浙江新湖创业投资股份有限公司
2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、董事会报告 5
六、重要事项 7
七、财务报表………………………………………………………………………………………………….11
八、会计附注………………………………………………………………………………………………. 19
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人陈坚、主管会计工作负责人王丽平及会计机构负责人（会计主管人员）王丽平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：浙江新湖创业投资股份有限公司
公司法定中文名称缩写：新湖创业
公司英文名称：zhejiang xinhu venture investment co.,ltd
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：新湖创业
公司A股代码：600840
3、 公司注册地址：杭州市体育场路田家桥2号
公司办公地址：杭州市体育场路田家桥2号
邮政编码：310004
公司国际互联网网址：www.600840.com.cn
公司电子信箱：xhcy600840@hotmail.com
4、 公司法定代表人：陈坚
5、 公司董事会秘书：相子强
电话：0571-85065367
传真：0571-85101870
E-mail：xzq600840@sina.com
联系地址：杭州市体育场路田家桥2号
公司证券事务代表：张瑞峰
电话：0571-85101861
传真：0571-85101870
E-mail：zhangruifeng1981@163.com
联系地址：杭州市体育场路田家桥2号
6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报，上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（
％）
总资产 2,322,581,489.60 2,787,090,117.14 -16.67
所有者权益（或股东权益）[注] 779,633,984.78 562,812,342.82 38.52
每股净资产(元) 2.564 1.851 38.52
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 558,028,994.49 30,168,409.99 1749.71
利润总额 598,986,426.43 32,974,885.98 1716.49
净利润[注] 216,821,641.96 8,747,009.85 2378.81
扣除非经常性损益后的净利润 201,266,094.35 7,299,942.23 2657.09
基本每股收益(元) 0.713 0.029 2378.81
稀释每股收益(元) 0.713 0.029 2378.81
净资产收益率(%) 27.811 2.419 增加25.392个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -88,437,748.99 286,329,977.70 -130.89
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.291 0.942 -130.89
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[注] :归属于母公司股东。
2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 20,334.08
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 41,500,000.00
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经
营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益
非货币性资产交换损益
委托投资损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -67,488.63
其他非经常性损益项目
小计 41,452,845.45
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 10,358,927.25
少数股东所占份额 15,538,370.59
非经常性损益净额 15,555,547.61
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 39,429户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数量
增减 量
宁波嘉源实业发展 境内非国有 45.65 138,817,123 123,613,006 质押50,420,000
有限公司 法人
章克勤 境内自然人 0.82 2,500,000 未知
海通证券股份有限 境内非国有 0.22 680,000 未知
公司 法人
李新艳 境内自然人 0.17 525,710 未知
徐太祥 境内自然人 0.16 500,000 未知
许引松 境内自然人 0.16 495,800 未知
李明建 境内自然人 0.16 487,800 未知
孙勇 境内自然人 0.15 452,000 未知
黄仁顺 境内自然人 0.15 448,170 未知
马云龙 境内自然人 0.14 431,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
宁波嘉源实业发展有限公司 15,204,117 人民币普通股
章克勤 2,500,000 人民币普通股
海通证券股份有限公司 680,000 人民币普通股
李新艳 525,710 人民币普通股
徐太祥 500,000 人民币普通股
许引松 495,800 人民币普通股
李明建 487,800 人民币普通股
孙勇 452,000 人民币普通股
黄仁顺 448,170 人民币普通股
马云龙 431,000 人民币普通股
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份
数量
1. 宁波嘉源实业发展有限公司 123,613,006 2009年3月18日 15,204,117 2007年3月18日年度分红送
股实施日后24个月
2. 中国工商银行绍兴市分行 59,837 2007年10月30日 尚未支付股改对价
3. 绍兴市世纪盛经营有限公司 59,815 2007年10月30日 尚未支付股改对价
4. 中国银行杭州信托咨询公司绍兴 49,500 2007年10月30日 尚未支付股改对价
办事处
5. 绍兴电器厂(绍兴市农机修理制 29,908 2007年10月30日 尚未支付股改对价
造厂)
6. 绍兴县建锋塑料厂 14,954 2007年10月30日 尚未支付股改对价
7. 中国工商银行浙江信托投资公司 14,954 2007年10月30日 尚未支付股改对价
绍兴市办事处
8. 绍兴市金属家具厂 14,953 2007年10月30日 尚未支付股改对价
9. 绍兴市福利针织厂 2,065 2007年10月30日 尚未支付股改对价
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、浙江新湖创业投资股份有限公司七届三十三次董事会会议于2008年1月14日审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，提名陈坚、徐旦红、张盛丰、金奎、周筱雁、杨小刚、张仁寿（独立董事候选人）、陈和本（独立董事候选人）、孙宇辉（独立董事候选人）为第八届董事会候选人。 2、浙江新湖创业投资股份有限公司七届十一次监事会于2008年1月14日审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，提名叶正猛、孟令准、顾尧根、葛新刚、章英为公司第八届监事会成员候选人； 3、浙江新湖创业投资股份有限公司二00八年度第一次临时股东大会于2008年1月31日审议通过关于公司董事会换届选举的议案：选举陈坚、徐旦红、张盛丰、金奎、周筱雁、杨小刚、张仁寿（独立董事）、陈和本（独立董事）、孙宇辉（独立董事）为第八届董事会成员；审议通过关于公司监事会换届选举的议案：选举叶正猛、孟令准、顾尧根、葛新刚、章英为公司第八届监事会成员。 4、浙江新湖创业投资股份有限公司第八届第一次董事会于2008年1月31日，审议通过，选举陈坚先生为公司董事长，徐旦红女士为副董事长；审议通过，聘任张盛丰先生为公司总经理；聘任相子强先生为第八届董事会秘书，张瑞峰先生为公司证券事务代表；聘任张丽萍女士、相子强先生为公司副总经理，王丽平女士为公司财务总监。 5、浙江新湖创业投资股份有限公司第八届第一次监事会会议于2008年1月31日审议通过选举叶正猛先生为公司第八届监事会监事长。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、公司经营情况： 报告期公司主营业务为房地产开发、销售和贸易。报告期内公司实现营业收入105,237万元，比上年同期增加908.98%，营业收入中房地产收入98,918万元，比上年同期增加1391.05%；贸易收入6,206万元。报告期公司实现净利润21,682万元（是指归属于母公司股东的净利润），比上年同期增加2378.81%。 2、公司业务分布情况： 1）房地产项目：公司房产项目分布在上海、温州和江苏吴江三地。本报告期公司利润主要来源于“上海新湖明珠城”项目。 2）其他投资项目：a、截止报告期末公司对湘财证券有限责任公司投资1.1亿元，持有“湘财证券”注册资本的3.36%，该公司注册地位于湖南长沙；b、对浙江金洲管道科技股份有限公司投资1亿元，持有注册资本的20%，该公司注册地位于浙江湖州； c、对青海碱业有限责任公司投资2.8亿元，持有该公司注册资本的10.83%，目前有3.87%股权变更的相关工商手续正在办理中，该公司位于青海德令哈市工业区。 3、公司财务状况及经营成果 截止报告期末，公司总资产232,258万元，比期初减少16.67％。流动资产169,594万元，比期初减少25.15％，主要原因是货币资金减少24,929万元及存货减少31,924万元。固定资产2,891万元，比期初增加1.15％。长期投资54,597万元，比期初增加23.93%，增加的主要原因是报告期内新增对青海碱业投资10,000万元。负债合计100,080万元，比期初减少45.82％。其中预收房款余额34,443万元，比期初减少64,414万元,主要是满足收入确认条件的预售房产结转收入。股东权益77963万元，比期初增加38.52%，主要是本期净利润增加。资产负债率43.09%，比期初下降25.45个百分点。 本期公司实现营业收入105,237万元，比上年同期增加908.98 %，实现净利润21,682万元，比上年同期增加20,807万元，增幅2378.81%。销售收入和净利润较上年同期大幅度增加的主要原因是：由于本报告期内公司下属子公司上海新湖房地产开发有限公司开发的房地产项目—“新湖明珠城”有楼盘交付使用确认收入，致使公司销售收入、净利润与上年同期相比均有大幅度的增加。 4、公司现金流出状况 本期现金净流出为24,930万元。经营活动产生现金净流出8,844 万元，主要为税费支出33,931万元。投资活动产生现金净流出8,040万元，主要为对青海碱业投资8,500万元。筹资活动产生现金净流出8,046万元，主要为归还银行借款6,100万元、支付银行借款利息1,946万元。 5、子公司、参股公司经营情况 （1）上海新湖明珠城 2008年1-6月份完成销售面积11,389.7平方米，实现合同销售金额26，745万元，2008年1-6月份，累计交付使用面积58,508.66平方米，结转销售金额98，385万元。 （2）温州新湖房产 1）温州瓯北罗马城项目各个建设工程结算基本结束。 2）温州平阳新湖广场项目建设顺利，整个小区共7幢建筑物，约7万平方米。截止本报告期末，该项目结构主体已全部顺利结顶。2号、3号、5号、6号、7号楼内外装饰基本完成过半。该项目7幢住宅共推出352套，现已出售275套，合同金额约为2亿元。 3）温州平阳新湖庄园项目调整了开发思路，此项目设计方案已获批，现正在进行扩初设计。 （3）苏州吴江项目 苏州新湖远洲置业有限公司，注册资本30,000万元，本公司出资5,000万元，持有注册资本的16.67%。所开发的项目--苏州明珠城已开工建设492，934平方米，2008年上半年完成销售面积10，638平方米，合同销售金额6018万元。对该项目本公司采用成本法核算，报告期内没有获得投资收益。 （4）绍兴公司 本公司在绍兴共有５家控股子公司：绍兴创业资产管理有限公司、绍兴百大房地产有限公司、绍兴市百大宾馆有限公司、绍兴红太阳物业管理有限公司和绍兴市人民针纺厂。报告期内绍兴公司实现营业收入376万元，亏损107万元。截止报告期末公司在绍兴的总资产6,800万元，净资产1,259万元。 （5）湘财证券有限责任公司 注册资本326,936.6356万元，本公司投资11,000万元，持有注册资本的3.3639%。报告期末公司总资产1,222,194万元，净资产 126,091 万元，净资本97,953万元；报告期内实现业务收入48,402万元，净利润28,462万元。（未经审计） （6）浙江金洲管道科技股份有限公司 主营管道制造、销售、管线工程、城市管网建设等，注册资本10,000万元，本公司持有20%的股权。报告期末公司总资产146,782 万元，净资产33,785万元，本报告期实现主营业务销售收入151,944万元，净利润6,367万元。（未经审计） （7）青海碱业有限公司 主营生产、销售纯碱产品及其副产品，注册资本84,316.77万元，本公司投资28,000万元，持有注册资本的10.83%；报告期内纯碱市场价格继续稳步上扬，纯碱市场趋势进一步向好，预计2008年实现净利润不低于24,000万元。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收入比 营业成本比上年 毛利率比上年同期增减（%）
分产品 ) 上年同期增 同期增减（％）
减（％）
分行业
房地产 989,176,659.02 343,888,549.69 65.23 1391.05 2254.63[注] 减少12.76个百分点
贸易 62,061,678.47 61,882,188.12 0.29 67.71 67.80 减少0.05个百分点
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[注]：本期房地产销售毛利率减少得原因是上年同期上海新湖一期一标项目结算冲减成本1803万元，剔除这一因素，上年同期房地产销售毛利率为50%。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海 984,806,003.42 1，558.96
温州 405,668.00 -84.54
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(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
