股票代码：600843 股票简称：上工申贝
上工申贝（集团）股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长兼CEO张敏先生、总经理马民良先生、会计机构负责人徐晓晖女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 2,480,127,257.04 2,436,022,491.82 1.81
股东权益(不含少数股东权益)(元) 576,148,231.99 537,647,063.23 7.16
每股净资产(元) 1.2835 1.1977 7.16
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -22,982,848.67 -127.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0512 -127.38
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7-9月） （1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) 7,069,040.88 19,462,981.82 133.22
基本每股收益(元) 0.0157 0.0434 133.33
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.0260 -0.0115 61.28
稀释每股收益(元) 0.0157 0.0434 133.33
增加1.83个百
净资产收益率(%) 1.23 3.38
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加1.59个百
-3.25 -0.89
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
17,136,633.00
产
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
5,790,000.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,897,403.18
所得税影响数 -1,219,274.00
合计 24,604,762.18
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 50,615户，其中A股股东18,662户，B股股东31,953户。
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称(全称) 种类
量
上海市浦东新区国有资产监督管理委
22,444,339 人民币普通股
员会
上海国际信托投资有限公司 17,557,971 人民币普通股
MAIN FORCE ASSETS LIMITED 12,650,000 境内上市外资股
MESABI ASSETS LIMITED 12,075,000 境内上市外资股
SCBSH A/C CSFB S/A QINHAN CHINA
9,163,637 境内上市外资股
MASTER FUND(CAYMAN) LTD.
中国长城资产管理公司 9,060,514 人民币普通股
NORMAL WIN ASSETS LIMITED 5,084,780 境内上市外资股
HONOUR FORCE INVESTMENTS LIMITED 2,730,000 境内上市外资股
胡云菁 2,481,750 境内上市外资股
上海三毛企业（集团）股份有限公司 2,331,303 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
项目 2007年9月30日 2006年12月31日 增减金额 增减比例（%）
交易性金融资产 11,607,358.17 24,420,473.91 -12,813,115.74 -52.47
应收票据 972,568.00 1,484,084.00 -511,516.00 -34.47
应收股利 102,202.76 738,337.48 -636,134.72 -86.16
存货 628,811,317.13 477,026,119.00 151,785,198.13 31.82
在建工程 15,261,824.61 6,179,403.35 9,082,421.26 146.98
长期待摊费用 102,060.30 -102,060.30 -100.00
应交税费 25,527,168.00 18,830,965.07 6,696,202.93 35.56
其他应付款 247,068,404.74 183,762,405.84 63,305,998.90 34.45
外币报表折算差额 2,371,451.42 -4,358,851.78 6,730,303.20 -154.41
1、交易性金融资产比期初减少主要是本期出售部分“上海永久”股票所致；
2、应收票据比期初减少，主要是本期收到款项；
3、应收股利比期初减少主要是本期收到去年已分配股利；
4、存货比期初增加主要是境外全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司（以下简称上工欧洲）因有尚未完成的订单产品而导致存货增加；
5、在建工程比期初增加主要是上工欧洲的传输设备工程项目投资增加；
6、长期待摊费用比期初减少主要是至本期末已全部摊销完毕，期末余额为零；
7、应缴税费比期初增加主要是上工欧洲公司本期应交所得税增加；
8、其他应付款比期初增加主要是收到转让龙华东路地块的预收款；
9、外币报表折算差额比期初增加主要是欧元汇率上升所致。
（二）利润表项目
增减比例
项目 2007年1-9月 2006年1-9月 增减金额
（%）
资产减值损失 -3,965,922.77 -2,010,333.11 -1,955,589.66 97.28
投资收益 27,976,184.75 14,083,310.65 13,892,874.10 98.65
营业外支出 424,566.61 826,050.32 -401,483.71 -48.60
净利润
24,082,308.40 13,073,564.91 11,008,743.49 84.21
归属母公司所有
133.22
者的净利润 19,462,981.82 8,345,380.57 11,117,601.25
1、资产减值损失同比减少主要是子公司上工欧洲公司收回应收账款而减少计提的坏帐准备；
2、投资收益同比增加主要是本期出售交易性金融资产以及转让参股公司股权取得收益；
3、营业外支出同比减少主要是减少处置固定资产损失；
4、本期净利润同比有较大幅度的增加，主要因素：1）本期出售部分交易性金融资产取得较大收益；2）本期取得转让参股公司股权收益477万元；3）本期收到财政补贴款579万元；
5、归属母公司所有者的净利润同比增加主要是本期净利润同比上升所致。
（三）现金流量项目
增减比
项目 2007年1-9月 2006年1-9月 增减金额
例（%）
收到的税费返回 51,660,586.29 38,789,420.28 12,871,166.01 33.18
购买商品、接受劳务支付的现
金 1,453,568,388.43 1,099,904,206.51 353,664,181.92 32.15
经营活动产生的现金流量净额 -22,982,848.67 83,939,977.12 -106,922,825.79 -127.38
收回投资所收到的现金 23,849,062.78 5,848,208.89 18,000,853.89 307.80
