证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2022-001
上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审
议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置
的募集资金不超过 7 亿元进行现金管理。近日部分进行现金管理的募集资金到期赎回并
重新购买，具体情况如下：
一、到期赎回情况
金额
受托方名 年化收 实际收益
产品名称 （万 产品期限
称 益率 （元）
元）
中国工商 中国工商银行挂钩汇率区间累
2021 年 9 月 28 日至
银行股份 计型法人人民币结构性存款产 10,000 2.38% 599,966.03
2021 年 12 月 29 日
有限公司 品-专户型 2021 年第 288 期 D 款
上述结构性存款购买情况详见公司于 2021 年 9 月 28 日披露的编号为 2021-047 号
的《关于现金管理的进展公告》。
二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响公司正常经营及募集
资金项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司利用暂时闲置募集资金购买保本
型短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
（三）本次现金管理产品的基本情况
预计收益
受托方 产品 金额 预计年化
产品名称 金额
名称 类型 （万元） 收益率
（万元）
中国工商银行挂钩汇率区间累
中国工商银行 结构性存 1.50%/—
计型法人人民币结构性存款产 10,000 -
股份有限公司 款 2.82 %/
品-专户型2022年第006期E款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
1
保本浮动
187天 - - - 否
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品谨慎
决策。公司本次购买的是本金保障的结构性存款产品，在上述投资理财产品期间内，公
司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和
监督，保障资金安全。
三、本次现金管理具体情况
（一）合同主要条款
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年
产品名称
第 006 期 E 款
产品代码 22ZH006E
认购金额 10,000 万元
预期年化收益率 1.50%/年至 2.82 %/年
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评级 PR1 级（很低，工商银行内部评级）
产品起始日 2022 年 1 月 5 日
产品到期日 2022 年 7 月 11 日
产品期限 187 天
提前赎回 产品存续期内不接受投资者提前赎回
提前终止 产品到期日之前，工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品
（二）本次现金管理的资金投向
本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元
兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂
钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。
四、本次现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方中国工商银行为股份制上市金融机构，与公司之间无关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务状况如下：
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 5,586,828,517.35 4,676,723,702.52
负债总额 2,188,648,929.25 2,022,679,924.06
归属于上市公司股东的净资产 3,157,649,488.64 2,348,657,055.45
项目 2021 年 1-9 月 2020 年
2
经营活动产生的现金流量净额 -35,145,181.77 319,956,588.29
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司对暂时闲置的募集资金适度进行现
金管理，不会影响公司募集资金项目的实施和日常业务的正常开展。通过进行适度的保
本型现金管理，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东
谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
公司本次使用募集资金进行现金管理的金额合计为 10,000 万元，占 2021 年三度末
货币资金余额的 12.63%，不会对公司未来募集资金项目实施和主营业务、财务状况、
经营成果和现金流量造成较大影响。公司购买的理财产品列入资产负债表中“交易性金
融资产”科目。
六、风险提示
（一）流动性风险
在已成立的单期产品投资期内，公司没有提前终止权。
（二）政策风险
该产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家政策、市场、法律及其他因素
等发生变化，可能影响存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行，此时银行有权提前
终止该存款产品。
（三）不可抗力风险
由于自然灾害、战争等不可抗力因素出现，将严重影响金融市场的正产运行，可能
影响产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致产品收益降低甚至本金损失。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 15,000 15,000 42.30 0
2 银行理财产品 10,000 10,000 60.00 0
3 银行理财产品 25,000 / / 25,000
4 银行理财产品 20,000 / / 20,000
5 银行理财产品 10,000 / / 10,000
合计 80,000 25,000 102.30 55,000
最近12个月内单日最高投入金额 70,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于母公司股东的净
29.80
资产（%）
最近12个月委托理财累计收益/最近一年归属于母公司股东的净利
1.21
润（%）
3
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
目前已使用的理财额度 55,000
尚未使用的理财额度 15,000
总理财额度 70,000
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
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