绍兴市百货大楼股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司概况
1、公司正式名称：绍兴市百货大楼股份有限公司
公司英文名称：SHAO XING DEPARTMENT STIRE CO.LTD
公司英文名称缩写：SXD
2、公司注册地址：浙江省绍兴市解放北路333号
邮政编码：312000
3、公司法定代表人：傅阿云
4、公司咨询服务机构：公司证券部
联系人：周娟英
联系电话：（0575）5143317
传真：（0575）5135766
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％）
1.主营业务收入（万元） 8834.92 18077.62 -51.13
2.净利润（万元） 717.30 1276.22 -43.79
3.总资产（万元） 16495.61 15738.74 4.81
4.股东权益（万元） 14245.21 13527.91 5.30
5.每股收益（元） 0.085 0.15 -43.33
6.每股净资产（元） 1.68 1.60 5.00
7.净资产收益率（％） 5.04 9.43 -46.55
8.股东权益比例（％） 86.36 85.95 0.48
三、公司业务经营回顾
1、一年来经营情况
1996年，是我公司努力开拓的一年，也是“百大人”艰苦创业的一年，在
这一年中，我们一方面狠抓内部管理，进一步完善并落实了内部承包机制；另
一方面在大商场林立，商战日趋激烈的今天，通过不断开拓新的经营领域、不
断降低经营风险，在保持商业企业的传统优势上，继续扩大经营领域，多渠道
投资，产生了良好的经济效益。九六年公司实现经营业务收入8834.92万元，
净利润717.30万元，同时，公司获得了“浙江省AAA资信优等单位”、“绍
兴市商品质量信得过单位”、“绍兴市直商业系统思想政治工作创新活动先进
单位”等荣誉称号。
2、主要经济指标分析
根据公司1995年度股东大会审议并通过的1996年度工作计划，计划利润
1500万元，实际完成主营业务收入8834.92万元，实现利润843.14万元，完成
计划的56.21％。分别比去年同期减少51.13％和45.79％，比去年减少及与预测
产生差异的主要原因有（1）为了拓宽新的经济增长点，公司抓住机遇、发展自
已，投资新的项目。如中兴路的商品市场及人民路的商住楼需大量的资金投
入;（2）为适应市场竞争，改善购物环境，对大楼商场逐步进行了装修，装修
期间停止营业，在短期内减少了零售一块的营业收入;（3）投资绍兴市物资集
团总公司688.6万元和绍兴市外资企业物资公司178万元，目前这两家公司正在
清算，在96年内不产生投资收益。
3、募集资金使用情况说明
公司本年内，没有募集资金，95年募集的资金投入建造人民路百大商城，
该工程的资金投入及工程进度基本按年初股东大会通过的计划进行。项目的收
益与预测基本相符。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本结构情况
（1）截至1996年末，公司股本结构如下：
一、尚未流通股份（单位：万股，每股面值一元）
其中： 期初数 期末数
国家持有股份 435.37 435.37
社会法人持有股份 4130.15 4130.15
社会公众受让
的转配股份 3.00 3.00
尚未流通股份合计 4568.52 4568.52
二、已流通股份
社会公众持股 3901.26 3901.26
已流通股份合计 3901.26 3901.26
二、股份合计 8469.78 8469.78
2、本年度内公司股本没有变动
3、主要股东持股情况
股东名称 年末持股数量(万股) 持股比例％
绍兴市财务开发公司 1334.99 15.76
上海中桥投资股份有限公司 780.45 9.21
绍兴市国有资产管理办公室 435.37 5.14
绍兴市房地产开发公司 423.88 5.00
绍兴市房地产经营公司 363.00 4.29
杭州经济技术开发区 340.00 4.01
宁波经济技术开发区商品经营基地 339.00 4.00
中国人民保险公司绍兴分公司 242.00 2.86
交通银行绍兴分行 242.00 2.86
绍兴咸亨集团股份有限公司 242.00 2.86
4、年末股东户数
到96年底，公司共有6781名股东，其中国家股股东1名，法人股股东25
名，个人股股东6755名。
5、公司董事、监事和经理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因
傅阿云 董事长、总经理 7700 7700 无变动
陈曾绥 副董事长 0 0 无变动
潘来友 董事、党委书记 3080 3080 无变动
张丽萍 董事、副总经理 6160 6160 无变动
陈忠信 董事 2910 2910 无变动
杜世嘉 董事 7700 7700 无变动
何六定 董事 0 0 无变动
周庆冶 董事 0 0 无变动
何哨义 监事会主席 6930 6930 无变动
章少青 监事、工会主席 0 0 无变动
任永林 监事 7700 7700 无变动
胡高祥 监审 0 0 无变动
五、重要事项
1、报告期内召开股东大会情况
绍兴市百货大楼股份有限公司1995年年会于96年5月6日，在绍兴市百大宾馆召
开，出席会议的股东78名，代表股份4608.82万股，占公司股份总数的54.41％，符
合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了公司一九九五年度董事会
工作报告和一九九六年工作计划；监事会工作报告；财务预决算报告；一九九五年
利润分配方案；调整董事会、监事会成员的报告；公司章程修改方案。该次股东大
会决议已于1996年5月9日在《上海证券报》上报露。
2、报告期内董事会情况
1996年4月2日召开了四届八次董事会，会议讨论并通过了1995年度利润分配预