预计下一报告期末比上年同期净利润增加2500%——2900%，原因为“上海新湖明珠城项目”部分房产销售并交付业主的数量及毛利率均比上年同期增加。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及中国证监会有关法律法规的要求，规范日常运作，加强信息披露，重视投资者关系管理工作和中小投资者合法权益的维护。目前公司独立董事人员数达到董事会成员的三分之一，在董事会下设立了各专门委员会。根据监管部门和相关法规要求，修订了三会规则及公司章程，制定了信息披露事务管理制度等各项制度。在完善公司法人治理结构的建设、逐步建立现代企业制度方面不断努力。公司法人治理的实际情况符合中国证监会有关文件的规定。 1、内控制度建设方面： 公司一贯重视内控制度建设，为了进一步完善公司内控规范和相应的制度，报告期内公司还对现有的内控制度作了相应的修改和完善，同时还新增了不少内部控制制度。公司于2008年4月21日召开第八届第三次董事会会议，会议审议通过了《浙江新湖创业投资股份有限公司会计制度》、《浙江新湖创业投资股份有限公司现金管理制度》、《专用发票管理制度》、《差旅费标准及报销制度》、《物资及费用开支管理制度》、《固定资产管理制度》、《会计凭证填制规范》、《会计账簿及记账规范》、《关于计提资产减值准备的内部控制制度》、《银行存款及结算凭证管理制度》、《劳动人事管理规定》，使得公司在内控制度的建设方面取得了进一步的完善。未来公司将继续加强内部控制制度的建设和执行。 2、公司治理整改情况及大股东资金占用情况： （1）公司治理整改情况：公司切实落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，组织进行了公司治理情况自查，提出了整改计划，并将经公司七届二十六次董事会审议通过的《公司治理专项活动的自查报告和整改计划》公布在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站；经上海证券交易所、广大流通股东和浙江监管局评议，2007年8月30日公司收到浙江证监局出具的《关于对新湖创业公司治理情况综合评价和整改意见的通知》（浙证监公司字［2007］119号）。根据评议的要求和浙江监管局的整改要求，结合本次公司治理活动，本着规范发展、严格自律、认真负责的原则，对《通知》中指出的问题制订整改措施，形成整改报告，并经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，于2007年10月17日公告在《中国证券报》、《上海证券报》及交易所网站；报告期内公司又对治理整改情况进行了检查，并经公司第八届第六次董事会审议通过的《浙江新湖创业投资股份有限公司公司治理整改情况说明》公布在上海证券交易所网站，现公司已按要求全部完成整改工作。 （2）大股东资金占用情况：根据中国证监会浙江监管局印发的《关于做好防范大股东资金占用问题的通知》(浙证监上市字〔2008〕85号)文件精神，我们对2008年1-6月公司及子公司与控股股东及关联方的经营性、非经营性资金占用情况以及资金流出的内部控制流程和决策机制情况进行了核查，经核查，2008年1-6月公司及控股子公司与控股股东及关联方不存在经营性、非经营性资金占用的情况。 3、关于股东与股东大会 公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，并充分行使股东权利。 4、关于控股股东与上市公司 公司在业务、人员、机构、资产和财务方面与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 5、关于董事与董事会 公司共有9名董事，其中３名独立董事。公司董事会人数和人员构成符合法律法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司所有董事能够按《董事会议事规则》履行职责和勤勉义务。 6、关于监事与监事会 公司共有5名监事，其中1名为职工监事。监事会人数和人员构成符合法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。监事会能够认真履行职责，对董事会日常运作及董事会、公司高管人员日常经营进行监督，并发表独立意见。 7、关于绩效评价与激励约束机制 公司设立了完整的绩效考核评价体系，釆取民主方式从工作态度、工作能力、精神风貌和工作成效等几方面对员工进行定量考核，并将考核结果与个人收入直接挂钩；对经营管理层实行经营目标责任制考核，将管理层薪酬与公司经营业绩挂钩。 8、关于利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行、职工、消费者等利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进企业持续、稳定发展。 9、关于信息披露与透明度 公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司相关制度规定，设立专门机构并配备相应人员履行上市公司信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使全体股东都有平等机会获得公司信息。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司本期拟不分配利润也不进行资本公积金转增。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、收购资产情况
2008年6月24日，本公司向公司间接控股股东，浙江新湖集团股份有限公司购买青海碱业有限公司3.87%的股权，该资产的实际购买金额为10,000万元。本次收购价格的确定依据是以评估价为基础，协议作价。该事项已于2008年6月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。本次收购有利于本公司逐步转型主营业务方向，有利于公司未来的持续经营和稳步发展，有利于延续目前经营业绩的稳步提高，目前正在办理相关过户手续。
(五)重大关联交易
1、资产、股权转让的重大关联交易
本公司向间接控股股东浙江新湖集团股份有限公司出资1亿元受让浙江新湖集团股份有限公司持有青海碱业3.87%股权，交易的金额为10,000万元，定价的原则是以评估价为基础，协议作价，该事项已于2008年6月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和交易所网站上。
鉴于浙江新湖创业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“新湖创业”）在股权分置改革说明书中作了“为了支持上市公司更好地发展，控股股东拟在新湖创业完成股改后，在适当的时机通过合适的方法注入控股股东的部分优质资产”的事后安排。浙江新湖集团股份有限公司为落实股改事后安排，拟将其持有的青海碱业有限公司（以下简称“青海碱业”）35%的股权全部转让给新湖创业。本次新湖创业受让青海碱业3.87%的股权，受让金额为10,000万元，截止本报告期末，我公司共持有青海碱业有限公司10.83%，剩余部分股权转让视新湖创业的运行情况将在2009年12月31日前完成。 （1）交易内容：出资10,000万元收购浙江新湖集团股份有限公司持有的青海碱业有限公司的3.87%股权。
（2） 关联人回避事宜：本事项已经公司七届三十二次董事会审议通过，将提交公司2007年度第三次临时股东大会审议，在本次董事会上关联董事陈坚先生、徐旦红女士回避表决。 （3）交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易有利于本公司逐步转型主营业务方向，有利于公司未来的持续经营和稳步发展，有利于延续目前经营业绩的稳步提高。 （4）需提请投资者注意的其他事项：浙江新湖集团股份有限公司对本次关联交易未来的收益状况向本公司做了承诺，新湖集团承诺青海碱业2007年至2009年的净利润分别达到16000万元、24000万元和36000万元。如果未达到承诺的收益状况，浙江新湖集团股份有限公司将无条件以现金的方式给予补足本公司在青海碱业有限公司所持股权所能享受的相应收益。 （5）定价政策：新湖集团在参考了普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所出具的审计报告——普华永道中天深审字[2007]第147号、北京国友大正资产评估有限公司出具的评估报告——国友大正评报字[2007]第57号、广实会计师事务所有限公司出具的评估报告——广实评报字[2007]第020号、第021号的基础上，通过分期出资90,460万元，持有青海碱业35%的股权，浙江新湖集团股份有限公司从落实股改事后安排，扶持上市公司壮大发展的大局出发以原始购买价格转让3.87%股权给本公司，计10,000万元，转让价格未作任何溢价。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联方
签署日） 完毕 担保
新洲集团有限公司 2008年5月4日 7,000 连带责任担保 2008年4月28日~2009年6 否 否
月16日
济和集团有限公司 2008年2月20日 6,000 连带责任担保 2008年2月20日~2009年3 否 否
月19日
报告期内担保发生额合计 13,000
报告期末担保余额合计（A） 13,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 13,000
担保总额占公司净资产的比例 9.84%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
其他对公司中小股东所作承诺及履行情况：
新湖集团承诺青海碱业2007年至2009年的净利润分别达到16000万元、24000万元和36000万元，如果未达到承诺的净利润状况，新湖集团将无条件以现金方式给予补足新湖创业在青海碱业实际所持股权所能享受的相应收益。
2007年度青海碱业经审计后净利润18410万元，比2007年度承诺净利润16000万元增加了2410万元，符合承诺履行条件。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
浙江新湖创业投资股份有限公司
董事长：陈坚
资产负债表 2008年6月30日
编制单位: 浙江新湖创业投资股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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资产 行次 母公司 合并
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1 20,115,710.70 238,282,063.00 318,035,810.53 567,334,311.38
交易性金融资产 2
应收票据 3
应收账款 4 224,640.00 72,000.00 1,598,971.64 1,656,218.54
预付账款 5 19,080,000.00 19,091,520.00
应收股利 6
应收利息 7
其他应收款 8 35,253,769.59 37,398,991.30 5,455,611.52 6,618,625.47
存货 9 1,351,769,961.26 1,671,010,238.39
其中：消耗性生物资产 10
一年内到期的非流动资产 11
其他流动资产 21
24
流动资产合计 55,594,120.29 275,753,054.30 1,695,940,354.95 2,265,710,913.78
31
非流动资产：
可供出售金融资产 32
持有至到期投资 34 9,550,000.00 9,550,000.00
投资性房地产 35 37,178,309.48 37,816,486.10 37,178,309.48 37,816,486.10
长期股权投资 36 651,660,872.18 546,219,182.98 545,974,547.98 440,532,858.78
长期应收款 39
固定资产 40 2,908,673.83 1,609,989.19 28,912,788.39 28,587,313.18
在建工程 41
工程物资 42
固定资产清理 43
生产性生物资产 44
油气资产 45
无形资产 46 9,562.50 10,625.00 53,825.00 58,875.00
开发支出 50
商誉 51
长期待摊费用 52 266,732.40 328,700.76
递延所得税资产 53 1,638.00 525.00 4,704,931.40 4,504,969.54
其他非流动资产 54
55
非流动资产合计 56 691,759,055.99 585,656,808.27 626,641,134.65 521,379,203.36
资产总计 57 747,353,176.28 861,409,862.57 2,322,581,489.60 2,787,090,117.14
负债及股东权益 行次 母公司 合并
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债:
短期借款 68 225,000,000.00 255,000,000.00 225,000,000.00 255,000,000.00
交易性金融负债 69
应付票据 70 316,560.00 1,232,600.00 316,560.00 1,232,600.00
应付账款 71 849,720.89 1,166,280.89 120,799,239.54 212,499,106.93
预收账款 72 899,343.30 714,975.81 346,189,896.90 990,342,196.37
应付职工薪酬 73 1,010,033.02 955,022.95 1,880,141.07 1,830,917.56
应交税费 74 46,468.30 407,408.46 10,336,293.34 127,886,649.01
应付利息 75 478,637.50 547,112.50 1,069,920.50 1,209,835.00
应付股利 80 385,975.88 385,975.88 385,975.88 385,975.88
其他应付款 81 237,703,554.38 313,397,743.60 40,820,205.73 34,826,938.88
一年内到期的非流动负债 82 254,000,000.00 222,000,000.00
其他流动负债 83
86
流动负债合计 90 466,690,293.27 573,807,120.09 1,000,798,232.96 1,847,214,219.63
100
非流动负债：
长期借款 101 63,000,000.00
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106
预计负债 108
递延所得税负债 110
其他非流动负债 111
非流动负债合计 112 63,000,000.00
负债合计 114 466,690,293.27 573,807,120.09 1,000,798,232.96 1,910,214,219.63
所有者权益（或股东权益 115
）：
实收资本（股本） 116 304,082,330.00 304,082,330.00 304,082,330.00 304,082,330.00
资本公积 117 5,818,709.14 5,818,709.14 5,818,709.14 5,818,709.14
盈余公积 118 11,410,907.90 11,410,907.90 11,410,907.90 11,410,907.90
未分配利润 119 -40,649,064.03 -33,709,204.56 458,322,037.74 241,500,395.78
减：库存股 120
归属于母公司所有者权益 121 280,662,883.01 287,602,742.48 779,633,984.78 562,812,342.82
合计
少数股东权益 122 542,149,271.86 314,063,554.69
所有者权益(或股东权益) 123 280,662,883.01 287,602,742.48 1,321,783,256.64 876,875,897.51
合计
负债和所有者权益)总计 124 747,353,176.28 861,409,862.57 2,322,581,489.60 2,787,090,117.14
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公司法定代表人:陈坚 主管会计工作负责人: 王丽平 会计机构负责人: 王丽平
利润表 2008年6月30日
编制单位: 浙江新湖创业投资股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 行次 母公司 合并
本期金额 上年同期金额 本期金额 上年同期金额
一、营业收入 1 65,019,008.95 44,832,798.05 1,052,369,430.89 104,299,621.81
减：营业成本 4 62,670,364.74 42,623,082.83 405,920,737.81 51,635,950.41
营业税金及附加 5 366,312.53 355,907.04 64,530,327.34 4,664,467.63
销售费用 10 3,327,673.16 5,023,072.66
管理费用 11 5,547,193.70 5,304,393.07 14,152,701.23 9,434,154.60
财务费用（收益以“-”号填列） 14 15,061,111.24 3,212,475.55 16,601,035.38 4,911,146.95
资产减值损失 15 -159,420.08 2,780,382.10 1,314,371.93 432,171.12
