现金流量表
| 报告期 |
2007-06-30 |
2006-12-31 |
2006-09-30 |
2006-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
73527092 |
60089169 |
31129153 |
7304418 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
791063481 |
1000788053 |
808899680 |
557979365 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7079316 |
9966811 |
7901801 |
5536025 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
347681685 |
620531401 |
513535849 |
360879333 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50784750 |
39957093 |
9911429 |
14980459 |
| 经营活动现金流出小计 |
504733503 |
801932855 |
652631732 |
484258086 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
286329978 |
198855197 |
156267949 |
73721278 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2987240 |
6194935 |
3456319 |
448823 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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340808 |
55927 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2519611 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
5025672 |
13768960 |
4770259 |
764667 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
492569 |
1434442 |
1145676 |
1024802 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2418952 |
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| 投资活动现金流出小计 |
112458969 |
12111869 |
4935846 |
3796282 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-107433297 |
1657091 |
-165588 |
-3031614 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
225000000 |
855000000 |
830000000 |
720000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
225000000 |
855000000 |
830000000 |
720000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
145000000 |
860096000 |
790000000 |
563000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
0 |
0 |
| 筹资活动现金流出小计 |
181837236 |
955792273 |
866976358 |
595545165 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
43162764 |
-100792273 |
-36976358 |
124454835 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
222059444 |
99720015 |
119126003 |
195144499 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
22071894 |
271918232 |
70491955 |
56726550 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
1161133 |
1710078 |
1985687 |
1323976 |
| 无形资产摊销 |
37737 |
20841 |
41470 |
27830 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1168943 |
7732 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
102 |
-- |
102 |
| 财务费用 |
4922193 |
6274085 |
4591667 |
3788615 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-1718192 |
-1771398 |
-1060458 |
-96345 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-199952217 |
71664140 |
60807972 |
92452565 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-8917983 |
-494116 |
1216743 |
-695633 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
469357657 |
-151006505 |
-60795765 |
-143427690 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-1504912 |
78347588 |
62668259 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
286329978 |
198855197 |
156267949 |
73721278 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
441291142 |
-- |
238637686 |
314156182 |
| 减：货币资金的期初余额 |
219231698 |
-- |
119511683 |
119011683 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
218731698 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
119011683 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
222059444 |
99720015 |
119126003 |
195144499 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
41937 |
1068022 |
633358 |
422115 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
717536390 |
940698883 |
777770527 |
550674947 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
0 |
0 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2987240 |
6194935 |
3456319 |
448823 |
