现金流量表
| 报告期 |
2007-06-30 |
2006-12-31 |
2006-09-30 |
2006-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19710329 |
155850 |
23518503 |
12715961 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
154574037 |
257448050 |
214575903 |
143037248 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
25312920 |
60171728 |
34274202 |
21130488 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
74947972 |
138130339 |
71595131 |
54387658 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
57154822 |
42847950 |
88856262 |
54017964 |
| 经营活动现金流出小计 |
169635987 |
275084032 |
217545634 |
146385374 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-15061949 |
-17635983 |
-2969731 |
-3348126 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
13545186 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2919186 |
518735 |
20106659 |
94759 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
75708310 |
250000 |
250000 |
| 投资活动现金流入小计 |
104073415 |
90579571 |
20356659 |
344759 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5722388 |
10259928 |
2975939 |
2881829 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
514900 |
-- |
76496 |
35470 |
| 投资活动现金流出小计 |
6237288 |
20909928 |
3952435 |
3367299 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
97836127 |
69669644 |
16404224 |
-3022540 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
213400000 |
187670000 |
49500000 |
42000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
89279190 |
38750000 |
20244051 |
1622926 |
| 筹资活动现金流入小计 |
302679190 |
226420000 |
69744051 |
43622926 |
| 偿还债务所支付的现金 |
269070000 |
257366872 |
68900000 |
38400000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
117838109 |
-- |
950000 |
410132 |
| 筹资活动现金流出小计 |
392458764 |
274045787 |
74854174 |
42022483 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-89779574 |
-47625787 |
-5110123 |
1600443 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-7005397 |
4407874 |
8324370 |
-4770223 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
43223527 |
-7939327 |
357786 |
2557754 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
5644674 |
20436133 |
9849671 |
8059971 |
| 无形资产摊销 |
676070 |
1365524 |
805058 |
576676 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-50900 |
181391 |
-37290 |
180155 |
| 固定资产报废损失 |
0 |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
5377600 |
16698166 |
9974956 |
6969305 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-50542318 |
1061195 |
-617777 |
-617777 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
21461391 |
5137221 |
10052391 |
8931137 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-50276068 |
9418292 |
-16975373 |
-386421 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-9514701 |
-80910724 |
-5054483 |
-19800761 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
10713720 |
11297208 |
-11324669 |
-9818166 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-15061949 |
-17635983 |
-2969731 |
-3348126 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
18520926 |
-- |
29565638 |
16471045 |
| 减：货币资金的期初余额 |
25526322 |
-- |
21241268 |
21241268 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-7005397 |
-- |
8324370 |
-4770223 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
0 |
113574 |
-- |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
134748901 |
257084899 |
190759094 |
130023006 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
114807 |
207300 |
298306 |
298281 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
13545186 |
-- |
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