英雄(集团)股份有限公司一九九八年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、公司简介
(一)公司法定名称:英雄(集团)股份有限公司
(二)公司英文名称:HERO (GROUP) CO.LTD
(三)公司名称缩写:HERO
(四)公司法定代表人:赵松生
(五)公司负责信息披露事务人员的姓名:姚吉文
联系地址:上海祁连山路6号
电 话:021-62509596
传 真:021-62506181
(六)公司注册地址:上海祁连山路6号
(七)公司办公地址:上海祁连山路6号
邮政编码:200331
(八)公司年度报告备置地点:上海祁连山路6号投资管理办公室
(九)公股票上市地:上海证券交易所
(十)股票简称和代码:英雄股份600844
英雄B股900921
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度利润总额及构成:
单位:万元
利润总额 4685.37
其中:主营业务利润 10645.04
其他业务利润 281.92
投资收益 1228.78
营业外收支净额 -139.84
经营活动产生的现金流量净额 -3218.08
现金及现金等价物净增加额 -707.23
(二)境内外审计净利润差异说明:
⒈按中国会计制度计算的净利润为 4654.22万元;
⒉按国际会计制度计算的净利润为 2057.10万元;
⒊主要差异说明
⑴汇兑损益 1009.5万元;
⑵坏帐准备 736万元;
⑶折旧 282万元。
⑷销售未实现利润(采取权益法核算的公司) 529.6万元
⑸其他 40.02万元
(三)会计数据及财务数据(合并报表):
栏目 1998年度 1997年度 1996年度
⒈主营业务收入(万元) 51985.91 49712.62 40712.80
⒉净利润(万元) 4654.22 6408.79 6231.07
⒊总资产(万元) 139153.79 118429.45 83147.25
⒋股东权益(万元) 65548.72 61588.89 40791.57
⒌每股收益(元/股)摊薄 0.176 0.242 0.379
加权 0.176 0.320
⒍每股净资产(元/股) 2.48 2.326 2.48
⒎净资产收益率(％)摊薄 7.1 10.41 15.28
加权 7.3 12.52
⒏调整后每股净资产(元/股) 2.29 2.249 2.44
⒐出口创汇(万美元) 1100 1110 1123
1.1997年度的主要会计数据及财务指标未作调整。
2.注:主要财务数据指标的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
净资产收益率(摊薄)=净利润/年度末股东权益×100%
净资产收益率(加权)=净利润/(年初股东权益+年末股东权益)/2
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
3.公司于1999年1月实施每10股转增1.5股,总股本变为304564482股,按股东变化后的每股收益为0.153元。
(四)股东权益变动情况
单位:万元
股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数
26483.8 22863.92 5666.33 1677.98 5700.20 60714.32
本期增加
180.17 2506.96 1253.48 2147.26 4834.39
本期减少
期末数
26483.8 23044.09 8173.29 2931.46 7847.46 65548.71
变动原因 本年提取 本年提取
三、股本变动及股东情况介绍
(一)股本变动情况:
⒈股份变动情况表: 单位:股
期初数 期末 所占比例
一、尚未流通股份
1、国家持股 140137258 140137258 52.92
2、社会法人持股 16370106 16370106 6.18
尚未流通股份合计 156507364 156507364 59.10
二、已流通股份
1、境内上市人民
币普通股 24073336 24073336 9.09
2、境内上市的外资股 84257980 84257980 31.81
已流通股份合计 108331316 108331316 40.90
三、股份总数 264838680 264838680 100.00
⒉股票发行与上市情况:
经上海市证券管理办公室沪证办[1997]10号文同意和中国证券监督管理委员会证监上字[1997]16号文批准通过,公司于1997年7月11日实施配股,这次配股按1996年底16446.7641万股股本为基数,按10∶2.6的比例向全体股东配股,配股价为每股3.00元人民币,B股以0.362美元折算。流通股配股部分已于1997年8月19日获准上市交易。
(二)股东情况介绍:
⒈报告期末股东总数:A股17548户,B股3183户。
股东名称 年末持股数量(股) 占总股本％
⒈上海轻工控股(集团)公司(国家股) 140137259 52.92
⒉上海财政证券公司(法人股) 12787714 4.83
⒊孙文雄(B股) 3805206 1.44
⒋晶诚工贸(法人股) 2017604 0.76
⒌CBNY S/A PNC/SKANDIS SELECT FU
ND/CHINA EQUITY AC 1603058 0.61
⒍刘锦春(B股) 1554843 0.59
⒎NAITO SECURITIES CO. LTD(B股) 1347118 0.51
⒏EQUITY FUND OF CHINA(B股) 1099400 0.42
⒐华夏证券有限公司(B股) 1086300 0.41
⒑金泰基金(A股) 1040296 0.39
注:上海轻工控股(集团)公司法定代表人:郑国培 经营范围:市国资委授权范围内的国有资产经营和管理、实业投资和国内贸易。其持有的本公司股份无质押。
(三)公司董事、监事及高级管理人员持股情况:
单位:股
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 股本变动情况
赵松生 董事长 7222 7222 0
黄永昌 副董事长、总经理 6018 6018 0
顾尧彰 副董事长 0 0 0
段克奇 董事、副总经理 6018 6018 0
周储芬 董事、副总经理 6018 6018 0
姚 庆 董事、副总经理 0 0 0
王鸿新 董事、副总经理 0 0 0
王惠珍 董事、副总经理 4073 4073 0
刘根成 董事 6018 6018 0
任贤强 董事 5198 5198 0
周 卓 董事 5612 5612 0
俞 音 董事 3631 3631 0
周宗涵 董事 0 0 0
叶志恒 监事 6018 6018 0
谭慧娟 监事 0 0 0
姚吉文 董事会秘书 0 0 0
四、股东大会简介
(一)公司于1998年5月23日在《上海证券报》刊登关于召开第五次股东大会的公告。并于1998年6月25日在上海影城如期召开第五次股东大会(1997年会),参加本次股东大会股东495名,代表股权17633.11万股。占公司总股本的66.58％(其中B股股东241名,代表股权1952.46万股,占公司B股股本总数的23.17%)。本次股东大会作出如下决议:
