绍兴市百货大楼股份有限公司一九九五年年度报告摘要1996-10-10
绍兴市百货大楼股份有限公司一九九五年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大
遗漏、虚假陈述或者严重误导，并在其内容的真实性、准确性和完
整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资
者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。
绍兴市百货大楼股份有限公司董事会
一、公司概况
１、公司名称：绍兴市百货大楼股份有限公司
英文名称：SHAO XING DEPARTMENT STORE CD.LYD
英文缩写：SXD
２、公司地址：浙江省绍兴市解放北路333号
３、公司法定代表：傅 阿 云 女 士
４、公司电话号码：0575-5135766 0575-5143317
传 真 号：0575-5120222 邮编：312000
５、公司咨询服务机构联系地址：绍兴市解放北路333 号公司证券部。
联系人：周娟英 联系电话：0575-5143317
二、主要财务数据与财务指标
单位：元
指标项目 本 年 数 上 年 数 比上年增减（％）
1.主营业务收入 180776154 176891625 ＋ 2.20％
2. 净 利 润 12762167 16267358 －21.55％
3. 总 资 产 157387351 134082758 ＋17.38％
4.股 东 权 益 135279106 101056196 ＋33.87％
5.每 股 收 益 0.15 0.23 －34.78％
6. 每股净资产 1.60 1.46 ＋ 9.59％
7.净资产收益率 9.43％ 16.10％ －41.43％
8.股东权益比例 85.95％ 75.37％ ＋14.04％
说明：上年数中的股东权益及相关指标均按95年报表要求进行
调整。
三、公司业务回顾
１、一年来经营情况
1995年公司按照董事会提出的工作计划，在各有关部门的大力
支持下，公司全体员工以“服务第一、信誉至上、勇争一流、振兴
大楼”为企业精神，不断开拓，努力拼搏，以创新求发展，以管理
出效益。根据国内经济及行业发展趋势，继续巩固零售主业，加快
调整业务布局，实行多元化发展；对内推行先进的管理技术，培育
长期竞争实力，产生了良好的经济效益，95年，公司实现主营业务
收入18077.62万元，创利1501.43万元,在浙江省大中型商业零售企
业百元销售利税评比中名列第四，跨入第一批“全国信誉商业服务
企业”行列。
２、经营业绩分析
根据94年股东大会通过的经营计划，95年主营业务收入计划数
为17000万元，实际数为18077.62万元，完成计划的106.34％， 利
润计划1500万元，实际数为1501.43万元，完成计划的100.10％。
３、前次募集资金的使用情况说明
95年度公司进行配股，配股资金基本根据《配股说明书》中的
计划实施，主要用于：
(1)投资人民布厂2000万元：经94年股东大会讨论通过，95年6
月12日兼并了绍兴人民布厂，并在该厂原址上开发人民路商住楼，
该项目已完成拆迁和基础工程，投资已达2000万元。
(2)用于扩建、装潢原大楼一、二楼主体商场200万元，改善购
物环境，增加营业面积400平方米。
四、股本变化及股本结构情况
１、股本变化及股本结构情况
（一）股本结构情况（单位：万股，每股面值一元）
1.尚未流通股份
>
95 年 未 比 例 94 年 未 比 例
其中：国家持股 435.37 5.14％ 395.79 5.71％
社会法人持股 4130.15 48.76％ 3754.68 54.12％
社会公众受让国家股
法人股转配 3.00 0.04％ ─ ─
2.已流通股
社会公众持股 3901.26 46.06％ 2786.62 40.17％
3.股份合计 8469.78 100％ 6937.09 100％
(二）股本变动情况及原因
本年度股本增加1532.69万股，其中94年度分红送股693.71 万
股，95年度实际配股838.98万股(10股送1股，配2.72股)。
（三）主要股东持股情况
年未持股数量 持股比例％
1、绍兴市财务开发公司 1334.99万股 15.76％
2、海中桥投资股份有限公司 780.45万股 9.21％
3、绍兴市国有资产管理办公室 435.37万股 5.14％
4、绍兴市房地产开发公司 423.88万股 5.00％
5、绍兴市房地产经营公司 363.00万股 4.29％
6、中国人民保险公司绍兴分公司 242.00万股 2.86％
