上海中西药业股份有限公司1997年年度报告摘要
一.公司概况
1.公司法定中文名称:上海中西药业股份有限公司
英文名称:SHANGHAI ZHONGXI PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
英文缩写:ZXP
2.公司法定代表人:王海钧
3.公司注册地址:上海浦东江心沙路9号
4.公司办公地址:上海交通路1515号
邮政编码:200065
5.股票上市地:上海证券交易所
股票简称:中西药业
股票代码:600842
6.联系人:朱工政
电话:021-56082188
传真:021-56083743
二.会计数据和业务数据摘要
(一)本年度,公司实现的利润总额及其构成:(单位:万元)
利润总额: 3253.74万元
其中:主营业务利润: 2206.10万元
其他业务利润: 230.03万元
投资收益: 871.11万元
营业外收支净额: -53.50万元
(二)主要会计数据和财务指标:
全面摊薄计算:
项目名称 1997年度 1996年度 1995年度
主营业务收入(万元) 37949.07 43233.84 30822.93
净利润(万元) 2765.67 2391.07 1724.33
总资产(万元) 94300.78 77696.24 59594.05
股东权益(万元) 26255.06 23523.10 16199.83
每股收益(元) 0.22 0.352 0.314
每股净资产(元/股) 2.09 3.465 2.95
净资产收益率% 10.53 10.16 10.64
调整后每股净资产(元/股) 1.93 3.16 2.616
加权平均计算:
项目名称 1997年度 1996年度 1995年度
每股收益(元/股) 0.286 0.382 0.314
每股净资产(元/股) 2.71 3.76 2.95
净资产收益率% 11.11 12.04 10.88
调整后每股净资产(元/股) 2.51 3.43 2.616
注:主要财务指标的计算公式:
全面摊薄计算公式:
每股收益=净利润/年末普通股股份总数
每股净资产=年末股东权益/年末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年末股东权益*100%
调整后每股净资产=(年末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用- 待处理财产净损失-递延资产)/年末普通股股份总数
加权平均后计算公式:
加权平均股本=(年初股本*月份数+年末股本*月份数)/12
每股收益=净利润/加权平均股本总数
每股净资产=年末股东权益/加权平均股本总数
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]
调整后每股净资产=(年末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用- 待处理财产净损失-递延资产)/加权平均股本总数
(三)报告年度内股东权益变动情况:(单位:万元)
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 6789.1255 5770.7567 12559.8822
资本公积 12541.6849 12.3112 4073.4753 8480.5208
盈余公积 2495.0164 638.0062 3133.0226
其中:公益金 310.5806 298.9636 609.5442
未分配利润 1697.2814 2081.6351 1697.2814 2081.6351
合计 23523.1082 8502.7092 5770.7567 26255.0607
说明:(1)本年股本增加5770.7567万股,系送股及转增股本;
(2)资本公积金减少4073.4753万元,系转增股本,增加12.3112万元,系子公司资产评估增值。
(3)盈余公积增加:系本年度按净利润提取法定公积金和公益金
(4)未分配利润本年增加,系本年度实现净利润。
三.股本变动及股东情况介绍
(一)股本变动情况
1.股本结构情况
数量单位:股
本次变动
期初数 送股 公积金转股 小计 期末数
一.尚未流通股份
1.发起人股份 34376860 8594215 20626116 29220331 63597191
其中:
国家股 34376860 8594215 20626116 29220331 63597191
外资法人股
境内法人股
国家股转配股 8657585 2164396 5194551 7358947 16016532