⒈审议通过1997年度公司董事会工作报告;
⒉审议通过1997年度公司财务决算和1998年度财务预算方案;
⒊审议通过1997年度监事会工作报告;
⒋审议通过1997年度利润分配方案。
公司本年度实现净利润6408.79万元,提取法定公积金、法定公益金共1624.48万元,加上年初未分配利润1659.29万元,可供股东分配利润6443.60万元,现根据孰低分配原则,经第五次股东大会审议同意公司董事会在1998年中期前不分配,不转增的方案。
⒌审议通过1998年度增资配股方案。
a、按公司1997年末股本总额10配3,国家股配售2300万股,配股总额为6041万股。
b、配股价2.35～3.35元人民币。
c、募集资金用途:发展新颖笔类产品、改组改造上海钢琴公司、扩大塑钢门窗生产规模、建立现代办公用品生产基地公司等。
d、配股决议有效期为1998年6月25日至1999年6月25日
e、授权董事会按有关规定办理配股工作。
⒍审议通过上海英雄股份有限公司更名为英雄(集团)股份有限公司
⒎审议通过公司章程修改的说明。
⒏选举增补王鸿新先生、王惠珍女士为英雄(集团)股份有限公司董事,同时免去王惠珍女士公司监事的职务。
(二)公司于1998年10月28日在《上海证券报》刊登关于召开1998年第一次临时股东大会(通讯方式)公告,并于1998年11月28日召开临时股东大会,参加投票表决的股东29名,所持股权155894359股,占公司股权总数的58.86%(其中B股股东7名,所持股权186558股,占B股股权总数的0.22%)。本次临时股东大会审议通过了公司公积金转增股本预案:以1997年末总股本264838680股为基数,每10股转增1.5股。该方案已于1999年1月实施完毕。
(三)公司高级管理人员简介:
姓 名 性别 职务 年龄 年度报酬
赵松生 男 董事长 65 60471
黄永昌 男 副董事长、总经理 38 48400
顾尧彰 男 副董事长 51 40847
段克奇 男 董事、副总经理 47 44028
周储芬 女 董事、副总经理 48 43864
姚 庆 男 董事、副总经理 42 不在本公司
领取报酬
王鸿新 男 董事、副总经理 42 不在本公司
领取报酬
王惠珍 女 董事、副总经理 41 41807
刘根成 男 董事 51 45327
任贤强 男 董事 55 36100
周 卓 男 董事 43 39102
俞 音 女 董事 47 27765
周宗涵 女 董事 37 26988
叶志恒 男 监事 38 41983
谭慧娟 女 监事 49 29818
姚吉文 男 董事会秘书 65 34815
五、董事会报告
(一)董事会工作报告:
公司董事会在1998年度共举行四次会议:
⒈1998年4月23日二届三次董事会审议通过了《1997年年度报告摘要》,审议通过了1997年度红利分配预案,决定1997年度第五次股东大会召开的事宜。
⒉1998年5月21日二届四次董事会审议通过了召开第五次股东大会的具体日期和内容。
⒊1998年9月4日二届五次董事会审议通过了《1998年上半年主要经济指标完成情况》,通过了《1999年经济工作初步意见》以及听取了《关于1998年增资配股方案情况汇报》。
⒋1998年10月23日二届六次董事会审议通过了《公积金转增股本预案》,通过了《关于召开1998年第一次临时股东大会议案》。
(二)本年度利润分配预案:
公司本年度实现净利润4654.22万元,经提取法定公积金和法定公益金,合计2506.96万元,加上年初未分配的利润5700.20万元,可供股东分配利润7847.46万元。由于1998年增资配股方案未实施,为了公司的发展,今后两年尚须投入必要的资金,经董事会决定,1998年度不分配、不转增,该分配预案将提交股东大会审议批准。
六、监事会报告
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和公司章程所赋予的权利,本着对全体股东负责的精神,独立地开展了各项工作。
(一)对董事会执行股东大会的决议情况和公司的重大投资经营决策进行监督监事会全体监事列席参加了公司董事会的所有会议,通过调查了解董事会对公司经营方针、股东大会决议的贯彻情况以及重大投资项目的发展情况,发表了自己的看法并提出建议,实现了对董事会的依法监督作用。监事会全体监事认为公司董事会在讨论重大问题时能贯彻执行股东大会的决议,体现了股东的意志。在此期间,未发现董事会成员、总经理和高级管理人员有违反法律、法规和公司章程的行为。
(二)检查公司的财务状况,不断完善各项制约机制
监事会对公司的财务状况及资产状况按季进行认真检查,还不定期地对公司内部进行抽查会计帐务和有关会计原始凭证,加强和完善各项财务审计和监督制度。监事会审阅了公司提交上海会计师事务所和香港安永会计师事务所审计的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表等有关财务资料,监事会认为这些财务报表及资料反映了公司的财务状况,符合有关法律和法规的要求。
七、业务报告摘要
(一)公司主营业务情况:
1998年,公司各项工作按照既定的战略方针、目标和战略决策有序运行,体现了“稳中求进,稳中有质”的良好发展势头。
⒈主业发展稳定,结构调整已逐步显露优势
笔类产品是公司的主导产业,为了适应市场的变化,公司努力做好自来水笔向高档和普及型两个方向发展的调整。开发、发展和形成了品牌标志性的高级产品,使“英雄”品牌除了高附加值的“驰名商标”含金量外,还充分体现了行业的龙头地位。继续发展了普及型高铱产品,使适应学生市场和办公用品市场的产品不断更新并加快了新品进入市场的速度,加大开发了受市场欢迎的新颖笔类二产品,如中性笔、圆珠笔、宝珠笔和记号笔等。
⒉第二支柱产业发展快速,已形成有特色的都市型新兴产业
近年来,公司培育和发展的厨房设备已成为公司的第二支柱产业,公司发展策略是强化第一产业,发展第二产业,双向联动成为公司发展强有力的两翼,两者都是公司的主营产品,而笔类产品又是主营产品中的主导产品。1998年,第二支柱产业发展迅速,我们在成功开发烤箱灶和四眼嵌入灶的基础上,又成功开发了三眼嵌入灶,产品推向市场后受到了消费者的青睐,其全年的销售收入几乎占了整个灶具公司销售收入的50%。灶具公司还开发生产了两眼嵌入灶,在市场出样销售后,即引起了消费者的兴趣,产品出现了非常好销的势头,销售收入和利润几乎比1997年翻了一番。塑钢门窗在产品市场竞争相当激烈的情况下,一方面从工程和散户着手拓展市场,另一方面又从国外引进两条型材挤出生产线,提高了生产产出率,使生产和销售出现了上升的趋势。
⒊双增双节,降本增效,走内涵型挖潜发展
公司以开展双增双节工作为抓手,使内部管理进一步强化,不仅给各车间和有关部门下达了月度和年度的双增双节目标,还进行连续跟踪考核,将每月在双增双节上取得的成效直接与该部门的每个人的奖金收入挂钩,使双增双节的目标分解与责任考核直接落实到每个人。通过双增双节活动,不仅在原材料采购工作中引进和推广了“采购竞标”制,建立和执行了入厂零部件预检验和不合格品退货制,还分步进行了全部工艺文件的大检查,并对在检查中暴露的问题及时进行整改,使实施的工艺标准完全适应生产实际。
(二)一九九九年业务发展计划
⒈继续调整优化公司产业结构