7、交通银行绍兴分行 242.00万股 2.86％
8、绍兴市物资集团总公司 242.00万股 2.86％
9、浙江省财务开发公司 181.50万股 2.14％
10、浙江商业财务公司 84.70万股 1.00％
(四）股东数量
到95年底，公司共有20347名股东，其中，国家股股东1名，法
人股股东25名，个人股股东20321名。
２、公司董事、监事持股情况
职 务 姓 名 年初持股数 年未持股数 变动原因
董事长兼总经理 傅阿云女士 5500股 7700股 送红股配股增
副 董 事 长 陈曾绶先生 0 0 ─
董事兼党委书记 潘来友先生 2200股 3080股 送红股配股增
董事兼副总经理 张丽萍女士 4400股 6160股 送红股配股增
董 事 寿梅生先生 0 0 ─
董 事 陈忠信先生 2080股 2910股 送红股配股增
董 事 杜世嘉先生 5500股 7700股 送红股配股增
董 事 何六定先生 0 0 ─
董 事 周庆治先生 0 0 ─
董 事 金 涛先生 0 0 ─
监 事 会 主 席 何哨义先生 4950股 6930股 送红股配股增
监事兼工会主席 章少青先生 4400股 6160股 送红股配股增
监 事 任永林先生 5500股 7700股 送红股配股增
监 事 潘永根先生 2200股 3080股 送红股配股增
监 事 胡高祥先生 0 0 ─
五、重要事项
１、绍兴百大第八次股东大会（即九四年年会）于九五年六月
十日在绍兴市百大宾馆召开，出席会议的股东79名，代表股份4254
万股，占公司股份总数的61.32％， 大会审议通过了公司董事会工
作报告、监事会工作报告、财务工作报告、九四年分红派息方案和
九五年配股方案，调整董事会成员、兼并人民布厂和修改公司《章
程》的报告等决议。
2、经股东大会讨论通过，于6月15 日以承担债务式兼并绍兴
市人民布厂即由本公司接收人民布厂的全部财产债权，接纳全部在
职职工和离退休人员，经评估，原人民布厂的所有者权益为人民币
零元，故本公司不通过现金划拔，也不增减股本金兼并了人民布厂，
该事项已于6月15日《上海证券报》上披露。
３、本公司原法人股股东萧山市商业城经纬贸易有限公司于
95年12月27日将所持绍兴百大法人股393.25万股, 以协议方式转让
给上海中桥投资股份有限公司，中桥公司原持绍兴百大法人股
387.20万股，经受让后，共持绍兴百大法人股780.45万股，占总股
本的9.21％，该事已于12月28日《上海证券报》上披露。
４、根据股东持股情况变化和开展工作需要，由董事会提议，
经1994年股东大会年会讨论，对董事会成员进行了调整，增加陈曾绶先生，金
涛先生和周庆治先生为公司董事，陈曾绶先生为副董事长、金祖荣
先生辞去董事职务。
５、公司董事会年内召开三次会议，主要对95年发展规划，94
年年度股东大会，兼并人民布厂，94年利润分配和95年配股等事项
作出决议。
６、94年分配方案为每10股送1股，红利1.00元，于6月16日送
股除权，95年配股方案为10股配2.72股，该方案经中国证券监督管
理委员会证监发审字(1995)43号文复审通过，9月28 日《上海证券
报》刊登《配股说明书》，配股工作于11月17日结束，并在《上海
证券报》上刊登股份变动公告。
７、通过兼并人民布厂，经董事会批准，在原人民布厂的厂区
前期投资2000万元，建造百大商业城。
８、公司法人营业执照于95年11月30日作了变更登记，注册资
金由6937.09万元变更为8469.78万元。
９、经绍兴市三届人大常委会第十七次会议提请撤消原董事韩
汉均市物资局局长职务。
1０、联营投资中，93年5月投入市物资集团总公司1100 万元
（93年5月至95年12月已返利466.4万元。96年2月已还本314.6万元）。
该公司因经营期货发生亏损，总经理韩汉均擅自出走，我公司已与
市物资集团总公司及上级有关部门协商，该款分三年还清。
１１、董事会提出95年度分配预案为每10股分1元红利， 提请
股东大会审议通过。
１２、报告期内未发生重大诉讼及仲裁事宜。
六、子公司及关联企业
企 业 名 称 注册资金 公司拥有权益 主营业务
绍兴市百大宾馆 500万元 100％ 客房.餐厅.娱乐
绍兴百大时装公司 50万元 100％ 服装.鞋帽
绍兴市劳动防护用品公司 50万元 100％ 劳保用品
绍兴人民布厂 135万元 100％ 化纤. 针绵织品
服装整烫
七、财务报告
（一）审计意见：公司财务报告经浙江会计师事务所沈凌波、
韦健亚注册会计师审计，并出具保留意见的审计报告（浙会审字
[1996]第243号）。
绍兴市百货大楼股份有限公司董事会：我们接受委托，审计了绍兴市百货大楼股份有限公
