 505,846,846.85

    其中:营业成本 47,118,810.11 405,920,737.81

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 11,278,476.44 64,530,327.34

    销售费用 2,712,878.10 3,327,673.16

    管理费用 14,418,047.90 14,152,701.23

    财务费用 7,369,408.78 16,601,035.38

    资产减值损失 1,488,975.92 1,314,371.93

    加:公允价值变动收益(损失以“-”

    号填列)

    1,001,603.02

    投资收益(损失以“-”号填列) 14,699,379.01 11,506,410.45

    其中:对联营企业和合营企业

    的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 81,380,471.48 558,028,994.49

    加:营业外收入 37,770,000.00 41,520,334.08

    减:营业外支出 590,637.23 562,902.14

    其中:非流动资产处置净损失

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填

    列)

    118,559,834.25 598,986,426.43

    减:所得税费用 41,112,085.07 154,079,067.30

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 77,447,749.18 444,907,359.13

    归属于母公司所有者的净利润 37,382,531.61 216,821,641.96

    少数股东损益 40,065,217.57 228,085,717.17

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.12 0.71

    (二)稀释每股收益 0.12 0.71

    公司法定代表人:陈坚 主管会计工作负责人:王丽平 会计机构负责人:王丽平浙江新湖创业投资股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 13 页 共 25 页

    母公司利润表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、营业收入 4,699,441.85 65,019,008.95

    减:营业成本 2,968,882.56 62,670,364.74

    营业税金及附加 442,462.79 366,312.53

    销售费用

    管理费用 5,817,346.47 5,547,193.70

    财务费用 8,246,199.75 15,061,111.24

    资产减值损失 28,401.46 -159,420.08

    加:公允价值变动收益(损失以

    “-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号

    填列)

    13,448,299.41 11,506,410.45

    其中:对联营企业和合营

    企业的投资收益

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 644,448.23 -6,960,142.73

    加:营业外收入 20,334.08

    减:营业外支出 165,131.91 1,163.82

    其中:非流动资产处置净损

    失

    三、利润总额(亏损总额以“-”号

    填列)

    479,316.32 -6,940,972.47

    减:所得税费用 -1,160.00 -1,113.00

    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 480,476.32 -6,939,859.47

    公司法定代表人:陈坚 主管会计工作负责人:王丽平 会计机构负责人:王丽平浙江新湖创业投资股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 14 页 共 25 页

    合并现金流量表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金

    流量:

    销售商品、提供劳务

    收到的现金

    254,172,042.52 418,815,192.00

    客户存款和同业存放

    款项净增加额

    向中央银行借款净增

    加额

    向其他金融机构拆入

    资金净增加额

    收到原保险合同保费

    取得的现金

    收到再保险业务现金

    净额

    保户储金及投资款净

    增加额

    处置交易性金融资产

    净增加额

    收取利息、手续费及

    佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加

    额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动

    有关的现金

    41,216,606.51 59,804,283.29

    经营活动现金流入

    小计

    295,388,649.03 478,619,475.29

    购买商品、接受劳务

    支付的现金

    51,498,982.77 186,230,705.51

    客户贷款及垫款净增

    加额

    存放中央银行和同业

    款项净增加额

    支付原保险合同赔付

    款项的现金

    支付利息、手续费及

    佣金的现金

    支付保单红利的现金浙江新湖创业投资股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 15 页 共 25 页

    支付给职工以及为职

    工支付的现金

    8,312,740.86 8,624,370.57

    支付的各项税费 60,982,033.71 339,308,748.15

    支付其他与经营活动

    有关的现金

    7,098,945.42 32,893,400.05

    经营活动现金流出

    小计

    127,892,702.76 567,057,224.28

    经营活动产生的

    现金流量净额

    167,495,946.27 -88,437,748.99

    二、投资活动产生的现金

    流量:

    收回投资收到的现金 9,650,000.00 32,340.00

    取得投资收益收到的

    现金

    7,276,974.60 6,064,721.25

    处置固定资产、无形

    资产和其他长期资产收回

    的现金净额

    45,000.00

    处置子公司及其他营

    业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动

    有关的现金

    投资活动现金流入

    小计

    16,926,974.60 6,142,061.25

    购建固定资产、无形

    资产和其他长期资产支付

    的现金

    119,769.00 1,508,955.00

    投资支付的现金 100,000.00 85,032,340.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营

    业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动

    有关的现金

    投资活动现金流出

    小计

    219,769.00 86,541,295.00

    投资活动产生的

    现金流量净额

    16,707,205.60 -80,399,233.75

    三、筹资活动产生的现金

    流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少

    数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金浙江新湖创业投资股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 16 页 共 25 页

    收到其他与筹资活动

    有关的现金

    筹资活动现金流入

    小计

    0.00 0.00

    偿还债务支付的现金 61,000,000.00

    分配股利、利润或偿

    付利息支付的现金

    7,374,261.81 19,461,518.11

    其中:子公司支付给

    少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动

    有关的现金

    筹资活动现金流出

    小计

    7,374,261.81 80,461,518.11

    筹资活动产生的

    现金流量净额

    -7,374,261.81 -80,461,518.11

    四、汇率变动对现金及现

    金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净

    增加额

    176,828,890.06 -249,298,500.85

    加:期初现金及现金

    等价物余额

    83,404,580.77 567,334,311.38

    六、期末现金及现金等价

    物余额

    260,233,470.83 318,035,810.53

    公司法定代表人:陈坚 主管会计工作负责人:王丽平 会计机构负责人:王丽平浙江新湖创业投资股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 17 页 共 25 页

    母公司现金流量表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金

    流量:

    销售商品、提供劳务

    收到的现金

    4,473,000.62 75,590,871.97

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动

    有关的现金

    26,136,198.68 116,465,215.53

    经营活动现金流入

    小计

    30,609,199.30 192,056,087.50

    购买商品、接受劳务

    支付的现金

    1,520,000.00 73,634,760.00

    支付给职工以及为职

    工支付的现金

    3,576,569.11 2,840,922.33

    支付的各项税费 516,334.75 723,832.78

    支付其他与经营活动

    有关的现金

    34,817,850.58 213,679,215.36

    经营活动现金流出

    小计

    40,430,754.44 290,878,730.47

    经营活动产生的

    现金流量净额

    -9,821,555.14 -98,822,642.97

    二、投资活动产生的现金

    流量:

    收回投资收到的现金 100,000.00 32,340.00

    取得投资收益收到的

    现金

    6,025,895.00 6,064,721.25

    处置固定资产、无形

    资产和其他长期资产收回

    的现金净额

    45,000.00

    处置子公司及其他营

    业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动

    有关的现金

    投资活动现金流入

    小计

    6,125,895.00 6,142,061.25

    购建固定资产、无形

    资产和其他长期资产支付

    的现金

    3,070.00 1,496,705.00

    投资支付的现金 85,032,340.00

    取得子公司及其他营浙江新湖创业投资股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 18 页 共 25 页

    业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动

    有关的现金

    投资活动现金流出

    小计

    3,070.00 86,529,045.00

    投资活动产生的

    现金流量净额

    6,122,825.00 -80,386,983.75

    三、筹资活动产生的现金

    流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    收到其他与筹资活动

    有关的现金

    筹资活动现金流入

    小计

    0.00 0.00

    偿还债务支付的现金 30,000,000.00

    分配股利、利润或偿

    付利息支付的现金

    7,398,531.21 8,956,725.58

    支付其他与筹资活动

    有关的现金

    筹资活动现金流出

    小计

    7,398,531.21 38,956,725.58

    筹资活动产生的

    现金流量净额

    -7,398,531.21 -38,956,725.58

    四、汇率变动对现金及现

    金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净

    增加额

    -11,097,261.35 -218,166,352.30

    加:期初现金及现金

    等价物余额

    36,907,203.78 238,282,063.00

    六、期末现金及现金等价

    物余额

    25,809,942.43 20,115,710.70

    公司法定代表人:陈坚 主管会计工作负责人:王丽平 会计机构负责人:王丽平浙江新湖创业投资股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 19 页 共 25 页

