证券代码：600843   900924    证券简称：上工申贝           上工 B 股     公告编号：2022-017


                   上工申贝（集团）股份有限公司
                       关于现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     本次现金管理的种类：平安银行股份有限公司结构性存款
     本次现金管理金额：人民币 7,000 万元


    公司于 2021 年 4 月 28 日和 2022 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第五次会议和第
九届董事会第十次会议分别审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的
议案》和《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
对暂时闲置的自有资金不超过 2 亿元和 1 亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性
好的产品（详见公司分别于 2021 年 4 月 30 日和 2022 年 4 月 30 日在上海证券报等指定
媒体披露的 2021-010 号和 2022-013 号公告）。现将相关进展情况公告如下：
    一、前期现金管理到期赎回情况
                                                               产品    年化收
    受托方名称            产品名称               金额及来源                     实际收益（元）
                                                               期限      益率
                   上海农商银行公司结构性
上海农村商业银行                                  5,000 万元
                   存 款 2022 年 第 044 期                     31 天   1.65%          70,068.49
股份有限公司                                       自有资金
                   （鑫和系列）

    上述产品购买情况详见公司分别于 2022 年 3 月 30 日披露的《关于现金管理的进展
公告》（公告编号：2022-007 号）。
    二、本次现金管理概况
    （一）投资目的
    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司
利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好
的投资回报。
    （二）本次现金管理金额
    本次现金管理金额：人民币 7,000 万元。

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    （三）资金来源
    本次现金管理资金来源为公司自有资金。
    （四）产品的基本情况
    本次购买的平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2022 年 TGG22090017
期人民币产品，具体情况如下：
                                                                                预计收益
    受托方          产品               产品                 金额     预计年化
                                                                                  金额
    名称            类型               名称               （万元）   收益率
                                                                                （万元）
                                平安银行对公结构性存款               1.50%或
平安银行股份有    银行理财
                             （100%保本挂钩汇率）2022年     7,000    2.93%或       -
    限公司          产品
                               TGG22090017期人民币产品                 2.98%
      产品          收益                结构化            参考年化   预计收益   是否构成
      期限          类型                  安排            收益率     （如有）   关联交易
2022年5月13日至   保本浮动
                                         -                  -           -         否
 2022年6月13日    收益型

    （五）投资期限
    本次现金管理在董事会授权的投资额度内，期限 31 天。
    三、审议程序
    公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的自有资金不超过 1 亿元进行现金管理，
使用期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。在上述额度及有效期内，资金可滚动
使用。公司独立董事对上述事项进行了核查，发表了明确同意的独立意见。公司第九届
监事会第九次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理》
的议案，并发表了明确同意的意见。
    四、风险控制分析及风控措施
    公司本次购买的结构性存款产品为保本浮动收益型产品，产品风险等级低，平安银
行保障公司本金的安全，但本结构性存款产品不等同于一般储蓄存款，银行不保证存款
收益。该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，不排除收益将受到市场波动的影响。
此外，在已成立的单期产品投资期内，公司没有提前终止权，有一定的流动性风险。
    公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品谨慎
决策。公司购买的是本金保障的结构性存款产品，在上述投资理财产品期间内，公司将
与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资产品投向、项目的进展情况，加强风险控制
和监督，保障资金安全。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情


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况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将严格根据中国证券监督
管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
    五、对公司的影响
    公司最近一年又一期的财务状况如下：
                                                                            单位：元
           项目                 2022 年 3 月 31 日           2021 年 12 月 31 日
资产总额                                5,522,886,954.41              5,436,627,872.44
负债总额                                2,133,424,839.76              2,104,472,908.86
归属于上市公司股东的净资产              3,166,832,452.75              3,110,244,356.73
           项目                  2022 年 1-3 月                   2021 年
经营活动产生的现金流量净额                  -92,532,760.90               75,891,883.26

    在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适度进行现
金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本型现金管理，能获得
一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
    公司本次使用自有资金进行现金管理的金额为 7,000 万元，占 2022 年一季度末货币
资金余额的 5.99%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较
大影响。公司购买的理财产品列入资产负债表中“交易性金融资产”科目。

    特此公告。



                                               上工申贝（集团）股份有限公司董事会
                                                             二〇二二年五月十四日




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