证券代码：600843 900924     证券简称：上工申贝    上工 B 股   公告编号：2022-026


                 上工申贝（集团）股份有限公司
                 关于前次募集资金投资项目结项
                     并注销募集资金专户的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、 前次募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《证监许可[2014] 237 号》核准，公司于 2014 年 3 月向
7 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 99,702,823 股，每股面值人民币
1 元，每股发行价格为 6.73 元，募集资金总额为人民币 670,999,998.79 元，扣除发行费
用共计 32,791,767.81 元后，实际收到募集资金净额为人民币 638,208,230.98 元。上述募
集资金已于 2014 年 3 月 24 日存入公司设立的募集资金专户，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司此次非公开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验，并出具
了“信会师报字（2014）111126”《验资报告》。
     二、 前次募集资金的管理与使用情况
    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》以及公司制定的《募集资金管理办法》等相关规定和要求，公
司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
    公司于 2014 年 3 月 31 日与上海银行股份有限公司福民支行（以下简称“上海银行
福民支行”）、交通银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“交通银行徐汇支行”）
及保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（原名：申银万国证券股
份有限公司）（以下简称“申万宏源”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
（以下简称“《三方监管协议》”）。公司在募集资金的使用过程中均严格按《募集资
金三方监管协议》的规定履行。
     三、 前次募集资金项目资金使用和结余情况




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     截止 2022 年 6 月 22 日，公司已累计使用募集资金 671,000,000.00 元，募集资金账
户余额为 4,313,284.82 元，公司前次募集资金投资项目已全部投入完毕，募集资金使用
情况如下表所示：
                         项目                             累计金额（单位：元）
募集资金总额                                                        670,999,998.79
 扣除发行费用                                                        32,791,767.81
减：累计已使用金额                                                  671,000,000.00
1、通过上工欧洲投资德国百福公司项目和德国凯尔曼公
                                                                     345,026,301.41
司及其关联公司项目
2、研发和生产自动缝制单元及电控系统项目                               64,045,809.31
3、发展现代家用多功能缝纫机项目                                        2,380,574.80
4、建立完善集团内企业信息化管理系统（ERP）项目                         5,000,000.00
5、投资台州上工宝石缝纫科技有限公司项目                              129,000,000.00
6、永久性补充公司流动资金                                             15,000,000.00
7、投资台州制造基地项目                                              110,547,314.48
其中: 上年度已累计使用金额                                            671,000,00.00
       本年度已累计使用金额                                                       0
置换预先已投入募投项目的自筹资金                                     312,316,160.83
加：利息收入及理财产品收益                                            37,114,216.08
减：手续费                                                                 9,162.24
募集资金期末余额                                                       4,313,284.82
其中：实际募集资金账户余额                                             4,313,284.82


     截止 2022 年 6 月 22 日，前次募集资金账户的存储情况如下：
序
            银行名称                    账号            账户类别   余额（单位：元）
号
                                                        募集资金
 1      上海银行福民支行          31611703002303549                   4,226,013.25
                                                          专户
       交通银行天钥桥路支                               募集资金
 2                              310066292018010135754                    87,271.57
               行                                         专户
                                合计                                  4,313,284.82


     四、前次募集资金项目结项并注销募集资金专户情况说明
     鉴于前次募投项目已实施完毕，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500
万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行董事会审议以及独立董事、监事会、保
荐机构发表明确同意意见程序。
     公司对前次募投项目予以结项，同时，相关募集资金专户无后续使用用途, 为方便

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账户管理，公司决定将前述募集资金专户进行注销。
    截至本公告披露日，公司已将上述募集资金专户的结余资金全部转出用于永久补充
流动资金，并完成上述募集资金专户的账户注销工作。募集资金专户注销后，公司与银
行及保荐机构签署的相关募集资金监管协议同时终止。

    特此公告。



                                         上工申贝（集团）股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年六月二十五日




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