    合并所有者权益变动表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    本期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    股本 资本公积

    减:

    库存

    股

    盈余公积

    一

    般

    风

    险

    准

    备

    未分配利润 其

    他

    少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末

    余额

    304,082,330.00 5,818,709.14 14,806,708.49 489,048,488.65 496,914,647.60 1,310,670,883.88

    加:同一

    控制下企业

    合并产生的

    追溯调整

    会

    计政策变更

    前

    期差错更正

    其

    他

    二、本年年初

    余额

    304,082,330.00 5,818,709.14 14,806,708.49 489,048,488.65 496,914,647.60 1,310,670,883.88

    三、本期增减

    变动金额(减

    少以“-”号

    填列)

    37,197,382.21 40,150,366.97 77,347,749.18

    (一)净利润 37,382,531.61 40,065,217.57 77,447,749.18

    (二)直接计

    入所有者权

    益的利得和

    损失

    -185,149.40 85,149.40 -100,000.00

    1.可供出售

    金融资产公

    允价值变动

    净额

    2.权益法下

    被投资单位

    其他所有者

    权益变动的

    影响

    3.与计入所

    有者权益项

    目相关的所

    得税影响

    4.其他 -185,149.40 85,149.40 -100,000.00

    上述(一)和

    (二)小计

    37,197,382.21 40,150,366.97 77,347,749.18

    (三)所有者

    投入和减少

    资本

    1.所有者投

    入资本

    2.股份支付

    计入所有者浙江新湖创业投资股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 20 页 共 25 页

    权益的金额

    3.其他

    (四)利润分

    配

    1.提取盈余

    公积

    2.提取一般

    风险准备

    3.对所有者

    (或股东)的

    分配

    4.其他

    (五)所有者

    权益内部结

    转

    1.资本公积

    转增资本(或

    股本)

    2.盈余公积

    转增资本(或

    股本)

    3.盈余公积

    弥补亏损

    4.其他

    四、本期期末

    余额

    304,082,330.00 5,818,709.14 14,806,708.49 526,245,870.86 537,065,014.57 1,388,018,633.06

    单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    股本 资本公积

    减:

    库存

    股

    盈余公积

    一

    般

    风

    险

    准

    备

    未分配利润 其

    他

    少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末

    余额

    304,082,330.00 5,818,709.14 11,410,907.90 241,500,395.78 314,063,554.69 876,875,897.51

    加:同一

    控制下企业

    合并产生的

    追溯调整

    会

    计政策变更

    前

    期差错更正

    其

    他

    二、本年年初

    余额

    304,082,330.00 5,818,709.14 11,410,907.90 241,500,395.78 314,063,554.69 876,875,897.51

    三、本期增减

    变动金额(减

    少以“-”号

    填列)

    216,821,641.96 228,085,717.17 444,907,359.13

    (一)净利润 216,821,641.96 228,085,717.17 444,907,359.13

    (二)直接计

    入所有者权浙江新湖创业投资股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 21 页 共 25 页

    益的利得和

    损失

    1.可供出售

    金融资产公

    允价值变动

    净额

    2.权益法下

    被投资单位

    其他所有者

    权益变动的

    影响

    3.与计入所

    有者权益项

    目相关的所

    得税影响

    4.其他

    上述(一)和

    (二)小计

    216,821,641.96 228,085,717.17 444,907,359.13

    (三)所有者

    投入和减少

    资本

    1.所有者投

    入资本

    2.股份支付

    计入所有者

    权益的金额

    3.其他

    (四)利润分

    配

    1.提取盈余

    公积

    2.提取一般

    风险准备

    3.对所有者

    (或股东)的

    分配

    4.其他

    (五)所有者

    权益内部结

    转

    1.资本公积

    转增资本(或

    股本)

    2.盈余公积

    转增资本(或

    股本)