2.募集法人股 7394310 1848578 4436586 6285164 13679474
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计50428755 12607189 30257253 42864442 93293197
二.已流通股份
1.境内上市人民币普通股
17462500 4356625 10477500 14843125 32305625
已流通股份合计 17462500 4356625 10477500 14843125 32305625
三.股份总数 67891255 16972814 40734753 57707567 125598822
(二)股东情况介绍
1.至1997年年末,持有本公司股票的股东总人数为15874名,其中,国家股东1名,法人股东8名,社会公众股股东15865名。
2.主要股东持股情况 单位:股
股东名称 97年末持股数 占总股本比例%
国家持股 63597191 50.64
浦东星火开发区联合发展公司 8374229 6.67
上海斯米克机电陶瓷有限公司 2442000 1.94
上海医药对外经济技术合作公司 2035000 1.62
孙德东 549489 0.44
蔡梅华 494150 0.39
张受娟 480003 0.38
姜庆芝 477990 0.38
曲延福 470845 0.37
姜传荣 462400 0.37
(三)董事、监事、高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
王海钧 董事长 15340 28379 送股
朱工政 副董事长 0 0 原不持股
陈建业 副董事长 13084 24205 送股
钱国忠 董事兼总经理 13084 24205 送股
顾依新 董事 13084 24205 送股
管妙英 董事 13084 24205 送股
李明楣 董事 0 0 原不持股
阚冶东 董事 0 0 原不持股
袁恩桢 董事 0 0 原不持股
李慈雄 董事 0 0 原不持股
苗忠保 董事 0 0 原不持股
朱金才 监事长 0 0 原不持股
马海萍 监事 0 0 原不持股
姚建敏 监事 0 0 原不持股
戎义高 监事 8572 15858 送股
沈维忠 监事 0 0 原不持股
四.募集资金使用情况
本公司于一九九六年六月经中国证监会"证监配审字(1996)17号文"批准,向全体普通股股东实施配股,配售股份1289.1255万股,募集资金5019.19万元,主要用于年产400吨的DV菊酸项目和磷酸氯二期工程项目,公司按配股说明书所述募资用途,实施工程计划,由于配股资金于九六年八月中旬到位,资金的使用因而延续到九七年,目前已全部用于募股项目。
1.项目情况(单位:万元)
承诺投资项目 实际投资项目 计划用款 实际用款
年产400吨DV菊酸 年产400吨DV菊酸 3000 2550
磷酸氯哇二期工程 磷酸氯哇二期工程 2912 2469.19
合计 5912 5019.19
2.年产400吨DV菊酸项目,已于九七年八月份进入设备调试,目前,已进入试生产,该项目达产后,可实现销售收入8400万元,实现利润1080万 元。
3.磷酸氯哇二期扩产工程,已于九七年九月安装完毕,目前已投入生产运行,该项目达产后,可实现销售收入12000万元,实现利润2034万元。
五.重要事项
(一)重大事件
1.报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介:
股东大会:
上海中西药业股份有限公司关于召开一九九六年度股东大会的通知,于一九九七年四月二十九日在《上海证券报》上以"公告"形式发布,在
股权登记日登记在册的股东均有资格参加本次会议。会议于一九九七年六月七日下午2:00在公司本部技术中心三楼会议室举行,出席大会的社 会普通股股东108名,分别代表国家股、法人股、个人股,共4162.8686万股股数,占公司股本总数的61.32%,符合《公司法》的规定,大会审议并 表决通过了如下事项:
1.董事会1996年度工作报告;
2.监事会1996年度工作报告;
3.公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告;
4.1996年度利润分配及资本公积金转增方案;
向全体股权登记日在册的普通股股东,实施每10股送2.5股的利润分配方案及每10股转增6股的资本公积金转增方案;
5.1997年度增资配股方案:
