绍兴市百货大楼股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏,虚假陈述 或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别和连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读 年度报告正本。
一、公司简况
1、公司法定中文名称:绍兴市百货大楼股份有限公司
公司法定英文名称:SHAO XING DEPARTMENT STORE COLTD
2、公司注册及办公地址:绍兴市解放北路333号
邮政编码:312000
3、公司法定代表人:王先龙
4、公司负责信息披露事务人员:周娟英
电话:(0575)5143317 传真:(0575)5135766
5、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:绍兴百大
股票代码:600840
二、会计数据与业务数据摘要
1、利润情况:公司本年度实现利润总额为28870555.65元,其中:主 营业务利润14341757.02元,其他业务利润1972330.99元,投资收益8980088.90元,营业外收支净额3838974.59元。
2、公司前三年主要会计数据和财务指标:
项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入（元）194882679.72 88349175.11 180776153.81 净利润（元） 28029264.00 7172959.30 12762167.03 总资产（元） 270393854.85 157387351.34 164956098.14 股东权益（元） 170481329.11 135279105.81 142452065.11 每股收益（元）(摊薄) 0.30 0.085 0.15
(加权) 0.32
每股净资产（元）(摊薄) 1.83 1.68 1.60
(加权) 1.95
净资产收益率（％）(摊薄) 16.44 5.04 9.43
(加权) 17.91
调整每股净资产(元) 1.79 1.63 1.56
3、每股收益、每股净资产、净资产收益率和调整后的每股净资产 等主要财务指标的计算方法:
每股收益(摊薄)=净利润/年度末普通股股份总额
每股收益(加权)=净利润/年末加权股本
每股净资产(摊薄)=年度末股东权益/年度末普通股股份总额
每股净资产(加权)=年度末股东权益/年度加权股本
净资产收益率(摊薄)=净利润/年度末股东权益乘100%
净资产收益率(加权)=净利润/(期初股东权益+期末股东权益)/2乘100%
年度加权股本=(8469.78乘8+9316.76乘4)/12=8752.11万股
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总额。
4、股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积
其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 84697816.87 42373946.40 6905226.15
1810124.22 8475075.69 142452065.11
本期增加 8469785.13 4204389.60
1401463.20 23824874.40 36499049.13
本期减少 8469785.13 8469785.13
期末数 93167602.00 42373946.40 11109615.75
3211587.42 23830164.96 170481329.11
变动原因说明:
股本增加是根据1996年度利润分配预案,提取10%法定公积金和5%法定公益金后转入所致,减少数系根据1996年利润分配方案按1996年末股 份总数每10股送1股计金额8469785.13元。
三、股本变动及股东情况
1、股本结构情况 单位:万股
本次变动增减(+ -)
期初数 期未数
配股 送股 公积金转增 其他 小计
一、尚未流通股份
(1)、发起人股份
其中:
国家拥有股份
435.37 43.54 43.54 478.91
(2)、募集法人股
4130.15 413.01 413.01 4543.16
(3)、社会公众 3 0.3 0.3 3.3
受让国家股、法人股转配
尚未流通股份合计
4568.52 456.85 456.85 5025.37
二、已流通股份
(1)、境内上市的人民币普通股
3901.26 390.13 390.13 4291.39
已流通股份合计
3901.26 390.13 390.13 4291.39
三、股份总额
8469.78 846.98 846.98 9316.76
