浙江新湖创业投资股份有限公司
2008 年第三季度报告600840 浙江新湖创业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 5600840 浙江新湖创业投资股份有
限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈坚、主管会计工作负责人王丽平及会计机构负责人（会计主管人员）王丽平声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 2,305,230,196.34 2,787,090,117.14 -17.29
所有者权益（或股东权益）(元) 817,564,633.02 562,812,342.82 45.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.689 1.851 45.26
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -29,644,039.48 -103.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.097 -103.36
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 37,930,648.24 254,752,290.20 65893.52
基本每股收益(元) 0.125 0.838 65893.52
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.787 -
稀释每股收益(元) 0.125 0.838 65893.52
全面摊薄净资产收益率(%) 4.64 31.16
增加4.66 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
4.67 29.29
增加4.69 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 20,334.08
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外
41,500,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有
关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的
资金占用费除外
0600840 浙江新湖创业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
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企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资
产公允价值产生的损益
0
非货币性资产交换损益 0
委托投资损益 0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备0
债务重组损益 0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -673,853.31
其他非经常性损益项目 0
小计 40,846,480.77
减：企业所得税影响数(所得税减少以 “-”表示) 10,208,109.96
少数股东损益影响数(亏损以 “-”表示) 15,313,083.31
非经常性损益净额 15,325,287.49
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 41,134
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
宁波嘉源实业发展有限
公司
15,204,117 人民币普通股
章克勤 1,218,000 人民币普通股
李新艳 500,000 人民币普通股
徐太祥 500,000 人民币普通股
许引送 496,000 人民币普通股
方嵘 476,600 人民币普通股
孙勇 470,400 人民币普通股
马云龙 431,000 人民币普通股
上海金臣投资管理有限
公司
415,700 人民币普通股
王淑英 383,280 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
货币资金期末数较期初数减少41.86%，主要系支付税金、对青海碱业有限责任公司追加投资及偿
还部分贷款所致。
预收账款期末数较期初数减少71.50%，主要系控股子公司上海新湖房地产开发有限公司开发的上
海新湖明珠城项目一期三标、三期一标、三期二标项目确认收入所致。
应交税费期末数较期初数减少87.87%，主要系控股子公司上海新湖房地产开发有限公司1—9 月600840 浙江新湖创业投资股份有限公司
2008 年第三季度报告
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份已缴纳年初应交企业所得税所致。
公司2008 年1-9 月营业收入、营业成本及归属母公司股东的净利润较上年同期数分别增加
430.73%、187.51%、2831.77%，主要系控股子公司上海新湖房地产开发有限公司1—9 月份房产销售增
加，销售毛利率上升所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号
证券代
码
简称
期末持有数量
（股）
初始投资金额期末账面值
期初账
面值
会计核
算科目
1 660001
农银汇
理行业
成长
1,990,071.57 1,990,071.57 1,990,071.57
交易性
金融资
产
合计 － 1,990,071.57 1,990,071.57 －
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法定代表人:陈坚
2008 年10 月27 日600840 浙江新湖创业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 浙江新湖创业投资股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
母公司 合并
资 产 行次 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1 60,701,312.40 238,282,063.00 329,875,745.61 567,334,311.38
交易性金融资产 2 1,990,071.57
应收票据 3
应收账款 4 67,200.00 72,000.00 745,430.95 1,656,218.54
预付账款 5 697,953.50 19,787,553.50 19,091,520.00
应收股利 6
应收利息 7
其他应收款 8 35,935,683.97 37,398,991.30 6,776,240.53 6,618,625.47
存货 9 1,317,858,442.35 1,671,010,238.39
其中：消耗性生物资产 10
一年内到期的非流动
资产 11
其他流动资产 21
24
流动资产合计 97,402,149.87 275,753,054.30 1,677,033,484.51 2,265,710,913.78
31
非流动资产：
可供出售金融资产 32
持有至到期投资 34 9,550,000.00 9,550,000.00
投资性房地产 35 36,859,221.17 37,816,486.10 36,859,221.17 37,816,486.10
长期股权投资 36 653,949,992.37 546,219,182.98 548,263,668.17 440,532,858.78
长期应收款 39
固定资产 40 2,848,924.95 1,609,989.19 28,352,195.34 28,587,313.18
在建工程 41
工程物资 42
固定资产清理 43
生产性生物资产 44
油气资产 45
无形资产 46 9,031.25 10,625.00 51,575.00 58,875.00