加：公允价值变动净收益（净损失 16 251,560.00 251,560.00
以“-”号填列）
投资净收益（净损失以“-”号填 18 11,506,410.45 29,732,265.75 11,506,410.45 1,718,191.55
列）
19
二、营业利润（亏损以“-”号填 22 -6,960,142.73 20,540,383.21 558,028,994.49 30,168,409.99
列）
加：营业外收入 23 20,334.08 2,000.00 41,520,334.08 2,880,102.25
减：营业外支出 25 1,163.82 6,050.00 562,902.14 73,626.26
其中：非流动资产处理净损失（净 27
收益以“-”号填列）
28
三、利润总额（亏损总额以“-” 29 -6,940,972.47 20,536,333.21 598,986,426.43 32,974,885.98
号填列）
减：所得税 -1,113.00 -41,296.43 154,079,067.30 10,902,991.64
30
四、净利润（净亏损以“-”号填 31 -6,939,859.47 20,577,629.64 444,907,359.13 22,071,894.34
列）
归属母公司股东的净利润 32 216,821,641.96 8,747,009.85
少数股东损益 33 228,085,717.17 13,324,884.49
五、每股收益： 34
基本每股收益 35 0.713 0.029
稀释每股收益 36 0.713 0.029
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公司法定代表人:陈坚 主管会计工作负责人: 王丽平 会计机构负责人: 王丽平
现金流量表 2008年1-6月
编制单位: 浙江新湖创业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 行次 母公司 合并
本期金额 上年同期金额 本期金额 上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 75,590,871.97 48,909,416.52 418,815,192.00 717,536,389.51
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现 8 116,465,215.53 131,776,680.39 59,804,283.29 73,527,091.58
金
现金流入小计 9 192,056,087.50 180,686,096.91 478,619,475.29 791,063,481.09
购买商品、接受劳务支付的现金 10 73,634,760.00 50,273,744.46 186,230,705.51 347,681,685.28
支付给职工以及为职工支付的现 12 2,840,922.33 2,507,902.21 8,624,370.57 7,079,316.19
金
支付的各项税费 13 723,832.78 520,757.28 339,308,748.15 99,187,752.01
支付的其他与经营活动有关的现 18 213,679,215.36 161,707,599.57 32,893,400.05 50,784,749.91
金
现金流出小计 20 290,878,730.47 215,010,003.52 567,057,224.28 504,733,503.39
经营活动产生的现金流净额 21 -98,822,642.97 -34,323,906.61 -88,437,748.99 286,329,977.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22 32,340.00 2,987,240.00 32,340.00 2,987,240.00
取得投资收益所收到的现金 23 6,064,721.25 22,038,431.55 6,064,721.25 2,038,431.55
处置固定资产、无形资产和其他 25 45,000.00 45,000.00
长期资产所收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位受到
的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现 28
金
现金流入小计 29 6,142,061.25 25,025,671.55 6,142,061.25 5,025,671.55
购建固定资产、无形资产和其他 30 1,496,705.00 116,065.00 1,508,955.00 492,568.60
长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 31 85,032,340.00 111,966,400.00 85,032,340.00 111,966,400.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现 35
金
现金流出小计 26 86,529,045.00 112,082,465.00 86,541,295.00 112,458,968.60
投资活动产生的现金流量净额 37 -80,386,983.75 -87,056,793.45 -80,399,233.75 -107,433,297.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
借款所收到的现金 40 135,000,000.00 225,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现 43
金
现金流入小计 44 135,000,000.00 225,000,000.00
偿还债务所支付的现金 45 30,000,000.00 120,000,000.00 61,000,000.00 145,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支 46 8,956,725.58 13,957,215.85 19,461,518.11 36,837,236.37
付的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现 52
金
现金流出小计 53 38,956,725.58 133,957,215.85 80,461,518.11 181,837,236.37
筹资活动产生的现金流量净额 54 -38,956,725.58 1,042,784.15 -80,461,518.11 43,162,763.63
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 -218,166,352.30 -120,337,915.91 -249,298,500.85 222,059,444.28
加：期初现金及现金等价物余额 57 238,282,063.00 179,994,650.00 567,334,311.38 219,231,698.19
六、期末现金及现金等价物余额 58 20,115,710.70 59,656,734.09 318,035,810.53 441,291,142.47
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公司法定代表人:陈坚 主管会计工作负责人: 王丽平 会计机构负责人: 王丽平
所有者权益(股东权益)变动表(合并)
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项目 本期数
归属于母公司股东权益 少数股东 股东
股本 资本 减： 盈余 一般风险 未分配 其
公积 库存股 公积 准备 利润 他 权益 权益合计
一、上年年末余额 304,082,3 5,818,70 11,410,907 - 241,500,395.7 314,063, 876,875,897.51
30.00 9.14 .90 8 554.69
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
二、本年年初余额 304,082,3 5,818,70 11,410,907 - 241,500,395.7 314,063, 876,875,897.51
30.00 9.14 .90 8 554.69
三、本期增减变动 - 216,821,641.9 228,085, 444,907,359.13
金额（减少以“-” 6 717.17
号填列）
（一）净利润 216,821,641.9 228,085, 444,907,359.13
6 717.17
（二）直接计入股 -
东权益的利得和损
失
1．可供出售金融资 -
产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资 -
单位其他股东权益
变动的影响
3．与计入股东权益 -
项目相关的所得税
影响
4．其他 -
上述（一）和（二 216,821,641.9 228,085, 444,907,359.13
）小计 6 717.17
（三）股东投入和 -
减少股本
1.股东投入股本 -
2．股份支付计入股 -
东权益的金额
3．其他 -
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准
备
3．对股东的分配
4．其他
（五）股东权益内
部结转
1．资本公积转增股
本
2．盈余公积转增股
本
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 304,082,3 5,818,70 11,410,907 - 458,322,037.7 542,149, 1,321,783,256.6
30.00 9.14 .90 4 271.86 4
法定代表人：陈坚主管会计工作的负责人：王丽平会计机构负责人：王丽平
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所有者权益(股东权益)变动表(合并)(续)
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项目 上年同期数
归属于母公司股东权益 少数 股东
股本 资本 减 盈余 一般 未分配 其 股东
： 风险
公积 库 公积 准备 利润 他 权益 权益合计
存
股
一、上年年末余 190,05 5,818, 11,41 - 152,432, 191,168, 550,881,977.26
额 1,456. 709.14 0,907 623.86 280.36
00 .90
加：会计政策变 -
更
前期差错更正 -
二、本年年初余 190,05 5,818, 11,41 - 152,432, 191,168, 550,881,977.26
额 1,456. 709.14 0,907 623.86 280.36
00 .90
三、本期增减变 114,03 - -117,960 13,324,8 9,395,462.22
动金额（减少以 0,874. ,296.27 84.49
“-”号填列） 00
（一）净利润 8,747,00 13,324,8 22,071,894.34
9.85 84.49
（二）直接计入 -
股东权益的利得
和损失
1．可供出售金 -
融资产公允价值
变动净额
2．权益法下被 -
投资单位其他股
东权益变动的影
响
3．与计入股东 -
权益项目相关的
所得税影响
4．其他 -
上述（一）和（ 8,747,00 13,324,8 22,071,894.34
二）小计 9.85 84.49
（三）股东投入 -
和减少股本
1.股东投入股本 -
2．股份支付计 -
入股东权益的金
额
3．其他 -
（四）利润分配 - -12,676, -12,676,432.12
432.12
1.提取盈余公积 -
2.提取一般风险 -
准备
3．对股东的分 -12,676, -12,676,432.12
配 432.12
4．其他
（五）股东权益 114,03 -114,030
内部结转 0,874. ,874.00
00
1．资本公积转
增股本
2．盈余公积转
增股本
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他 114,03 -114,030
0,874. ,874.00
00
四、本期期末余 304,08 5,818, 11,41 - 34,472,3 204,493, 560,277,439.48
额 2,330. 709.14 0,907 27.59 164.85
00 .90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：陈坚主管会计工作的负责人：王丽平会计机构负责人：王丽平
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
所有者权益(股东权益)变动表(母公司)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数
股本 资本 减： 盈余 未分配 股东
公积 库存 公积 利润 权益合计
股
一、上年年末余额 304,082,33 5,818,709. 11,410,907 -33,709,204. 287,602,742
0.00 14 .90 56 .48
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 304,082,33 5,818,709. 11,410,907 -33,709,204. 287,602,742
0.00 14 .90 56 .48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） -6,939,859.4 -6,939,859.
7 47
（一）净利润 -6,939,859.4 -6,939,859.
7 47
（二）直接计入股东权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
3．与计入股东权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -6,939,859.4 -6,939,859.
7 47
（三）股东投入和减少股本
1.股东投入股本
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2．对股东的分配
3．其他
（五）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 304,082,33 5,818,709. 11,410,907 -40,649,064. 280,662,883
0.00 14 .90 03 .01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：陈坚主管会计工作的负责人：王丽平会计机构负责人：王丽平
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所有者权益(股东权益)变动表(母公司)(续)
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项目 上年同期数
股本 资本 减： 盈余 未分配 股东
公积 库存 公积 利润 权益合计
股
一、上年年末余额 190,051,456.0 5,818,709. 11,410,907 -30,522,475. 176,758,598
0 14 .90 01 .03
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 190,051,456.0 5,818,709. 11,410,907 -30,522,475. 176,758,598
0 14 .90 01 .03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 114,030,874.0 -106,129,676 7,901,197.5
0 .48 2
（一）净利润 20,577,629.6 20,577,629.
4 64
（二）直接计入股东权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
3．与计入股东权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 20,577,629.6 20,577,629.