取得投资收益所收到的现金 27,234,671.89 11,641,696.01 15,592,975.88 133.94
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产所收回的现金净额 81,698,373.60 31,730,269.54 49,968,104.06 157.48
投资活动现金流入小计 132,782,108.27 49,220,174.44 83,561,933.83 169.77
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金 61,368,456.78 34,394,704.13 26,973,752.65 78.42
投资所支付的现金 421,327.54 5,696,920.00 -5,275,592.46 -92.60
支付的其他与投资活动有关的
现金 417,778.67 2,542,591.44 -2,124,812.77 -83.57
投资活动现金流出小计 62,207,562.99 42,634,215.57 19,573,347.42 45.91
投资活动产生的现金流量净额 70,574,545.28 6,585,958.87 63,988,586.41 971.59
吸收投资所收到的现金 7,218,407.77 -7,218,407.77 -100.00
汇率变动对现金的影响额 4,755,010.21 -6,398,212.24 11,153,222.45 -174.32
现金及现金等价物净增加额 -89,860,224.67 -51,552,666.84 -38,307,557.83 -74.31
1、收到的税费返还同比增加主要是收到出口退税的返还；
2、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加主要是本期营业收入增加以及上工欧洲公司同比增加存货购买而增加现金支出；
3、经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
4、收回投资所收到的现金同比增加主要是本期出售交易性金融资产以及转让参股子公司股权而收回投资；
5、取得投资收益所收到的现金同比增加主要是本期出售交易性金融资产以及转让参股公司股权取得的收益；
6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比增加主要是收到转让龙华东路地块款项所致；
7、投资活动现金流入同比增加主要是上述4、5、6三项因素所致；
8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加主要是上工欧洲公司本期增加传输设备工程项目投入和技术开发等投入；
9、投资所支付的现金同比减少主要是本期减少短期投资所致；
10、支付的其他与投资活动有关的现金同比减少主要是减少合并单位而减少的现金；
11、投资活动现金流出小计同比增加主要是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致；
12、投资活动产生的现金流量净额同比增加主要是同比增加收回投资和增加投资收益以及收到转让地块款项所致；
13、吸收投资所收到的现金同比减少主要是本期没有收到外部的投资；
14、汇率变动对现金的影响额同比减少主要是欧元汇率上升所致；
15、现金及现金等价物净增加额同比减少主要是本期经营活动现金净流量减少所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本公司曾为上海华源企业发展股份有限公司（简称“华源发展”）向银行借款提供担保，后因华源发展逾期未还，中国建设银行股份有限公司上海市分行（简称“建行市分行”）和深圳发展银行上海分行先后向上海市第一中级人民法院（下称“市一中院”）提起诉讼，要求本公司代华源发展分别偿付建行市分行借款本息116,720,283.60元（其中本金为10,000万元），偿付深圳发展银行上海分行借款本息22,407,940.15元（其中借款本金为18,487,582.00元）（详见公司2007年半年度报告），建行市分行通过法院查封了本公司名下位于本市卢湾区龙华东路519号、573号、647号三地块的房产（前述地块系世博项目需要，公司已召开股东大会审议通过将其有偿转让给卢湾区土地房屋发展中心）；深圳发展银行上海分行也通过法院执行诉讼保全措施，轮封了前述三地块，冻结了公司四只银行帐号，查封了公司的股东帐户。
为确保世博项目顺利进行，经案件双方协商，建行采用了移封措施（即撤封前述三块土地，同时查封公司名下打浦路603号地块），深圳发展银行上海分行对前述三块世博用地办理了撤封手续。
9月25日，市一中院对深圳发展银行上海分行起诉公司案件作出判决，要求公司归还深圳发展银行上海分行人民币18,487,582.00元及利息，履行还款义务后有权向华源发展追偿，对此公司于9月30日向市一中院提出上诉，目前正在受理之中。
因华源发展将用于为公司反担保质押标的之一的江西新余华源远东纺织有限公司95%股权出售给江西新余市国资委（下称“新余国资”），公司以此转让合同无效向市一中院提起财产权属纠纷的诉讼，市一中院立案受理。作为被告之一的“新余国资”以管辖地为由提出异议，被市一中院驳回后现向上海市高级人民法院提起上诉，截止报告期末，法院尚未作出裁定。
对于上述因担保引起的诉讼，公司专门成立了工作小组，正在与有关各方积极协商，力争通过法律、行政等手段，努力控制并尽可能早日化解风险。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会作为持有本公司5%以上股份的股东能严格履行其在股权分置改革中作出的一般承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
序 持股数量 占该公司股权 初始投资成本 会计核算科
股票代码 简称
号 (股) 比例(%) （元） 目
上海 长期股权投
1 600689 1,358,830 <1 3,669,800
三毛 资
上海 可供出售金
2 600818 518,400 <1 2,477,952
永久 融资产
新黄 长期股权投
3 600638 140,400 <1 303,800
浦 资
白猫 长期股权投
4 600633 145,200 <1 290,400
股份 资
中卫 长期股权投
5 600640 183,784 <1 226,000
国脉 资
锦江 长期股权投
6 600650 93,544 <1 220,000
投资 资
广电 长期股权投
7 600637 26,354 <1 67,600
信息 资
期末持有的其他证
8 -- -- 2,750,954.09 --
券投资
合计 -- -- 10,006,506.09 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%)
（元） （元）
上海银行 551,400 551,400 <1 551,400
申银万国 200,000 102,214 <1 200,000
宝鼎投资 7,500 7,500 <1 7,500
浦发机械 90,000 204,551 <1 90,000
小计 848,900 － － 848,900
上工申贝（集团）股份有限公司
法定代表人：张敏
2007年10月25日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上工申贝（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 436,932,006.31 526,792,230.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 11,607,358.17 24,420,473.91
