公司代码：600843 900924 公司简称：上工申贝 上工 B 股
上工申贝（集团）股份有限公司
2019 年第一季度报告
上工申贝（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................. 5
四、 附录 .................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
3. 公司负责人张敏、主管会计工作负责人张建荣及会计机构负责人（会计主管人员）赵立新保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
4. 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 4,164,362,278.49 4,144,127,162.05 0.49
归属于上市公司股东的净资产 2,274,725,407.47 2,212,858,250.06 2.80
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -104,148,009.08 -21,967,006.01 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 806,402,508.96 701,350,250.94 14.98
归属于上市公司股东的净利润 34,133,771.60 45,491,262.77 -24.97
归属于上市公司股东的扣除非经
21,769,766.49 39,609,986.99 -45.04
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.5307 2.0983 下降 0.57 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0622 0.0829 -24.97
稀释每股收益（元/股） 0.0622 0.0829 -24.97
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 84,361.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
1,978,576.80
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，
11,141,538.94
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -219,474.22
少数股东权益影响额（税后） -388,263.81
所得税影响额 -232,734.05
合计 12,364,005.11
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 55,234
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
境内非国有
上海浦科飞人投资有限公司 60,000,000 10.94 0 质押 60,000,000
法人
上海市浦东新区国有资产监
45,395,358 8.27 0 无 国家
督管理委员会
中国长城资产管理股份有限
22,200,000 4.05 0 无 国有法人
公司
上海国际集团资产管理有限
10,968,033 2.00 0 无 国有法人
公司
SCBHK A/C KG
INVESTMENTS ASIA 5,450,440 0.99 0 无 境外法人
LIMITED
ISHARES CORE MSCI
5,216,060 0.95 0 无 境外法人
EMERGING MARKETS ETF
长城国融投资管理有限公司 4,770,654 0.87 0 无 国有法人
境内非国有
国盛证券有限责任公司 4,617,046 0.84 0 无
法人
VANGUARD EMERGING
MARKETS STOCK INDEX 3,678,113 0.67 0 无 境外法人
FUND
曾伟利 3,487,900 0.64 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称 股的数量 种类 数量
上海浦科飞人投资有限公司 60,000,000 人民币普通股 60,000,000
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 45,395,358 人民币普通股 45,395,358
中国长城资产管理股份有限公司 22,200,000 人民币普通股 22,200,000
上海国际集团资产管理有限公司 10,968,033 人民币普通股 10,968,033
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA
5,450,440 境内上市外资股 5,450,440
LIMITED
ISHARES CORE MSCI EMERGING
5,216,060 境内上市外资股 5,216,060
MARKETS ETF
长城国融投资管理有限公司 4,770,654 人民币普通股 4,770,654
国盛证券有限责任公司 4,617,046 人民币普通股 4,617,046
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK
3,678,113 境内上市外资股 3,678,113
INDEX FUND
曾伟利 3,487,900 人民币普通股 3,487,900
上海浦科飞人投资有限公司是上海浦东科技投资有限公司的控股子
公司，存在关联关系，其中上海浦东科技投资有限公司直接持有本
公司 789,457 股 A 股股份，浦科飞人持有本公司 60,000,000 股 A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明
股份；长城国融投资管理有限公司是中国长城资产管理股份有限公
司的全资子公司，存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在
关联关系或一致行动
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期末公司资产负债表项目大幅变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年期末 增减金额 增减％ 原因分析
交易性金融资产 95,861,184.10 0.00 95,861,184.10 不适用 注1
可供出售金融资产 0.00 117,733,027.78 -117,733,027.78 -100.00 注2
其他权益工具投资 90,663,190.66 0.00 90,663,190.66 不适用 注3
长期应收款 66,151,497.04 31,427,418.92 34,724,078.12 110.49 注4
应交税费 11,656,326.55 21,208,862.17 -9,552,535.62 -45.04 注5
注 1：系公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则所致。
注 2：系公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则所致。
注 3：系公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则所致。
注 4：系境内子公司上工申贝融资租赁公司应收的融资租赁款所致。
注 5：主要系本期缴纳期初应交未交的企业所得税等综合所致。
（2）报告期公司损益表项目大幅变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 增减金额 增减% 原因分析
资产减值损失 513,966.85 -285,751.39 799,718.24 不适用 注1
其他收益 2,630,104.71 1,601,444.88 1,028,659.83 64.23 注2
投资收益 1,687,133.17 9,439,945.16 -7,752,811.99 -82.13 注3
公允价值变动收益 9,454,405.77 0.00 9,454,405.77 不适用 注4
资产处置收益 84,361.45 -376,894.01 461,255.46 不适用 注5
营业利润 43,813,213.74 65,573,979.41 -21,760,765.67 -33.19 注6
营业外收入 37,294.72 2,875,674.49 -2,838,379.77 -98.70 注7
营业外支出 256,768.94 371,917.86 -115,148.92 -30.96 注8
所得税费用 9,247,226.10 17,548,040.58 -8,300,814.48 -47.30 注9