通过98年公司产业结构的调整,公司的第二支柱产业占公司销售收入的比重已有很大幅度的提升,99年第二支柱产业将形成公司新的有特色、有优势的产业。灶具产量力争确保7.8万台,加快台式安全型灶具开发和发展,开发三眼嵌入灶和烤箱分体的灶具,形成英雄品牌特色产品。塑钢门窗经过几年的开发,市场已十分认同,我们将要紧紧把握机遇,集中力量,加快发展,抢占市场,壮大生产规模,尽快将型材推向市场,建立以型材为主的销售窗口,并做好普及型型材的调研和开发。
⒉加快新品开发,确保经济增长
为了抓住1999年这一特殊的历史机遇,公司将设计开发具有高附加值的适应市场需求的新品应市,使产品的开发适应市场的发展。
继续抓好钢琴公司的技术改造,自1997年1月我们公司派出高级管理人员托管钢琴公司以后,加强了内部管理、技术整顿、质量监控、市场促销等恢复性发展,年产量从过去的一万五千台达到近三万台水平。99年将加大投入力度,进行技术更新,引进德、日钢琴制造技术,提高生产能力,开发新产品,适应市场需求。
⒊狠抓管理,提高经济运行的质量和效益
围绕加强企业管理,公司将以“降本增效,增收节支”为主题,各子(分)公司都必须根据不同的起点条件和产业特性,排出管理改进、管理创新的课目,抓住主题,突出重点,深化管理内涵,全面提高企业管理素质,进一步推进公司经济运行的质量和效益。
八、重大事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及过程
根据公司的结构调整和发展战略计划,公司于1998年4月22日与上海飞天投资有限责任公司在上海签订了《上海英雄股份有限公司与上海飞天投资有限责任公司关于协议转让上海英雄股份有限公司持有的上海永生股份有限公司法人股36011675股的协议书》,经上海市证券期货监督管理办公室于1998年7月20日出具的《关于上海飞天投资有限责任公司受让上海永生股份有限公司国家股并成为第一大股东的复函》(沪证司(1998)068号)和中国证券监督管理委员会于1998年11月23日出具的《关于同意豁免上海飞天投资有限责任公司要约收购“永生股份”股票义务的函》(证监函(1998)203号)的批准,公司会同转让各方于1998年11月28日分别在《上海证券报》和香港《商报》刊登了公告,并于1998年12月4日在上海证券中央登记结算公司办理了股权转让登记手续。
(三)重大关联交易事项
具体见财务报告。
(四)公司无逾期未收回的委托存款和委托贷款
(五)报告期内,聘任的会计师事务所未发生变更,仍为上海上会会计师事务所和香港安永会计师事务所。
(六)无重大合同
(七)公司报告期内更改名称或股票简称的情况:根据第五次股东大会(1997年会)的决议,
上海英雄股份有限公司更名为英雄(集团)股份有限公司,股票简称不变。
(八)其他重大事项
公司对各自动控制设备、自动化流水线、计算机网络系统、操作系统、自行开发的管理系统、外购的通用MIS系统、CAD、CAM等已充分考虑到计算机的“2000”年问题。
九、财务报告
一、审计报告
上会师报字(99)第0347号
英雄(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日的资产负债表及1998年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12 月31日的财务状况及1998年度经营成果和现金流量情况, 会计处理方法 的选用遵循了一贯性原则。
上海上会会计师事务所有限公司
中国注册会计师:孟荣芳
熊丽萍
一九九九年四月二十七日
二、会计报表(见附表)
三、会计报表附注
(一)、公司简介
本公司系于1993年9月25日经市经委沪经企(1993)404号文批准, 采用公开募集 方式设立的股份有限公司, 公司股票于1994年3月11日在上海证券交易所上市交易, 公司属制笔行业,经营范围包括:生产销售笔类、礼品类、电脑绘图仪器类产品及钟表、打火机、制笔机械、小五金、灶具、彩印包装(不涉及书刊印刷);投资兴办企业。其主要产品包括:笔类、礼品类、电脑绘图仪器类产品及钟表、打火机、制笔机械、小五金、灶具、彩印包装(不涉及书刊印刷)。生产经营概况:公司生产经营围绕着发展与调整并举、 产品经营与资产经营并举、强化管理与深化改革并举展开。
1998年6月25日上海英雄股份有限公司第五次股东大会审议通过上海英雄股份有限公司更名为英雄 (集团) 股份有限公司, 并于 1998 年6月26日在上海证券报公告。
(二)、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计制度:股份有限公司会计制度。
2、会计年度:公历1月1日至12月31日止。
3、记帐本位币:人民币。
4、记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,以实际成本为计价基础。
5、外币业务核算方法:对涉及外币的经济业务采用当月1日中国人民银行公布的人民币市场中间汇价折合人民币记帐,期末按期末中国人民银行公布的人民币市场中间汇价进行调整,差额列作财务费用。
6、合并会计报表的编制方法:
(1)合并范围的确定原则: 公司对其他企业投资其投资额占该被投资企业表决权 资本比例在50％以上, 或虽然占被投资企业表决权资本比例不足50％,但具有实际 控制权的,该被投资企业列入合并范围;但如该被投资企业的总资产标准、销售收入标准和净利润标准均低于10％,符合[沪财会(1996)5号]文规定,则不予合并。
(2)按照《合并会计报表暂行规定》, 以合并会计报表的母公司和纳入合并范围 的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
7、现金等价物的确定标准:期限短、 流动性强、 易于转换为已知金额、价值 变动风险很小的投资。
8、坏帐核算方法:
(1)坏帐确认标准:
A、因债务人破产或死亡,以其破产之财产或遗产清偿后,确实不能收回的应收帐款;
B、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收帐款;
以上确实不能收回的应收帐款,报经董事会批准作为坏帐损失。
(2)坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款余额的1%提取。
9、存货核算方法:存货包括:原材料、在产品、产成品、低值易耗品、材料 成本差异、包装物。取得存货时按计划成本计价,实际成本与计划成本的差异,在月末采用加权平均法分摊材料成本差异,将计划成本调整为实际成本。低值易耗品采用一次摊销法核算。
对由于存货遭受毁损,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
10、短期投资方法:以发生时的实际成本计价,投资收益采取成本法核算。公司不计提短期投资跌价准备。
11、长期投资核算方法:
(1)长期债券投资以实际支付的款项记帐,按权益法计算应计利息。
(2)长期股权投资
①股票投资按成本法核算。
②其他股权投资:公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或 20%以上, 或虽投资不足20%但有重大影响, 采用权益法核算; 公司对其他单位 的投资占该单位有表决权资本总额20%以下, 或对其他单位的投资虽占该单位有表 决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