(1)以96年末6789.1255万股股本为基数,向全体普通股股东按10:3 的比例进行配股,国家股东承诺以现金红利、所得税返回及实物资产的 形式参与配股,法人股东的配股权有偿转让给社会公众股东,转让比例为10:0.85,每股转文具费为0.20元;
(2)每股配股价为5.00-6.00元;
(3)配股募集资金用于制剂产品的GMP项目改造及片式电感系列产品的开发生产;
(4)配股有效期至一九九八年六月六日。
6.董事会关于修改公司章程的报告;
7.选举产生第二届董事会成员;
8.选举产生第二届监事会成员;
9.关于公司其它投资事项的说明。
董事会:
本年度,董事会根据公司发展及运作的需要,召开了三次正式会议和一次临时会议,对公司经营情况及人事方面的变动情况进行了决议:
(1)一九九七年四月二十六日,公司召开了一届九次董事会会议,应 到董事十三人,实到董事十二人,监事长列席了会议,会议就一九九六年 董事会工作报告、年度报告、财务预决算报告、利润分配及资本公积金转增股本预案、公司章程的修改、董事换届选举及资产重组等议案分别作出了决议,并获得通过。
(2)一九九七年六月七日,公司召开了二届一次董事会会议,应到董 事十一人,实到董事十人,会议就人事方面的安排作了决议:一致推选王 海钧先生为公司董事长,陈建业先生、朱工政先生为公司副董事长,一致同意朱工政先生担任公司董事会秘书,同时同意聘请钱国忠先生为公司 总经理。
(3)一九九七年八月六日,公司召开了二届二次董事会会议,应到董 事十一人,实到董事十人,监事长列席了会议,会议通过了总经理的中期 业务工作报告及中期报告,同时通过了公司家卫部与拜耳公司具有合作 意向的决议。
(4)一九九七年十二月二十八日,公司召开了临时董事会会议,应到 董事十一人,实到董事八人,会议就"中西药业"作为发起人之一出资认购《中农化工国际股份有限公司》(筹)股份的议案作出了决议,同意出资 1000万元认购700万股发起人法人股,约占其总股本的2.65%。
监事会:
本年度,监事会召开了三次会议。
(1)1997年5月20日,召开了一届九次会议,听取审议了公司董事会九六年度的工作总结和九七年度工作计划,并审议了公司的财务状况及利 润分配方案;
(2)1997年6月7日,召开了二届一次会议,会议选举了朱金才先生为 监事长;
(3)1997年8月6日,召开了二届二次会议,听取审议了公司董事会九 七年上半年工作总结和下半年工作打算。
2.报告期内增资扩股事项简介:
经一九九六年度股东年会批准,公司于1997年6月16日向全体普通股股东实施每10股送2.5股的利润分配方案和每10股增6股的资本公积金转增股本方案,经本次送股及转增后,公司的股本总额由原来的6789.1255 万股变为12559.8822万股。
3.公司注册地址本年度进行了变更:
原注册地址:浦东上川路顾家宅1号,
变更后注册地址:浦东江心沙路9号
4.因到退休年龄及工作变动等原因,经董事会、监事会和股东年会 审议批准、董事、监事人员作了相应的变动,具体如下:原董事孙观和、金维高、孟庆胜不再担任董事职务,新增苗忠保为董事;原监事长吴伟英、监事卢光华不再担任监事职务,选举朱金才为监事长,沈维忠为监事。
5.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
6.报告期内公司未发生收购、兼并情况
(二)一九九七年度,公司实现净利润2765.67万元,完成预测的95.37%,完成情况在合理预测误差范围。
(三)本年度利润分配预案:
本年度,公司实现净利润2765.67万元,经提取法定公积金339.04万 元,提取法定公益金298.96万元,下属并表企业提取职工奖励福利基金46.03万元,可供股东分配利润2081.64万元,根据公司生产经营的资金需要,董事会拟定本年度未分配利润待一九九八年中期报告时与一九九八年 上半年利润一并分配。
六.财务报告
(一)本公司上海中华社科会计师事务所林东模、沈蓉审计,并出具 了无保留意见的审计报告《沪中社会字(98)第201号》。
(二)财务报表(见附表)
1.资产负债表
2.利润表及利润分配表
3.财务状况变动表
(三)会计报表附注:
附注1、公司简介:
上海中西药业股份有限公司(以下简称公司)于1993年9月由上海中 西药业公司改制为股份有限公司,注册地址为浦东江心沙路9号,母公司 自1994年5月开始执行事业部制度,下设公司本部、医药部、农药部、家卫部、进出口部、化工供销部、技术忠和浦东分公司,公司主营业务为:生产、经营医药、农药产品及相关技术出口,所需原辅材料、机械设备 及相关技术进口,"三来一补",电子元器件产品及其他相关产品,公司主 要产品:氯喹、杀灭菊酯、灭蚊菊酯。