应收票据 972,568.00 1,484,084.00
应收账款 419,438,377.20 386,907,221.48
预付款项 33,091,868.05 33,779,018.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 102,202.76 738,337.48
其他应收款 74,533,977.98 73,926,844.60
买入返售金融资产
存货 628,811,317.13 477,026,119.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,194,184.79 13,890,316.80
流动资产合计 1,616,683,860.39 1,538,964,646.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,497,967.09 63,751,918.89
投资性房地产 160,594,031.75 153,681,096.44
固定资产 352,294,918.31 372,373,154.69
在建工程 15,261,824.61 6,179,403.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,530,499.33 147,307,383.34
开发支出 46,539,830.98 38,467,958.48
商誉 30,975,064.32 29,912,474.40
长期待摊费用 102,060.30
递延所得税资产 72,749,260.26 85,282,395.11
其他非流动资产
非流动资产合计 863,443,396.65 897,057,845.00
资产总计 2,480,127,257.04 2,436,022,491.82
流动负债：
短期借款 365,912,756.95 464,408,883.44
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 223,704,025.23 220,516,540.88
预收款项 76,860,386.89 65,661,492.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 55,209,164.91 48,940,627.58
应交税费 25,527,168.00 18,830,965.07
应付利息 94,000.00
应付股利 2,392,047.94 2,643,512.15
其他应付款 247,068,404.74 183,762,405.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 520,000.00 520,000.00
其他流动负债 942,357.11 1,118,744.71
流动负债合计 998,230,311.77 1,006,403,171.89
非流动负债：
长期借款 1,489,984.87 1,489,984.87
应付债券
长期应付款 261,047,325.27 248,414,273.74
专项应付款
预计负债 514,242,777.42 506,230,848.50
递延所得税负债 35,349,551.80 33,816,274.27
其他非流动负债
非流动负债合计 812,129,639.36 789,951,381.38
负债合计 1,810,359,951.13 1,796,354,553.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 448,886,777.00 448,886,777.00
资本公积 409,626,468.21 397,177,336.51
减：库存股
盈余公积 4,546,242.52 4,546,242.52
一般风险准备
未分配利润 -289,282,707.16 -308,604,441.02
外币报表折算差额 2,371,451.42 -4,358,851.78
归属于母公司所有者权益合计 576,148,231.99 537,647,063.23
少数股东权益 93,619,073.92 102,020,875.32
所有者权益合计 669,767,305.91 639,667,938.55
负债和所有者权益总计 2,480,127,257.04 2,436,022,491.82
公司法定代表人:张敏 主管会计工作负责人:马民良 会计机构负责人:徐晓晖
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上工申贝（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 70,796,613.43 167,879,113.66
交易性金融资产 8,572,944.00 23,107,955.44
应收票据 620,000.00 1,414,084.00
应收账款 41,082,027.50 51,941,651.74
预付款项 2,978,232.61 6,231,819.38
应收利息
应收股利 2,261,201.23 6,068,863.25
其他应收款 56,117,282.47 50,813,217.52
存货 36,688,171.91 55,376,089.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 219,116,473.15 362,832,794.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 668,437,187.07 621,753,364.97
投资性房地产 54,343,163.56 58,911,991.35
固定资产 92,016,369.85 106,652,105.59
在建工程 3,897,125.01 1,475,063.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,356,163.16 72,545,904.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 868,050,008.65 861,338,430.70
资产总计 1,087,166,481.80 1,224,171,224.84
流动负债：
短期借款 272,748,148.62 349,897,148.62
交易性金融负债
应付票据
应付账款 39,795,391.86 57,284,499.95
预收款项 5,843,905.93 4,484,883.89
应付职工薪酬 34,303.11
应交税费 390,646.01 18,926.69
应付利息
应付股利 1,532,818.86 1,532,818.86
其他应付款 229,879,743.04 262,386,295.62
一年内到期的非流动负债 400,000.00 400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 550,624,957.43 676,004,573.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,474,782.00 1,474,782.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,474,782.00 1,474,782.00
