证券代码:600843 900924 证券简称:上工申贝 上工 B 股 公告编号:2020-049 上工申贝(集团)股份有限公司 关于现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:兴业银行股份有限公司 本次委托理财金额:人民币 5,000 万元 委托理财产品名称:兴业银行企业金融结构性存款 委托理财期限:2020 年 7 月 7 日至 2020 年 8 月 6 日 履行的审议程序:上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议 案》,同意公司对暂时闲置的自有资金不超过 2 亿元进行现金管理。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司 利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好 的投资回报。 (二)资金来源 资金来源为公司自有资金 (三)委托理财产品的基本情况 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额 名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元) 兴业银行股份 银行理财产品 兴业银行企业金 5,000 3.15% 12.95 有限公司 (结构性存款) 融结构性存款 产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成 期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易 2020 年 7 月 7 保本浮动收益 日至 2020 年 8 - - - 否 型 月6日 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 1 公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财产品谨慎 决策。公司本次购买的是本金保障的结构性存款产品,在上述投资理财产品期间内,公 司将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和 监督,保障资金安全。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 产品名称:兴业银行企业金融结构性存款 产品类型:保本浮动收益型 认购金额:5,000 万元 产品成立日:2020 年 7 月 7 日 产品到期日:2020 年 8 月 6 日(兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止本 结构性存款产品) 资金到账日:产品到期日 是否要求提供履约担保:否 理财业务管理费:无 争议的解决:在协议执行过程中发生的任何争议,应通过友好协商解决,如协商不 成的,任何一方可向受托人住所地人民法院提起诉讼。 (二)委托理财的资金投向 本产品为保本浮动收益型产品,产品浮动收益的挂钩标的为上海黄金交易所之上海 金上午基准价。 (三)风险控制分析 公司本次购买的是保本浮动收益型产品,兴业银行保障本金安全。在上述投资理财 产品期间内,公司将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况, 加强风险控制和监督,保障资金安全。 四、委托理财受托方的情况 受托方兴业银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司之间无关联关系。 五、对公司的影响 公司最近一年又一期的财务状况如下: 单位:元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2 资产总额 4,397,814,706.61 4,474,294,619.36 负债总额 1,825,317,329.89 1,879,720,690.42 归属于上市公司股东的净资产 2,291,821,006.85 2,310,932,390.36 项目 2020 年 1-3 月 2019 年 经营活动产生的现金流量净额 33,496,486.85 40,779,130.33 在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司对暂时闲置的自有资金适度进行现 金管理,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本型现金管理,能获得 一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。 公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。 公司本次使用自有资金进行现金管理的金额为 5,000 万元,占 2020 年第一季度末货 币资金余额的 8.39%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成 较大影响。公司购买的理财产品列入资产负债表中“交易性金融资产”科目。 六、风险提示 (一)提前终止风险 受托方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品。 (二)法律风险 该产品是针对当前政策法规设计的,相关政策法规变化将可能对该产品的运作产生 影响。 (三)不可抗力风险 由于地震、火灾、战争、非受托方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网 系统、电力系统故障等不可抗力导致的战争中断、延误等风险及损失,受托方不承担自 认。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 银行理财产品 3,000 3,000 28.36 0 3 银行理财产品 5,000 5,000 15.00 0 4 银行理财产品 5,000 5,000 30.82 0 5 银行理财产品 4,000 4,000 12.27 0 6 银行理财产品 2,000 2,000 18.95 0 7 银行理财产品 5,000 5,000 35.48 0 8 银行理财产品 3,000 3,000 8.92 0 3 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 9 银行理财产品 3,000 3,000 12.43 0 10 银行理财产品 7,000 7,000 42.12 0 11 银行理财产品 3,000 3,000 18.05 0 12 银行理财产品 5,000 5,000 46.23 0 13 银行理财产品 5,000 5,000 15.34 0 14 银行理财产品 2,500 2,500 6.89 0 15 银行理财产品 2,500 2,500 20.68 0 16 银行理财产品 3,000 3,000 9.21 0 17 银行理财产品 2,000 / / 2,000 18 银行理财产品 1,000 / / 1,000 19 银行理财产品 5,000 / / 5,000 20 银行理财产品 5,000 / / 5,000 21 银行理财产品 5,000 / / 5,000 合计 76,000 58,000 320.75 18,000 最近12个月内单日最高投入金额 18,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于母公司股东的净 7.79% 资产(%) 最近12个月委托理财累计收益/最近一年归属于母公司股东的净利 3.74% 润(%) 目前已使用的理财额度 18,000 尚未使用的理财额度 2,000 总理财额度 20,000 特此公告。 上工申贝(集团)股份有限公司董事会 二〇二〇年七月九日 4