少数股东收益 212,741.82 5,038,432.69 -4,825,690.87 -95.78 注 10
其他综合收益的税后净额 -32,145,097.83 -7,403,009.02 -24,742,088.81 不适用 注 11
注 1：主要系同比增加存货跌价准备计提等综合所致。
注 2：主要系同比增加上工富怡公司的政府补助及软件退税所致。
注 3：主要系同比减少联营企业 STOLL 公司的投资收益及银行保本理财收益综合所致。
注 4：系公司执行新金融工具准则，本期公允价值变动收益增加所致。
注 5：主要系同比增加固定资产处置收益所致。
注 6：主要系公司境外子公司销售的产品结构变化，毛利率同比下降等综合所致。
注 7：主要系同比期间公司母公司完成上海派雪菲克实业公司股东工商变更并确认权益等综合所致。
注 8：主要系同比减少对外捐赠支出所致。
注 9：主要系所得税税率高的 DA 集团本期净利同比下降所致。
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注 10：主要系同比期间 DA 公司少数股东收益和同比减少非全资子公司净利综合所致。
注 11：主要系外币财务报表折算差额同比减少所致。
（3）报告期内公司现金流量表项目大幅变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 增减金额 增减％ 原因分析
经营活动产生的现金流量净额 -104,148,009.08 -21,967,006.01 -82,181,003.07 不适用 注1
投资活动产生的现金流量净额 -33,450,010.22 -5,412,562.77 -28,037,447.45 不适用 注2
筹资活动产生的现金流量净额 40,910,245.54 -33,625,542.16 74,535,787.70 不适用 注3
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,199,170.55 -4,789,683.59 -5,409,486.96 不适用 注4
注 1：主要系销售收现比率同比下降、购货付现比率同比提高及同期比较上工富怡纳入合并范围等
综合影响所致。
注 2：主要系同比增加在建工程项目、融资租赁业务支付的现金和同比增加到期收回的银行保本结
构性存款等综合影响所致。
注 3：主要系同比增加银行借款和本期上工富怡少数股东的增资款及上工富怡归还少数股东借款等
综合影响所致。
注 4：主要系欧元汇率变动影响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上工申贝（集团）股份有限公司
法定代表人 张敏
日期 2019 年 4 月 29 日
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四、 附录
1. 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上工申贝（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 486,131,178.85 595,034,146.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 95,861,184.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 671,055,755.79 617,760,694.90
其中：应收票据 62,701,251.19 81,482,151.15
应收账款 608,354,504.60 536,278,543.75
预付款项 49,888,207.56 39,695,762.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 139,195,934.80 120,422,496.29
其中：应收利息
应收股利 26,054,359.25 27,041,989.94
买入返售金融资产
存货 910,206,750.76 896,977,884.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 201,719,470.10 249,326,335.31
流动资产合计 2,554,058,481.96 2,519,217,320.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 117,733,027.78
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 66,151,497.04 31,427,418.92
长期股权投资 239,297,275.42 248,368,207.89
其他权益工具投资 90,663,190.66
其他非流动金融资产
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
投资性房地产 141,319,669.65 145,386,135.12
固定资产 465,771,324.88 473,157,221.59
在建工程 122,069,647.08 119,166,627.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 264,955,502.47 270,072,349.34
开发支出 8,184,400.07 6,798,312.48
商誉 137,790,539.59 140,074,270.28
长期待摊费用 3,781,805.44 3,875,409.77
递延所得税资产 70,318,944.23 68,850,860.84
其他非流动资产
非流动资产合计 1,610,303,796.53 1,624,909,841.76
资产总计 4,164,362,278.49 4,144,127,162.05
流动负债：
短期借款 237,526,313.12 206,614,015.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 303,972,050.42 318,803,039.91
预收款项 70,073,244.20 75,412,987.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 78,870,615.91 101,169,469.49
应交税费 11,656,326.55 21,208,862.17
其他应付款 231,869,980.89 254,827,223.50
其中：应付利息 252,493.73 805,898.77
应付股利 1,032,818.86 1,032,818.86
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,143,457.54 4,173,297.07
其他流动负债 45,364.20 47,083.80
流动负债合计 937,157,352.83 982,255,978.83
非流动负债：
保险合同准备金
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
长期借款 346,364,836.47 340,477,650.27
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 225,248,758.26 237,439,908.90
预计负债 672,720.00 672,720.00
递延收益
递延所得税负债 71,059,519.01 70,805,236.44
其他非流动负债 520,000.00 520,000.00
非流动负债合计 643,865,833.74 649,915,515.61
负债合计 1,581,023,186.57 1,632,171,494.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 548,589,600.00 548,589,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 916,215,448.24 916,215,448.24
减：库存股
其他综合收益 -59,709,331.91 -75,701,094.41
盈余公积 4,546,242.52 4,546,242.52
一般风险准备
未分配利润 865,083,448.62 819,208,053.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
2,274,725,407.47 2,212,858,250.06
合计
少数股东权益 308,613,684.45 299,097,417.55
所有者权益（或股东权益）合计 2,583,339,091.92 2,511,955,667.61
负债和所有者权益（或股东权益）
4,164,362,278.49 4,144,127,162.05