③股权投资差额:长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销,没有规定投资期限的,按10年摊销。
(3)如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金 额低于帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。按逐项比较法计提长期投资减值准备。
12、固定资产及其折旧:
(1)单位价值在2,000元以上,使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产,按实际成本计价。
(2)折旧方法:按行业的有关规定确定使用年限和净残值率,采用个别折旧率, 按直线法计算折旧。
(3)固定资产分类及使用年限
类别 使用年限 净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 10-40年 4% 2.4%-9.6%
机器设备 10-20年 4% 4.8%-9.6%
电子设备 8-18年 4% 5.3%-12%
运输设备 8-12年 4% 8%-12%
其他设备 12-20年 4% 4.8%-8%
13、在建工程核算方法:核算工程在建造过程中实际发生的全部支出,交付使用之前发生的工程借款利息和外币折合差额计入在建固定资产的成本。在建工程于交付使用之时转作固定资产。
14、无形资产计价和摊销方法:按实际成本计价,在预计收益期限内平均摊销。
类别 摊销年限
商标使用权 20年
职工住房使用权 30年
土地使用权 50年
15、开办费、长期待摊费用摊销方法:在规定期限或预计收益期限内平均摊销。
类别 摊销年限
开办费 5年
职工分房补贴 10年
租入固定资产装修费 10年
供电、供水、排污等增容费 10年
16、收入确认原则:
(1)销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再 对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(2)提供劳务: 劳务总收入和总成本能够可靠地计量, 与交易相关的经济利益 能够流入企业,劳务的完成程度能够可靠地确定时,确认营业收入的实现。
(3)他人使用本企业资产: 与交易相关的经济利益能够流入企业, 收入的金额 能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
17、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
18、会计政策变更:
(1)会计制度变更:公司从1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》。
(2)变更内容:
①公司坏帐准备计提比例从0.5%改为1%;
②公司原来不计提存货跌价准备,1998年计提存货跌价准备。
③公司上年度长期投资中对其他企业投资占被投资企业有表决权资本比例在 35%以下,采用成本法核算,占被投资企业有表决权资本比例在35%(含35%)以上,采用权益法核算; 今年改为对其他企业投资占被投资企业有表决权资本比例在20% 以下,或虽投资超过20％(含20%),但不具有重大影响的,采用成本法核算;占被投资企业有表决权资本比例在20%(含20%)以上,或虽投资不足20％,但有重大影响的,采用权益法核算。
(3)对损益影响:
①由于公司长期投资权益法核算方法改变,采用追溯调整法,减少期初留存收益2,695,783.11元。
②由于公司计提存货跌价准备,采用追溯调整法,减少期初留存收益4,192,583.00元。
③由于税务局清算以前年度出口销售产品增值税不予抵扣计1,857,267.47元,减少期初留存收益。
以上合计影响期初留存收益8,745,633.58元,其中:期初盈余公积减少1,311,711.14元,期初未分配利润减少7,433,922.44元。
(三)、主要税项
1、流转税:增值税税率17%。
营业税税率5%和8%。
2、所得税:按应纳税所得额的33%计征,按18%返回,实际执行税率15%。
A、上海英雄商社有限公司接上海浦东新区财政局浦税外 (96) 列字第118号列 收列支核定通知书,所得税减按15%征收, 自1996年1月1日至1997年12月31日止, 返还所得税100%,自1998年1月1日至2000年12月31日止, 返还企业所得税50%。
B、上海英雄现代厨房设备有限公司接上海浦东新区财政局沪税浦三企 (96) 第 250号列收列支核定通知书, 所得税减按15%征收, 自1996年1月1日至1997年12 月31日止,返还所得税100%,自1998年1月1日至2000年12月31日止,返还企业所得税50%。
C、上海英雄彩印包装有限公司接上海浦东新区财政局浦税三企(1995)第0788号通知,自1995年4月1日至1996年3月31日止,免征所得税,自1996年4月1日至1998年3月31日止,减按10%征收所得税。
D、上海英雄永生商社有限公司接上海浦东新区财政局浦税外(98)列字第0995号列收列支核定通知书,自1998年4月1日至2000年12月31日止,返还增值税100%。接上海浦东新区财政局浦企外(98)减第0012号减免核定通知书, 减按15%税率征收 企业所得税;自1998年1月1日至1998年12月31日止,免征企业所得税。
(四)、控股子公司及合营企业情况表
公司名称
注册资本 经营范围 母公司投资额 所占比例 是否 未合并
(万元) 合并 报表原因
上海英雄商社有限公司
4000 国际贸易 40,000,000.00 100% 是
上海英雄彩印包装有限公司
826 彩印包装盒 8,260,260.64 100% 是
上海英雄现代厨房设备有限公司
1000 厨房设备 10,000,000.00 100% 是
上海英雄大酒店有限公司
1000 餐饮、住宿 1,000,000.00 100% 是
上海英雄电子用品有限公司
100 现代办公设备 900,000.00 90% 是
上海奥斐钟表有限公司
63万美元 钟表生产销售 47.25万美元 75% 是
上海埃可迪塑钢门窗有限公司
130万美元 塑钢门窗生产 65万美元 50% 是
上海英雄金笔厂丽水有限公司
4324 笔类、礼品 21,840,000.00 50.50% 否 准备近期
减持股份
上海英雄金笔厂常熟有限公司
1619.8 笔类、礼品 6,487,003.27 50.50% 否 准备近期
减持股份
上海英雄金笔厂江阴有限公司
2309 笔类及金 11,660,450.00 50.50% 否 三项指标
属零件 未达到10%
上海英雄金笔厂南京有限公司
600 笔类、礼品 3,030,000.00 50.50% 否 三项指标
未达到10%
上海英雄电脑绘图
仪器用品无锡有限公司
918.8 电脑绘 4,642,000.00 50.50% 否 三项指标
图仪器 未达到10%
上海英雄桃浦制笔有限公司
233.4 钢套金属零件 1,179,123.93 50% 否