2、报告期末股东总数5338名 (单位:万股)
年未持股数 占总股本%
(1)浙江省商业集团公司 1934.34 20.76
(2)宁波嘉源实业发展有限公司 858.50 9.21
(3)绍兴市国有资产管理办公室 478.91 5.14
(4)绍兴市房地产开发公司 466.26 5.00
(5)绍兴市房地产经营公司 399.30 4.29
(6)中国人民保险公司绍兴分公司 266.20 2.86
(7)交通银行绍兴分行 266.20 2.86
(8)甬大榭新 176.75 1.90
(9)甬京科技 112.07 1.20
(10)甬保新湖 111.37 1.20
4、公司第一大股东浙江省商业集团公司持有股票1934.34万股,占 公司总股本的20.76%。公司法人代表:王锡琪。公司主营业务:国有资产管理、百货、针纺品、五金交电、食品及原料、副食品、其它食品、水产品、粮油、石油及制品、煤炭、金属材料、建筑及装潢材料、机电设备、汽车及配件、工艺品的销售、房地产开发等。浙江商业集团公司所持有的1934.34万股绍兴百大法人股未作任何质押,亦未有其他法律争议。
5、公司董事、监事与高级管理人员持股情况(单位:股)
姓名 职务 年初持股数 年未持股数 增加数 原因
王先龙 董事长 0 0 -- 新增董事
傅阿云 副董事长 8200 9020 820 10:1送股
何六定 董事 0 0 -- --
张丽萍 董事 6157 6773 616 10:1送股
张洋 董事 0 0 -- 新增董事
郑瑜明 董事 0 0 -- 新增董事
胡建平 董事 0 465300 -- 新增董事
宣敏洁 董事 0 2200 -- 新增董事
潘来友 董事 3942 4336 394 10:1送股
邹丽华 监事会主席 0 0 -- 新增监事
王忠根 董事 0 0 -- 新增监事
张俊检 董事 0 0 -- 新增监事
俞作安 董事 0 0 -- 新增监事
缪玉燕 董事 0 0 -- 新增监事
姜巨航 总经理 0 0 -- --
钱永林 副总经理 0 0 -- --
孟令准 副总经理 0 0 -- --
陈跃民 财务部经理 0 0 -- --
周娟英 董事会秘书 0 0 -- --
四、募集资金使用情况
在报告年度内没有募集资金,亦无报告年度之前募集资金的使用延 续到报告年度。
五、重要事项
(一)重大事件
1、报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介:
股东大会:
(1)公司于1997年4月12日在《上海证券报》刊登了于5月16日召开96年年度股东大会通知,后因5月13日大股东易人,涉及公司经营的工作思路等调整需要一段时间,故董事会决定会议延期至97年6月13日召开。
(2)在6月13日的股东大会上,一些股东及股东代表,对董事会的报告、财务报告及9位董事候选人产生办法有很大的分歧,故休会至8月15日 复会。复会出席会议的股东代表63人,代表股份6465.9668万股,占公司 总股本的76.34%。
(3)会议审议通过了以下决议:
[1]审议通过了《公司董事会1996年度工作报告与1997年经营计划 》;
[2]审议通过了《公司1996年监事会工作报告》;
[3]审议通过了《公司1996年度财务工作报告及1997年度预算报告 》;
[4]审议通过了《公司章程修改意见》;
[5]审议通过了1996年度利润分配方案;
[6]选举产生了第五届董事会、监事会。
董事会:
报告年度 内董事会召开四次会议,各会议形成的决议主要内容有:
4月12日召开了四届十次董事会,会议审议通过了:1996年工作报告 和1997年工作计划;1996年年度报告和1997年预算方案;1996年利润分配预案;召开第十次股东大会的有关情况。
8月16日召开了五届一次董事会,会议选举王先龙先生为公司董事长、董事会聘任傅阿云女士为公司总经理。
9月2日召开了五届二次董事会。会议重点研究了公司今后的改革与方向,决定企业经营要改变目前比较单一的局面,积极拓展新领域,重点 是能源、交通和科技含量较高的投资,把公司建成综合性、多元化发展 的集团公司。同时聘任钱永林、张丽萍、孟令准为公司副总经理;陈跃 民为总经理助理兼财务部经理、张娟娟为公司总经理助理;周娟英为公 司董事会秘书。
12月24日召开了五届三次董事会:会议听取了总经理汇报公司投资 的绍兴百大房地产有限责任公司和杭州经济技术开发区兆肖商贸有限责任公司的有关情况。对以上两个公司分别在中兴路小商品市场开发销售和石油能源经营情况表示满意;经董事长提名,同意聘任姜巨舫先生为公司总经理;同意傅阿云女士不再担任公司总经理职务,选举傅阿云为公司副董事长。
监事会:
97年3月18日,召开了四届三次监事会,会议审议通过了公司1996年 度财务报告和提交96年度股东大会审议的监事会工作报告。
97年8月16日,召开了五届一次监事会,会议选举了邹丽华女士为监 事会主席。
