丹化化工科技股份有限公司
600844，900921
2010 年第三季度报告600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 曾晓宁
主管会计工作负责人姓名 周蓓华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刁巍
公司负责人曾晓宁、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,932,027,527.57 3,453,125,351.36 13.87
所有者权益（或股东权益）(元) 1,268,753,637.07 1,259,795,666.30 0.71
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.63 3.24 -49.69
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 2,835,667.57 -74.91
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.0036 -87.59
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -8,659,519.21 8,957,970.77 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0111 0.0115 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
-0.0115 -0.0332 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0111 0.0115 不适用
加权平均净资产收益率（%） -0.68 0.71
增加0.51 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
-0.70 -2.04
增加0.52 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
说明
非流动资产处置损益 45,103,419.00 处置固定资产的收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
1,151,205.42 递延收益的摊销600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2010 年第三季度报告
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政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
76,590.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 477,894.50
所得税影响额 -11,702,277.37
少数股东权益影响额（税后） -319,816.96
合计 34,787,015.13
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 34,224
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通
股的数量
种类
江苏丹化集团有限责任公司 159,657,118 人民币普通股
上海盛宇企业投资有限公司 73,500,000 人民币普通股
中国电力财务有限公司 52,400,000 人民币普通股
上海大盛资产有限公司 31,316,244 人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
LIMITED
16,271,424
境内上市外资股
中信证券股份有限公司 11,063,000 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合
型证券投资基金
8,971,696
人民币普通股
江苏艾利克斯投资有限公司 8,500,000 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票
型证券投资基金
8,227,943
人民币普通股
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD. 4,022,100 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目变动说明：（单位：元 币种：人民币）：
资产负债项目 期末数 年初数 变动比例
应收票据 13,814,367.50 3,877,749.53 256.25%
应收账款 16,826,831.01 12,256,304.83 37.29%
长期股权投资 95,449,777.42 1,694,438.96 5533.12%
在建工程 2,261,985,638.40 1,651,120,372.19 37.00%
短期借款 204,000,000.00 446,700,000.00 -54.33%
应付票据 13,150,000.00 58,790,000.00 -77.63%
预收款项 13,635,835.64 3,363,960.40 305.35%
应交税费 -179,916,419.18 -125,584,366.78 -43.26%
其他应付款 343,875,343.55 216,225,387.74 59.04%
其他流动负债 30,118,378.42 11,269,583.84 167.25%
长期借款 1,114,000,000.00 564,000,000.00 97.52%
专项应付款 3,105,962.06 1,001,895.08 210.01%
实收资本 778,620,618.00 389,310,309.00 100.00%
资本公积 798,143,994.91 1,187,454,303.91 -32.79%600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2010 年第三季度报告
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上述资产及负债项目与上年期末数相比，增减变化的主要原因如下：
应收票据、应收账款报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司报告期内
营业收入增加引起应收票据、应收账款增加所致。
长期股权投资报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司报告期内投资永
金化工投资管理有限公司所致。
在建工程报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司报告期内乙二醇项目
建设继续增加投入所致。
短期借款报告期末较年初数减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司、江苏丹化醋酐有限
公司报告期内偿还金融机构借款所致。
应付票据报告期末较年初数减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司报告期内承兑到期银
行票据所致。
预收款项报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司及通辽金煤化工有限
公司预收的销售货款增加所致。
应交税费报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司待抵扣的增值税进项
税额增加所致。
其他应付款报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司暂借项目款所致。
其他流动负债报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司报告期内收到中
央财政预算资金所致。
长期借款报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司报告期内金融机构长
期借款增加所致。
专项应付款报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司报告期内财政拨款
增加所致。
实收资本、资本公积报告期末较年初数的变动的主要原因系本报告期公司实施2009 年度资本公积转增
股本-每10 股转增10 股的方案所致。
利润项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 变动比例
营业税金及附加 94,492.04 226,727.75 -58.32%
公允价值变动收益 - -57,993.66 100.00%
投资收益 -6,168,071.00 10,067.77 -61365.51%
营业外收入 46,732,518.92 1,268,131.32 3585.15%
所得税费用 3,771,149.60 -1,316,331.70 386.49%
上述损益项目与上年同期数相比，增减变化的主要原因如下：
营业税金及附加报告期与上年同期相比减少，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司报告期内
营业税金及附加减少所致。
公允价值变动收益报告期内结转至投资收益，主要原因系本报告期内处置交易性金融资产所致。
投资收益报告期内与上年同期相比减少，主要原因系本报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司确
认投资损失所致。
营业外收入、所得税费用报告期内与上年同期相比增加，主要原因系报告期内母公司处置固定资产确
认收益所致。
现金流量项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 2,835,667.57 11,300,873.70 -74.91%
投资活动产生的现金流量净额 -601,419,256.73 -1,187,994,825.65 -49.38%
筹资活动产生的现金流量净额 505,905,527.23 1,692,657,420.91 -70.11%
上述现金流量项目与上年同期相比变动的主要原因：
经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因系母公司报告期内处置固定资产确认收益增加缴纳所得
税额所致；600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2010 年第三季度报告
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投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司乙二醇项
