上工申贝（集团）股份有限公司
鉴证报告
2021 年度
关于上工申贝（集团）股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2022]第ZA12344号
上工申贝（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的上工申贝（集团）股份有限公司（以下
简称“上工申贝”） 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以
下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
上工申贝董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所
上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资
金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编
制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所
鉴证报告第 1 页
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所
上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，在所
有重大方面如实反映上工申贝2021年度募集资金存放与使用情况获
取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴
证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，上工申贝2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管
指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了上工申贝2021
年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供上工申贝为披露2021年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：李萍
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：蔡彦翔
中 国上海 二 O 二二年四月二十八日
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2021年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
上工申贝（集团）股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报
告：
一、 募集资金基本情况
(一) 2014 年向特定对象发行 A 股股票
1、 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以《证监许可[2014] 237 号》文核准，公司于 2014
年 3 月对 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 99,702,823 股，
每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 6.73 元，募集资金总额为人民币
670,999,998.79 元，扣除发行费用共计 32,791,767.81 元后，实际收到募集资金
净额为人民币 638,208,230.98 元。上述募集资金已于 2014 年 3 月 24 日存入公
司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次非公
开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信
会师报字[2014]第 111126 号）。
截止 2014 年 4 月 9 日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
312,316,160.83 元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具了《关于上工申贝（集团）股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2014]第 111748 号）。
2、 募集资金使用金额及当前余额
截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 671,000.,000.00 元，募集资
金余额为 4,300,864.21 元，其中募集资金专用账户余额 4,300,864.21 元。募集
资金的实际使用及结余情况如下表所示：
项目 累计金额（单位：元）
募集资金总额 670,999,998.79
扣除发行费用 32,791,767.81
减：累计已使用金额 671,000,000.00
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项目 累计金额（单位：元）
1、通过上工欧洲投资德国百福公司项目和德国凯尔曼公司及其
345,026,301.41
关联公司项目
2、研发和生产自动缝制单元及电控系统项目 64,045,809.31
3、发展现代家用多功能缝纫机项目 2,380,574.80
4、建立完善集团内企业信息化管理系统（ERP）项目 5,000,000.00
5、投资台州上工宝石缝纫科技有限公司项目 129,000,000.00
6、永久性补充公司流动资金 15,000,000.00
7、投资台州制造基地项目 110,547,314.48
其中: 上年度已累计使用金额 665,476,008.48
本年度已累计使用金额 5,523,991.52
置换预先已投入募投项目的自筹资金 312,316,160.83
加：利息收入及理财产品收益 37,101,437.47
减：手续费 8,804.24
募集资金期末余额 4,300,864.21
其中：实际募集资金账户余额 4,300,864.21
(二) 2021 年向特定对象发行 A 股股票
1、 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]2269 号文）核准，公司向 8 名特定投资者
以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）164,576,880 股，发行价格
为每股 4.95 元，募集资金总额 814,655,556.00 元，扣除各项发行费用共计
17,654,990.98 元 （ 不 含 增 值 税 进 项 税 额 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
797,000,565.02 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 30 日存入公司设立的募集
资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 30 日对募集资
金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]ZA15389 号）。
截止 2021 年 10 月 29 日，本公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发
行费用的自筹资金 22,866,773.28 元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于上工申贝（集团）股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]ZA15682 号）。
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2、 募集资金使用金额及当前余额