    3.盈余公积

    弥补亏损

    4.其他

    四、本期期末

    余额

    304,082,330.00 5,818,709.14 11,410,907.90 458,322,037.74 542,149,271.86 1,321,783,256.64

    公司法定代表人:陈坚 主管会计工作负责人:王丽平 会计机构负责人:王丽平浙江新湖创业投资股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 22 页 共 25 页

    母公司所有者权益变动表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    本期金额

    项目

    股本 资本公积

    减:

    库存

    股

    盈余公积 未分配利润 其

    它

    所有者权益合

    计

    一、上年年

    末余额 304,082,330.00 5,818,709.14 14,806,708.49 30,562,205.27 355,269,952.90

    加:会

    计政策变更

    前

    期差错更正

    其

    他

    二、本年年

    初余额 304,082,330.00 5,818,709.14 14,806,708.49 30,562,205.27 355,269,952.90

    三、本期增

    减变动金额

    (减少以

    “-”号填

    列)

    480,476.32 480,476.32

    (一)净利

    润 480,476.32 480,476.32

    (二)直接

    计入所有者

    权益的利得

    和损失

    1.可供出售

    金融资产公

    允价值变动

    净额

    2.权益法下

    被投资单位

    其他所有者

    权益变动的

    影响

    3.与计入所

    有者权益项

    目相关的所

    得税影响

    4.其他

    上述(一)

    和(二)小

    计

    480,476.32 480,476.32

    (三)所有

    者投入和减

    少资本

    1.所有者投

    入资本浙江新湖创业投资股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 23 页 共 25 页

    2.股份支付

    计入所有者

    权益的金额

    3.其他

    (四)利润

    分配

    1.提取盈余

    公积

    2.对所有者

    (或股东)

    的分配

    3.其他

    (五)所有

    者权益内部

    结转

    1.资本公积

    转增资本

    (或股本)

    2.盈余公积

    转增资本

    (或股本)

    3.盈余公积

    弥补亏损

    4.其他

    四、本期期

    末余额 304,082,330.00 5,818,709.14 14,806,708.49 31,042,681.59 355,750,429.22

    单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    项目

    股本 资本公积

    减:

    库存

    股

    盈余公积 未分配利润 其

    它

    所有者权益合

    计

    一、上年年末

    余额 304,082,330.00 5,818,709.14 11,410,907.90 -33,709,204.56 287,602,742.48

    加:会计

    政策变更

    前期

    差错更正

    其他

    二、本年年初

    余额 304,082,330.00 5,818,709.14 11,410,907.90 -33,709,204.56 287,602,742.48

    三、本期增减

    变动金额(减

    少以“-”号填

    列)

    -6,939,859.47 -6,939,859.47

    (一)净利润 -6,939,859.47 -6,939,859.47

    (二)直接计

    入所有者权益

    的利得和损失浙江新湖创业投资股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 24 页 共 25 页

    1.可供出售金

    融资产公允价

    值变动净额

    2.权益法下被

    投资单位其他

    所有者权益变

    动的影响

    3.与计入所有

    者权益项目相

    关的所得税影

    响

    4.其他

    上述(一)和

    (二)小计 -6,939,859.47 -6,939,859.47

    (三)所有者

    投入和减少资

    本

    1.所有者投入

    资本

    2.股份支付计

    入所有者权益

    的金额

    3.其他

    (四)利润分

    配

    1.提取盈余公

    积

    2.对所有者

    (或股东)的

    分配

    3.其他

    (五)所有者

    权益内部结转

    1.资本公积转

    增资本(或股

    本)

    2.盈余公积转

    增资本(或股

    本)

    3.盈余公积弥

    补亏损

    4.其他

    四、本期期末

    余额 304,082,330.00 5,818,709.14 11,410,907.90 -40,649,064.03 280,662,883.01

    公司法定代表人:陈坚 主管会计工作负责人:王丽平 会计机构负责人:王丽平浙江新湖创业投资股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

    第 25 页 共 25 页

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。