97年9月15日,召开了五届二次监事会,会议明确了监事会职责及当 年的工作打算。
2、报告期内增资扩股事项简介
经股东大会审议通过,公司于1997年9月2日实施了1996年度利润分 配,分配方案为以96年底股本为基数,按10:1的比例送股,实施后,总股本由8469.78万股增加到9316.76万股。
3、因公司股权变动和工作安排等原因,公司选举产生了新一届董事会、监事会。公司法定代表人、董事、监事都作了相应变动,具体如下:公司原法定代表人傅阿云(董事长)、董事陈曾绶、陈忠信、杜世嘉、周庆治;监事何哨义、任永林、章少青、胡高祥均不再担任以上职务,选举王先龙为法定代表人(董事长),傅阿云为副董事长,张洋、郑瑜明、胡建平、宣敏洁为公司新增董事,邹丽华为监事会主席,王忠根、张俊俭、俞作安、缪玉燕为新增监事。
4、报告期内的重大股权变动
2月21日,公司原法人股股东上海中桥投资股份有限公司(中侨公司)将所的 绍兴百大法人股,嘉源公司持有858.50万股,占总股本的9.21%。
5月13日,公司原法人股股东绍兴市财务开发公司(财务公司)和绍兴咸亨集团股份有限公司(咸亨公司)分别将所持的织兴百大法人股1468.49万股和266.2万股全部转让给浙江省商业集团公司(商业公司),受让后 商业公司持有1734.69万股法人股,占总股本的18.62%。
12月29日,公司原法人股股东浙江省财务开发公司将所持有的绍兴 百大法人股199.65万股全部转让给浙江省商业集团公司,受让后浙江省 商业集团公司持有绍兴百大法人股1934.34万股,占公司总股本的20.76%。
5、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
6、重大投资事项:
根据公司五届二次董事会决议精神,调整了投资与经营方向,经营业绩取得实质性的改善和提高。
(1)公司投资设立了杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司、主要 经营石油成品油,创利2289万元,效益显著。
(2)公司投资设立了绍兴百大房地产有限公司,主要经营中兴路小商品市场的开发销售。自12月份销售一、二层营业房产权,已回笼资金约1100万元。
7、其他重大事项:
(1)本公司本年将持有的绍兴咸亨集团股份有限公司股权432.1万股以每股2.03元转让给宁波昌达贸易有限公司,合计作价877.163万元,股 权转让收益400.363万元列入本年度投资收益。
(2)本公司与绍兴市建设房地产开发有限公司在本公司兼并的人发 针织厂(原人民布厂)原址上合作开发公寓式住宅,并根据双方协议和绍 兴市政府办(1995)20号会议纪要所给予优惠政策,在将免交的配套费等703515万元计入该项目工程成本的同时,本公司将该笔优惠政策享受额中1995-1996年已收到的351.96万元,计入各该年度损益,本年汇入的351.755万元计入本年度营业外收入。该合作开发项目年末已基本完工。
8、报告期内无重大关联交易。
(二)董事会对会计师事务所出具的审计报告的内容说明如下:
1、本公司与绍兴市建设房地产有限责任公司合作开发公寓式住宅,本年收到351.755万元,系因市政府(1995)20号文件给予公司减免各项配套费等所得。
2、根据五届二次董事会决议精神,公司调整了投资结构与经营方向,投资设立了杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司,主要经营石油成品油,下半年创利2289万元,效益显著。
3、绐兴市物资(集团)总公司尚在清算阶段,损失部分根据市政府有关精神,从每年上交所得税中返回补偿。
(三)监事会对会计师事务所出具审计报告的内容说明如下:
董事会对审计报告作了说明,监事会认为该说明是符合实际情况的 。
(四)本年度利润分配预案
1997年公司实现净利润28029264.00元,提取10%法定公积金计2802926.40元,5%法定公益金计1401463.20元。当年可供股东分配的利润23824874.40元,加上1996年未分配利润5290.56元,累计可分配利润23830164.96元。公司拟以1997年末总股本9316.76万股为基数,向全体股东10:2.5的比例派送红股,累计送出23291900.50元,未分配利润余额538264.46 元。同时按10:2.5的比例进行资本公积金转增。
六、财务报告
(一)审计报告
绍兴市百货大楼股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1997年12月31日的资产负债表和合并 资产负债表、1997年度利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表及财务状况变动表和合并的财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国 注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际 情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