总计
法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：张建荣 会计机构负责人：赵立新
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:上工申贝（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 109,196,579.16 125,257,400.64
交易性金融资产 95,861,184.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
衍生金融资产
应收票据及应收账款 86,724,468.58 49,567,114.47
其中：应收票据 5,642,170.26 8,713,253.21
应收账款 81,082,298.32 40,853,861.26
预付款项 704,469.87 1,013,250.66
其他应收款 303,061,043.46 154,756,949.21
其中：应收利息
应收股利 1,050,356.92 1,050,356.92
存货 105,982,802.96 116,010,332.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 125,378,955.83 182,331,726.62
流动资产合计 826,909,503.96 628,936,774.32
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 117,733,027.78
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 128,087,639.17 132,003,607.99
长期股权投资 815,448,021.03 795,948,021.03
其他权益工具投资 90,663,190.66
其他非流动金融资产
投资性房地产 80,843,924.17 82,357,348.39
固定资产 4,938,691.06 5,108,388.24
在建工程 2,879,009.42 2,804,766.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,757,151.97 10,991,616.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,520,594.93 1,600,982.68
递延所得税资产 940,809.20 940,809.20
其他非流动资产
非流动资产合计 1,136,079,031.61 1,149,488,567.79
资产总计 1,962,988,535.57 1,778,425,342.11
流动负债：
短期借款 118,228,148.62 9,348,148.62
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
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上工申贝（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
衍生金融负债
应付票据及应付账款 109,337,793.47 95,996,884.11
预收款项 21,700,963.37 19,890,459.82
合同负债
应付职工薪酬 2,263,628.97 9,208,635.04
应交税费 1,306,303.57 4,352,572.60
其他应付款 172,537,532.44 174,326,023.74
其中：应付利息
应付股利 1,032,818.86 1,032,818.86
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,700,000.00 2,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计 428,074,370.44 315,822,723.93
非流动负债：
长期借款 1,489,984.87 1,489,984.87
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,574,312.63 1,574,312.63
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,197,067.41 1,197,067.41
其他非流动负债 520,000.00 520,000.00
非流动负债合计 4,781,364.91 4,781,364.91
负债合计 432,855,735.35 320,604,088.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 548,589,600.00 548,589,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,003,282,687.73 1,003,282,687.73
减：库存股
其他综合收益 59,336,941.21 12,396,555.80
盈余公积 4,546,242.52 4,546,242.52
未分配利润 -85,622,671.24 -110,993,832.78
所有者权益（或股东权益）合计 1,530,132,800.22 1,457,821,253.27
负债和所有者权益（或股东权益）
1,962,988,535.57 1,778,425,342.11
总计
法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：张建荣 会计机构负责人：赵立新
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上工申贝（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 806,402,508.96 701,350,250.94
其中：营业收入 806,402,508.96 701,350,250.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 776,445,300.32 646,440,767.56
其中：营业成本 590,084,115.15 480,460,604.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,704,621.35 1,561,727.25
销售费用 85,904,491.00 75,042,188.65
管理费用 61,218,884.14 55,589,486.42
研发费用 27,059,190.21 23,406,027.93
财务费用 9,960,031.62 10,666,484.29
其中：利息费用 4,797,628.03 2,689,948.67
利息收入 820,352.55 664,844.12
资产减值损失 513,966.85 -285,751.39
信用减值损失
加：其他收益 2,630,104.71 1,601,444.88
投资收益（损失以“－”号填列） 1,687,133.17 9,439,945.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,725,066.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 9,454,405.77
资产处置收益（损失以“－”号填列） 84,361.45 -376,894.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,813,213.74 65,573,979.41
加：营业外收入 37,294.72 2,875,674.49
减：营业外支出 256,768.94 371,917.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,593,739.52 68,077,736.04
减：所得税费用 9,247,226.10 17,548,040.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,346,513.42 50,529,695.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 34,346,513.42 50,529,695.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
34,133,771.60 45,491,262.77
列）
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上工申贝（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 212,741.82 5,038,432.69
