现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
770402 |
172775 |
8749124 |
8663436 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
496390982 |
281117503 |
860544738 |
792368286 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
67327673 |
35695598 |
126583532 |
97264462 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
425936820 |
254412312 |
722047266 |
635632676 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
48727083 |
36780476 |
70659546 |
119031701 |
| 经营活动现金流出小计 |
555666407 |
329776136 |
954714221 |
883069345 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-59275425 |
-48658633 |
-94169483 |
-90701059 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1320000 |
679932 |
2607997 |
1254406 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
755400 |
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601198 |
194383 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2075400 |
1320000 |
3209195 |
2802380 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1923093 |
1043655 |
12562971 |
3142815 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1485822 |
| 投资活动现金流出小计 |
1923093 |
1043655 |
12562971 |
4628638 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
152307 |
276345 |
-9353776 |
-1826258 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
90000000 |
90000000 |
138400000 |
94900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
50000000 |
90000000 |
101000000 |
155000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
140000000 |
180000000 |
239400000 |
249900000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
60500000 |
60500000 |
119300000 |
79300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14879371 |
7921270 |
31862825 |
97395392 |
| 筹资活动现金流出小计 |
80754862 |
70811793 |
158914749 |
184210744 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
59245138 |
109188207 |
80485251 |
65689256 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2467 |
1877 |
5840 |
5541 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
124487 |
60807796 |
-23032167 |
-26832521 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-142271402 |
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-503420746 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
85122420 |
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183368598 |
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| 无形资产摊销 |
1750577 |
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3500509 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-43105 |
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-217699 |
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| 固定资产报废损失 |
449871 |
-- |
1070 |
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| 财务费用 |
11268698 |
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13807928 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
744346 |
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8234825 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-23615561 |
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30784623 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
3136412 |
-- |
16711022 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
3139871 |
-- |
20404201 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-59275425 |
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-94169483 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
21746130 |
-- |
21621643 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
21621643 |
-- |
44653811 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
124487 |
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-23032167 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
49474 |
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98949 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
495616850 |
280940999 |
851779147 |
783684434 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3730 |
3730 |
16466 |
20415 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1320000 |
679932 |
2607997 |
1254406 |