负债合计 552,099,739.43 677,479,355.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 448,886,777.00 448,886,777.00
资本公积 397,177,336.51 397,177,336.51
减：库存股
盈余公积 4,546,242.52 4,546,242.52
未分配利润 -315,543,613.66 -303,918,486.82
所有者权益（或股东权益）合
535,066,742.37 546,691,869.21
计
负债和所有者权益（或股东权
1,087,166,481.80 1,224,171,224.84
益）总计
公司法定代表人:张敏 主管会计工作负责人:马民良 会计机构负责人:徐晓晖
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:上工申贝（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收
582,595,233.31 622,531,868.26 1,821,143,322.01 1,684,578,853.19
入
其中：营业收
582,595,233.31 622,531,868.26 1,821,143,322.01 1,684,578,853.19
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
588,385,658.26 612,399,705.26 1,828,258,509.07 1,666,535,817.54
本
其中：营业成
430,456,809.60 448,001,217.93 1,369,484,639.70 1,220,785,249.95
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
1,275,221.54 569,506.66 2,945,086.93 2,427,253.48
加
销售费用 70,481,061.01 70,742,228.63 209,184,201.55 208,257,568.76
管理费用 66,553,456.77 75,231,679.56 195,388,742.96 182,047,894.41
财务费用 18,664,638.49 15,017,793.52 55,221,760.70 55,028,184.05
资产减值损失 954,470.85 2,837,278.96 -3,965,922.77 -2,010,333.11
加：公允价值
变动收益（损
2,168,443.26 5,554,321.83
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 1,162,274.69 1,062,320.00 27,976,184.75 14,083,310.65
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号
填列）
三、营业利润
（亏损以
-2,459,707.00 11,194,483.00 26,415,319.52 32,126,346.30
“－”号填
列）
加：营业外收
17,370,925.35 10,796,097.22 26,248,602.79 22,597,526.21
入
减：营业外支
66,780.26 726,329.74 424,566.61 826,050.32
出
其中：非流动
资产处置净损
失
四、利润总额
（亏损总额以
14,844,438.09 21,264,250.48 52,239,355.70 53,897,822.19
“－”号填
列）
减：所得税费
8,314,842.54 17,442,932.65 28,157,047.30 40,824,257.28
用
五、净利润
（净亏损以
6,529,595.55 3,821,317.83 24,082,308.40 13,073,564.91
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 7,069,040.88 2,681,278.16 19,462,981.82 8,345,380.57
润
少数股东损益 -539,445.33 1,140,039.67 4,619,326.58 4,728,184.34
六、每股收
益：
（一）基本每
0.0157 0.0060 0.04336 0.01859
股收益
（二）稀释每
0.0157 0.0060 0.04336 0.01859
股收益
公司法定代表人:张敏 主管会计工作负责人:马民良 会计机构负责人:徐晓晖
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:上工申贝（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 13,909,445.71 23,961,486.57 69,280,210.59 84,045,126.86
减：营业成本 9,515,000.05 24,949,197.61 56,330,277.59 84,426,379.66
营业税金及附加 129,948.21 52,777.49 343,136.72 218,094.82
销售费用 27,669.54 1,963,352.79 1,063,574.76 5,223,175.70
管理费用 12,672,141.03 10,159,515.17 44,045,735.59 34,425,305.13
财务费用 4,766,227.50 2,632,842.51 15,911,505.07 17,259,444.79
资产减值损失 477,506.44 -1,724,106.13 1,518,609.07 -4,539,281.10
加：公允价值变
动收益（损失以 2,168,443.26 4,950,410.94
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 -230,959.98 -6,852,408.37 10,605,803.81 -6,732,740.32
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” -11,741,563.78 -20,924,501.24 -34,376,413.46 -59,700,732.46
号填列）
加：营业外收入 17,136,633.00 10,465,412.90 22,927,913.00 21,500,951.99
减：营业外支出 6,432.30 176,626.38 41,334.53
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 5,388,636.92 -10,459,088.34 -11,625,126.84 -38,241,115.00
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净
亏损以“－”号 5,388,636.92 -10,459,088.34 -11,625,126.84 -38,241,115.00
填列）
公司法定代表人:张敏 主管会计工作负责人:马民良 会计机构负责人:徐晓晖
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上工申贝（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,962,693,959.84 1,719,127,852.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 51,660,586.29 38,789,420.28