上海英雄桃浦制笔联营二厂
105 笔类零件加工 530,078.27 50% 否
南非英雄制笔用品有限公司
95万美元 笔类、礼品 95万美元 100% 否 境外公司
资金调度受限制
苏州英雄置业有限公司
1000 地产开发 7,500,000.00 75% 否 尚未正式营业
英雄金笔厂(江阴)文化用品公司
675 订书机 810,000.00 50.50% 否 三项指标
未达到10%
上海制笔零件二厂
466.20 制笔零件 11,985,236.90 100% 是
上海英雄打字机厂
797.1 打字机 22,689,599.23 100% 是
上海钢琴有限公司
3200 钢琴生产 13,415,713.66 100% 是
及销售
上海英雄永生商社有限公司
100 国际贸易 600,000.00 60% 是
(1)本年新增合并的子公司为:上海制笔零件二厂、上海英雄打字机厂、上海 钢琴有限公司和上海英雄永生商社有限公司。
(2)母公司对英雄金笔厂常熟有限公司和英雄金笔厂丽水有限公司投资虽占有其表决权资本比例50％以上, 但公司董事会决议近期将减持股权, 故不合并会计报表。
(3)境外子公司资金调度受限制,故不合并会计报表。
(五)、会计报表项目附注(单位:人民币元)
1、货币资金
项目 期初数 期末数
外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额
现金 51719.77 31600.90
银行存款
其中:人民币 35584903.12 52711828.16
美元
4646549.39 8.2798 38472499.63 1641391.23 8.2787 13588585.57
港币
10818.82 1.0681 11555.58 664981.76 1.0678 710067.52
日元
780392.00 0.063627 49654.00 780392.00 0.071719 55968.93
小计 74118612.33 67066450.18
其他货币资金 1382748.28 1382748.28
合计 75553080.38 68480799.36
2、应收款项
(1)应收帐款
项 目 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
1年以内 188385455.45 88.32% 326442411.45 81.06%
1-2年 6870834.01 3.22% 33777035.54 8.39%
2-3年 7070571.54 3.32% 6947863.63 1.73%
3年以上 10973538.84 5.14% 35525653.98 8.82%
合计 213300399.84 100% 402692964.60 100%
无持本公司5%(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
应收帐款比上年增加189392564.76元增幅89％主要系本年新增合并子公司上海制笔零件二厂、上海英雄打字机厂、上海钢琴有限公司和上海英雄永生有限公司所致。
(2)应收票据
种类 期初数 期末数
商业承兑汇票 101706680.64 119666680.64
无抵押贴现应收票据。
(3)预付货款
项 目 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
1年以内 4123681.28 70.06% 9075460.41 99.15%
1-2年 1759693.59 29.90% 78104.96 0.85%
2-3年 2500.00 0.04%
3年以上
合计 5885874.87 100% 9153565.37 100%
(4)其他应收款
项 目 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
1年以内 182250882.25 93.72% 136530195.18 81.64%
1-2年 10939458.04 5.63% 15123008.96 9.04%
2-3年 383488.03 0.20% 10426835.87 6.24%
3年以上 884824.57 0.45% 5145749.29 3.08%
合计 194458652.89 100% 167225789.30 100%
无持本公司5%(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
(5)应收补贴款
类别 金额 批准文件
应收增值税退税款 2099000.00 上海浦东新区财政局浦税外
(98)列字第0995号列收列支
核定通知书
应收所得税退税款 2602985.64 上海浦东新区财政局浦企外
(98)减字第0012号减免核定
通知书
合 计 4701985.64
3、存货
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 25749598.01 38658473.04
在产品 52681985.36 61318099.01
产成品 32967872.30 4192583.00 51771540.84 5578375.00
低值易耗品 6494.80 101392.24
包装物 4389994.76 3342256.28
材料成本差异
-298513.78 2909730.13
合计 115497431.45 4192583.00 158101491.54 5578375.00
按存货可变现净值与帐面成本的差额计提存货跌价准备。
4、待摊费用
类别
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初进项税待抵扣额
13649430.54 2734575.86 2663814.12 1646222.68 3752167.30
固定资产大修理费
391289.39 391289.39 56493.62 334795.77
包装物
4434017.21 4434017.21 2916724.04 1517293.17
其他
264143.60 264143.60 103729.41 160414.19
合计
2734575.86 7753264.32 4723169.75 5764670.43
5、待处理流动资产净损失
类别 期初数 期末数
产成品盘盈 -55717.78
产成品盘亏 351307.00
原材料报废 595481.09
合计 -55717.78 946788.09
6、长期投资
(1)项目
期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资
306156913.94 32840710.78 147073797.27 191923827.45
长期债权投资
87610.00 59200.00 19880.00 126930.00
合计
306244523.94 32899910.78 147093677.27 192050757.45
(2)长期股权投资
①股票投资
公司名称 股份类别 股票数量 股票比例 投资金额
上海原水股份有限公司
法人股 145360 <1％ 288192.00