截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 21,462,725.12 元，募集资金
余额为 776,971,772.38 元。其中存于募集资金专用账户，金额为 326,971,772.38
元；购买理财产品金额 450,000,000.00 元。募集资金的实际使用及结余情况如
下表所示：
项 目 累计金额（单位：元）
募集资金总额 814,655,556.00
扣除发行费用（含税） 18,480,086.49
减：累计已使用金额 21,462,725.12
1、特种缝制设备及智能工作站技术改造项目 248,477.00
2、投资设立南翔研发与营销中心项目 21,214,248.12
其中: 上年度累计已使用金额 -
本年度累计已使用金额 21,462,725.12
置换预先已投入募投项目的自筹资金 20,193,598.12
置换预先已投入发行费用的自筹资金 2,673,175.16
加：利息收入及理财产品收益 2,259,606.49
减：手续费 578.50
募集资金期末余额 776,971,772.38
其中：实际募集资金账户余额 326,971,772.38
购买理财产品金额 450,000,000.00
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根
据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司修订了《募集资金使用管理办法》 （2013 年 6 月修订）。
根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手
续，以保证专款专用。
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1、 2014 年向特定对象发行 A 股股票
公司于 2014 年 3 月 31 日与上海银行股份有限公司福民支行（以下简称“上海
银行福民支行”）、交通银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“交通银行
徐汇支行”）和保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（原
名：申银万国证券股份有限公司）（以下简称“申万宏源”）分别签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
2、 2021 年向特定对象发行 A 股股票
公司分别在中国农业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、交通银行股份有限公
司上海天钥桥路支行、上海银行股份有限公司福民支行、中国工商银行股份有
限公司上海市虹口支行开立募集资金专户，并与上述银行或其上级机构及保荐
机构申万宏源分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上
海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司、保荐机构及前述专户银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理。
报告期内，本公司在募集资金的使用过程中均按《募集资金专户存储三方监管协议》
的规定履行，不存在重大问题。
(二) 募集资金专户存储情况
1、 2014 年向特定对象发行 A 股股票
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金的存储情况如下：
银行名称 账号 账户类别 余额（单位：元）
上海银行福民支行 31611703002303549 募集资金专户 617.41
上海银行福民支行 23002370247 通知存款 4,213,108.89
交通银行上海天钥桥路支行 310066292018010135754 募集资金专户 87,137.91
合 计 4,300,864.21
2、 2021 年向特定对象发行 A 股股票
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金的存储情况如下：
银行名称 账号 账户类别 余额（单位：元）
03399500040016699 募集资金专户 27,914,529.13
中国农业银行上海陆家嘴支行
募集资金专户通知
（注 1） 03399500040016699-1 150,000,000.00
存款
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银行名称 账号 账户类别 余额（单位：元）
中国工商银行上海市虹口支行 1001252429200279131 募集资金专户 100,614,972.98
交通银行上海天钥桥路支行（注 3100662920130041606 募集资金专户 232,247.32
2） 86 银行理财产品 200,000,000.00
募集资金专户 48,210,022.95
上海银行福民支行 03004647881
银行理财产品 250,000,000.00
合 计 776,971,772.38
注 1：中国农业银行股份有限公司上海陆家嘴支行（以下简称“农业银行陆家
嘴支行”）是农业银行浦东分行的下属分支机构。
注 2：交通银行股份有限公司上海天钥桥路支行（以下简称“交通银行天钥桥
路支行”）是交通银行徐汇支行的下属分支机构。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 2014 年向特定对象发行 A 股股票
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
1、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 5,523,991.52 元，本公司 2021 年
度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2、 募投项目先期投入及置换情况
公司非公开发行募集资金到位后用募集资金置换预先已投入的自筹资金，截止
2014 年 4 月 9 日，公司已以自筹资金 312,316,160.83 元预先投入募集资金项目。
2014 年 4 月 11 日，经公司第七届董事会第十二次会议审议批准，公司以募集
资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。
3、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
5、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
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6、 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
8、 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
(二) 2021 年向特定对象发行 A 股股票
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
1、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 21,462,725.12 元，本公司 2021 年
度募集资金实际使用情况详见附表 2《募集资金使用情况对照表》。
2、 募投项目先期投入及置换情况
公司非公开发行募集资金到位后用募集资金置换预先已投入的自筹资金，截止
2021 年 10 月 29 日，公司已以自筹资金 20,193,598.12 元预先投入募集资金项
目，公司已以自筹资金 2,673,175.16 元预先支付发行费用。公司于 2021 年 10
月 29 日召开的第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议审议通过
了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及发行费用的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及