司1995年12月31日的资产负债表及截至该日止的当年度利润表及利润分配表、财务状况变动
表。这些会计报表由公司负责编制，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审
计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合公司实际情况，实
施了包括抽查会计记录等在内的我们认为必要的审计程序。
经审计，我们发现：
公司与
绍兴市城市建设房地产开发有限公司合作开发由公司兼并的人民布厂原址上公寓式住宅，按
双方协议，完成拆迁和基础工程，后者返给公司联营利润2000000元；
我们认为，除存在
上述问题外，会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的规定，在所
有重大方面公允地反映了绍兴市百货大楼股份有限公司1995年12月31日的财务状况和截至该
日止的当年初经营成果及资金变动情况，会计处理方法遵循了一贯性原则。
此外，我们还
注意到，绍兴市百大宾馆已经使用的空调系统2014914.29和客户、餐厅装潢费375164.37，
仍列“在建工程”。中国注册会计师 沈凌波中国注册会计师 韦健亚
（二）财务报表：（见附表）
（三）财务报表附注
１、报表数据变动幅度超过30％及主要报表项目的数据分析：
(1)短期投资54420000元,系公司利用暂时闲置资金, 向其他企
业进行短期合作联营投资。
投 资 单 位 投资金额 备 注
绍兴市房地产综合开发公司 17900000 元 该投资单位为本公司法人股东
绍兴市物资集团总公司 11000000元 该投资单位为本公司法人股东
浙江绍兴中联时装公司 6200000元
绍兴市商业总公司 4305000元
绍兴市南洋染织股份有限公司 3000000元
浙江高富房地产有限公司 2500000元
绍兴市天龙纺化物资公司 2535000元
绍兴市商业房地产开发公司 2000000元
绍兴市外资企业物资公司 1780000元
绍兴市轧钢厂物资公司 1000000元
绍兴市石英总厂 800000元
浙江省外转内商品经销公司 500000元
绍兴县南洋实业公司 500000元
绍兴市北海房地产物业公司 400000元
(2)应收帐款46382.72元，帐龄均在一年以内。
(3)其他应收款共计23951365.65元,其中一年以内22995842.31
元，1-2年906023.34元，2-3年48750.00元，3年以上750.00元。本
项目较期初增长538 ％的主要原因是本年利用暂时闲置资金委托存
款增加15054800.00元。
主要额户：
交通银行绍兴支行诸暨办事处（委托存款） 6779300元
绍兴市信托投资公司（委托存款） 4106000元
农行浙江省信托投资公司（委托存款） 3079500元
绍兴市信托投资公司证券营业部 2690598.88元
代垫职工自建住房款 1334360元
中国工商银行上虞支行（委托存款） 1090000元
绍兴市轧钢厂 950000元
绍兴市器材物资经营公司 562028元
(4)长期投资1126960.34元
其中：a.股权投资555500.00元
占被投资公司
被投资公司名称 股 数 股权的比例 投资金额
绍兴市华联商厦股份有限公司 555500股 3.47％ 555500元
b.债券投资
债券种类 到 期 日 面 值 年利率 投资金额
国库券 1998.3 500000元 14.5％ 500000元
c.应计利息 71460.34元
(5)资本公积金本年减少498007.92元，其中46930.52 元是按
股东大会1994年分红派息方案，送股不足转增资本;其余451077.40
元系本次配股费用。本期增加15101640元系配股溢价收入；
(6)盈余公积金比去年增加1914325.05元, 系年未按董事会分
配预案提取10％法定公积金和5％公益金；
(7)未分配利润2378060.29元系95年利润未分配部分；
(8)投资收益11077640.25元，其中联营投资收益9010844. 11
元，股票投资收益2472.80元，债券股资收益64323.34元， 其它投
资收益2000000.00元。
２、会计报表编制说明
(1)1995年度本公司采用的会计政策与核算方法未作变更：
(2) 按照《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二
号（年度报告的内容与格式）》及证监会、上交所会计年报编制要
求，分别对95年初盈余公积、未分配利润、未付股利以及相关的股
东权益和有关财务指标作调整变动
绍兴市百货大楼股份有限公司董事会
一九九六年四月四日