大邱庄股份有限公司
法人股 20000 40400.00
申银万国证券股份有限公司
法人股 6072851 1.2% 12072851.00
合计 12401443.00
②其他股权投资
公司名称
投资期限 投资金额 占资本比例 本期权益 累计权益 期末金额 备注
上海英雄桃浦制笔有限公司
1995.10-2005.10 1167449.44 50% -231007.81 300668.34 1468117.78
海英雄桃浦制笔联营二厂
1994.12-2014.12 524829.97 50% -106654.23 30792.37
555622.34
上海英雄常熟有限公司
1996.12-2006.12 6487003.27 50.5%
6487003.27 资本金未缴足
上海英雄江阴有限公司
1996.3-2006.3 11660450.00 50.5% 169227.39 1837612.58
13498062.58
上海英雄南京有限公司
1996.5-2006.5 3030000.00 50.5%
3030000.00
上海英雄江阴文具用品有限公司
1996.9-2006.9 810000.00 50.5%
810000.00 资本金未缴足
苏州英雄置业有限公司
1995.5-2045.5 7500000.00 75%
7500000.00 尚未营业
上海英雄丽水有限公司
1996.6-2006.6 21840000.00 50.5% 1653700.85 2809336.11 24649336.11
英雄金笔厂太仓铱粒厂
1993.2-2004.2 663900.00 30% 101126.53 101126.53
765026.53
上海华东房地产(集团)有限公司
长期 25000000.00 32.25% 840326.95 1217584.95
26217584.95
上海英雄联合销售公司
1992.12-1998.12 350000.00 35% 45277.17 229070.63
579070.63
上海轻工厨房设备有限公司
1995.9-2015.9 39514457.04 42.73% -1701443.49 -1701443.49
37813013.55
上海白金制笔有限公司
1993.10-2013.10 8322923.94 40% 958758.30 2695151.39
11018075.33
上海国誉英雄文化用品有限公司
1997.12-2027.12 7450839.00 30% -916947.01 -916947.01 6533891.99
南非英雄制笔文具有限公司
1994.9-2014.9 10447301.29 100%
10447301.29 境外公司资金调度受限制
上海英雄电脑
绘图仪器用品
无锡有限公司
1995.12-2005.12 4642000.00 50.5%
4642000.00 另一投资方资本金未缴足
上海制笔铝材厂
1988.8-1998.8 533400.00 25%
533400.00 处于歇业清算中
上海制笔零件二厂塘外分厂
1987.4-1990.4 217000.00 30%
217000.00 处于歇业清算中
上海海立钢琴有限公司
1993.2-2023.2 8123071.24 50% -1097392.92 -3465627.04
4657444.20
上海钢琴公司金山铸造厂
1992.12-1999.12 1230000.00 43.48% 147443.21 147443.21
1377443.21
上海钢琴公司嘉定五金联营厂
长期 500000.00 45% -11838.69 -11838.69
488161.31
上海钢琴公司王港联营厂
1988.12-1996.12 249000.00 50%
249000.00 处于歇业清算中
上海二轻销售公司
长期 129000.00 3%
129000.00
广东哈利臣钢琴有限公司
1993.2-2008.2. 375000.00 12.5%
375000.00
四川省川南
森林工业(集
团)有限公司
长期 297000.00 0.457%
297000.00
合计 161064625.19 -149423.78 3272929.88
164337555.07
③股权投资差额
公司名称
初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销 摊余金额
上海钢琴有限公司
16872032.65 购并 10年 1687203.27 15184829.38
(3)长期债权投资
债券投资
种类 年利率 购入金额 到期日
上海市电力工业建设债券 91800.00 2002年
上海市电力工业建设债券 28400.00 2000年
上海市住宅建设债券 3.6% 3730.00 2000年
上海市煤气建设债券 3.6% 3000.00 1999年
合计 126930.00
(4)公司未计提长期投资减值准备。
长期股权投资比上年减少114233086.49元减少幅度达37％主要因本年英雄(集团)股份有限公司转让其拥有的上海永生股份有限公司36011675股法人股所致。
7、固定资产及累计折旧
房屋及建筑物 运输设备 机器设备 其他设备 电子设备
合计
固定资产原值
期初数
88612516.53 5824023.09 49322796.12 16729149.50 5946770.63
166435255.87
本期增加数
49344271.31 3681676.96 54943991.42 3618106.55 179518.80
111767565.04
本期减少数
3343840.85 746972.69 1531177.98 585560.92 86682.50
6294234.94
期末数
134612946.99 8758727.36 102735609.56 19761695.13 6039606.93
271908585.97
累计折旧
期初数
14134065.17 1606996.38 12878131.14 6923699.27 1076970.16
36619862.12
本期增加数
18082876.59 2246917.08 25000943.08 3173731.98 602441.44
49106910.17
本期减少数
2504947.51 261878.06 1623412.51 431010.01 21211.24
4842459.33
期末数
29711994.25 3592035.40 36255661.71 9666421.24 1658200.36
80884312.96
固定资产净值
期初数
74478451.36 4217026.71 36444664.98 9805450.23 4869800.47
129815393.75
期末数
104900952.74 5166691.96 66479947.85 10095273.89 4381406.57
191024273.01
8、在建工程
期初数 本期增加 本期转入 固定资产数 其他减少数
期末数
参建公房及
购商品房
8104042.61 11046549.95 3530330.95
15620261.61
其中:利息资本化