已支付的发行费用。
3、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经公司于 2021 年 9 月 15 日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第
七次会议批准，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 7 亿元进行现金管理，
投资于安全性高、流动性好的保本产品。公司分别与中国农业银行股份有限公
司上海陆家嘴支行、交通银行股份有限公司上海天钥桥路支行、上海银行股份
有限公司福民支行、中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行签订协议，购
买银行保本理财产品。购买产品情况如下：
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单位：人民币万元
募集资金是否如
签约银行名称 产品名称 批准使用金额 实际使用金额 期限 期末投资份额 报告期收益情况
期归还
“汇利丰”2021 年第 5821 期对公定制人民币结构
中国农业银行上海陆家嘴支行 15,000.00 15,000.00 2021/9/24-2021/12/23 42.30 是
性存款产品
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 133 天（黄
交通银行上海天钥桥路支行 20,000.00 20,000.00 2021/9/27-2022/2/7 20,000.00
金挂钩看涨）
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结
中国工商银行上海市虹口支行 10,000.00 10,000.00 2021/9/28-2021/12/29 60.00 是
构性存款产品-专户型 2021 年第 288 期 D 款
上海银行福民支行 上海银行“稳进”3 号结构性存款产品 25,000.00 25,000.00 2021/9/28-2022/3/28 25,000.00
合计 70,000.00 70,000.00 45,000.00 102.30
5、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
专项报告第 7 页
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2021年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
8、 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
(一) 2014 年向特定对象发行 A 股股票
1、 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3。
2、 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
(二) 2021 年向特定对象发行 A 股股票
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募
集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 4 月 28 日经董事会批准报出。
附表：1、《募集资金使用情况对照表》（2014 年向特定对象发行 A 股股票）
2、《募集资金使用情况对照表》（2021 年向特定对象发行 A 股股票）
3、《变更募集资金投资项目情况表》（2014 年向特定对象发行 A 股股票）
上工申贝（集团）股份有限公司
董事会
2022年4月28日
专项报告第 8 页
附表 1：
募集资金使用情况对照表（2014 年向特定对象发行 A 股股票）
编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司 2021 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 67,100.00 本年度投入募集资金总额 552.40
变更用途的募集资金总额 25,454.73 67,100.00
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 37.94%
已变更项目，含 募集资金 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金额 本年度 是否达 项目可行性
调整后投 本年度投 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可
承诺投资项目 部分变更（如 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入金额的差额 实现的 到预计 是否发生重
资总额 入金额 (4)＝(2)/(1) 使用状态日期
有） 总额 (1) (2) (3)＝(2)-(1) 效益 效益 大变化
通过上工欧洲
投资德国百福 投资浙江上工
公司和德国凯 宝石缝纫科技 45,000.00 34,502.63 34,502.63 0.00 34,502.63 - 100.00 不适用 160.50 不适用 否
尔曼公司及其 有限公司项目
关联公司项目
研发和生产自
变更项目实施
动缝制单元及 15,100.00 6,404.58 6,404.58 0.00 6,404.58 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
主体
电控系统项目
发展现代家用 投资浙江上工
多功能缝纫机 宝石缝纫科技 5,000.00 238.06 238.06 0.00 238.06 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
项目 有限公司项目
建立完善集团
内企业信息化 永久性补充流
2,000.00 500.00 500.00 0.00 500.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
管理系统 动资金
（ERP）项目
投资浙江上工
宝石缝纫科技 不适用 12,900.00 12,900.00 0.00 12,900.00 - 100.00 不适用 -637.75 不适用 否
有限公司项目
永久性补充流
不适用 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
动资金
投资台州制造
不适用 11,054.73 11,054.73 552.40 11,054.73 - 100.00 不适用 -383.39 不适用 否
基地项目
合计 — 67,100.00 67,100.00 67,100.00 552.40 67,100.00 - 100.00 — -860.64 — —
对照表 第 1 页
1. “研发和生产自动缝制单元及电控系统项目”尚有 8,695.42 万元未使用，由于受中美贸易摩擦等因素影响，服装等相关缝制产业受到影
响很大，订单大量减少，短期内对自动缝制设备的需求减少。如继续使用募集资金推进此类项目，实施的周期将会加长。为应对上述市
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 场的变化，公司从推进中国制造、合理调整国内外生产基地布局的角度出发，变更该项目尚未使用资金用于投资台州制造基地项目，使
募集资金投资发挥更大的成效。
2. 投资台州制造基地项目已按合同实施完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截止 2014 年 4 月 9 日，公司已以自筹资金 312,316,160.83 元预先投入募集资金项目。2014 年 4 月 11 日，经公司第七届董事会第十二次
募集资金投资项目先期投入及置换情况