六、其他综合收益的税后净额 -32,145,097.83 -7,403,009.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -30,948,622.91 -6,852,577.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -30,948,622.91 -6,852,577.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -40,931.76
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部
分）
8.外币财务报表折算差额 -30,948,622.91 -6,811,645.47
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,196,474.92 -550,431.79
七、综合收益总额 2,201,415.59 43,126,686.44
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,185,148.69 38,638,685.54
归属于少数股东的综合收益总额 -983,733.10 4,488,000.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0622 0.0829
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0622 0.0829
法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：张建荣 会计机构负责人：赵立新
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 104,092,485.86 95,416,459.16
减：营业成本 69,619,498.43 61,610,647.23
税金及附加 541,708.44 76,461.85
销售费用 9,781,380.15 9,750,630.00
管理费用 10,362,739.85 13,077,472.60
研发费用 1,687,401.05 930,911.35
财务费用 2,950,302.18 -94,637.47
其中：利息费用 540,053.94 142,109.00
利息收入 1,226,974.84 1,034,796.93
资产减值损失 7,107,562.74 301,786.59
信用减值损失
加：其他收益 3,816.00
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上工申贝（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
投资收益（损失以“－”号填列） 1,687,133.17 3,885,869.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 9,454,405.77
资产处置收益（损失以“－”号填列） -3,371.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,180,060.86 13,652,872.49
加：营业外收入 2,832,393.77
减：营业外支出 202,527.84 201,928.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,977,533.02 16,283,338.26
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,977,533.02 16,283,338.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 12,977,533.02 16,283,338.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -40,931.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -40,931.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 0.00 -40,931.76
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 12,977,533.02 16,242,406.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：张建荣 会计机构负责人：赵立新
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 802,423,494.07 720,424,567.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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项目 2019年第一季度 2018年第一季度
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 20,484,005.74 15,527,774.06
收到其他与经营活动有关的现金 14,730,093.93 10,852,322.58
经营活动现金流入小计 837,637,593.74 746,804,664.37
购买商品、接受劳务支付的现金 613,936,676.41 467,356,677.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 205,740,899.10 188,944,955.50
支付的各项税费 40,776,774.50 38,616,096.77
支付其他与经营活动有关的现金 81,331,252.81 73,853,940.76
经营活动现金流出小计 941,785,602.82 768,771,670.38
经营活动产生的现金流量净额 -104,148,009.08 -21,967,006.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 181,690,894.40 152,989,774.37
取得投资收益收到的现金 300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
258,184.81 69,092.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 182,249,079.21 153,058,866.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资
90,696,829.43 28,465,179.14
产支付的现金
投资支付的现金 125,002,260.00 130,006,250.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 215,699,089.43 158,471,429.14
投资活动产生的现金流量净额 -33,450,010.22 -5,412,562.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 215,647,733.00 15,700,000.00
发行债券收到的现金
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项目 2019年第一季度 2018年第一季度
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 226,147,733.00 15,700,000.00
偿还债务支付的现金 165,672,987.00 47,700,970.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,753,212.04 1,624,572.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,811,288.42
筹资活动现金流出小计 185,237,487.46 49,325,542.16
筹资活动产生的现金流量净额 40,910,245.54 -33,625,542.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,199,170.55 -4,789,683.59
五、现金及现金等价物净增加额 -106,886,944.31 -65,794,794.53