经审计,我们发现:贵公司与绍兴市建设房地产开发有限公司在贵公司兼并的人民针纺厂(原人民布厂)原址上合作开发公寓式住宅,并根据 双方协议和绍兴市政府市办(1995)20号会议纪要所给予优惠政策,在将 免交的配套费等703.515万元计入该项目工程成本的同时,单方面将该笔优惠政策享受额中1995-1996年已收到的351.76万元,计入各该年度损益,本年汇入的351.755万元计入本年度营业外收入。该合作开发项目至年末已基本完工。
我们认为,除存在以上问题外,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反 映了贵公司1997年12月31日财务状况及1997度经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外,我们还注意到:
1.贵公司所属杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司于1997年下半年成立,实现石油产品销售金额144901369.11元、销售毛利23278004.84元、实现利润22895986.92元。
2.接受贵公司投资688.6万元的绍兴市物资(集团)总公司尚在清算,可能会给贵公司造成损失。
浙江会计师事务所 中国注册会计师:陈翔
中国.杭州 中国注册会计师:韦健亚
报告日期:1998年1月23日
发文日期:1998年3月4日
(二)会计报表(见附表)
(三)合并会计报表附注:
1、本年度会计报表合并范围在原基础上增加杭州经济技术开发区 兆兴商贸有限公司及控股子公司绍兴百大房地产有限责任公司(拥有90%权益)。
2、短期投资 29051431.49
(1)项目
股票投资 5819861.49
其中:股票名称 股数 金额 年末市价
湖北兴化 116035 5789861.49 34.00
邯郸钢铁 4000 30000.00 新股中签
合 计 5819861.49
其他投资 23231570.00
其中占短期投资10%(含)以上的:
项目 金额 本年收益
绍兴市中联时装有限公司 6200000.00
绍兴市物资总公司 6886000.00
绍兴市商业总公司 6345570.00 1057595.00
(2)年末余额较年初减少41.56%,主要系公司收回对绍兴市房地产综合开发公司1790万元的投资。
3、应收帐款 33564478.16
(10帐龄分析 年初数 年末数
1年以内的 377259.87 占100% 33547449.78 占99.95%
1-2年的 17028.38 占0.05%
合计 377259.87 100% 33564478.16 100%
(2)无与持有本公司5%以上股份的主要股东单位帐款。
(3)年末余额较年初增长较大,主要系1997年新设立的兆兴商贸有限公司石油等销售业务较大,应收款增加。
4、其他应收款 24445182.66
(1)帐龄分析 年初数 年末数
1年以内的 12866100.26 占89.71% 17374677.64 占71.08%
1-2年的 1476191.98 占10.29% 1356464.20 占5.55%
2-3年的 5466935.52 占22.36%
3年以上的 247105.30 占1.01%
合计 14342292.24 100% 24445182.66 100%
(2)类别分析:
存出保证金 359966.18
备用金 21259.54
委托银行贷款 1205000.00
暂付款 9479576.31
其他 13379380.63
合计 24445182.66
(3)持有本公司5%(含)以上股份的主要股东单位帐款。
单位名称 金额
绍兴市房地产开发公司 520164.51
(4)占本项目总额10%(含)以上的非关联单位帐款
单位名称 发生原因 金额
宁波昌达贸易有限公司 转让咸亨集团股权 8271630.00
(5)年未余额较年初增加70.44%,主要系转让绍兴咸亨集团股份有限公司股权尚未收齐所致。
5、待摊费用 1161154.33
类别 年初数 年末数
94年初存货进项税 978563.54 978563.54
仓储费 83333.33 89083.34
保险费 41037.83 50579.88
报刊费 25768.38 20453.80
其他 72476.79 22473.77
合计 1201179.87 1161154.33
6、长期投资 500000.00
(1)均为股权投资
被投资单位名称 股数 占被投资企业股权比例 投资金额