开发支出 50600840 浙江新湖创业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
6
商誉 51
长期待摊费用 52 235,748.22 328,700.76
递延所得税资产 53 490.00 525.00 4,884,303.93 4,504,969.54
其他非流动资产 54
55
非流动资产合计 56 693,667,659.74 585,656,808.27 628,196,711.83 521,379,203.36
资产总计 57 791,069,809.61 861,409,862.57 2,305,230,196.34 2,787,090,117.14
母公司 合并
负债及股东权益 行次 期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债:
短期借款 68 255,000,000.00 255,000,000.00 255,000,000.00 255,000,000.00
交易性金融负债 69
应付票据 70 327,630.00 1,232,600.00 327,630.00 1,232,600.00
应付账款 71 849,720.89 1,166,280.89 112,691,926.85 212,499,106.93
预收账款 72 409,932.93 714,975.81 282,204,310.17 990,342,196.37
应付职工薪酬 73 1,005,508.68 955,022.95 1,805,856.28 1,830,917.56
应交税费 74 -43,238.23 407,408.46 15,507,278.37 127,886,649.01
应付利息 75 565,837.50 547,112.50 1,077,420.70 1,209,835.00
应付股利 80 385,975.88 385,975.88 385,975.88 385,975.88
其他应付款 81 262,153,257.74 313,397,743.60 23,606,324.65 34,826,938.88
一年内到期的非流动
负债 82
205,000,000.00 222,000,000.00
其他流动负债 83
86
流动负债合计 90
520,654,625.39 573,807,120.09 897,606,722.90 1,847,214,219.63
100
非流动负债：
长期借款 101 63,000,000.00
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106
预计负债 108
递延所得税负债 110
其他非流动负债 111
非流动负债合计 112 63,000,000.00
负债合计 114 520,654,625.39 573,807,120.09 897,606,722.90 1,910,214,219.63
所有者权益（或股东权
益）： 115
实收资本（股本） 116 304,082,330.00 304,082,330.00 304,082,330.00 304,082,330.00
资本公积 117 5,818,709.14 5,818,709.14 5,818,709.14 5,818,709.14600840 浙江新湖创业投资股份有限公司2008 年第三季度报
告
7
盈余公积 118 11,410,907.90 11,410,907.90 11,410,907.90 11,410,907.90
未分配利润 119 -50,896,762.82 -33,709,204.56 496,252,685.98 241,500,395.78
减：库存股 120
归属于母公司所有者权
益合计 121
270,415,184.22 287,602,742.48 817,564,633.02 562,812,342.82
少数股东权益 122 590,058,840.42 314,063,554.69
所有者权益(或股东权
益)合计 123
270,415,184.22 287,602,742.48 1,407,623,473.44 876,875,897.51
负债和所有者权益)总
计 124
791,069,809.61 861,409,862.57 2,305,230,196.34 2,787,090,117.14
公司法定代表人:陈坚 主管会计工作负责人: 王丽平 会计机构负责人: 王丽平600840 浙江新湖创业投资股份有限公司2008 年第三季度
报告
8
4.2
利润表
2008 年7-9 月
编制单位: 浙江新湖创业投资股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审
计
项 目 行次 母公司 合并
本期金额 上年同期金额本期金额 上年同期金额
一、营业收入 1 16,550,089.30 74,228,860.45 212,652,607.03 134,054,631.86
减：营业成本 4 15,437,273.83 72,966,535.11 67,125,070.21 112,896,829.41
营业税金及附加 5 215,805.28 182,366.13 12,958,146.55 4,117,949.48
销售费用 10 803,449.29 1,062,349.66
管理费用 11 4,068,709.42 1,994,039.50 6,697,416.05 5,733,426.36
财务费用（收益以“-”
号填列） 14
9,339,774.99 2,380,722.64 10,102,024.57 3,103,603.90
资产减值损失 15 19,929.62 -1,900,346.51 158,488.64 317,189.60
加：公允价值变动净收益（净
损失以“-”号填列） 16
435,830.00 435,830.00
投资净收益（净损失以
“-”号填列） 18
2,289,120.19 710,940.41 2,277,191.76 710,940.41
19
二、营业利润（亏损以“-”
号填列） 22
-10,242,283.65 -247,686.01 117,085,203.48 7,970,053.86
加：营业外收入 23 4,350.00 646,289.20 9,350.00
减：营业外支出 25 4,267.14 1,857.94 707,576.95 37,526.25
其中：非流动资产处理净损
失（净收益以“-”号填列） 27
28
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） 29
-10,246,550.79 -245,193.95 117,023,915.73 7,941,877.61
减：所得税 1,148.00 17,536.53 31,183,698.93 5,450,433.31
30
四、净利润（净亏损以“-”
号填列） 31
-10,247,698.79 -262,730.48 85,840,216.80 2,491,444.30
归属母公司股东的净利润 32 37,930,648.24 -57,651.04
少数股东损益 33 47,909,568.56 2,549,095.34
五、每股收益： 34
基本每股收益 35
稀释每股收益 36
公司法定代表人:陈坚 主管会计工作负责人: 王丽平 会计机构负责人: 王丽平600840 浙江新湖创业投资股份有限公司2008 年第三季度
报告
9
4.3
利润表
2008 年1-9 月
编制单位: 浙江新湖创业投资股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审
计
项 目 行次 母公司 合并
本期金额 上年同期金额本期金额 上年同期金额
一、营业收入 1 81,569,098.25 119,061,658.50 1,265,022,037.92 238,354,253.67
减：营业成本 4 78,107,638.57 115,589,617.94 473,045,808.02 164,532,779.82
营业税金及附加 5 582,117.81 538,273.17 77,488,473.89 8,782,417.11
销售费用 10 4,131,122.45 6,085,422.32
管理费用 11 9,615,903.12 7,298,432.57 20,850,117.28 15,167,580.96
