证券代码：600843   900924    证券简称：上工申贝    上工 B 股     公告编号：2018-037


                   上工申贝（集团）股份有限公司
                       关于现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审
议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
对暂时闲置的募集资金不超过 1.1 亿元和自有资金不超过 2.22 亿元进行现金管理，现将
有关进展情况公告如下：
    公司前期使用暂时闲置自有资金 13,500 万元购买的理财产品以及公司下属子公司
上海上工申贝融资租赁有限公司使用暂时闲置自有资金 3,000 万元购买的结构性存款产
品均已到期，本金均已全部收回并分别取得收益 2,099,240.37 元和 340,315.71 元。
    根据公司资金的整体安排，公司本次使用暂时闲置的自有资金 4,000 万元购买了上
海银行股份有限公司的“稳进”2 号 SD21801M137A 期结构性存款产品。该产品类型为
保本浮动收益型，期限 35 天，起始日为 2018 年 10 月 16 日，到期日为 2018 年 11 月 20
日，预期年化收益率 3.6%。上述结构性存款的投资范围为银行间或交易所流通的投资
级以上的固定收益工具、存款等。
    截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为 1.5 亿元（含本次），其中闲置募集
资金 1.1 亿元，闲置自有资金 0.4 亿元。

    特此公告。


                                             上工申贝（集团）股份有限公司董事会
                                                               二〇一八年十月十八日