现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30692158 |
18724859 |
93113340 |
50392225 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2094391931 |
979841164 |
3929760363 |
2729650234 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
550734791 |
286284195 |
885345213 |
627500666 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1342109889 |
658401144 |
2507926769 |
1858127387 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
158338245 |
92558688 |
298949122 |
233610183 |
| 经营活动现金流出小计 |
2161426347 |
1095052625 |
3888171763 |
2859789265 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-67034416 |
-115211461 |
41588600 |
-130139031 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
864008859 |
253605479 |
2129528985 |
1594683817 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
143116937 |
142686740 |
102561763 |
78077423 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4088585 |
22088585 |
1864652 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1011245260 |
418380805 |
2236933320 |
1675739311 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
57142257 |
37613981 |
111044717 |
79237556 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1076148071 |
396203968 |
2282106396 |
1916758668 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-64902811 |
22176837 |
-45173077 |
-241019357 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
748138037 |
277776680 |
1172379026 |
791226612 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
16957312 |
39004496 |
41353479 |
| 筹资活动现金流入小计 |
748138037 |
294733992 |
1211383523 |
832580091 |
| 偿还债务所支付的现金 |
470717639 |
233071613 |
1235878442 |
831267109 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
81591240 |
24090581 |
15897543 |
10203143 |
| 筹资活动现金流出小计 |
583676283 |
274116361 |
1354018202 |
945547451 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
164461754 |
20617631 |
-142634679 |
-112967360 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2025434 |
-7748787 |
11065214 |
1967406 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
30499092 |
-80165780 |
-135153943 |
-482158342 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
55050963 |
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109149416 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
56134985 |
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73749882 |
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| 无形资产摊销 |
15338432 |
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44148074 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-258007 |
-- |
-191304880 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
1066007 |
-- |
| 财务费用 |
34907124 |
-- |
40321784 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-25982191 |
-- |
89794715 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-67906711 |
-- |
-32637550 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-50602157 |
-- |
-115083313 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-124812537 |
-- |
-65294343 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-6680284 |
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-4226476 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-67034416 |
-- |
41588600 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
974444540 |
-- |
943945448 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
943945448 |
-- |
1079099391 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
30499092 |
-- |
-135153943 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3392227 |
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2616545 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2032176648 |
948481706 |
3807835634 |
2649986165 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
31523125 |
12634598 |
28811389 |
29271844 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
864008859 |
253605479 |
2129528985 |
1594683817 |
