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公司公告

上工申贝:关于现金管理的进展公告2020-07-09  

						证券代码:600843      900924      证券简称:上工申贝       上工 B 股         公告编号:2020-049


                     上工申贝(集团)股份有限公司
                          关于现金管理的进展公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示:
      委托理财受托方:兴业银行股份有限公司
      本次委托理财金额:人民币 5,000 万元
      委托理财产品名称:兴业银行企业金融结构性存款
      委托理财期限:2020 年 7 月 7 日至 2020 年 8 月 6 日
      履行的审议程序:上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届
董事会第二十一次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》,同意公司对暂时闲置的自有资金不超过 2 亿元进行现金管理。


     一、本次委托理财概况
     (一)委托理财目的
     为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司
利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好
的投资回报。
     (二)资金来源
     资金来源为公司自有资金
     (三)委托理财产品的基本情况
    受托方           产品               产品         金额         预计年化         预计收益金额
      名称           类型               名称       (万元)         收益率           (万元)
兴业银行股份     银行理财产品     兴业银行企业金
                                                    5,000              3.15%           12.95
  有限公司       (结构性存款)     融结构性存款
      产品           收益             结构化       参考年化       预计收益           是否构成
      期限           类型               安排       收益率         (如有)           关联交易
2020 年 7 月 7
                 保本浮动收益
日至 2020 年 8                          -              -                 -              否
                     型
    月6日

     (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

                                             1
    公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财产品谨慎
决策。公司本次购买的是本金保障的结构性存款产品,在上述投资理财产品期间内,公
司将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和
监督,保障资金安全。
    二、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款
    产品名称:兴业银行企业金融结构性存款
    产品类型:保本浮动收益型
    认购金额:5,000 万元
    产品成立日:2020 年 7 月 7 日
    产品到期日:2020 年 8 月 6 日(兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止本
结构性存款产品)
    资金到账日:产品到期日
    是否要求提供履约担保:否
    理财业务管理费:无
    争议的解决:在协议执行过程中发生的任何争议,应通过友好协商解决,如协商不
成的,任何一方可向受托人住所地人民法院提起诉讼。
    (二)委托理财的资金投向
    本产品为保本浮动收益型产品,产品浮动收益的挂钩标的为上海黄金交易所之上海
金上午基准价。
    (三)风险控制分析
    公司本次购买的是保本浮动收益型产品,兴业银行保障本金安全。在上述投资理财
产品期间内,公司将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,
加强风险控制和监督,保障资金安全。
    四、委托理财受托方的情况
    受托方兴业银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司之间无关联关系。
    五、对公司的影响
    公司最近一年又一期的财务状况如下:
                                                                        单位:元
          项目                      2020 年 3 月 31 日    2019 年 12 月 31 日


                                            2
资产总额                                    4,397,814,706.61                  4,474,294,619.36
负债总额                                    1,825,317,329.89                  1,879,720,690.42
归属于上市公司股东的净资产                  2,291,821,006.85                  2,310,932,390.36
             项目                     2020 年 1-3 月                       2019 年
经营活动产生的现金流量净额                      33,496,486.85                   40,779,130.33

      在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司对暂时闲置的自有资金适度进行现
金管理,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本型现金管理,能获得
一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
      公司本次使用自有资金进行现金管理的金额为 5,000 万元,占 2020 年第一季度末货
币资金余额的 8.39%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成
较大影响。公司购买的理财产品列入资产负债表中“交易性金融资产”科目。
       六、风险提示
      (一)提前终止风险
      受托方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品。
      (二)法律风险
      该产品是针对当前政策法规设计的,相关政策法规变化将可能对该产品的运作产生
影响。
      (三)不可抗力风险
      由于地震、火灾、战争、非受托方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网
系统、电力系统故障等不可抗力导致的战争中断、延误等风险及损失,受托方不承担自
认。
       七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                                金额:万元
                                                                                 尚未收回
序号       理财产品类型    实际投入金额     实际收回本金        实际收益
                                                                                 本金金额
  1        银行理财产品       3,000              3,000           28.36               0
  3        银行理财产品       5,000              5,000           15.00               0
  4        银行理财产品       5,000              5,000           30.82               0
  5        银行理财产品       4,000              4,000           12.27               0
  6        银行理财产品       2,000              2,000           18.95               0
  7        银行理财产品       5,000              5,000           35.48               0
  8        银行理财产品       3,000              3,000            8.92               0


                                            3
                                                                           尚未收回
序号      理财产品类型   实际投入金额     实际收回本金      实际收益
                                                                           本金金额
  9       银行理财产品       3,000            3,000          12.43             0
 10       银行理财产品       7,000            7,000          42.12            0
 11       银行理财产品       3,000            3,000          18.05            0
 12       银行理财产品       5,000            5,000          46.23            0
 13       银行理财产品       5,000            5,000          15.34            0
 14       银行理财产品       2,500            2,500           6.89            0
 15       银行理财产品       2,500            2,500          20.68            0
 16       银行理财产品       3,000            3,000           9.21            0
 17       银行理财产品       2,000              /              /             2,000
 18       银行理财产品       1,000              /              /             1,000
 19       银行理财产品       5,000              /              /             5,000
 20       银行理财产品       5,000              /              /             5,000
 21       银行理财产品       5,000              /              /             5,000
          合计              76,000            58,000         320.75         18,000
最近12个月内单日最高投入金额                                                      18,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于母公司股东的净
                                                                                  7.79%
资产(%)
最近12个月委托理财累计收益/最近一年归属于母公司股东的净利
                                                                                  3.74%
润(%)
目前已使用的理财额度                                                              18,000
尚未使用的理财额度                                                                 2,000
总理财额度                                                                        20,000

      特此公告。


                                               上工申贝(集团)股份有限公司董事会
                                                                   二〇二〇年七月九日




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