绍兴市百货大楼股份有限公司一九九四年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关的内容,并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。
绍兴市百货大楼股份有限公司董事会
一、公司简况
1、公司法定名称:绍兴市百货大楼股份有限公司
2、公司法定地址:绍兴市解放北路333号
3、公司法定代表人:傅 阿 云
4、公司电话号码:(0575)5135766
公司传真号码:(0575)5120222
邮 编:312000
5、公司为股东提供咨询服务的地址:绍兴市百货大楼股份有限公司证券部,公司为股东提供咨询电话:(0575)5143317。
二、简化的财务报表及编制说明
3、财务状况变动表:(金额单位:千元)
流动资金来源:
本年净利润 16267.36
不减少流动资金的费用和损失 278.69
其他来源小计 33537.38
流动资金来源合计 50083.43
流动资金运用:
利润分配小计 6436.38
其他运用小计 22030.45
流动资金运用合计 28466.83
流动资金增加净额 21616.60
流动资产本年增加数:
货币资金 4919.99
短期投资及应收票据 18230.40
应收帐款净额及预付货款 3632.72
存货净额 -2292.13
流动资产增加净额 25881.65
流动负债本年增加数:
短期借款及应付票据 620.75
流动负债增加净额 4265.05
流动资金增加净额 21616.60
4、财务报表编制说明
(一)简化的财务报表中的相关数据取自浙江省会计师事务所、中国注册会计师陈如洪、沈凌波审计的本公司1994年度审计报告浙会审字(95)第101号。
(二)主要会计政策
(1)公司会计年度,采用日历年制,即公历1月1日起至12月31日止。
(2)本财务报表所载财务信息系本公司及其直属企业基于下列会计政策编制的。公司执行《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。(本公司内各分支机构间的所有内部往来均已抵销)
(3)记帐方法、借货记帐法。
(4)记帐原则和计价基础,所附会计报表, 按权责发生制采用实际成本计价原则进行编制。
(5)存货。零售库存商品采用售价核算制,年度终了, 实地盘点库存商品,核实商品进价和进销差价落实商品成本,材料物资,包装物采用实际成本核算,低值易耗品采用一次摊销法。
(6)对外投资采用成本法核算其收益。
(7)固定资产按实际成本计价, 按照财务制度规定的使用年限采用直线法单项折旧。
(8)无形及递延资产按其受益年限平均摊销。
(9)税项:企业所得税按15%税率,缴纳宾馆营业税税率5%、商业增值税率17%、加按营业税税额增收的7%城市建设维护费和3.5%、教育附加费。
(10)利润分配:1993年股利分配根据三届二次股东大会决议,税后利润按每10股分1元现金,其余按10股送1股的形式转作送股,不足部分由资本公积金划转。
(11)短期投资增加1823万元,主要公司投资于本市闹市区的中心路房地产开发等。
(12)股东权益合计增加4318.7万元,其中股本增加1837.10万元,资本公积金净增1500万元,系增配股溢价1990.40万元,减送股377.30万元,未分配利润增加983.10万元,减93年分红643.64万元,年未余额1626.74万元,系当年盈利未分配部分转入(尚未计提法定公积金、法定公益金) 。
三、财务指标分析
(金额单位:千元)
项目 本年实际数 比93年增长% 上年实际数
主营业务收入 176891.63 60.00 110555.04(含税)
净利润 16267.31 127.47 7151.53
资产总计 134082.76 54.77 86630.85
股东权益 114883.45 60.24 71696.59
股本收益率(摊薄) 23.45% 67.26 14.02%
加权股本收益率 27.03% 6.04 25.49%
每股净资产(元) 1.66 17.73 1.41
股东权益比率 85.68% 3.53 82.76%
净资产收益率 17.44% -6.74 18.70%
四、公司董事、监事、经理持股情况
姓 名 职 务 年未持股数 变 化 原 因
傅 阿 云 董事长、总经理 5500 10:1比例送红股
潘 来 友 董事、党总支书记 2200 10:1比例送红股
张 丽 萍 董事、副总经理 4400 10:1比例送红股