浙江金桥股份有限公司 500000 0.96% 500000.00
合 计 500000.00
(2)年末余额较年初减少88.57%,主要系本年转让了绐兴咸亨集团股份有限公司股权投资。
7、在建工程 31327576.33
(1)工程名称 预算数 年初数 本年增加
本年转出 年末数 资金来源
中兴路小商品市场 5194万 12196601.95 18848554.15
31045156.40 自筹
人民路百大商城 731476.32 8516367.50
15831128.82 配股
百大商场拼接工程 326709.00 121880.06
448589.06 自筹
西营口小四楼工程 50000.00
50000.00 自筹
其他工程 86432.7 277942.96
81955.70 282420.23
合计 19974505.24 27764744.67
16411673.58 31327576.33
(2)上述项目资本化利息:
工程项目 年初数 本年增加 年末数
中兴路小商品市场 747498.51 1373194.41 2120692.92
(3)年末余额较年初增长56.84%,主要系中兴路小商品市场投入增加。
8、递延资产 2964842.92
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
开办费 121613.18 168081.56 94791.71 194903.03
装潢费 2541631.87 461059.48 446475.24 2556216.11
其他递延支出 33518.00 12150.00 9584.00 36084.00
一次大量领用
低值易耗品 267041.80 89402.02 177639.78
合计 2963804.85 641291.04 640252.97 2964842.92
9、其他业务利润 1972330.99
类别 收入 支出 利润
修理业务 49672.36 14184.66 35487.70
租凭业务 1737761.39 101891.52 1635869.87
广告业务 18700.00 1056.55 17643.45
娱乐业务 193114.97 6745.00 186369.97
其他 96960.00 96960.00
合计 2096208.72 123877.73 1972330.99
10、投资收益 8980088.90
(1)内容
项目 股票投资收益 债券投资 其他投资收益 合计
成本法 权益法 收益 成本法 权益法
短期投资
988002.31 3498214.49 4486216.80
长期投资 43462.10 4450410.00 4493872.10
合计 988002.31 43462.10 7948624.49 8980088.90
11、营业外收入 4000642.01
(1)内容 上年数 本年数
优惠政策返回收入 1123127.30 3517550.00[注]
处理固定资产收益 95258.99
无法支付的应付款项 40966.85
赔偿收入 92662.50 57200.54
其他 177030.53 289665.63
合计 1392820.33 4000642.01
(2)本年比上年增加187.23%,主要系增加优惠政策返回收入。
[注:见重大事项揭示2]
12、或有事项
本公司存在以下或有事项:
单位名称 性质、内容 金额 备注
绍兴市物资(集团)总公司 短期投资 6886000.00 清算中
绍兴市天龙纺化物资公司 短期投资 1345573.27 已诉讼
绍兴市皮革企业股份有限公司 借款 1476894.30 已诉讼
绍兴县石英总厂 短期投资 800000.00 已诉讼
绍兴市轧钢厂物资公司 借款 496068.23 已诉讼
浙江天诚实业公司 借款 200000.00 已诉讼
合 计 11523962.53
13、关联方关系及其交易的披露
(1)企业名称 注册资金 主营业务 拥有权益比例
绍兴百大宾馆 500万元 客房餐厅娱乐 100%
绍兴百大时装公司 50万元 服装、鞋帽 100%
绍兴市劳保公司 150万元 劳保用品 100%
绍兴人民针纺厂 135万元 化纤针织品 100%
杭州经济技术开发区兆兴商贸公司
500万元 成品油销售 100%
绍兴百大房地产有限责任公司
500万元 房地产开发 90%
(2)不存在控制关系的关联方关系
企业名称 与本公司关系
绍兴市房地产开发公司 "绍兴百大"的合营公司
(3)关联方应收应付款项
其他应收款 绍兴市房地产开发公司 520164.51元
七、备查文件
包括下列文件:
1、年度报告正本。
2、载有会计师事务所盖章,注册会计师签字并盖章的审计报告正本。
3、最近一次股东大会通过的公司章程。
绍兴市百货大楼股份有限公司
董事会
一九九八年三月五日