4 64
（三）股东投入和减少股本
1.股东投入股本
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -12,676,432. -12,676,432
12 .12
1.提取盈余公积
2．对股东的分配 -12,676,432. -12,676,432
12 .12
3．其他
（五）股东权益内部结转 114,030,874.0 - - - -114,030,874 -
0 .00
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 114,030,874.0 -114,030,874
0 .00
四、本期期末余额 304,082,330.0 5,818,709. 11,410,907 -136,652,151 184,659,795
0 14 .90 .49 .55
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法定代表人：陈坚主管会计工作的负责人：王丽平会计机构负责人：王丽平
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会计报表附注
一、公司基本情况
浙江新湖创业投资股份有限公司（以下简称公司或本公司）原系经绍兴市人民政府办公室[1986]绍市办172号文批准，在绍兴百货大楼的基础上改组设立的股份有限公司。公司于1986年12月25日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000008180的《企业法人营业执照》。现有注册资本304,082,330.00元，股份总数304,082,330股（每股面值1元）。其中有限售条件的流通股份A股124,124,653股；无限售条件的流通股份A股179,957,677股。公司股票于1994年3月11日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属房地产行业。本公司经营范围：高新技术产业的投资开发；电子计算机网络系统及软件研究开发和技术服务；电子计算机软、硬件销售；实业投资；建筑材料、建筑五金、机电设备、石化产品(不含危险品)、针纺织品的销售；投资管理与咨询服务；经济信息咨询(不含期货、证券咨询)；房地产中介服务；经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文)。主要从事实业投资和房地产开发与经营。
二、财务报表的编制基准与方法
本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，即本报告所载2008年半年度之财务信息按本财务报表附注三“公司采用的重要会计政策和会计估计”所列各项会计政策和会计估计编制。根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企业会计准则解释第1号》，按照追溯调整的原则，编制可比利润表和可比所有者权益变动表。
三、公司采用的重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
(一) 遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二) 财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(三) 会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 会计计量属性
财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。
(六) 现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(七) 外币折算
对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。
(八) 金融工具的确认和计量
1．金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2．金融资产和金融负债的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。
3．金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4．主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5．金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
(九) 应收款项坏账准备的计提方法
对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：账龄1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的4%计提；账龄1-2年的，按其余额的8%计提；账龄2-3年的，按其余额的20%计提；账龄3-5年的，按其余额的60%计提；账龄5年以上的，按其余额的100%计提。对于有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。
(十) 存货的确认和计量
1．存货包括正常生产经营过程中持有以备出售的库存材料、库存商品，或者为了出售仍然处于生产或开发过程中的在产品，或者将在生产开发过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等，以及在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，在开发过程中的开发成本。
2．存货的核算方法:
(1) 发出材料、设备采用加权平均法。
(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
(3) 发出开发产品按成本系数分摊法核算。
(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。
(5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。
3．资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工或为开发产品而持有的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4．存货的盘存制度为永续盘存制，公司控股子公司绍兴市百大宾馆有限公司餐饮业务采用实地盘存制。
5. 低值易耗品采用领用时一次转销法进行摊销，其他周转材料采用一次转销法进行摊销。
(十一) 长期股权投资的确认和计量
1．长期股权投资初始投资成本的确定：
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2．对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
3．资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按本财务报表附注三(十七)3所述方法计提长期股权投资减值准备。
4．确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
(十二) 投资性房地产的确认和计量
1．投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
2．投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
3．对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
4．以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注三(十七)3所述方法计提投资性房地产减值准备。
(十三) 固定资产的确认和计量
1．固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。
2．固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。
3．固定资产按照成本进行初始计量。
4．固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
固定资产类别 使用寿命（年) 预计净残值 年折旧率(%)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
房屋及建筑物 15-45 原值的5% 2.11-6.33
通用设备 3-15 原值的5% 6.33-31.67
电子设备 5 原值的5% 19.00
运输工具 8 原值的5% 11.88
其他设备 5-15 原值的5% 6.33-19.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5．因开工不足、自然灾害等导致连续3个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季节性停用除外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。
6．资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注三(十七)3所述方法计提固定资产减值准备。
(十四) 在建工程的确认和计量
1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3．资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注三(十七)3所述方法计提在建工程减值准备。
(十五) 无形资产的确认和计量
1．无形资产按成本进行初始计量。
2．根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
3．对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
4．使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。
5．资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注三(十七)3所述方法计提无形资产减值准备。
6．内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(十六) 长期待摊费用核算方法
1．长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。
2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。
(十七) 资产减值
1．在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产）是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。
2．可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
3．单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。
4．上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
(十八) 借款费用的确认和计量
1．借款费用资本化的确认原则
为房地产开发项目借入的资金所发生的利息及有关费用在开发产品完工前，计入开发成本，在开发产品完工后，计入当期损益。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2．借款费用资本化期间
(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。
(十九) 维修基金核算方法
根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。
(二十) 质量保证金核算方法
质量保证金按施工单位工程款的2%-5%预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期到期时，质量保证金余额退还给施工单位。
(二十一) 收入确认原则
1．房地产销售收入
在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该项目有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
分期收款销售：在开发产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务，相关价款已经收到或取得了收款的证据，并且该开发产品有关的成本能够可靠地计量时，按合同约定的收款日期和价款确认销售收入的实现。
出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该房屋实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该房屋有关的成本能够可靠地计量时， 确认销售收入的实现。
代建房屋和工程业务：代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同，与代建房屋和工程相关的经济利益能够流入企业，代建房屋和工程的完工程度能够可靠地确定，并且代建房屋和工程有关的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认营业收入的实现。
2．销售商品
销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
3．提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
4．让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
5．出租物业收入
按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据确认出租物业收入的实现。
6．物业管理收入
在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
7．其他业务收入
按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。
(二十二) 企业所得税的确认和计量
1．根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2．确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3．资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
(二十三) 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
四、税（费）项
(一) 法定税率
1．增值税
按17%的税率计缴。
2．营业税
按5%的税率计缴。
3．土地增值税
根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出售普通标准住宅增值额，未超过扣除项目金额之和20%的，免缴土地增值税；增值额超过20%，按税法规定的税率计缴。根据国家税务总局国税发[2004]100号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定，从事房地产开发的控股子公司按照房地产销售收入和预收房款的一定比例计提和预缴土地增值税，待项目全部竣工决算并实现销售后向税务机关申请清算。
4．城市维护建设税
按应缴流转税税额的5%、7%计缴。
5．房产税
从价计征的，按房产原值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴。
6．教育费附加
按应缴流转税税额的3%计缴。
7．地方教育附加
按应缴流转税额的2%计缴。
8．企业所得税
2008年1月1日起按25%计缴。
根据国家税务总局国税发[2006]31号文的有关规定，房地产开发企业采取预售方式销售开发产品的，其当期取得的预售收入先按规定的利润率计算出预计营业利润额，再并入当期应纳税所得额统一计算缴纳企业所得税，待开发产品完工时再进行结算调整。
五、企业合并及合并财务报表
(一) 控制的重要子公司
1．通过其他方式取得的子公司
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子公司全称 注册地 组织机构代码 业务性质 注册资本 经营范围
上海新湖房地产开发有限公司 上海市 70330710-5 房地产开发 8,000 房地产开发
温州新湖房地产开发有限公司 温州市 720005125 房地产开发 5,000 房地产开发
绍兴市创业资产管理有限公司 绍兴市 72453924-7 资产经营 1,570 企业资产经营
绍兴百大房地产有限责任公司 绍兴市 25473541-0 房地产开发 500 房地产开发
绍兴市红太阳物业管理有限公司 绍兴市 71252978-9 物业管理 50 物业管理
绍兴市百大宾馆有限公司 绍兴市 84300162-6 住宿及餐饮 50 住宿及餐饮
温州新湖物业管理有限公司 温州市 74584000-4 物业管理 50 物业管理
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（续上表）
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子公司全称 至本期末实际投资 实质上构成对子公司的 持股比例(%) 表决权比例(%)
额 净投资余额
上海新湖房地产开发有限公司 4,000 4,000 50.00 [注5]
温州新湖房地产开发有限公司 4,750 4,750 95.00 95.00[注1]
绍兴市创业资产管理有限公司 1,563 1,563 99.55 99.55[注2]
绍兴百大房地产有限责任公司 450 450 90.00 90.00
绍兴市红太阳物业管理有限公司 50 50 100.00 100.00
绍兴市百大宾馆有限公司 49.80 49.80 99.60 99.60[注3]
温州新湖物业管理有限公司 38 38 76.00 76.00[注4]
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[注1]：本公司直接持有该公司90%股权，持股50%的上海新湖房地产开发有限公司持有该公司10%股权，故本公司合计持有该公司95.00%的股权。
[注2]：本公司直接持有该公司95.54%股权，持股90%的绍兴百大房地产有限责任公司持有该公司4.46%股权，故本公司合计持有该公司99.55%的股权。
[注3]：本公司直接持有该公司10%股权，本公司持股99.55%的绍兴市创业资产管理有限公司持有该公司90.00%股权，故本公司持有该公司99.60%的股权。
[注4]：本公司持股95.00%的温州新湖房地产开发有限公司持有该公司80%股权，故本公司持有该公司76%的股权。
[注5]：本公司持有上海新湖房地产开发有限公司50%的股权，为其第一大股东，其董事会5名成员均由本公司派出，对其具有实质性控制权。
(二) 持股比例未达到50%以上的子公司，纳入合并范围的原因说明
本公司持有上海新湖房地产开发有限公司50%的股权，为其第一大股东，其董事会5名成员均由本公司派出，对其具有实质性控制权，故将其纳入合并财务报表范围。
六、利润分配
本半年度拟不分配利润，也不进行资本公积金转增。
七、合并财务报表项目注释
说明：本报告的期初数指2008年1月1日财务报表数，期末数指2008年6月30日财务报表数，本期指2008年1月1日－2008年6月30日，上年同期指2007年1月1日－2007年6月30日。
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金 期末数318,035,810.53
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
现金 84,276.82 907,464.18
银行存款 317,609,965.72 374,098,435.75
其他货币资金 341,567.99[注] 192,328,411.45
合 计 318,035,810.53 567,334,311.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]：其中银行承兑汇票保证金316,560.00元.