寿 梅 生 董 事 0 原不持股
杜 世 嘉 董 事 5500 10:1比例送红股
陈 忠 信 董 事 3080 10:1比例送红股
韩 汉 均 董 事 2200 10:1比例送红股
何 六 定 董 事 0 原不持股
金 祖 荣 董 事 0 原不持股
何 哨 义 监事会主席 4950 10:1比例送红股
任 永 林 监 事 5500 10:1比例送红股
章 少 青 监事、工会主席 4400 10:1比例送红股
潘 永 根 监 事 2200 10:1比例送红股
胡 高 祥 监 事 0 原不持股
五、股本变化及股本结构情况
1、股本变动情况及原因
根据1994年4月30日举行的关于1993年度利润分配及1994年度配股的决议,实行向全体股东每10股送1股另派现金1元,社会个人股东每10股配3股、法人股有偿转配7股,从而使原总股本51,001,204.43元,变化为现在的总股本69,370,924.43元。
2、股本结构及变动情况
项目 94年未股本情况 占总股本% 93年未股本情况 占总股本% 上市时股本情况 占总股本%
国家持股 3957914.43 5.71 3598104.43 7.06 3598104.43 7.06
法人持股 37546850.00 54.12 34133500.00 66.92 34133500.00 66.92
社会公众持股(A) 27866160.00 40.17 13269600.00 26.02 13269600.00 26.02
股本合计 69370924.43 100 51001204.43 100 51001204.43 100
注:年未已在上海证券交易所流通的股份为27,866,160.00股。
3、主要股东持股情况
名称 年未持股数 占总股本%
绍兴市财务开发公司 12,136,248 17.49
绍兴市国有资产管理办公室 3,957,914 5.71
绍兴市房地产开发公司 3,853,410 5.55
萧山市商业城经纬贸易公司 3,575,000 5.15
上海中桥投资股份有限公司 3,520,000 5.07
绍兴市房地产经营公司 3,300,000 4.76
中国人民保险公司绍兴分公司 2,200,000 3.17
交通银行绍兴分行 2,200,000 3.17
绍兴市物资集团总公司 2,200,000 3.17
4、年未股东户数:13427户
六、子公司与关联企业
企业名称 地址 主营业务 本公司所有权益
绍兴市百大宾馆 绍兴市解放北路258号 客房、餐厅、娱乐 100%
绍兴市百大时装公司 绍兴市解放北路258号 服装、鞋帽 100%
绍兴市劳动防护用品公司 绍兴市解放北路258号 劳保用品 100%
七、重要事项揭示
1、1994年4月30日在绍兴市华侨饭店举行了1993年度绍兴市百货大楼股份有限公司股东大会。大会就公司董事会提出的1993年度分配方案和1994年度配股方案进行了表决,具体方案为:向公司所有股东每10股送1股,另派现金红利1元,向社会个人股东每10股配3股,法人股有偿转配7股,到会人数84人,所代表股份3732.27万股,占总股本的73.18%。同意该分配方案的共有84人,代表股份73.18%。
2、公司投资4000余万元,建造绍兴市百大时装公司,绍兴市百大宾馆,分别已于94年4月18日,10月8日正式营业。
3、93年股东年会中决定的开发象上海豫园商城那样的大善寺商城,但目前由于市、有关部门意见不一致,故将资金投入新开发中兴路。
4、绍兴市财务开发公司协议受让公司法人股10,551,478股,萧山市商业城经纬贸易有限公司协议受让公司法人股3,575,000股, 上海中桥投资股份有限公司协议受让公司法人股3,52 0,000股。
5、1994年公司经浙经体改(1994)80号文批准,向股东分红、送配股后,注册资本增加到69,370,924.43元, 并于1994年7月1日对公司营业执照的注册资本进行了变更登记。
6、公司94年度计划主营业务收入17000万元,实际完成17689.16万元,完成计划104.05%;利润总额计划1907万元,实际完成1913.81万元,完成计划100.36%,净利润计划1615万元,实际完成1626.74万元,完成计划100.73%。
7、94年度中,公司董事、监事无变动。
8、报告期内,未发生重大诉讼仲裁事项。
9、公司董事会提议在1995年6月底前召开1994年度股东大会。具体时间、地点、出席会议登记办法另行公告。
绍兴市百货大楼股份有限公司董事会
一九九五年三月十四日