目已进入试产阶段，建设资金投入较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系吸收投资收到的现金减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司控股子公司通辽金煤化工有限公司首期年产20 万吨乙二醇项目仍在进行试生产。目前
的主要工作是在稳定生产的同时，逐步提高产能，力争早日投产。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
自年初至报告期末，股东上海盛宇企业投资有限公司履行了追加的股份限售承诺：
（1）自2008 年7 月7 日起，对当时已解禁并上市流通的股份，在二级市场的减持价不低于11.21 元/
股。
（2）对于2009 年4 月26 日、2010 年4 月26 日解禁并上市流通的股份（合计69,150,380 股），在
2010 年12 月31 日之前在二级市场的减持价不低于20 元/股。
（注：上述数量和价格已根据公司资本公积金转增股本实施情况进行了除权调整）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未进行现金分红。
丹化化工科技股份有限公司
法定代表人:曾晓宁
2010 年10 月27 日600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 275,150,122.20 367,828,284.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 18,910,602.34 3,877,749.53
应收账款 24,676,071.39 12,256,304.83
预付款项 424,528,191.39 512,190,430.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 668,370.70 588,716.66
买入返售金融资产
存货 29,416,133.21 37,758,679.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,703,123.86 5,534,876.60
流动资产合计 779,052,615.09 940,035,041.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 95,449,777.42 1,694,438.96
投资性房地产
固定资产 427,065,796.89 491,950,158.71
在建工程 2,261,985,638.40 1,651,120,372.19
工程物资 22,093,815.62 18,573,537.66
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 198,738,780.35 201,049,931.39
开发支出 5,794,638.84 5,794,638.84
商誉 123,748,990.41 123,748,990.41
长期待摊费用 6,189,111.20 7,249,878.14
递延所得税资产 11,908,363.35 11,908,363.35
其他非流动资产
非流动资产合计 3,152,974,912.48 2,513,090,309.65
资产总计 3,932,027,527.57 3,453,125,351.36
流动负债：
短期借款 204,000,000.00 446,700,000.00600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2010 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 13,150,000.00 58,790,000.00
应付账款 115,703,206.17 118,562,718.37
预收款项 13,635,835.64 3,363,960.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 87,146.41 90,945.88
应交税费 -179,916,419.18 -125,584,366.78
应付利息 958,566.67
应付股利 575,392.79 575,392.79
其他应付款 343,875,343.55 216,225,387.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 30,118,378.42 11,269,583.84
流动负债合计 541,228,883.80 730,952,188.91
非流动负债：
长期借款 1,114,000,000.00 564,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,105,962.06 1,001,895.08
预计负债
递延所得税负债 13,549,441.26 16,182,104.65
其他非流动负债
非流动负债合计 1,130,655,403.32 581,183,999.73
负债合计 1,671,884,287.12 1,312,136,188.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 778,620,618.00 389,310,309.00
资本公积 798,143,994.91 1,187,454,303.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 56,144,485.97 56,144,485.97
一般风险准备
未分配利润 -364,155,461.81 -373,113,432.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,268,753,637.07 1,259,795,666.30
少数股东权益 991,389,603.38 881,193,496.42
所有者权益合计 2,260,143,240.45 2,140,989,162.72
负债和所有者权益总计 3,932,027,527.57 3,453,125,351.36
公司法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2010 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 165,698.22 389,679.89
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 104,187,809.36 2,648,941.97
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 104,353,507.58 3,038,621.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,449,698,540.13 1,449,698,540.13
投资性房地产
固定资产 3,938,393.48 32,155,509.77
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,193.23 11,133.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 36,305.40
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,453,645,126.84 1,481,901,488.56
资产总计 1,557,998,634.42 1,484,940,110.42
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 1,702,393.86 961.36
应付职工薪酬 36,555.93 40,355.40
应交税费 3,060,051.94 2,665,128.38
应付利息
应付股利 575,392.79 575,392.79
其他应付款 254,939,182.81 216,444,919.71600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2010 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 290,313,577.33 249,726,757.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 290,313,577.33 249,726,757.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 778,620,618.00 389,310,309.00
资本公积 801,706,620.33 1,191,016,929.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 56,144,485.97 56,144,485.97
一般风险准备
未分配利润 -368,786,667.21 -401,258,371.52
所有者权益（或股东权益）合计 1,267,685,057.09 1,235,213,352.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,557,998,634.42 1,484,940,110.42
公司法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 81,150,033.18 56,670,504.99 241,080,075.63 198,745,388.09
其中：营业收入 81,150,033.18 56,670,504.99 241,080,075.63 198,745,388.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 90,052,992.47 77,323,110.87 278,512,815.20 245,055,190.02
其中：营业成本 80,891,599.17 66,739,414.07 246,802,253.59 208,140,547.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 43,651.59 169,373.54 94,492.04 226,727.75
销售费用 1,983,993.55 2,153,731.18 5,769,784.46 5,962,607.20
管理费用 3,512,727.94 4,099,537.69 12,632,902.70 13,227,111.05
财务费用 3,621,020.22 4,161,054.39 13,213,382.41 17,498,196.38