公司有投资占51%以上控股企业共九家,截止一九九七年十二月三十一日,公司总资产94300.78万元,股东权益26255.06万元。
附注2:主要会计政策
1.执行的会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》
2.会计期间:公司的会计期间采用日历制,即自公历1月1日起至12月31日止为一会计年度。
3.合并报表的编制方法和范围:公司对外权益性投资,凡占受资企业资本总额51%以上的,公司对该子公司的会计报表在进行了合并抵消与调整后编制合并报表。
4.记帐原则和计价基础:公司以权责发生制为记帐原则,采用借贷复式记帐法,以历史成本为计价基础。
5.记帐本位币和外币业务:公司以人民币为记帐本位币,外币业务以业务发生当日的市场汇率为折合汇率,月末对外币货币性资产负债帐户 中的外币余额按月末汇率重新折合,重新折合人民币数额与原帐面人民 币余额的差额为汇兑损益,以财务费用项目记入当期损益。
6.坏帐核算方法:采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款的0.5%计提。
7.存货及其计价:公司的存货主要是原材料、在产品和产成品,原材料采用计划价格核算,计划价格每年修订一次;在产品仅核算原材料成本,当期所发生的人工成本及费用均转入产成品成本;原材料、在产品、产成品等的领用或发出,以加权平均法通过成本差异科目将计划成本调整
到实际成本。
8.长期投资及其计价:公司对外的长期投资主要分为债券投资、股 票投资和其他投资:
(1)债券投资:按实际支付的价款核算,采用权责发生制、年末计提 应计利息;
(2)股票投资和其他投资:对持股在50%以上企业,其投资按权益法核算,并列入编制合并会计报表范围;对持股在50%以下(含50%)的企业,其 投资按成本法核算。
9.固定资产的核算方法:
(1)固定资产的标准:公司将使用年限在一年以上,单项价值在2000 元以上,且在使用过程中保持其实物形态的资产列作固定资产。
(2)固定资产的分类:公司将固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、办公设备、运输设备;
(3)固定资产的计价方法:公司固定资产原值以实际成本计价、预留4%残值、在其使用年限中以直线法计提折旧。
(4)固定资产的折旧:公司固定资产的使用年限及折旧率列示如下:
名称 年限 年折旧率
房屋及建筑物 40年 2.4%
机器设备 10年 9.6%
办公设备 5年 19.2%
运输设备 10年 9.2%
10.在建工程核算方法:按实际成本记帐,包括建设工程成本支出及 应计入的资本化利息。公司的在建工程在交付使用时暂估入帐,在办理 竣工决算后,按决算价格调整固定资产帐面价值。
11.无形资产的核算和摊销:在其有效年限内分期摊销,公司无形资 产主要是房屋使用权、技术转让费、专利技术投资等,无形资产按实际 成本计价,在受益期内平均摊销。
12.递延资产的核算和摊销:公司将股份制企业筹建期开办费用列作递延资产,开办费按五年摊销。
13.收入、成本和费用归属期的确定:公司对收入、成本和费用归属期按权责发生制原则确定,销售以开具发票,商品所有权转移即确定销售成立,同时将与其相配比的销售成本和期间费用予以结转。
14.税项:本公司税项列示如下:
1)营业税:"四技"收入按3%征营业税。
2)增值税:公司按国家税法的规定,对存货的购入和产品销售的增值额计缴增值税,销售农药产品按13%计算"销项税额";销售医药产品,卫生药产品内销按17%计算"销项税额",医药产品外销税项实行"免、抵、退"。
3)所得税:公司按15%缴纳所得税;中西溧阳制药厂为福利企业,1997年享受免征所得税的优惠政策。
15.利润分配方法:
公司按照《公司法》的有关规定的股东大会通过的公司章程的有关规定计提法定盈余公积和公益金,比例分别为公司当年税后利润的10%; 公司的股利分配由股东大会决定;公司子公司上海九福药业有限公司按 税后利润的9%计提公益金。
附注3:公司所控制的所有子公司:
被投资单位全称 注册地址 法定代表人 注册资本
经营范围 持股比例
上海九福药业有限公司 浦东上川路5210号 顾晓春 8944万元
生产经营中西医药制剂等 55%
上海中西药业制药厂 南汇县芦潮港农场 姚建敏 1113.1万元
杀灭菊酯农药及西药中间体 71%
上海中西椒江药厂 台州椒江区外沙瓜园 李晓荣 382万元
制造加工 51%
上海中西红旗制药厂 吴江市黎里镇 明长松 2594.7万元
有机合成农药及中间体等 90%
上海中西超能制药厂 浦东民乐路158号 李正义 5000万元
医药农药及中间体 100%