(2) 变动幅度超过30%（含30%）或占资产总额5%以上（含5%）原因说明
货币资金期末数较期初数减少43.94%，主要系支付税金、对青海碱业有限责任公司追加投资及偿还部分贷款所致。
2. 应收账款 期末数1,598,971.64
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额重大 1,266,873.49 55.06 253,374.40 1,013,499.09 1,266,873.49 57.12 253,374.40 1,013,499.09
其他不重大 1,034,017.14 44.94 448,634.59 585,472.55 951,121.14 42.88 308,401.69 642,719.45
合 计 2,300,980.63 100.00 702,008.99 1,598,971.64 2,217,994.63 100.00 561,776.09 1,656,218.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1年以内 340,804. 14. 13,632. 327,171 210,465. 9.49 8,418.6 202,046.40
00 81 16 .84 00 0
1-2年 16,200.0 0.7 1,296.0 14,904. 26,450.0 1.19 2,116.0 24,334.00
0 0 0 00 0 0
2-3年 1,392,04 60. 278,408 1,113,6 1,787,29 80.5 357,459 1,429,838.14
4.83 50 .97 35.86 7.68 8 .54
3-5年 358,149. 15. 214,889 143,259 0.00 0.00 0.00 0.00
85 57 .91 .94
5年以上 193,781. 8.4 193,781 0.00 193,781. 8.74 193,781 0.00
95 2 .95 95 .95
合 计 2，300， 100 702,008 1,598,9 2,217,99 100. 561,776 1,656,218.54
980.63 .00 .99 71.64 4.63 00 .09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为1,996,423.26元，占应收账款账面余额的86.76%，其对应的账龄如下：
账 龄 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1年以内 189,000.00
2-3年 1,266,873.49
3-5年 346,767.82
5年以上 193,781.95
小计 1,996,423.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。
(5) 期末无应收关联方款项。
3. 预付款项 期末数19,080,000.00
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1-2年 19,080,000.00 100.00 19,080,000.00 19,091,520.00 100.00 19,091,520.00
合 计 19,080,000.00 100.00 19,080,000.00 19,091,520.00 100.00 19,091,520.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)账龄1年以上重要预付款项
单位名称 期末数 款项性质及内容
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上海市普陀区土地发展中心 19,080,000.00 土地动迁款
小 计 19,080,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。
(4) 期末无预付关联方款项。
(5) 期末，未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。
(6) 期末无预付外币款项。
4. 其他应收款 期末数5,455,611.52
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额重大 5,122,619.00 60.13 2,146,901.32 2,975,717.68 5,096,633.00 59.91 1,194,202.92 3,902,430.08
其他不重大 3,396,276.44 39.87 916,382.60 2,479,893.84 3,411,137.36 40.09 694,941.97 2,716,195.39
合 计 8,518,895.44 100.00 3,063,283.92 5,455,611.52 8,507,770.36 100.00 1,889,144.89 6,618,625.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1年以内 2,254,074.12 26.46 90,162.97 2，163，911.1 2,163,384.45 25.43 86,535.38 2,076,849.07
5
1-2年 94,559.35 1.11 7,564.75 86,994.60 3,464,541.36 40.72 277,163.30 3,187,378.06
2-3年 2,751,139.73 32.29 550,227.95 2,200,911.78 604,517.57 7.11 120,903.51 483,614.06
3-5年 2,509,484.96 29.46 1,505,690.97 1,003,793.99 2,177,110.70 25.59 1,306,326.42 870,784.28
5年以上 909,637.28 10.68 909,637.28 0.00 98,216.28 1.15 98,216.28 0.00
合 计 8,518,895.44 100.00 3,063,283.92 5,455,611.52 8,507,770.36 100.00 1,889,144.89 6,618,625.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 金额较大的其他应收款
单位名称 期末数 款项性质及内容
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平阳昆阳开发建设指挥办公室 3,699,486.00 暂借款
平阳县新型墙体办公室 1,423,133.00 押金
小 计 5,122,619.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为6,765,878.36元，占其他应收款账面余额的79.42%。
(5) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。
(6) 期末无应收关联方款项。
(7) 无外币应收款项。
5. 存货 期末数1,351,769,961.26
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
开发成本 442,327,882.95 442,327,882.95 417,629,713.51 417,629,713.51
开发产品 855,947,081.00 855,947,081.00 1,198,952,633.98 1,198,952,633.98
出租开发产品 53,494,997.31 53,494,997.31 54,427,890.90 54,427,890.90
合 计 1,351,769,961.26 1,351,769,961.26 1,671,010,238.39 1,671,010,238.39
(2) 本期存货的取得均为自制或外购。
(3) 期末控股子公司上海新湖房地产开发有限公司将其开发用土地使用权95,816平方米作价133,000.00万元用作债务抵押；控股子公司温州新湖房地产开发有限公司将位于温州市平阳县昆阳镇前宕村新湖庄园项目部分开发成本和平阳县昆阳镇城东村新湖广场项目部分开发成本分别作价10,046万元和9013.17万元用作债务抵押。详见本财务报表附注十一(一)2之说明。
期末控股子公司绍兴百大房地产有限责任公司以其拥有的部分账面原值为28,013,762.42元的出租开发产品用作债务抵押，详见本财务报表附注十一(一)2之说明。
(4) 存货——开发成本
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期初数 期末数
上海新湖明珠城 2002年10月 2011年 400,000万元 233,204,968.18 241,873,557.78
平阳新湖广场 2006年8月 2008年6月 19,000万元 131,511,641.39 146,821,888.24
平阳新湖庄园 [注] [注] 12,600万元 52,913,103.94 53,632,436.93
小 计 417,629,713.51 442,327,882.95
[注]：该房地产开发项目尚在开发前期阶段，期末余额主要系支付的土地出让金、土地测绘费、利息等前期开发成本。
(5) 存货——开发产品
项目名称 竣工时间 期初数 本期增加 本期减少 期末数
上海新湖明珠城
三期[注1] 2007年11月 924,453,328.10 330,602,256.86 593,851,071.24
上海新湖明珠城
二期[注1] 2007年11月 209,204,416.01 12,198,824.93 197,005,591.08
上海新湖明珠城
一期二标段[注1] 2005年11月 36,819,670.69 36,819,670.69
上海新湖明珠城
一期一标段[注1] 2004年11月 23,666,529.29 127,788.29 23,538,741.00
永嘉罗马城[注2] 2003年10月 4,808,689.89 222,386.00 299,068.90 4,732,006.99
小 计 1,198,952,633.98 222,386.00 343,227,938.98 855,947,081.00
[注1]：截至2008年6月30日，控股子公司上海新湖房地产开发有限公司开发建设的上海新湖明珠城项目一期一标段、一期二标段、二期、三期部分已陆续交付业主使用，本期减少主要系销售商品房结转,期末余额主要系房产竣工后部分尚未销售或尚未交付业主的部分开发产品。
[注2]：截至2008年6月30日，公司控股子公司温州新湖房地产开发有限公司开发建设的永嘉县瓯北罗马城项目工程已交付，尚未最终办妥决算手续。期末余额主要系房产竣工后尚未销售和尚未交付业主的部分开发产品。
(6) 存货——出租开发产品
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
绍兴中兴中路小商品市场 49,737,958.93 818,788.19 48,919,170.74
上海新湖明珠城商铺 4,689,931.97 114,105.40 4,575,826.57
小 计 54,427,890.90 932,893.59 53,494,997.31
(7) 存货跌价准备
期末，未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。
存货可变现净值确定依据的说明
由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为开发产品而持有的库存材料、库存设备等，如果用其开发的产品的可变现净值高于成本，则该库存材料、库存设备仍然按成本计量，如果库存材料、库存设备价格的下降表明开发产品的可变现净值低于成本，则该库存材料、库存设备按可变现净值计量。
6. 持有至到期投资 期末数9,550,000.00
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中国农业银行“本利丰” 9,550,000.00 9,550,000.00 9,550,000.00 9,550,000.00
人民币理财产品
合计 9,550,000.00 9,550,000.00 9,550,000.00 9,550,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 报告期无出售尚未到期的持有至到期投资。
(3) 期末，未发现持有至到期投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
7. 长期股权投资 期末数545,974,547.98
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对联营企业投资 105,874,547.98 105,874,547.98 100,432,858.78 100,432,858.78
其他股权投资 440,500,000.00 400,000.00 440,100,000.00 340,500,000.00 400,000.00 340,100,000.00
合 计 546,374,547.98 400,000.00 545,974,547.98 440,932,858.78 400,000.00 440,532,858.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 权益法核算的长期股权投资
1) 明细情况
① 期末余额构成明细情况
被投资 持股 投资 初始 期初 本期 本期 期末
单位名称 比例 期限 金额 数 增加 减少 数
浙江金洲管道科
技股份有限公司 20% 长期 100,000,000.00 100,432,858.78 11,441,689.20 6,000,000.00 105,874,547.98
小 计 100,000,000.00 100,432,858.78 11,441,689.20 6,000,000.00 105,874,547.98
② 本期增减变动明细情况
被投资 初始 期初 本期成本 本期损益 本期分得现金 本期其他权益 期末
单位名称 金额 数 增减额 调整增减额 红利额 变动增减额 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
浙江金洲管道科 100,000,000.00 100,432,858.7 -5,567,141.2 11,441,689.2 432,858.78 105,874,547.98
技股份有限公司 8 2 0
小 计 100,000,000.00 100,432,858.7 -5,567,141.2 11,441,689.2 432,858.78 105,874,547.98
8 2 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 成本法核算的长期股权投资
1) 明细情况
被投资 持股 投资 初始 期初 本期 本期 期末
单位名称 比例 期限 金额 数 增加 减少 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
苏州新湖远洲置业 16.67% 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
有限公司
浙江金桥股份有限 0.96% 500,000.00 500,000.00 500,000.00
公司
湘财证券有限责任 3.3639% 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00
公司
青海碱业有限公司 10.83% 180,000,000.00 180,000,000.00 100,000,000.00 280,000,000.00
小 计 340,500,000.00 340,500,000.00 100,000,000.00 440,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 长期股权投资减值准备
1) 明细情况
被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
浙江金桥股份有限公司 400,000.00 400,000.00
小 计 400,000.00 400,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2) 计提原因和依据的说明
期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
8. 投资性房地产 期末数37,178,309.48
(1) 明细情况
原价
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
房屋及建筑物 50,705,985.38 50,705,985.38
土地使用权 2,278,030.00 2,278,030.00
小 计 52,984,015.38 52,984,015.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
累计折旧和累计摊销
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
房屋及建筑物 14,598,021.52 615,396.30 15,213,417.82
土地使用权 569,507.76 22,780.32 592,288.08
小 计 15,167,529.28 638,176.62 15,805,705.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账面价值
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
房屋及建筑物 36,107,963.86 615,396.30 35,492,567.56
土地使用权 1,708,522.24 22,780.32 1,685,741.92
合 计 37,816,486.10 638,176.62 37,178,309.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 期末投资性房地产原值中已有14,677,796.18元用于抵押,详见本财务报表附注十一(一)2之说明。
(3) 期末，未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
9. 固定资产 期末数28,912,788.39
(1) 明细情况
原价
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
房屋及建筑物 23,696,509.59 23,696,509.59
通用设备 753,580.24 124,815.00 878,395.24
电子设备 1,186,018.51 37,763.09 1,223,781.60
运输工具 8,423,878.19 1,371,890.00 484,000.00 9,311,768.19
其他设备 576,053.20 11,268.09 587,321.29
小 计 34,636,039.73 1,545,736.18 484,000.00 35,697,775.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
累计折旧
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
房屋及建筑物 818,304.57 563,862.18 1,382,166.75
通用设备 555,952.64 28,127.96 584,080.60
电子设备 707,514.95 86,682.54 794,197.49
运输工具 3,457,167.71 493,515.74 459,800.00 3,490,883.45
其他设备 471,101.85 23,872.55 494,974.40
小 计 6,010,041.72 1,196,060.97 459,800.00 6,746,302.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
减值准备
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
机器设备 31,983.13 31,983.13
电子设备 6,701.70 6,701.70
小 计 38,684.83 38,684.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账面价值
