证券代码：600843      900924         证券简称：上工申贝         上工 B 股          公告编号：2021-050

                    上工申贝（集团）股份有限公司
                      关于现金管理的进展公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审
议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置
的自有资金不超过 2 亿元进行现金管理。近日公司进行现金管理的资金到期赎回，具体
情况如下：
       一、本次委托理财到期赎回情况
                                               金额                                  年化收     实际收益
受托方名称                产品名称                               产品期限
                                             （万元）                                益率       （万元）
              平安银行对公结构性存款
平安银行股                                                  2021 年 9 月 14 日至
              （100%保本挂钩汇率）2021         2,000                                  3.01%            5.61
份有限公司                                                  2021 年 10 月 18 日
              年 80145 期人民币产品

      上述结构性存款购买情况详见公司分别于 2021 年 9 月 15 日披露的 2021-042 号公
告。
       二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                                          金额：万元
                                                                                              尚未收回
序号       理财产品类型      实际投入金额      实际收回本金              实际收益
                                                                                              本金金额
  1        银行理财产品          2,500             2,500                    6.38                  0
  2        银行理财产品          2,500             2,500                    6.33                 0
  3        银行理财产品          10,000            10,000                   27.95                0
  4        银行理财产品          5,000             5,000                    13.97                0
  5        银行理财产品          2,000             2,000                    11.24                0
  6        银行理财产品          5,000             5,000                    38.22                0
  7        银行理财产品          3,000             3,000                    23.86                0
  8        银行理财产品          3,000             3,000                    23.86                0
  9        银行理财产品          5,000             5,000                    47.01                0
 10        银行理财产品              800            800                     2.23                 0
 11        银行理财产品              800            800                     2.23                 0
 12        银行理财产品          1,500             1,500                    8.35                 0
 13        银行理财产品          2,000             2,000                    5.61                 0
 14        券商理财产品          4,000                  /                     /                4,000


                                               1
                                                                        尚未收回
序号     理财产品类型    实际投入金额     实际收回本金      实际收益
                                                                        本金金额
         合计               47,100            43,100         217.24       4,000
最近12个月内单日最高投入金额                                                 20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于母公司股东的净
                                                                               8.52
资产（%）
最近12个月委托理财累计收益/最近一年归属于母公司股东的净利
                                                                               2.57
润（%）
目前已使用的理财额度                                                          4,000
尚未使用的理财额度                                                           16,000
总理财额度                                                                   20,000


    特此公告。


                                               上工申贝（集团）股份有限公司董事会
                                                              二〇二一年十月十九日




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