上海中西新冈制药厂 嘉定外青松路446号 明长松 1000万元
中药西药 51%
上海中西溧阳制药厂 溧阳庆丰集镇 方国庆 1200万元
医农药中间体制造等 51%
上海中西吴江制药厂 震泽镇边塘桥东堍 李金保 131.5万元
制造加工农医药中间体 92%
上海九福药业赵巷分公司 青浦县赵巷 华福元 250万元
医药产品 60%
上海中西浦东分公司 上川路顾家宅1号 管妙英 350万元
化工五金原料等 100%
中西气雾剂股份公司 余姚长亭镇新周家 邵敏亮 104万元
消毒剂杀虫剂等 55%
上海九福药业服务部 凤阳路250号 赵 杰 8万元
小百货食品 55%
合并范围较年初数无变化。
附注4:合并报表项目注释:
1.应收帐款
1996.12.31 1997.12.31
帐龄 金额(元) 占总额比例% 金额(元) 占总额比例%
1年以内 113,723,756.60 78.94 125,075,314.21 77.44
1年-2年 9,025,222.68 6.26 15,127,087.54 9.37
2年-3年 15,939,544.42 11.06 16,834,533.14 10.42
三年以上 5,369,315.17 3.74 4,472,408.16 2.77
合计 144,057,838.87 100.00 161,509,343.05 100.00
本帐户期末余额中,不含有持本公司5%以上股份的股东欠款。
2.其他应收款
1996.12.31 1997.12.31
帐龄 金额(元) 占总额比例% 金额(元) 占总额比例%
1年以内 24,469,068.95 52.06 69,152,028.07 66.67
1年-2年 15,820,694.12 33.66 24,146,563.17 23.28
2年-3年 6,651,243.13 14.15 7,168,479.87 6.91
三年以上 64,405.18 0.13 3,254,153.71 3.14
合计 47,005,411.38 100.00 103,721,224.82 100.00
其他应收帐款中含有本公司5%股东上海中西(集团)公司欠款1,311.97万元。
其他应收款中欠款额占其他应收款总额10%(含10%)以上的关联款项有:
债务人 发生原因 期初余额 期末余额 借款日期
上海中西(集团)公司 代垫款 0 1311.97万元 97
上海虹祺房产有限公司 暂借款 203.00万元 2992.82万元 97.1
中西斯米克药业公司 暂借款 1517.92万元 2167.64万元 97.1
中西通用发明创造学校 代垫款 1125.62万元 97.1
3.待摊费用
项目 1996.12.31 1997.12.31
保险费 2,265,932.15元 269,595.57元
待扣税金 3,079,005.82元 1,861,950.26元
产品订货会费用 2,203,010.00元 2,030,793.07元
合计 7,547,947.97元 4,162,338.90元
4.存货
项目 1996.12.31 1997.12.31
原材料 29,154,012.14元 30,245,469.34元
在产品 31,476,146.08元 33,666,639.27元
产成品 43,403,647.30元 53,515,052.46元
合计 104,033,805.52元 117,427,161.07元
5.待处理流动资产净损失
项目 期末余额
在产品待处理 178,697.04元
备品件待处理 261,895.10元
产成品待处理 1,389,364.61元
原辅料待处理 499,267.98元
包装材料待处理 101,041.42元
合计 2,430,266.15元
以上项目期初无余额。
6.长期投资
项目 1996.12.31 1997.12.31
债券投资: 20.56万元 13.11万元
其他投资: 5274.20万元 6893.22万元
合计 5294.76万元 6906.33万元
(1)债券投资
债券种类
年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收或已收利息
87年电力建设债券
不计息 122000元 2002年 不计息 不计息
财政特种债券
3.6% 9090元 1999年 327.24元 1308.96元
合计 131090元
(2)其他投资
被投资单位名称 占被投资单位
投资期限 投资金额 注册资本比例 备注
中西斯米克药业有限公司
30年 8,861,964.00元 50%
上海中西吴江制药厂 12年 10,947,796.25元 91.9% 注1