财务费用（收益以“-”
号填列） 14
24,400,886.23 5,593,198.19 26,703,059.95 8,014,750.85
资产减值损失 15 -139,490.46 880,035.59 1,472,860.57 749,360.72
加：公允价值变动净收益（净
损失以“-”号填列） 16
687,390.00 687,390.00
投资净收益（净损失以
“-”号填列） 18
13,795,530.64 30,443,206.16 13,783,602.21 2,429,131.96
19
二、营业利润（亏损以“-”
号填列） 22
-17,202,426.38 20,292,697.20 675,114,197.97 38,138,463.85
加：营业外收入 23 20,334.08 6,350.00 42,166,623.28 2,889,452.25
减：营业外支出 25 5,430.96 7,907.94 1,270,479.09 111,152.51
其中：非流动资产处理净损
失（净收益以“-”号填列） 27
28
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） 29
-17,187,523.26 20,291,139.26 716,010,342.16 40,916,763.59
减：所得税 35.00 -23,759.90 185,262,766.23 16,353,424.95
30
四、净利润（净亏损以“-”
号填列） 31
-17,187,558.26 20,314,899.16 530,747,575.93 24,563,338.64
归属母公司股东的净利润 32 254,752,290.20 8,689,358.81
少数股东损益 33 275,995,285.73 15,873,979.83
五、每股收益： 34
基本每股收益 35
稀释每股收益 36
公司法定代表人:陈坚 主管会计工作负责人: 王丽平 会计机构负责人: 王丽平600840 浙江新湖创业投资股份有限公司2008 年第三季度
报告
10
4.4
现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 浙江新湖创业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
行次 母公司 合并
项 目 本期金额 上年同期金额 本期金额 上年同期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
到的现金 1
94,537,311.76 135,665,229.16 569,988,137.40 1,544,643,997.18
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动
有关的现金 8
335,209,830.27 192,476,062.85 61,677,010.35 82,837,788.85
现金流入小计 9 429,747,142.03 328,141,292.01 631,665,147.75 1,627,481,786.03
购买商品、接受劳务支
付的现金 10
91,558,020.00 135,118,572.85 231,348,007.18 489,232,608.93
支付给职工以及为职工
支付的现金 12
4,402,313.76 3,474,462.48 12,107,954.64 10,146,286.79
支付的各项税费 13 1,011,761.54 653,132.89 377,643,345.48 162,804,769.55
支付的其他与经营活动
有关的现金 18
400,419,778.68 184,016,994.48 40,209,879.93 82,209,788.49
现金流出小计 20 497,391,873.98 323,263,162.70 661,309,187.23 744,393,453.76
经营活动产生的现金流
净额 21
-67,644,731.95 4,878,129.31 -29,644,039.48 883,088,332.27
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资所收到的现金 22 32,340.00 3,439,005.00 32,340.00 3,439,005.00
取得投资收益所收到的
现金 23
6,064,721.25 23,419,361.96 6,064,721.25 3,419,361.96
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产所收回的
现金净额 25
45,000.00 45,000.00
处置子公司及其他营
业单位受到的现金净额
收到的其他与投资活
动有关的现金 28
现金流入小计 29 6,142,061.25 26,858,366.96 6,142,061.25 6,858,366.96
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产所支付的
现金 30
1,544,125.00 117,336.00 1,556,375.00 1,603,714.60
投资所支付的现金 31 100,032,340.00 112,261,815.00 102,034,340.00 121,811,815.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额600840 浙江新湖创业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
11
支付的其他与投资活
动有关的现金 35
现金流出小计 26 101,576,465.00 112,379,151.00 103,590,715.00 123,415,529.60
投资活动产生的现金
流量净额 37
-95,434,403.75 -85,520,784.04 -97,448,653.75 -116,557,162.64
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资所收到的现金 38
其中:子公司吸收少数
股东投资收到的现金
借款所收到的现金 40 190,000,000.00 325,000,000.00 190,000,000.00 415,000,000.00
收到的其他与筹资活动
有关的现金 43
现金流入小计 44 190,000,000.00 325,000,000.00 190,000,000.00 415,000,000.00
偿还债务所支付的现金 45 190,000,000.00 365,000,000.00 270,000,000.00 725,000,000.00
分配股利、利润和偿付
利息所支付的现金 46
14,501,614.90 23,481,191.07 30,365,872.54 59,186,753.74
其中:子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动
有关的现金 52
现金流出小计 53 204,501,614.90 388,481,191.07 300,365,872.54 784,186,753.74
筹资活动产生的现金流
量净额 54
-14,501,614.90 -63,481,191.07 -110,365,872.54 -369,186,753.74
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增
加额 56
-177,580,750.60 -144,123,845.80 -237,458,565.77 397,344,415.89
加：期初现金及现金等价物余额 57 238,282,063.00 179,994,650.00 567,334,311.38 218,731,698.19
六、期末现金及现金等价物余额 58 60,701,312.40 35,870,804.20 329,875,745.61 616,076,114.08
公司法定代表人:陈坚 主管会计工作负责人: 王丽平 会计机构负责人: 王丽平