收到其他与经营活动有关的现金 85,833,056.84 69,010,797.02
经营活动现金流入小计 2,100,187,602.97 1,826,928,069.42
购买商品、接受劳务支付的现金 1,453,568,388.43 1,099,904,206.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 524,373,446.75 453,608,661.42
支付的各项税费 22,543,914.76 22,967,439.88
支付其他与经营活动有关的现金 122,684,701.70 166,507,784.49
经营活动现金流出小计 2,123,170,451.64 1,742,988,092.30
经营活动产生的现金流量净额 -22,982,848.67 83,939,977.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,849,062.78 5,848,208.89
取得投资收益收到的现金 27,234,671.89 11,641,696.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
81,698,373.60 31,730,269.54
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 132,782,108.27 49,220,174.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
61,368,456.78 34,394,704.13
支付的现金
投资支付的现金 421,327.54 5,696,920.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 417,778.67 2,542,591.44
投资活动现金流出小计 62,207,562.99 42,634,215.57
投资活动产生的现金流量净额 70,574,545.28 6,585,958.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,218,407.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 392,833,877.60 437,652,561.05
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 392,833,877.60 444,870,968.82
偿还债务支付的现金 491,549,000.00 527,017,851.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,491,809.09 53,533,508.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00
筹资活动现金流出小计 535,040,809.09 580,551,359.41
筹资活动产生的现金流量净额 -142,206,931.49 -135,680,390.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,755,010.21 -6,398,212.24
五、现金及现金等价物净增加额 -89,860,224.67 -51,552,666.84
加：期初现金及现金等价物余额 526,792,230.98 478,555,903.19
六、期末现金及现金等价物余额 436,932,006.31 427,003,236.35
公司法定代表人:张敏 主管会计工作负责人:马民良 会计机构负责人:徐晓晖
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上工申贝（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 93,395,439.42 79,723,942.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 78,732,834.25 76,306,426.87
经营活动现金流入小计 172,128,273.67 156,030,369.63
购买商品、接受劳务支付的现金 57,443,984.77 75,623,928.11
支付给职工以及为职工支付的现金 30,807,134.40 52,922,463.24
支付的各项税费 6,099,205.98 6,942,060.54
支付其他与经营活动有关的现金 142,750,262.17 64,108,955.35
经营活动现金流出小计 237,100,587.32 199,597,407.24
经营活动产生的现金流量净额 -64,972,313.65 -43,567,037.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,495,103.43 402,876.00
取得投资收益收到的现金 10,837,281.38 284,652.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
75,851,536.00 30,604,500.54
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 106,183,920.81 31,292,028.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
1,591,524.39 1,099,644.00
支付的现金
投资支付的现金 39,981,375.00 10,407,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41,572,899.39 11,506,764.00
投资活动产生的现金流量净额 64,611,021.42 19,785,264.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 262,400,000.00 351,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 262,400,000.00 351,140,000.00
偿还债务支付的现金 339,549,000.00 421,567,851.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,459,297.10 20,982,311.55
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 356,008,297.10 442,550,162.93
筹资活动产生的现金流量净额 -93,608,297.10 -91,410,162.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,112,910.90 -977,385.72
五、现金及现金等价物净增加额 -97,082,500.23 -116,169,321.68
加：期初现金及现金等价物余额 167,879,113.66 274,321,581.47
六、期末现金及现金等价物余额 70,796,613.43 158,152,259.79
公司法定代表人:张敏 主管会计工作负责人:马民良 会计机构负责人:徐晓晖