中西药厂综合经营公司
无明确期限 255,089.44元 39.89%
实嘉实业公司 10年 150,000.00元 8.33%
上海医药工业集团公司
无明确期限 200,000.00元 1.16%
上海众玺微电子元件有限公司
10年 26,700,000.00元 50.00%
上海九福药业公司赵巷分公司
15年 2,586,228.12元 60.00% 注2
上海辛帕斯制药有限公司12年 2,744,640.00元 36.00%
上海虹祺房产有限公司 10年 12,000,000.00元 40.00%
上海悦洋发展有限公司
无明确期限 1000,000.00元 10.00%
天池宾馆 无明确期限 300,000.00元
上海中西申达实业公司
无明确期限 1,350,000.00元 50.00%
中西气雾剂股份公司 30年 1,106,475.00元 55.00% 注2
九福药业公司服务部
无明确期限 45,000.00元 55.00% 注2
九福药业桂林上海度假楼
无明确期限 50,000.00元
九福药业公司"四季车间"
无明确期限 635,000.00元 27.50%
合计 68,932,192.81元
注1:97年度停产,未予合并
注2:根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示 的复函》的规定,公司的资产标准、销售收入标准和利润标准计算得出 的比率均在母公司的10%以下,故不予合并。
7.在建工程
工程名称
预算数 期初数 本期增加 期末数
资金来源 工程进度
中西星火项目
112,660,000 73,008,969.15 27,830,762.27 102,839,731.42
贷款或自筹 99%
中西员工渡假村项目
12,000,000 9,320,975.88 -9,320,975.88
中西综合楼疏散梯
2,500,000 1,406,639.00 1,452,706.00 2,859,345.00
贷款或自筹 99%
中西技术中心实验改造
600,000 56,254.00 -56,254.00
DV菊酸中试项目
4,400,000 4,205,807.65 362,640.30 4,568,447.95
贷款或自筹 98%
新冈制剂车间改造
57,000,000 24,826,784.04 8,053,819.51 32,880,603.55
贷款或自筹 45%
红旗化工厂项目
1,800,422.64 1,800,422.64
贷款或自筹 90%
中西椒江制药厂设备改造
1.153,502.79 1,153,502.79
贷款或自筹
合计
114,825,429.72 31,276,623.63 146,102,053.35
中西员工渡假村项目已转给通用创造发明学校,入"其他应收款",中西技术中心实验改造项目已并入中西星火项目。
上述在建工程中,包括资本化利息1,865.14万元。
8.递延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
母公司开办费 125.41万元 26.95万元 98.46万元
吴江红旗化工厂 528.39万元 78.45万元 449.94万元
包装厂开办费 43.28万元 43.58万元
母公司债券发行费 28.12万元 18.75万元 9.37万元
中西星火项目开办费 58.16万元 284.47万元 342.63万元
合计 783.66万元 284.47万元 167.73万元 900.40万元
9.其他业务利润:
其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
房租收入 325.00万元 17.88万元 307.12万元
原料销售 769.76万元 846.88万元 -77.12万元
合计 1094.76万元 864.76万元 230.00万元
10.投资收益 单位:万元
股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
项目 权益法 成本法 权益法 成本法
短期投资
长期投资 5.98 115.13 750.00 871.11
合计 5.98 115.13 750.00 871.11
对上海九福药业公司赵巷公司、上海辛帕斯制药有限公司的长期投资,按权益法取得投资收益1,151,277.25元。
11.营业外收入1997年发生额为5.74万元。
12.营业外支出1997年发生额为141.84万元。
附注5.关联方关系披露
1.存在控制关系的关联方情况