加：期初现金及现金等价物余额 558,241,622.39 713,813,720.45
六、期末现金及现金等价物余额 451,354,678.08 648,018,925.92
法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：张建荣 会计机构负责人：赵立新
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 65,785,858.17 86,993,949.01
收到的税费返还 1,956,123.05 3,816.00
收到其他与经营活动有关的现金 10,798,638.52 6,611,233.88
经营活动现金流入小计 78,540,619.74 93,608,998.89
购买商品、接受劳务支付的现金 46,360,783.21 49,292,966.12
支付给职工以及为职工支付的现金 16,292,393.09 20,872,836.56
支付的各项税费 7,041,518.76 542,669.84
支付其他与经营活动有关的现金 170,772,343.47 20,438,303.01
经营活动现金流出小计 240,467,038.53 91,146,775.53
经营活动产生的现金流量净额 -161,926,418.79 2,462,223.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 181,690,894.40 152,989,769.38
取得投资收益收到的现金 300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
172.41
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 181,991,066.81 152,989,769.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资
59,843.00 139,524.00
产支付的现金
投资支付的现金 144,502,260.00 150,006,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
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上工申贝（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 144,562,103.00 150,145,774.00
投资活动产生的现金流量净额 37,428,963.81 2,843,995.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 108,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 108,880,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 443,366.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 443,366.50
筹资活动产生的现金流量净额 108,436,633.50 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,060.03
五、现金及现金等价物净增加额 -16,060,821.48 5,295,158.71
加：期初现金及现金等价物余额 125,257,400.64 137,028,156.51
六、期末现金及现金等价物余额 109,196,579.16 142,323,315.22
法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：张建荣 会计机构负责人：赵立新
2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目
情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 595,034,146.11 595,034,146.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 86,406,778.33 86,406,778.33
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 617,760,694.90 617,197,616.20 -563,078.70
其中：应收票据 81,482,151.15 81,482,151.15
应收账款 536,278,543.75 535,715,465.05 -563,078.70
预付款项 39,695,762.85 39,695,762.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 120,422,496.29 120,330,642.50 -91,853.79
其中：应收利息
应收股利 27,041,989.94 27,041,989.94
买入返售金融资产
存货 896,977,884.83 896,977,884.83
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项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 249,326,335.31 249,326,335.31
流动资产合计 2,519,217,320.29 2,604,969,166.13 85,751,845.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 117,733,027.78 -117,733,027.78
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 31,427,418.92 31,427,418.92
长期股权投资 248,368,207.89 248,368,207.89
其他权益工具投资 90,663,190.66 90,663,190.66
其他非流动金融资产
投资性房地产 145,386,135.12 145,386,135.12
固定资产 473,157,221.59 473,157,221.59
在建工程 119,166,627.75 119,166,627.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 270,072,349.34 270,072,349.34
开发支出 6,798,312.48 6,798,312.48
商誉 140,074,270.28 140,074,270.28
长期待摊费用 3,875,409.77 3,875,409.77
递延所得税资产 68,850,860.84 68,850,860.84
其他非流动资产
非流动资产合计 1,624,909,841.76 1,597,840,004.64 -27,069,837.12
资产总计 4,144,127,162.05 4,202,809,170.77 58,682,008.72
流动负债：
短期借款 206,614,015.12 206,614,015.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 318,803,039.91 318,803,039.91
预收款项 75,412,987.77 75,412,987.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 101,169,469.49 101,169,469.49
应交税费 21,208,862.17 21,208,862.17
其他应付款 254,827,223.50 254,827,223.50
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上工申贝（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
其中：应付利息 805,898.77 805,898.77
应付股利 1,032,818.86 1,032,818.86
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,173,297.07 4,173,297.07
其他流动负债 47,083.80 47,083.80
流动负债合计 982,255,978.83 982,255,978.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 340,477,650.27 340,477,650.27