600000.00
600.000.00
包装彩印公
司辅助车间
1703137.63 22300.00 5000.00
1720437.63
引进模具及注塑机
3256011.25 70366.16 753682.17
2572695.24
生产流水线 1499554.20
1499554.20
北蔡土建工程项目 3135403.00
3135403.00
三废工程项目 10108406.65 2285244.51 2316531.10
5506631.04
零星项目
1429678.80 6121964.92 2228346.15 2970.00
5320327.57
合计 14492870.29 32004544.88 5267272.83 5854832.05
35375310.29
9、无形资产
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
土地使用权
31037358.84 31037358.84 826431.99 30210926.85
职工住房使用权
8890506.18 7853385.62 688980.08 341575.16 8200790.54
商标
657719.34 526175.50 32885.97 493289.53
合计 8379561.12 31726338.92 1200893.1238905006.92
10、开办费及长期待摊费用
(1)开办费
公司名称 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
上海英雄现代厨房设备有限公司
1620611.40 474325.32 1146286.08
上海奥斐钟表有限公司
157399.37 156032.27 1367.10
上海埃可迪塑钢门窗有限公司
972423.24 220171.32 752251.92
上海英雄电子用品有限公司
154947.05 41319.24 113627.81
上海英雄大酒店有限公司
2719284.85 679821.24 2039463.61
合计 5624665.91 1571669.39 4052996.52
(2)长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
职工分房补贴 547200.00 126934.12 60800.00 613334.12
租入固定资产装修费
363483.31 38600.04 324883.27
供电、供水、排污等增容费
1668209.01 191031.00 1477178.01
合计 910683.31 1795143.13 290431.04 2415395.40
11、短期借款
类别 期初数 期末数
银行借款 334430060.00 407086605.28
其中:抵押 5220000.00
担保 97415060.00 154800000.00
信用 237015000.00 247066605.28
非银行金融机构借款
其中:抵押
担保
信用
其他单位借款 3000000.00 2140000.00
合计 337430060.00 409226605.28
其中外币短期借款
外币金额 汇率 折合人民币
美元4174400.00 8.2787 34558605.28
上海英雄打字机厂以房产522万元作为抵押向中国工商银行上海市徐汇支行取得借款。
12、应付款项
(1)应付帐款90143047.31元
无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
(2)应付票据72082869.42元
无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
(3)预收帐款89047.20元
无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
(4)其他应付款20814314.31元
欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位上海轻工控股(集团)公司10126218.50元。
13、应付股利
项目 金额 原因
国家股股东 8702664.10 应付未付的红利
社会法人股股东 544447.16 应付未付的红利
社会公众A股股东 6877.00 应付未付的红利
社会公众B股股东 24068.63 应付未付的红利
合计 9278056.89
14、未交税金
税种 期初数 期末数
所得税 60398.48 12961538.20
增值税 177916.23 4789373.92
营业税 320519.69 85879.12
城建税 -441052.68 232059.94
个调税 27695.68 74.20
合计 145477.40 18068925.38
15、预提费用
项目 结存余额原因 期初数 期末数
预提借款利息 920000.00 852000.00
其他 1099.80 90161.98
合计 应付未付 921099.80 942161.98
16、一年内到期长期借款
类别 期初数 期末数
银行借款 1710000.00 1470000.00
其中:抵押
担保 1710000.00 1470000.00
信用
非银行金融机构借款
其中:抵押
担保
信用
其他单位借款
合计 1710000.00 1470000.00
17、长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率 备注
中国建设银行上海市普陀支行
1800000.00 97.4.16-2000.4.15 8.78%
中国建设银行上海市杨浦支行
4000000.00 挂帐停息
中国建设银行上海三支行
5800000.00 挂帐停息
中国银行上海市分行
5883820.86 挂帐停息
合计 17483820.86
其中外币长期借款
外币金额 汇率 折合人民币
美元710717.97 8.2787 5883820.86
18、股本
期初数 本次变动增减 期末数
配股 送股 公积 其他 小计
金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 140137258.00 140137258.00
其中:国家拥
有股份 140137258.00 140137258.00
境内法人持有股份
外资法人持有股份
2、募集法人股 16370106.00 16370106.00
3、内部职工股
尚未流通股
份合计 156507364.00 156507364.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民
币普通股 24073336.00 24073336.00
2、境内上市外
资股 84257980.00 84257980.00
3、境外上市的外资股
已流通股份合计 108331316.00 108331316.00
三、股份总数 264838680.00 264838680.00
19、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 208950843.65 208950843.65