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济类型或性质
法定代表人
上海九福药业有限公司
浦东上川路5210号 生产经营中西医药制剂等 子公司 有限责任公司
顾晓春
上海中西药业制药厂
南汇县芦潮港农场 杀灭菊酯农药及西药中间体 子公司 有限责任公司
姚建敏
上海中西椒江药厂
台州市椒江区外沙瓜园 制造加工 子公司 有限责任公司
李晓蝶
上海中西药业公司红旗化工厂
吴江市黎里镇 有机从事成农药及中间体等 子公司 有限责任公司
明长松
上海中西超能制药厂
浦东民乐路158号 医药农药及中间体 子公司 有限责任公司
李正义
上海中西新冈制药厂
嘉定外青松公路446号 中药西药 子公司 有限责任公司
明长松
上海中西溧阳制药厂
溧阳庆丰集镇 医农药中间体制造等 子公司 有限责任公司
方国庆
上海中西吴江制药厂
震泽镇边塘桥东堍 制造加工农医药中间体 子公司 有限责任公司
李金保
上海中西浦东分公司
上川路顾家宅一号 化工五金原料等 子公司 有限责任公司
管妙英
中西气雾剂股份公司
余姚长亭镇新周家 消毒剂杀虫剂等 子公司 有限责任公司
邵敏亮
上海九福赵巷分公司
青浦县赵巷 医药产品 子公司 有限责任公司
华福元
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海中西红旗化工厂 344.00 2,250.70 2,594.70
上海中西溧阳制药厂 320.00 880.00 1,200.00
上海九福药业有限公司 8,944.00 8,944.00
上海中西药业制药厂 1,113.10 1,113.10
上海中西椒江制药厂 382.00 382.00
上海中西超能制药厂 5,000.00 5,000.00
上海中西新冈制药厂 1,000.00 1,000.00
上海中西吴江制药厂 131.50 131.50
上海中西药业浦东分公司 350.00 350.00
中西气雾剂股份公司 110.60 110.60
上海九福药业赵巷分公司 150.20 108.40 258.60
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 比例 金额 比例
上海九福药业赵巷分公司 150.20 60% 108.40 258.60 60%
上海中西气雾剂有限公司 110.00 55% 110.00 55%
上海九福药业有限公司 8,756.00 55% 517.36 9,273.36 55%
上海中西药业制药厂 2,212.49 71% 250.02 2,462.51 71%
上海中西椒江药厂 460.10 51% 10.33 449.77 51%
上海中西黎里制药厂 2,408.06 51% 208.06 2,200.00 51%
上海中西超能制药厂 5,030.00 100% 5,030.00 100%
上海中西新冈制药厂 2,949.56 51% 160.03 3,109.59 51%
上海中西溧阳制药厂 1,267.63 51% 20.37 1,288.00 51%
上海中西吴江制药厂 794.58 91.9% 794.58 91.9%
上海中西药业公司浦东分公司
270.00 100% 270.00 100%
4.关联方交易情况
单位:万元
企业名称
交易类型 本年金额 上年金额 交易条件
上海中西斯米克药业有限公司
销货 218.03 0.00 同于非关联交易
上海辛帕斯制药有限公司
销货 97.50 0.00 同于非关联交易
上海虹祺房产有限公司
暂借款 789.82 203.00 不计息
上海众玺微电子元件有限公司
暂借款 475.00 225.00 不计息
上海斯米克药业有限公司
暂借款 649.22 1517.92 不计息
中西通用创造发明学校
代垫款 1125.62 0.00 不计息
上海中西(集团)公司
代垫款 1311.97 0.00 不计息
5.关联方应收、应付款项余额
单位:万元
1997年12月31日 1996年12月31日
其他应收款
上海中西(集团)公司 1,311.97 0.00
上海九福药业公司赵巷分公司 51.26 0.00
上海辛帕斯制药有限公司 97.50 0.00
上海虹祺房产有限公司 2,992.82 203.00
上海众玺微电子元件有限公司 225.00 225.00
上海中西斯米克药业有限公司 2,167.60 1,517.92
中西吴江东风制药厂 158.17 158.17
中西通用创造发明学校 1,125.62 0.00
应收帐款
上海中西斯米克药业有限公司 218.03 0.00
附注6.合并合计报表中报表项目数字变动的内容和变动原因:
1.货币资金5964万元,比期初增加2994万元,增长100.81%,是因工行年末短期贷款2500万元到位未及办理购生产原料款手续。
2.其他应收款10372万元,比期初增加5671万元,增长120.63%,增长 原因:
1)上海中西(集团)公司代垫款比期初增加1311.97万元;
2)上海虹祺房产有限公司暂借款比期初增加2789.82万元;
3)中西斯米克药业公司暂借款比期初增加649.72万元;
4)中西通用发明创造学校代垫款比期初增加1125.62万元。
3.长期投资6906万元,增加1611万元,增长30.42%,主要原因:增加对上海众玺微电子元件有限公司的投资1244万元;增加对上海九福药业公 司赵巷分公司投资108万元;增加对上海辛帕斯制药有限公司投资53万元;上海九福药业公司三产等增加投资206万元。
4.短期借款44624万元,增加16763万元,增长60.17%,主要原因:上海中西新冈制药厂、上海中西超能制药厂因投产的生产流水线项目扩大, 增加短期借款2500万元;农药生产淡季储备增加贷款3400万元;本公司投 资的上海虹祺房产有限公司、上海众玺微电子元件有限公司占用本公司贷款资金5200万元;上海中西斯米克药业有限公司占用贷款1163万元;为本公司下属其他工厂及子公司生产规模扩大,增加短期贷款4500万元。
5.股本12559.8万元,增加5770.7万元,增长85%,增加原因系本年度 实施的送股数。
6.资本公积8480.52万元,减少4061.16万元,减少32%,减少数中的4073.48万元系本年度实施的转增股本数;子公司资产评估增值及退所得税增加12.31万元。
7.投资收益871.1万元,占报告期利润总额26.77%,同比减少447.90 万元,减少33.96%,其中减少债券投资收益410.48万元,其他为联营公司 投资收益的减少。
附注7.承诺事项
1997年度,公司除以下担保事项外,并无其它承诺事项。
担保日 被担保单位 货款金额(万元) 期限
97.10.23 上海张江高科技园区开发公司 500 97.10.24-98.4.23
97.10.29 上海张江高科技园区开发公司 2000 97.10.30-98.4.29
97.10.29 上海张江高科技园区开发公司 1000 97.10.30-98.4.29
97.12.11 上海张江高科技园区开发公司 1800 97.12.12-98.6.11
97.12.27 上海张江高科技园区开发公司 1000 97.12.28-98.6.27
97.10.22 中国高科集团股份有限公司 2000 97.10.23-98.7.22
97.10.22 中国高科集团股份有限公司 1000 97.10.23-98.4.22
97.11.04 中国高科集团股份有限公司 1000 97.11.5-98.5.4
97.10.10 上海四药股份有限公司 700 97.10.11-98.3.10
97.10.10 上海四药股份有限公司 2300 97.10.11-98.4.10
97.11.12 上海四药股份有限公司 1030 97.10.11-98.4.10
97.12.11 上海四药股份有限公司 300 97.10.11-98.1.10
97.10.16 上海信谊药业有限公司 500 97.10.17-98.4.16
96.10.30 上海信谊药业有限公司 500 97.11.01-98.5.30
97.10.30 上海信谊药业有限公司 1000 97.11.01-98.5.30
97.10.30 上海信谊药业有限公司 300 97.11.01-98.2.29
97.12.26 上海信谊药业有限公司 1350 97.12.27-98.6.26
97.4.15 上海联合实业股份有限公司 1500 97.4.16-98.6.26
97.4.15 上海联合实业股份有限公司 1000 97.4.16-98.1.17
合计 金额 20780
附注8.或有事项和期后事项
截止本会计报表签发日(1998年3月4日),公司并无影响本会计报表 理解和阅读的重要的期后事项和或有事项发生。
七.备查文件
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2.载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
3.载有会计法事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
4.经最近一次股东大会通过的公司章程。
上海中西药业股份有限公司
一九九八年三月六日
