证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2021-021
上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会
议和第九届董事会第五次会议分别审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司对暂时闲置的自有资金不超过 2 亿元进行现金管理。近日公司
有一笔进行现金管理的资金到期赎回，具体情况如下：
一、本次委托理财到期赎回情况
金额 年化收 实际收益
受托方名称 产品名称 产品期限
（万元） 益率 （万元）
兴业银行企业 金融
兴业银行股份有 2021 年 4 月 20 日至
人民币结构性 存款 2,000 3.31% 11.24
限公司 2021 年 6 月 21 日
产品
上述结构性存款购买情况详见公司于 2021 年 4 月 22 日披露的 2021-006 号公告。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 2,500 2,500 6.89 0
2 银行理财产品 2,500 2,500 20.68 0
3 银行理财产品 2,000 2,000 10.42 0
4 银行理财产品 1,000 1,000 5.12 0
5 银行理财产品 5,000 5,000 15.34 0
6 银行理财产品 5,000 5,000 27.62 0
7 银行理财产品 5,000 5,000 12.95 0
8 银行理财产品 2,500 2,500 3.50 0
9 银行理财产品 2,500 2,500 8.81 0
10 银行理财产品 2,500 2,500 6.18 0
11 银行理财产品 2,500 2,500 6.13 0
12 银行理财产品 2,500 2,500 6.38 0
13 银行理财产品 2,500 2,500 6.33 0
14 银行理财产品 10,000 10,000 27.95 0
15 银行理财产品 5,000 5,000 13.97 0
16 银行理财产品 2,000 2,000 11.24 0
1
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
17 银行理财产品 5,000 / / 5,000
18 银行理财产品 3,000 / / 3,000
19 银行理财产品 3,000 / / 3,000
合计 66,000 55,000 189.51 11,000
最近12个月内单日最高投入金额 18,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于母公司股东的净
7.66
资产（%）
最近12个月委托理财累计收益/最近一年归属于母公司股东的净利
2.24
润（%）
目前已使用的理财额度 11,000
尚未使用的理财额度 9,000
总理财额度 20,000
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十三日
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