类 别 期初数 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
房屋及建筑物 22,878,205.02 22,314,342.84
机器设备 165,644.47 262,331.51
电子设备 471,801.86 422,882.41
运输工具 4,966,710.48 5,820,884.74
其他设备 104,951.35 92,346.89
小 计 28,587,313.18 28,912,788.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 期末固定资产中无用于担保事项。
(3) 由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。
(4) 未办妥产权证书的固定资产的情况说明
截至2008年6月30日，自用房屋及建筑物原值23,549,775.81元尚未办妥产权。
10. 长期待摊费用 期末数266,732.40
项 目 期末数 期初数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新湖明珠城饮用水工程 144,300.00 155,030.00
装潢及酒店用品 117,322.48 166,005.88
地下停车库设施 5,109.92 7,664.88
合 计 266,732.40 328,700.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11. 递延所得税资产 期末数4,704,931.40
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
出租开发产品累计摊销 4,539,950.47 4,353,059.15
应收账款坏账准备 123,764.47 89,040.02
内部销售未实现毛利 41,216.46 62,870.37
合 计 4,704,931.40 4,504,969.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额
项 目 暂时性差异金额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款坏账准备 497,685.44
出租开发产品累计摊销 20,167,802.01
内部销售未实现毛利 164,865.84
合 计 20,830,353.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12. 短期借款 期末数225,000,000.00
借款条件 期末数 期初数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
抵押借款 65,000,000.00[注1] 95,000,000.00
保证借款 160,000,000.00[注2] 160,000,000.00
合 计 225,000,000.00 255,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注1]：详见本财务报表附注十(三)1(4)2)②和十一(一)2之说明。
[注2]：其中7000万元同时由关联方黄伟提供担保，详见本财务报表附注十(三)1(4)2)①之说明。
13. 应付票据 期末数316,560.00
(1) 明细情况
种 类 期末数 期初数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
银行承兑汇票 316,560.00 1,232,600.00
合 计 316,560.00 1,232,600.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 期末无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东票据。
(3) 变动幅度超过30%（含30%）或占资产总额5%以上（含5%）原因说明。
应付票据期末数较期初数下降74.32%，主要系公司本期兑付银行承兑汇票，应付票据相应减少。
14. 应付账款 期末数120,799,239.54
无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。
15. 预收款项 期末数346,189,896.90
(1) 金额较大的预收账款性质或内容的说明
项 目 期末数
上海新湖明珠城一期二标段、二期和三期一标段、二标段预售房款 219,345,353.29
新湖广场预售房款 123,731,820.00
永嘉罗马城预售房款 1,350,629.00
小 计 344,427,802.29
(2) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。
(3) 账龄超过1年的大额预收款项未结转原因说明
控股子公司上海新湖房地产开发有限公司于2004年开始预售上海新湖明珠城，温州新湖房地产开发有限公司于2002年开始预售永嘉县瓯北罗马城。因部分房产尚未竣工或已竣工但业主尚未办理交房手续，公司收到相应一年以上的售房款21,330,531.00元暂挂预收账款科目。
(4) 变动幅度超过30%（含30%）或占资产总额5%以上（含5%）原因说明
预收账款期末数较期初数减少65.04%，主要系控股子公司上海新湖房地产开发有限公司开发的上海新湖明珠城项目一期三标、三期一标、三期二标项目确认收入所致。
16. 应付职工薪酬 期末数1,880,141.07
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工资、奖金、津贴和补贴 40,931.36 7,369,519.17 7,407,203.89 3,246.64
职工福利 286,697.17 286,697.17
社会保险费 810,062.13 1,566,344.48 1,384,840.27 991,566.34
住房公积金 57,416.00 57,416.00
工会经费 212,019.87 50,032.10 4,189.87 257,862.10
职工教育经费 425,750.49 60,276.73 115,101.23 370,925.99
职工辞退福利[注] 342,153.71 544,870.00 630,483.71 256,540.00
合计 1,830,917.56 9,935,155.65 9,885,932.14 1,880,141.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]：均系内部职工提前退休给予的补偿。
(2) 本期末无拖欠性质职工薪酬。
17. 应交税费 期末数10,336,293.34
(1) 明细情况
种 类 期末数 期初数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
增值税 9,648.89 9,841.56
营业税 -16,999,098.43 -44,855,555.40
土地增值税 1,793,825.07 -4,746,580.98
城市维护建设税 -1,070,854.49 -3,110,213.78
企业所得税 9,257,364.76 159,317,800.84
代扣代缴个人所得税 29,820.96 99,334.03
房产税 234,962.66 199,169.14
土地使用税 7,273.80
契税 17,972,356.82 22,801,140.82
教育费附加 -525,527.02 -1,360,302.26
地方教育附加 -110,920.81 -13,410.67
河道维护费 -113,366.07 -440,482.29
水利建设基金 -104,202.78 -14,092.00
印花税 -44,990.02
合 计 10,336,293.34 127,886,649.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 变动幅度超过30%（含30%）或占资产总额5%以上（含5%）原因说明
应交税费期末数较期初数减少91.92%，主要系控股子公司上海新湖房地产开发有限公司本期已缴纳期初应交企业所得税所致。
18. 应付利息 期末数1,069,920.50
项 目 期末数 期初数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
短期借款 478,637.50 547,112.50
一年内到期的非流动负债 450,450.00 148,590.75
长期借款 140,833.00 514,131.75
合 计 1,069,920.50 1,209,835.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19. 其他应付款 期末数40,820,205.73
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付暂收款 19,096,631.96 25,362,462.29
应付股权转让款 15,000,000.00
押金保证金 4,689,136.38 8,175,952.59
其他 2,034,437.39 1,288,524.00
合 计 40,820,205.73 34,826,938.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款
单位名称 期末数 款项性质及内容
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
浙江新湖集团股份有限公司 15,171,800.00 应付股权转让款及房租
小 计 15,171,800.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明
单位名称 期末数 款项性质及内容
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
温州市鸥海房屋开发总公司 11,550,000.00 应付暂收款
小 计 11,550,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20. 一年内到期的非流动负债 期末数254,000,000.00
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期借款 254,000,000.00 222,000,000.00
合 计 254,000,000.00 222,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 一年内到期的非流动负债——长期借款
1) 明细情况
贷款单位 借款条件 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中国建设银行温州中山支行 抵押 59,000,000.00[注]
中国农业银行上海市普陀支行 抵押加保证 195,000,000.00[注]
合 计 254,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]：详见本财务报表附注十一(一)2之说明。
21. 应付股利 期末数385,975.88
明细情况
项 目 期末数 期初数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付股利 385,975.88 385,975.88
合 计 385,975.88 385,975.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22. 长期借款 期末数0.00
贷款单位 借款条件 期末数 期初数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中国建设银行温州中山支行 抵押 63,000,000.00[注]
合 计 63,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]：已偿还31,000,000.00元,其余32,000,000.00转入一年内到期的非流动负债。
23. 股本 期末数304,082,330.00
(1) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增减变动（+，-） 期末数
发 送股 公积金转 其他 小计
数量 比例 行 股 数量 比例
新
股
( 1．国家持股
一 2．国有法人
) 持股
有 3．其他内资
限 持股
售 其中：
条 境内法人持 143,731,095.00 47.2 -19,606,442.00 -19,606,442.00 124,124,653.00 40.8
件 股 7% 2%
股 境内自然人
份 持股
4．外资持股
其中：
境外法人持
股
境外自然人
持股
有限售条件 143,731,095.00 47.2 -19,606,442.00 -19,606,442.00 124,124,653.00 40.8
股份合计 7% 2%
( 1．人民币普 160,351,235.00 52.7 19,606,442.00 19,606,442.00 179,957,677.00 59.1
二 通股 3% 8%
) 2．境内上市
无 的外资股
限 3．境外上市
售 的外资股
条 4．其他
件 已流通股份 160,351,235.00 52.7 19,606,442.00 19,606,442.00 179,957,677.00 59.1
股 合计 3% 8%
份
(二)股份总数 304,082,330.00 100% 304,082,330.00 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)2008年5月9日公司19,606,442股有限售条件的流通股开始上市流通。
24. 资本公积 期末数5,818,709.14
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股本溢价 2,406,480.90 2,406,480.90
其他资本公积 3,412,228.24 3,412,228.24
合 计 5,818,709.14 5,818,709.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25. 盈余公积 期末数11,410,907.90
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定盈余公积 11,103,350.43 11,103,350.43
任意盈余公积 307,557.47 307,557.47
合 计 11,410,907.90 11,410,907.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26. 未分配利润 期末数458,322,037.74
明细情况
项 目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 241,500,395.78
本期增加 216,821,641.96
本期减少
期末数 458,322,037.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 未分配利润本期增减变动情况说明
本期增加均系本期净利润转入。
(二) 合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本 本期数1,052,369,430.89/405,920,737.81
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
收 入 成 本 利 润 收 入 成 本 利 润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
房产销售 984,255,368.00 341,929,125.14 642,326,242.86 61,720,840.00 12,818,633.77 48,902,206.23
商品流通 62,061,678.47 61,882,188.12 179,490.35 42,039,143.75 41,837,869.18 201,274.57
房产租赁 4,996,907.60 1,933,643.07 3,063,264.53 4,430.768.93 1,786,126.52 2,644,642.41
物管费 1,131,093.40 150,000.00 981,093.40 976,463.60 152,150.00 824,313.60
其他 224,383.42 0.00 224,383.42 165,672.20 0.00 165,672.20
小计 1,052,669,430.89 405,894,956.33 646,774,474.56 109,332,888.48 56,594,779.47 52,738,109.01
抵消 300,000.00 -25,781.48 325,781.48 5,033,266.67 4,958,829.06 74,437.61
合计 1,052,369,430.89 405,920,737.81 646,448,693.08 104,299,621.81 51,635,950.41 52,663,671.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 销售收入前五名情况
项 目 本期数 上年同期数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
向前5名客户销售的收入总额 82,268,310.47 43,388,256.06
占当年营业收入比例(%) 7.82% 41.60%
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(3) 变动幅度超过30%（含30%）或占利润总额10%（含10%）以上的原因说明
公司2008年半年度营业毛利646,448,693.08 元较2007年半年度营业毛利52,663,671.40元增长11.28倍，主要系控股子公司上海新湖房地产开发有限公司本期房产销售增加所致。
2. 营业税金及附加 本期数64,530,327.34
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业税 49,532,700.41 3,366,184.78
土地增值税 9,838,497.00 591,307.27
城市维护建设税 3,468,979.95 235,338.23
教育费附加 1,485,853.01 104,634.04
地方教育附加 6,051.50 5,990.50
房产税 195,407.63 356,253.34
水利建设基金 2,837.84 4,759.47
合 计 64,530,327.34 4,664,467.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 变动幅度超过30%（含30%）或占利润总额10%（含10%）以上的原因说明
营业税金及附加本期数较上年同期数增长12.83倍，主要系控股子公司上海新湖房地产开发有限公司本期房产销售增加，相应的营业税金及附加增加所致。
3. 销售费用 本期数3,327,673.16
销售费用本期数较上年同期数下降了33.75%，主要系本期控股子公司上海新湖房地产开发有限公司的广告、促销费用减少所致。
4. 财务费用 本期数16,601,035.38
财务费用本期数较上年同期数增长2.38倍，主要系公司本期银行借款利率上升及利息计入本期费用的借款增加所致。
5. 资产减值损失 本期数1,314,371.93
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
坏账损失 1,314,371.93 432,171.12
合 计 1,314,371.93 432,171.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 变动幅度超过30%（含30%）或占利润总额10%（含10%）以上的原因说明
资产减值损失本期数较上年同期数增长2.04倍，主要系应收款项账龄增加，坏账计提比例上升所致。
6. 公允价值变动收益 本期数0.00
项 目 本期数 上年同期数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
交易性金融资产 0.00 251,560.00
合 计 0.00 251,560.00