案，本次董事会会议公告于1996年4月4日在《上海证券报》上披露。
1996年5月6日召开了四届九次董事会会议，会议提议对董事会成员的调整。
3、根据股东持股倩况变化和开展工作需要，经第九次股东大会讨论通过， 金
涛、寿梅先生生辞去董事职务，潘永根先生辞去监事职务，撤销韩汉钧董事职务。
4、经第九次股东大会决定，公司投资5000万元，在市区中兴路11 号地块上建
造中兴路商品市场，前期用地6124平方米，建筑面积26000平方米，争取在99 年年
底开业。
5、本公司原法人股股东绍兴市物资集团总公司因经营亏损造成破产， 将原持
有的 242万股绍兴百大法人股，协议转让给绍兴咸亨集团股份有限公司，转让价1
.60元／股。
6、公司93年5月投入绍兴市物资集团总公司的1100万元，到96年底还余 688.6
万元，因物资公司目前正在清算，可能会对本公司造成损失。
7、根据1995年度股东大会决议，公司实施了向全体股东以每10股送1.00 元的
利润分配方案，1996年6月4日《上海证券报》上刊登了分红公告，于6月10 日进行
了股权登记，6月11日除权。
8、经股东大会审议并通过了公司章程修改方案，修改的主要内容有（1）公司
原注册资本为人民币6937.09万元，因1995年度配股、修改成8469.78万元；（2 ）
股东大会作出特别决议和普通决议分别由股份总数的2／3和1／2以上股东出席改为
分别由参加会议的2／3和1／2以上股份表决同意方可通过；（3 ）为使董事能更好
地为公司尽心尽责，对股东负责，公司章程要求董事必须由股东代表或职工代表担
任。
9、 上年度审计报告中的保留意见“公司与绍兴市城市建设房地产开发有限公
司合作开发由公司兼并的人民布厂原址上公寓式住宅，按双方协议；完成拆迁和基
础工程，后者返给公司联营利润2,000,000元”。是因为根据市政府（1995）20 号
文件，开发人民路商住楼可免除各种配套费用和地面附着物补偿费720多万元， 放
按双方协议，市建设房地产开发有限公司先返利200万元，计入本公司利润。
10、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
企业名称 注册资金 公司拥有权益 主营业务
绍兴市百大宾馆 500 100 客房,餐厅,娱乐
绍兴百大时装公司 50 100 服装,鞋帽
绍兴市劳动防护用品公司 150万元 100％ 劳保用品
绍兴人民针纺厂 135万元 100％ 化纤、针棉织品
七、财务报告编制说明
1、审计意见：公司财务报告经浙江会计师事务所注册会计师韦健亚、 沈凌波
审计，并出具有保留意见的审计报告[浙会审（1997）第262号]、报告的全文如下：
审计报告。
绍兴市百货大楼股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1996年12目31日的资产负债表及1996年度利润及
利润分配表和财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些
会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。
在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必
要的审计程序。
经审计，我们发现：短期投资中，投资绍兴市物资（集团）总公司688.6 万元
和绍兴市外资企业物资公司178万元，目前这两家公司正在清算， 可能会给贵公司
造成较大损失。
我们认为，除存在上述问题外，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份
制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1996年12
月31日的财务状况及1996年度经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循
了一贯性原则。
中国注册会计师：韦健亚
中国注册会计师：沈凌波
2、财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
3、财务报表附注
（一）主要会计政策。
（1）会计制度：本公司执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。
（2）计帐原则和计价基础，以权责发生制为记帐原则， 以历史成本为计价基
础。
（3）长期投资核算方法：
债券投资：按实际支付的价款记帐，每期结帐时，计算应计利息收入。
股票投资和联营投资：股票投资和联营投资占被投资企业股权比例20％以下的
按成本法核算；股权比例在20％以上50％（含）以下的按权益法核算；股权比例在
50％以上的按权益法核算，并合并报表。
（4）固定资产及其折旧
固定资产按实际成本计伙。固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产
类别、原价、估计经济使用年限和预计残值（原值的5％）确定其折旧率。
（5）无形资产及其摊销。
商业综合用地使用权，自1993年8月份起分40 年摊销； 住宅用地使用权， 自
1993年8月起分70年摊销；人民针纺厂土地使用权，自1995年6月份起分50年摊销。
（6）税项
增值税：税率为17％；
营业税：税率为5％；
消费税：税率为金银饰品销售收入的5％；
城市建设维护税：按应交流转税额的7％计缴；
教育费附加：按应交流转税额的3.5％计缴；
所得税：税率为15％。
（7）利润分配
根据本公司董事会关于1996年度利润分配方案的决议，提取10％法定盈余公积
金，717,295.93元和5％法定公益金358,647.97元，向全体股东按10：1的比例送红
股。
（二）会计报表主要项目注释
（1）短期投资：其中股票（A股）投资974,018.73元，年末市价894,040.00元.