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
55,500.00 -45,416.20 -57,993.66
投资收益（损失以“－”号填列） -5,616,131.07 -6,168,071.00 10,067.77
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,463,590.36 -20,698,022.08 -43,600,810.57 -46,357,727.82
加：营业外收入 444,480.14 383,735.14 46,732,518.92 1,268,131.32
减：营业外支出 332.00 332.00 8,334.25
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,019,442.22 -20,314,286.94 3,131,376.35 -45,097,930.75
减：所得税费用 -1,317,172.15 -438,777.23 3,771,149.60 -1,316,331.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,702,270.07 -19,875,509.71 -639,773.25 -43,781,599.05
归属于母公司所有者的净利润 -8,659,519.21 -15,219,272.06 8,957,970.77 -34,303,005.84
少数股东损益 -4,042,750.86 -4,656,237.65 -9,597,744.02 -9,478,593.21
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0111 -0.0391 0.0115 -0.1002
（二）稀释每股收益 -0.0111 -0.0391 0.0115 -0.1002
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
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11
母公司利润表
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,351,040.24 1,477,511.99 5,014,019.03 5,223,933.01
财务费用 407,430.47 -744,583.48 1,213,882.66 57,082.75
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
填列）
-1,758,470.71 -732,928.51 -6,227,901.69 -5,281,015.76
加：营业外收入 45,103,419.00
减：营业外支出 8,294.00
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
-1,758,470.71 -732,928.51 38,875,517.31 -5,289,309.76
减：所得税费用 -439,617.68 6,403,813.00
四、净利润（净亏损以“－”号
填列）
-1,318,853.03 -732,928.51 32,471,704.31 -5,289,309.76
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
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12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 273,854,717.53 257,585,346.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,233,787.94 2,725,010.30
经营活动现金流入小计 275,088,505.47 260,310,357.28
购买商品、接受劳务支付的现金 233,187,510.50 207,181,703.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,389,101.59 18,720,164.00
支付的各项税费 16,113,353.73 9,064,982.27
支付其他与经营活动有关的现金 12,562,872.08 14,042,633.94
经营活动现金流出小计 272,252,837.90 249,009,483.58
经营活动产生的现金流量净额 2,835,667.57 11,300,873.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000.00 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 76,590.54 10,067.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
74,411,432.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 22,409,522.00
投资活动现金流入小计 97,897,545.04 5,010,067.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
598,159,287.17 1,187,504,893.42
投资支付的现金 101,000,000.00 5,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 157,514.60
投资活动现金流出小计 699,316,801.77 1,193,004,893.42600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2010 年第三季度报告
13
投资活动产生的现金流量净额 -601,419,256.73 -1,187,994,825.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 119,793,850.99 1,526,118,230.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00 426,119,044.10
取得借款收到的现金 779,000,000.00 766,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 254,000,000.00 314,059,620.00
筹资活动现金流入小计 1,152,793,850.99 2,606,877,850.10
偿还债务支付的现金 582,709,301.10 265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,029,022.66 47,900,660.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 17,150,000.00 601,319,769.03
筹资活动现金流出小计 646,888,323.76 914,220,429.19
筹资活动产生的现金流量净额 505,905,527.23 1,692,657,420.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -92,678,061.93 515,963,468.96
加：期初现金及现金等价物余额 367,828,184.13 19,518,773.36
六、期末现金及现金等价物余额 275,150,122.20 535,482,242.32
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14
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 108,161,808.79 293,211.70
经营活动现金流入小计 108,161,808.79 293,211.70
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 1,645,284.92 1,786,292.41
支付的各项税费 6,159,449.69 134,334.51
支付其他与经营活动有关的现金 156,622,851.35 285,209,345.12
经营活动现金流出小计 164,427,585.96 287,129,972.04
经营活动产生的现金流量净额 -56,265,777.17 -286,836,760.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
74,411,432.50 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 74,411,432.50 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
7,187.00 193,430.00
投资支付的现金 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额764,581,910.19
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 7,187.00 764,775,340.19
投资活动产生的现金流量净额 74,404,245.50 -764,775,340.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,099,999,186.00
取得借款收到的现金 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 1,109,999,186.00
偿还债务支付的现金 39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,212,450.00 981,405.92
支付其他与筹资活动有关的现金 17,150,000.00 18,372,826.50
筹资活动现金流出小计 18,362,450.00 58,354,232.42
筹资活动产生的现金流量净额 -18,362,450.00 1,051,644,953.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -223,981.67 32,853.05
加：期初现金及现金等价物余额 389,679.89 274,486.01
六、期末现金及现金等价物余额 165,698.22 307,339.06
公司法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍