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7. 投资收益 本期数11,506,410.45
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
交易性金融资产收益 64,721.25 1,718,191.55
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额 11,441,689.20
合 计 11,506,410.45 1,718,191.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
(3) 变动幅度超过30%（含30%）或占利润总额10%（含10%）以上的原因说明
投资收益本期数较上年同期数增长5.69倍，主要系公司本期对浙江金洲管道科技股份有限公司按权益法计入的投资收益增加所致。
8. 营业外收入 本期数41,520,334.08
项 目 本期数 上年同期数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府补助[注] 41,500,000.00 2,800,000.00
赔款收入 74,402.25
罚没收入 2,000.00
处置固定资产利得 20,334.08
其他 3,700.00
合 计 41,520,334.08 2,880,102.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[注]：详见本财务报表附注十四(四)之说明
9. 营业外支出 本期数562,902.14
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
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滞纳金 18.67 63.62
河道维护费 492,403.00
水利建设基金 4,146.65 29,696.53
罚款支出 31,050.00
其他 66,333.82 12,816.11
合计 562,902.14 73,626.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 变动幅度超过30%（含30%）或占利润总额10%（含10%）以上的原因说明
营业外支出本期数较上年同期数增长6.65倍，主要系本期河道维护费因销售收入增加而相应增加所致。
10. 所得税费用 本期数154,079,067.30
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
当期所得税费用 154,279,029.16 11,756,580.62
递延所得税费用 -199,961.86 -853,588.98
合 计 154,079,067.30 10,902,991.64
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(2) 变动幅度超过30%（含30%）或占利润总额10%（含10%）以上的原因说明
所得税费用本期数较上年同期数增长13.13倍，主要系控股子公司上海新湖房地产开发有限公司本期房产销售利润增长，相应所得税费用增加。
(三) 合并现金流量表项目注释
1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
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收到上海市普陀区财政局旧城改造发展资金 41,500,000.00 2,800,000.00
收回代垫契税、印花税、物业维修基金款等 14,479,667.10
小计 55,979,667.10 2,800,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
归还项目到期保证金、履约保证金 1,810,699.90 245,260.01
支付契税、物业维修基金、煤气费 23,056,848.34 777,086.63
支付房租费 200,430.00 637,499.00
小计 25,067,978.24 1,659,845.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.无收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金
4. 无支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金
5. 无收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金
6. 无支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金
7．现金流量表补充资料详见本财务报表附注十四(二)之说明。
八、母公司财务报表项目注释
说明：本报告的期初数指2008年1月1日财务报表数，期末数指2008年6月30日财务报表数，本期指2008年1月1日－2008年6月30日，上年同期指2007年1月1日－2007年6月30日。
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款 期末数224,640.00
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他不重大 427,781.95 100.00 203,141.95 224,640.00 268,781.95 100.00 196,781.95 72,000.00
合计 427,781.95 100.00 203,141.95 224,640.00 268,781.95 100.00 196,781.95 72,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1年以内 234,000.00 54.70 9,360.00 224,640.00 75,000.00 27.90 3,000.00 72,000.00
5年以上 193,781.95 45.30 193,781.95 0.00 193,781.95 72.10 193,781,95 0.00
合计 427,781.95 100.00 203,141.95 224,640.00 268,781.95 100.00 196,781.95 72,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为427,781.95元，占应收账款账面余额的100.00%，其对应的账龄如下：
账 龄 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1年以内 234,000.00
5年以上 193,781.95
小计 427,781.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。
(5) 期末无应收关联方账款。
(6) 无外币应收账款。
2. 其他应收款 期末数35,253,769.59
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额重大 36,059,554.65 97.93 1,442,382.19 34,617,172.46 38,420,184.3 98.18 1,609,672.99 36,810,511.40
9
其他不重大 761,168.29 2.07 124,571.16 636,597.13 711,540.34 1.82 123,060.44 588,479.90
合计 36,820,722.94 100.00 1,566,953.35 35,253,769.59 39,131,724.7 100.00 1,732,733.43 37,398,991.30
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1年以内 36,722,676.66 99.73 1,468,907.07 35,253,769.5 37,208,668.11 95.09 1,488,346.7 35,720,321.39
9 2
1-2年 1,822,180.34 4.65 145,774.43 1,676,405.91
2-3年 2,830.00 0.01 566.00 2,264.00
3-5年
5年以上 98,046.28 0.27 98,046.28 0.00 98,046.28 0.25 98,046.28 0.00
合计 36,820,722.94 100.0 1,566,953.35 35,253,769.5 39,131,724.73 100.00 1,732,733.4 37,398,991.30
0 9 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 金额较大的其他应收款
单位名称 期末数 款项性质及内容
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
绍兴百大房地产有限责任公司 36,059,554.65 内部往来款
小计 36,059,554.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为36,676,245.87元，占其他应收款账面余额的99.61%，账龄均为1年以内。
(5) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。
(6) 期末应收关联方款项占其他应收款余额的97.93%。
(7) 期末无外币其他应收款。
3. 长期股权投资 期末数651,660,872.18
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对子公司投资 105,686,324.20 105,686,324.20 105,686,324.20 105,686,324.20
对联营企业投资 105,874,547.98 105,874,547.98 100,432,858.78 100,432,858.78
其他股权投资 440,500,000.00 400,000.00 440,100,000.00 340,500,000.00 400,000.00 340,100,000.00
合计 652,060,872.18 400,000.00 651,660,872.18 546,619,182.98 400,000.00 546,219,182.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 对子公司投资
1) 明细情况
被投资 持股 投资 初始 期初 本期 本期 期末
单位名称 比例 期限 金额 数 增加 减少 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上海新湖房地产开发 50.00% 长期 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
有限公司
绍兴市创业资产管理 95.54% 长期 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
有限公司
温州新湖房地产开发 100.00% 长期 46,142,313.13 46,142,313.13 46,142,313.13
有限公司
绍兴百大房地产有限 90.00% 长期 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00
责任公司
绍兴市百大宾馆有限 10.00% 长期 44,011.07 44,011.07 44,011.07
公司
小计 105,686,324.20 105,686,324.20 105,686,324.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)对联营企业投资
1) 明细情况
① 期末余额构成明细情况
投资 持股 投资 成 损益 其他权 期末
单位名称 比例 期限 本 调整 益变动 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
浙江金州管道科技股份有限公司 20% 长期 94,432,858.78 11,441,689.20 105,874,547.98
小 计 94,432,858.78 11,441,689.20 105,874,547.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
② 本期增减变动明细情况
被投资 初始 期初 本期成本 本期损益 本期分得现金 本期其他权益 期末
单位名称 金额 数 增减额 调整增减额 红利额 变动增减额 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
浙江金洲管道科 100,000,000.00 100,432,858.7 -5,567,141.2 11,441,689.2 432,858.78 105,874,547.98
技股份有限公司 8 2 0
小 计 100,000,000.00 100,432,858.7 -5,567,141.2 11,441,689.2 432,858.78 105,874,547.98
8 2 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他股权投资
1) 明细情况
被投资 持股 投资 初始 期初 本期 本期 期末
单位名称 比例 期限 金额 数 增加 减少 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
苏州新湖远洲置业 16.67% 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
有限公司
浙江金桥股份有限 0.96% 500,000.00 500,000.00 500,000.00
公司
湘财证券有限责任 3.3639% 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00
公司
青海碱业有限公司 10.83% 180,000,000.00 180,000,000.00 100,000,000.00 280,000,000.00
小 计 340,500,000.00 340,500,000.00 100,000,000.00 440,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 长期股权投资减值准备
1) 明细情况
被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
浙江金桥股份有限公司 400,000.00 400,000.00
小 计 400,000.00 400,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2) 计提原因和依据的说明
期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
(6) 变动幅度超过30%（含30%）或占资产总额5%以上（含5%）原因说明
长期股权投资期末数较期初数增长16.56%，主要系公司本期新增对青海碱业有限公司的投资所致。
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本 本期数65,019,008.95/62,670,364.74
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
收 入 成 本 利 润 收 入 成 本 利 润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
商品流通 62,061,678.47 61,882,188.12 179,490.35 42,039,143.75 41,837,869.18 201,274.57
房产租赁 1,793,513.68 638,176.62 1,155,337.06 1,836,558.50 635,213.65 1,201,344.85
物管费 1,121,916.80 150,000.00 971,916.80 907,323.60 150,000.00 757,323.60
其他 41,900.00 0.00 41,900.00 49,772.20 0.00 49,772.20
小计 65,019,008.95 62,670,364.74 2,348,644.21 44,832,798.05 42,623,082.83 2,209,715.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 销售收入前五名情况
项 目 本期数 上年同期数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
向前5名客户销售的收入总额 62,529,178.37 42,324,143.75
占当年营业收入比例 96.17% 94.40%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2. 投资收益 本期数11,506,410.45
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
交易性金融资产收益 64,721.25 1,718,191.55
成本法核算的被投资单位分配来的利润 28,014,074.20
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额 11,441,689.20
股权投资处置收益
合计 11,506,410.45 29,732,265.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
(3) 变动幅度超过30%（含30%）或占利润总额10%（含10%）以上的原因说明
投资收益本期数较上年同期数减少61.30%，主要系本期子公司未进行利润分配。
九、资产减值准备
(一) 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期计提 本期减少 期末数
转回 转销
坏账准备 2,450,920.98 1,314,371.93 3,765,292.91
长期股权投资减值准备 400,000.00 400,000.00
固定资产减值准备 38,684.83 38,684.83
合计 2,889,605.81 1,314,371.93 4,203,977.74
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(二) 计提原因和依据的说明
1. 坏账准备
根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例计提坏账准备。应收票据、预付账款、其他应收款中应收出口退税不计提坏账准备。
2. 长期股权投资减值准备
资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按单项投资的账面价值与可收回金额的差额计提相应的长期投资减值准备。
3. 固定资产减值准备
单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。
十、关联方关系及其交易
(一) 关联方认定标准说明
根据《企业会计准则第36号——关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。
根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第40号），将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。
(二) 关联方关系
1. 母公司及最终控制方
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公司名称 注册地 组织机构代码 业务性 与本公司关 注册资本 对本公司 对本公司 表
质 系 持股比例( 决权比例(%)
%)
宁波嘉源实业发展有限公 宁波保税区 14413422-7 商品流 本公司控股 1,000万 45.65 45.65
司 通 股东
浙江新湖集团股份有限公 杭州市 14292840-0 实业投 控股股东之 29,790万 45.19 45.19
司 资 控股股东
新湖控股有限公司 杭州市 72362683-2 实业投 实际控制人 66,000万 36.23 36.23
资
黄伟 实际控制自 25.36 25.36
然人