短期合作经营投资48,738,975.00元。
投资单位 投资金额 备注
绍兴市房地产综合开发公司 17,900,000.00 该公司为本公司法人股股东
绍兴市物资（集团）总公司 6,886,000.00
绍兴市中联时装公司 6,200,000.00
绍兴市商业总公司 5,287,975.00
浙江高富房地产有限公司 2,850,000.00
绍兴市天龙纺化物资公司 2,535,000.00
绍兴市商业房地产开发公司 2,000,000.00
绍兴市南洋染织股份有限公司 2,000,000.00
绍兴外资企业物资公司 1,780,000.00
绍兴市石英总厂 800,000.00
浙江省外转内商品经销公司 500,000.00
（2）应收票据余额2,000,000.00元，到期日97年8月30日，票据种类为商业承
兑汇票。
（3）应收帐款377,259.87元。A.帐龄均为1年以内。B.无持股5 ％以上股东欠
款。C.年末较年初增长7.13倍，主要是分公司绍兴市劳动防护用品公司96年扩大销
售，应收款相应增加。
（4）其他应收款14,342,292.24元。
A.帐龄分析
1年以内的 12,866,100.26 占89.71％
1-2年的 1,476,191.98 占10.29％
B.主要款项内容
委托贷款 6,165,000.00
应收代垫款 1,431,052.90
C.年末较年初下降40.12％,主要是年末委托贷款金额减少。
（5）一年内到期的长期债券投资11,000.00
A.债券投资 8,000.00
B.应计利息 3,000.00
C.年末较年初减少55.61％,是因为本年兑付一部分国库券。
（6）长期投资 4,374,000,00
A.均为股权投资
被投资单位名称 股数 占被投资公 投资金额
司股权比例
绍兴咸亨集团股份有限公司 3874000 13.55％ 3874000
浙江金桥股份有限公司 500000 500000
B.年末较年初增长2.89倍.是因为上年的长期投资均已收回,本年新增以上两项
股权投资。
（7）在建工程19,974,505.24元，其中包括资本化利息747498.51元， 较年初
增长4.44倍，主要是中兴路小商品市场开始投入建设和人民路百大商城继续投入所
致。
（8）递延资产期末余额2,963,804.85元，较年初增长54.52％，主要是本年装
潢增加较多。
（9）应付票据1,458,644.77元，较年初增长3.14倍， 主要是华日冰箱厂今年
由公司总经销，批发业务增加所致。
（10）未交税金1,319,769.13元，较年初增长1.03倍，主要年末应交未交的增
值税增加所致.
（11）资本公积42,373,946.40元，均为股票溢价收入，本年无变动。
（12）盈余公积6,905,226.15元，较年初增加1,075,943.90元，主要是根据董
事会分配预案提取10％法定公积金717,295.93元和5％法定公益金358,647.97元.
（13）未分配利润 8,475,075.69元
上年余额 2,378,060.29元
本年净利润 7,172,959.30元
提取法定公积金 717,295.93元
提取法定公益金 358,647.97元
（14）主营业务收入较上年减少51.13％，主要原因是受市场影响， 商品批发
收入下降，以及宾馆客房收入下降。
（15）其他业务利润较上年增长近2.4倍， 主要原因是公司今年租赁费收入有
较大增长。
（16）投资收益4,570,911.87元
其中：联营投资收益 3,836,124.27元
股票投资收益 692,887.94元
国库券利息收入 41,899.66元
今年较上年下降58.74％，主要原因是联营投资收益下降很快。
八、其他事项
公司于1997年4月12日下午召开第四届十次董事会，决定公司1996 年度利润分
配预案为：1996年公司实现净利润7,172,959.30元，分别按10％和5 ％提取法定公
积金、法定公益金各计717,295.93元和358,647.97元，加上上年未分配利润2,378
,060.29元，本年可供股东分配利润为8,475,075.69元，董事会决定1996 年度股利
分配预案为向全体股东按每10股送红股1股，分配普通股利8,469,781.69元， 未分
配利润5,294.00元，结转1997年度分配，以上利润分配方案须经股东大会讨论通过
并报有关部门审核。
绍兴市百货大楼股份有限公司
一九九七年四月十三日