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 237,439,908.90 237,439,908.90
预计负债 672,720.00 672,720.00
递延收益
递延所得税负债 70,805,236.44 70,805,236.44
其他非流动负债 520,000.00 520,000.00
非流动负债合计 649,915,515.61 649,915,515.61
负债合计 1,632,171,494.44 1,632,171,494.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 548,589,600.00 548,589,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 916,215,448.24 916,215,448.24
减：库存股
其他综合收益 -75,701,094.41 -28,760,709.00 46,940,385.41
盈余公积 4,546,242.52 4,546,242.52
一般风险准备
未分配利润 819,208,053.71 830,949,677.02 11,741,623.31
归属于母公司所有者权益合计 2,212,858,250.06 2,271,540,258.78 58,682,008.72
少数股东权益 299,097,417.55 299,097,417.55
所有者权益（或股东权益）合计 2,511,955,667.61 2,570,637,676.33 58,682,008.72
负债和所有者权益（或股东权益）
4,144,127,162.05 4,202,809,170.77 58,682,008.72
总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
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上工申贝（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 125,257,400.64 125,257,400.64
交易性金融资产 86,406,778.33 86,406,778.33
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 49,567,114.47 49,567,114.47
其中：应收票据 8,713,253.21 8,713,253.21
应收账款 40,853,861.26 40,853,861.26
预付款项 1,013,250.66 1,013,250.66
其他应收款 154,756,949.21 154,754,021.93 -2,927.28
其中：应收利息
应收股利 1,050,356.92 1,050,356.92
存货 116,010,332.72 116,010,332.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 182,331,726.62 182,331,726.62
流动资产合计 628,936,774.32 715,340,625.37 86,403,851.05
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 117,733,027.78 -117,733,027.78
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 132,003,607.99 132,003,607.99
长期股权投资 795,948,021.03 795,948,021.03
其他权益工具投资 90,663,190.66 90,663,190.66
其他非流动金融资产
投资性房地产 82,357,348.39 82,357,348.39
固定资产 5,108,388.24 5,108,388.24
在建工程 2,804,766.05 2,804,766.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,991,616.43 10,991,616.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,600,982.68 1,600,982.68
递延所得税资产 940,809.20 940,809.20
其他非流动资产
非流动资产合计 1,149,488,567.79 1,122,418,730.67 -27,069,837.12
资产总计 1,778,425,342.11 1,837,759,356.04 59,334,013.93
流动负债：
短期借款 9,348,148.62 9,348,148.62
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
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上工申贝（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 95,996,884.11 95,996,884.11
预收款项 19,890,459.82 19,890,459.82
合同负债
应付职工薪酬 9,208,635.04 9,208,635.04
应交税费 4,352,572.60 4,352,572.60
其他应付款 174,326,023.74 174,326,023.74
其中：应付利息
应付股利 1,032,818.86 1,032,818.86
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,700,000.00 2,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计 315,822,723.93 315,822,723.93
非流动负债：
长期借款 1,489,984.87 1,489,984.87
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,574,312.63 1,574,312.63
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,197,067.41 1,197,067.41
其他非流动负债 520,000.00 520,000.00
非流动负债合计 4,781,364.91 4,781,364.91
负债合计 320,604,088.84 320,604,088.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 548,589,600.00 548,589,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,003,282,687.73 1,003,282,687.73
减：库存股
其他综合收益 12,396,555.80 59,336,941.21 46,940,385.41
盈余公积 4,546,242.52 4,546,242.52
未分配利润 -110,993,832.78 -98,600,204.26 12,393,628.52
所有者权益（或股东权益）合计 1,457,821,253.27 1,517,155,267.20 59,334,013.93
负债和所有者权益（或股东权益）
1,778,425,342.11 1,837,759,356.04 59,334,013.93
总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金
融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》
公司主要变更内容如下：
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上工申贝（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判
断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（2）金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及
时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的
差异调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则，预计不会对公司财务报
表产生重大影响。
3. 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4. 审计报告
□适用 √不适用
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