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2. 子公司信息详见本财务报表附注五（一）之说明。
3. 合营、联营企业
1) 基本情况
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被投资单位名称 注册地 组织机构代码 业务性质 注册资本 合计持股 合计表决权比
比例(%) 例(%)
联营企业
浙江金洲管道科技股份有限公司 湖州市 14697576-7 管道制造 10,000万 20 20
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2) 财务信息(单位：万元)
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被投资单位名称 期末资产 总额 期末负债总额 期末净资产 总额 本期营业收入 总 本期净利润
额
联营企业
浙江金洲管道科技股份有限公司 146,781.96 112,546.45 34,235.51 151,943.72 6,366.73
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4. 其他关联方
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关联方名称 组织机构代码 与本公司的关系
上海新湖物业管理有限公司 74728743-3 同一实际控制人
青海碱业有限公司 71054342-1 其他股权投资
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(三) 关联方交易情况
1. 母公司报表的关联方交易情况
(1) 无采购货物。
(2) 无销售货物
关联方未结算项目金额
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项目及关联方名称 期末数 期初数
余额 坏账准备 余额 坏账准备
1)其他应收款
绍兴市百大宾馆有限公司 1,320,966.04 70,358.89
绍兴百大房地产有限责任公司 36,059,554.65 1,442,382.19 37,099,218.35 1,539,314.10
小计 36,059,554.65 1,442,382.19 38,420,184.39 1,609,672.99
2)其他应付款
上海新湖房地产开发有限公司 219,554,817.51 310,405,700.00
绍兴市百大宾馆有限公司 68,213.36
浙江新湖集团股份有限公司[注] 15,171,800.00
小计 234,794,830.87 310,405,700.00
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[注]：应付股权投资款1500万元，已于2008年7月2日付清。
(4) 其他关联方交易
1) 购买或销售除商品以外的其他资产
2008年6月24日，本公司向公司间接控股股东、浙江新湖集团股份有限公司购买青海碱业有限公司3.87%的股权。该资产的实际购买金额为10,000万元。目前正在办理相关过户手续。
2) 担保
① 关联方为本公司提供担保的情况
截至2008年6月30日，本公司实际控制人黄伟为本公司向兴业银行杭州分行取得的借款7,000万元提供连带责任保证，借款期限自2007年8月16日起至2008年8月21日止。
② 关联方为本公司提供抵押担保的情况
截至2008年6月30日，控股子公司绍兴百大房地产有限责任公司以其拥有的部分开发产品为公司向中信银行杭州玉泉支行取得的借款3,000万元提供抵押担保，详见本财务报表附注十一(一)2之说明。
3) 让渡资金
A. 公司本期累计收到上海新湖房地产开发有限公司112,558,856.50元，累计支付209,600,000.00元。
B. 公司本期累计收回绍兴市百大宾馆有限公司1,389,179.40元。
C. 公司本期累计收回绍兴百大房地产有限责任公司1,039,663.70元。
4) 租赁
① 根据双方签订的《房屋租赁合同》，公司本期向浙江新湖集团股份有限公司租赁办公用房，支付租赁费171,800.00元。
② 根据双方签订的《房屋租赁合同》，公司本期将部分房屋租赁给控股子公司绍兴市百大宾馆有限公司，并收取租赁费300,000.00元。
5) 其他
本公司因业务需要向控股子公司上海新湖房地产开发有限公司借入转贷资金，根据双方有关协议按银行同期贷款利率支付资金占用费6,190,261.01元。
控股子公司绍兴百大房地产有限责任公司、控股子公司绍兴市百大宾馆有限公司本期因业务需要向本公司借入资金，根据双方有关协议按银行同期贷款利率分别支付资金占用费1,509,511.16元和17,400.35元，绍兴百大房地产有限责任公司和绍兴市百大宾馆有限公司已计入财务费用。
2. 合并报表的关联方交易情况
(1) 无关联方采购货物。
(2) 无关联方销售货物。
(3) 关联方未结算项目金额。
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项目及关联方名称 期末数 期初数
余额 坏账准备 余额 坏账准备
其他应付款
浙江新湖集团股份有限公司[注] 15,171,800.00 171,800.00
小计 15,171,800.00 171,800.00
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[注]：应付股权投资款1500万元，已于2008年7月2日付清。
(4) 其他关联方交易
1) 提供或接受劳务
公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司开发的上海新湖明珠城一期一标段、二标段、二期、部分三期房产已竣工，其中部分房产已陆续交付业主。公司委托关联方上海新湖物业管理有限责任公司进行前期物业管理，本期支付物业管理顾问费50万元。
2) 购买或销售除商品以外的其他资产
2008年6月24日，本公司向公司间接控股股东、浙江新湖集团股份有限公司购买青海碱业有限公司3.87%的股权。该资产的实际购买金额为10,000万元。目前正在办理相关过户手续。
3) 担保
① 关联方为本公司提供担保的情况
A.截至2008年6月30日，本公司实际控制人黄伟为本公司向兴业银行杭州分行取得的借款7,000万元提供连带责任保证，借款期限自2007年8月16日起至2008年8月21日止。
B.截至2008年6月30日，本公司实际控制人浙江新湖集团股份有限公司为控股子公司上海新湖房地产开发有限公司向中国农业银行上海市普陀支行的借款19,500万元提供保证，借款期限自2005年12月6日起至2008年11月11日止。上述借款同时以上海新湖房地产开发有限公司拥有的上海市普陀区东新村地块改造项目中长寿路街道115坊4/1丘地块的部分土地使用权作抵押，详见本财务报表附注十一(一)2之说明。
② 关联方为本公司提供抵押担保的情况
截至2008年6月30日，控股子公司绍兴百大房地产有限责任公司以其拥有的部分开发产品为公司向中信银行杭州玉泉支行取得的借款3,000万元提供抵押担保，借款期限自2007年11月26日起至2008年11月26日止。
4) 让渡资金
无关联方让渡资金。
5) 租赁
根据双方签订的《房屋租赁合同》，公司本期向实际控制人浙江新湖集团股份有限公司租赁办公用房，应支付租赁费171,800.00元。
十一、或有事项
(一) 公司提供的各种债务担保
1．截至2008年6月30日，公司为关联方以外单位提供的保证担保情况
被担保单位 贷款金融机构 担保借款 担保借款 借款到期日 备注
金额(万元) 余额
新洲集团有限公司 中国光大银行杭州分行 5,000 5,000 2009.4.24 [注1]
新洲集团有限公司 中国银行杭州开元支行 2,000 2,000 2009.6.16 [注2]
济和集团有限公司 华夏银行杭州武林支行 3,000 3,000 2009.3.19 [注3]
济和集团有限公司 中国银行杭州开元支行 3,000 3,000 2008.11.9 [注4]
小 计 13,000 13,000
[注1]：该项担保最高额为5,000万元，保证期间自2008年4月28日起至2009年4月27日止。
[注2]：该项担保最高额为2,000万元，保证期间自2008年6月21日起至2009年6月16日止。
[注3]：该项担保最高额为3,000万元，保证期间自2008年3月17日起至2008年12月31日止。
[注4]：该项担保最高额为3,000万元，保证期间自2007年11月22日起至2008年11月9日止。
2．截至2008年6月30日，本公司财产抵押情况：(单位：万元)
抵押物 担保 借款 备注
被担保单位 抵押物 抵押权人 账面原值 账面净值 借款金额 到期日 最高额
上海新湖房地产 开发用 中国农业银行
开发有限公司 土地使用权 上海市普陀支行 [注1] 19,500.00 2008.11.11
浙江新湖创业 招商银行股份有限
投资股份有限公司 房屋及建筑物 公司杭州高新支行 1,467.78 968.12 3,500.00 2008.11.13 3,500.00
浙江新湖创业 中信银行
投资股份有限公司 开发产品 杭州市玉泉支行 2,801.38 2,329.42 3,000.00 2008.11.26 5,000.00
温州新湖房地 中国建设银行股份有 2008.12.18-
产开发有限公司 开发产品 限公司温州中山支行 [注2] 5,900.00 2009.1.18 15013.00
小 计 31,900.00
[注1]：系公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司将上海市普陀区东新村地块改造项目中长寿路街道115坊4/1丘地块土地使用权95,816平方米作价133,000.00万元用作债务抵押。同时由本公司实际控制人浙江新湖集团股份有限公司提供保证，详见本财务报表附注十(三)2(4)3)①B之说明。
[注2]：系公司控股子公司温州新湖房地产开发有限公司将位于温州市平阳县昆阳镇前宕村新湖庄园项目部分开发成本和平阳县昆阳镇城东村新湖广场项目部分开发成本分别作价10,046万元和9013.17万元用作债务抵押。
(二) 未决诉讼或仲裁
1.自然人朱洪钢与控股子公司上海新湖房地产开发有限公司因购房纠纷涉及的赔偿问题而向上海市普陀区人民法院提起诉讼，截至2008年6月30日，该案件尚在审理中。
2. 控股子公司温州新湖房地产开发有限公司因永嘉罗马城项目设计变更等原因，造成部分预售商品房的合同约定面积和实测面积存在一定差异，根据最高人民法院法释[2003]7号文的规定，对于房屋实际面积小于合同约定面积误差比超过3%部分的房价款由温州新湖房地产开发有限公司双倍返还买受人，温州新湖房地产开发有限公司原已提取相应的差价款赔偿支出。截至2008年6月30日，上述双倍差价款结余646,285.16元，相关业主的赔偿事项尚待进一步协商处理。
截至2008年6月30日，温州新湖房地产开发有限公司和业主缪云宝因永嘉罗马城商铺面积差、权属证书延迟等事项申请仲裁，有关仲裁正在进行过程中。
(三) 其他或有事项
根据公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司与上海市住房置业担保有限公司签订的《住房公积金个人购房担保借款合作协议书》，上海新湖房地产开发有限公司为部分住房公积金贷款购房者提供阶段性连带责任保证；根据上海新湖房地产开发有限公司与新湖明珠城各购房人和按揭贷款银行共同签署的按揭贷款保证协议，为其住房按揭贷款提供连带责任保证。在房产证办出之后，该项担保责任解除。
根据控股子公司温州新湖房地产开发有限公司与中国银行温州市鹿城支行等银行签订的《个人住房按揭贷款合作协议书》，温州新湖房地产开发有限公司为个人住房按揭借款人提供不可撤销的连带责任保证。
十二、承诺事项
(一) 根据控股子公司上海新湖房地产开发有限公司与上海市普陀区人民政府签订的《上海市普陀区东新村地块改造开发合作协议》，上海新湖房地产开发有限公司需向上海市普陀区人民政府支付普陀区东新村421.7145亩地块动拆迁资金（包括居民、企事业单位等的动拆迁以及实施“三通一平”费用）共计127,694.292万元。根据2004年7月2日上海新湖房地产开发有限公司与上海市普陀区国有资产经营有限公司和上海中盛房地产动迁有限公司签订的《委托动迁协议》，上海中盛房地产动迁有限公司共同参与东新村地块中居民个体户动迁，预计动迁费用总额将增加60,000万元。截至2008年6月30日，上海新湖房地产开发有限公司已累计支付动迁费用116,048.18318万元，并取得其中上海市普陀区长寿路街道共计163,116平方米土地使用权。
(二) 截至2008年6月30日，温州新湖房地产开发有限公司开发的新湖庄园项目实际已支付该地块土地出让金等41,372,685.84元，并办妥土地使用权证，此项目设计方案已获批,现正在进行扩初设计。
(三) 根据2003年6月15日控股子公司温州新湖房地产开发有限公司与温州昆仑商业经济发展公司、平阳县昆仑房地产开发有限公司签订的《合作开发平阳县商业批发市场(昆仑广场)合同》，三方合作开发平阳县新湖广场，温州新湖房地产开发有限公司与另两方约定按照6：4的比例共同出资，分享收益或承担亏损。截至2008年6月30日，温州新湖房地产开发有限公司已缴清全部土地出让金37,399,915.00元，并办妥与平阳县昆仑房地产开发有限公司共同所有的土地使用权证，该项目结构主体已全部顺利结顶,部分房产正在预售。
十三、资产负债表日后事项中的非调整事项
无资产负债表日后事项中的非调整事项
十四、其他重要事项
(一) 公司本期出资10,000万元购买浙江新湖集团股份有限公司原持有的青海碱业有限公司3.87%股权，详见本财务报表附注十(三)1(4)1)之说明。
(二) 与现金流量表相关的信息
1. 现金流量表补充资料
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补充资料 本期数 上年同期数
(1)将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 444,907,359.13 22,071,894.34
加：资产减值准备 1,314,371.93 432,171.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,834,237.59 1,161,133.48
无形资产摊销 5,050.00 37,736.81
长期待摊费用摊销 61,968.36 41,936.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) -20,334.08
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列) -251,560.00
财务费用(收益以“－”号填列) 16,601,035.38 4,922,193.37
投资损失(收益以“－”号填列) -11,506,410.45 -1,718,191.55
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -199,961.86 -787,170.80
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) -67,623.60
存货的减少(增加以“－”号填列) 322,022,355.07 -199,952,216.77
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -82,591.08 -8,917,982.56
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) -863,374,828.98 469,357,657.00
其他
经营活动产生的现金流量净额 -88,437,748.99 286,329,977.70
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
(3)现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 318,035,810.53 441,291,142.47
减：现金的期初余额 567,334,311.38 219,231,698.19
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -249,298,500.85 222,059,444.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2. 报告期取得或处置子公司及其他营业单位情况
本被告期及比较期无取得或处置子公司及其他营业单位的情况。
3. 现金和现金等价物
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项目 本期数 上年同期数
(1)现金
其中：库存现金 84,276.82 396,441.93
可随时用于支付的银行存款 317,609,965.72 439,816,599.20
可随时用于支付的其他货币资金 341,567.99 1,078,101.34
(2)现金等价物：
其中：三个月内到期的债券投资
(3)期末现金及现金等价物余额 318,035,810.53 441,291,142.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(三) 政府补助
根据公司控股子公司上海新湖房地产开发有限公司与上海市普陀区人民政府签订的《上海市普陀区东新村地块改造开发合作协议》及其核发的《享受区政府专项资金补贴预核通知单》[2002]普财专字第9号文，上海新湖房地产开发有限公司享受旧城改造发展资金一定数额的补贴，本期收到上海市普陀区财政局拨付的旧城改造发展资金补贴41,500,000.00元，已记入“营业外收入”科目。
十五、其他补充资料
(一) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第1号——非经常性损益》（2007修订）的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下（收益为＋，损失为-）：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
非流动资产处置损益 20,334.08
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 41,500,000.00 2,800,000.00
量享受除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费（经国家有关部门批准设立的
有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外）
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生
的损益
非货币性资产交换损益
委托投资损益
因不可抗力因素，如自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益
其他营业外收支净额 -67,488.63 38,796.63
其他非经常性损益项目
小计 41,452,845.45 2,838,796.63
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 10,358,927.25 -8,270.99
少数股东所占份额 15,538,370.59 1,400,000.00
非经常性损益净额 15,555,547.61 1,447,067.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2007修订）的规定，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：
1. 明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
本期数 上年同期 本期数 上年同期 本期数 上年同期 本期数 上年同期
数 数 数 数
归属于公司普通股股东的净利润 27.81% 2.42% 32.30% 2.45% 0.71 0.03 0.71 0.03
扣除非经常性损益后归属于公司 25.82% 2.02% 29.98% 2.04% 0.66 0.02 0.66 0.02
普通股股东的净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2. 每股收益的计算过程
基本每股收益=P÷S
S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。
浙江新湖创业投资股份有限公司
2008年8月21日