会议审议批准，公司以募集资金 312,316,160.83 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 4,300,864.21 元，其中专用账户余额为 4,300,864.21 元。公司募集资金净额 638,208,230.98 元、
募集资金结余的金额及形成原因
共使用募集资金 671,000,000.00 元，收取利息收入 37,101,437.47 元、支付银行手续费 8,804.24 元。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
对照表 第 2 页
附表 2：
募集资金使用情况对照表（2021 年向特定对象发行 A 股股票）
编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司 2021 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 81,465.56 本年度投入募集资金总额 2,146.27
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 2,146.27
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项目， 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投入进 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项 募集资金承诺投 调整后投 本年度投 项目达到预定可
含部分变更 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入金额的差额 度（%） 实现的 到预计 是否发生重
目 资总额 资总额 入金额 使用状态日期
（如有） (1) (2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 效益 效益 大变化
特种缝制设
备及智能工
/ 35,000.00 35,000.00 35,000.00 24.85 24.85 -34,975.15 0.07 不适用 不适用 不适用 否
作站技术改
造项目
投资设立南
翔研发与营 / 65,000.00 65,000.00 65,000.00 2,121.42 2,121.42 -62,878.58 3.26 不适用 不适用 不适用 否
销中心项目
合计 — 100,000.00 100,000.00 100,000.00 2,146.27 2,146.27 -97,853.73 2.15 — — — —
对照表 第 1 页
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截止 2021 年 10 月 29 日，公司已以自筹资金 20,193,598.12 元预先投入募集资金项目，公司已以自筹资金 2,673,175.16 元预先支付发
募集资金投资项目先期投入及置换情况 行费用。2021 年 10 月 29 日，经公司第九届董事会第九次会议审议批准，公司以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金及
发行费用的自筹资金总额为 22,866,773.28 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
经公司于 2021 年 9 月 15 日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议批准，公司将不超过 7 亿元的闲置募集资金进
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 行现金管理，中国农业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、交通银行股份有限公司上海天钥桥路支行、上海银行股份有限公司福民支
行、中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行签订协议，购买银行保本理财产品。截止 2021 年 12 月 31 日，到期获利 102.30 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 776,971,772.38 元，其中专用账户余额为 326,971,772.38 元，理财产品账户余额 450,000,000.00
募集资金结余的金额及形成原因 元。公司募集资金净额 797,000,565.02 元，支付发行费用相关进项税额 825,095.51 元，共使用募集资金 21,462,725.12 元，取得利息收
入及理财产品收益 2,259,606.49 元，支付银行手续费 578.50 元。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
对照表 第 2 页
附表 3：
变更募集资金投资项目情况表（2014 年向特定对象发行 A 股股票）
编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司 2021 年度 单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计 本年度实 实际累 项目达到预定
投资进度（%） 本年度实 是否达到预 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 际投入金 计投入 可使用状态
(3)=(2)/(1) 现的效益 计效益 否发生重大
资金总额 金额(1) 额 金额(2) 日期
变化
投资浙江上工宝 石 通过上工欧洲投资德国百福公
缝纫科技有限公 司 司和德国凯尔曼公司项目及发 12,900.00 12,900.00 0.00 12,900.00 100.00 不适用 -637.75 不适用 否
项目 展现代家用多功能缝纫机项目
永久性补充流动 资 建立完善集团内企业信息化管
1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金 理系统（ERP）项目
研发和生产自动缝制单元及电
投资台州制造基 地
控系统项目、投资浙江上工宝石 11,054.73 11,054.73 552.40 11,054.73 100.00 不适用 -383.39 不适用 否
项目
缝纫科技有限公司项目
合计 — 25,454.73 25,454.73 552.40 25,454.73 100.00 — -1,021.14 — —
情况表 第 1 页
1.投资上工宝石缝纫科技有限公司项目：上工宝石作为公司战略规划的国内重要工业基地之一，将在宝石
机电现有技术的基础上吸收消化 DA 公司、百福公司的缝纫和自控技术，同时与公司“上工”品牌业务合
并，大力发展中国制造，扩充公司的中低端缝制设备产品系列，丰富公司的产品线，提高整体实力。该项
目已经 2015 年第一次临时股东大会审议通过并披露。
2. 永久补充流动资金项目：鉴于公司国内各分、子公司均使用金蝶软件，公司原拟统一采用 SAP 系统，
调整为在公司现有信息化管理系统的基础上进行升级改造，建立完善集团内企业信息化管理系统（ERP）
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
项目调减项目金额至 500 万元，结余资金 1500 万元用于全部补充永久性补充公司流动资金。该项目已经
2015 年第一次临时股东大会审议通过并披露。
3. 投资台州制造基地项目：为了加强公司在国内的制造能力，增加投资建设台州制造基地的投资金额，通
过投资建设与改造，形成机器替换人、自动排程的智能柔性加工线，提升加工精度和生产效率，同时实现
产品向多品种、多品牌生产的方向发展，初步提升产品的附加值。该项目已经 2019 年第一次临时股东大会
审议通过并披露。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 投资台州制造基地项目已按合同实施完成。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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