股权投资准备
19688400.00 19688400.00
被投资单位外
币资本折算差额
1801698.00 1801698.00
合计 228639243.65 1801698.00 230440941.65
本年增加数系为子公司上海奥菲钟表有限公司、上海白金制笔有限公司和上海国誉英雄文化用品有限公司外币资本折算差额形成。
20、盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 30820521.16 12534807.89 43355329.05
法定公益金 16779809.81 12534807.89 29314617.70
任意盈余公积 9062974.52 9062974.52
合计 56663305.49 25069615.78 81732921.27
本期增加数系母公司和子公司提取的法定盈余公积和法定公益金。 21、未分配利润
净利润 46542196.73
加:年初未分配利润 57002035.81
可供分配的利润 103544232.54
减:提取法定盈余公积 12534807.89
提取法定公益金 12534807.89
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
年末未分配利润 78474616.76
根据公司法和公司章程按税后利润的10％分别提取法定盈余公积和法定公益金。公司第二届董事会第六次会议决定1998年度利润不分配也不转增股本。
22、财务费用
类别 上年发生数 本年发生数
利息支出 27957988.24 32206512.24
减:利息收入 7330134.99 8444029.68
汇兑损失 4385.49
减:汇兑收益 9851584.52 10061608.78
其他 2882634.19 437723.64
合计 13658.902.92 14142982.91
23、其他业务利润
类别 收入金额 成本金额 其他业务利润
材料销售 4161406.24 4179406.45 -18000.21
房屋租金收入 2988506.17 149401.64 2839104.53
加工费 1024.50 2866.50 -1842.00
合计 7150936.91 4331674.59 2819262.32
24、投资收益
项 目 金 额
股票投资收益 10886516.44
债券投资收益 698.40
非控股公司分来的红利 1550000.00
公司年末调整被投资公
司权益净减额 -149423.78
合计 12287791.06
其中:公司转让上海永生股份有限公司法人股收益9671946.24元占本年净利润的20％。
本年投资收益比上年减少26828272.38元主要系全年投资收益减少所致。
25、补贴收入
增值税补贴收入3665000.00元[沪税浦三企(96)第8号、浦税外(96)列字第264号、浦税外(96)列字第023号]。
26、营业外收支
(1)营业外收入
主要项目类别 金额
固定资产清理收入 80519.20
其他 123955.13
合计 204474.33
(2)营业外支出
主要项目类别 金额
固定资产清理支出 1435690.56
罚款滞纳金 18634.46
其他 148564.56
合计 1602889.58
27、支付的其他与经营活动有关的现金其中价值较大的:
支付退休人员工资9708778.91元
(六)、分行业资料
行业
营业收入 营业成本 上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
轻工业
497126203.36 519859132.85 403729897.82 412192400.66
93396305.54 107666732.19
(七)、关联方关系及其交易
(一)存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企 经济性 法定
业关系 质或类型 代表人
上海轻工控股(集团)公司
四川中路33号 开发、投资、销 授权经营 国有企业 郑国培
售、设计、制造
英雄金笔厂丽水有限公司
浙江省丽水 笔类、礼品 子公司 有限公司 赵松生
城内园11号
英雄金笔厂常熟有限公司
江苏省常熟 笔类、礼品 子公司 有限公司 赵松生
市李闸中段
英雄金笔厂江阴有限公司
江苏省江阴 笔类及金属零件 子公司 有限公司 赵松生
市西石桥镇西
英雄金笔厂南京有限公司
江苏省省南京中 笔类、礼品 子公司 有限公司 赵松生
华门里钓鱼台97号
上海英雄电脑
绘图仪器用品
无锡有限公司
江苏省无锡 电脑绘图仪器 子公司 有限公司 赵松生
青石路81号
上海英雄桃浦制笔有限公司
上海市古浪 钢套及金属零件 子公司 有限公司 赵松生
路165号
上海英雄桃浦联营二厂
上海市南大 笔类及零件加工 子公司 联营 赵松生
路2160号
苏州英雄置业有限公司
苏州十全街89号 地产开发 子公司 有限公司 赵松生
英雄金笔厂(江阴)文具用品公司
江苏省江阴 订书机 子公司 有限公司 赵松生
市华士镇
南非英雄制笔文具有限公司
Ladysmith 3 笔类及文具 子公司 有限公司 赵松生
370 of South Africa
上海英雄彩印包装有限公司
上海市浦东川 彩印包装盒 全资子公司 有限公司 赵松生
北公路2400号
上海英雄现代厨房设备有限公司
上海市浦东川 厨房设备 全资子公司 有限公司 赵松生
北公路2400号
上海英雄商社有限公司
上海浦东外高桥 国际贸易 全资子公司 有限公司 赵松生
保税区奥纳路
185号628室
上海奥菲钟表有限公司
上海市祁连 钟表生产销售 子公司 有限公司 赵松生
山路226号
上海埃可迪塑钢门窗有限公司
上海市浦东川 塑钢门窗生产 子公司 有限公司 赵松生
北公路2400号
上海英雄电子用品有限公司
上海市浦东川 现代办公设备 子公司 有限公司 赵松生
北公路2400号
上海英雄大酒店有限公司
上海市斜土路26 餐饮、住宿 全资子公司 有限公司 黄永昌
71号-2673号
上海制笔零件二厂
上海市霍山 制笔零件 全资子公司 有限公司 唐家坤
路726号
上海英雄打字机厂
上海市天钥 打字机 全资子公司 有限公司 唐家坤
桥路500号
上海钢琴有限公司
上海市江 钢琴 全资子公司 有限公司 赵松生
浦路627号
上海英雄永生商社有限公司
上海浦东 国际贸易 子公司 有限公司 赵松生
外高桥保税
区奥纳路185
号642室
上海市国有资产管理委员会以沪国资委授(1995)21号《关于授权上海轻工控股(集团)公司统一经营上海轻工控股(集团)公司国有资产的批复》授权经营本公司。
2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化:
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
上海轻工控股(集团)公司
4199410000.00 4199410000.00
英雄金笔厂丽水有限公司
43240000.00 43240000.00
英雄金笔厂常熟有限公司
16198191.47 16198191.47
英雄金笔厂江阴有限公司
18360000.00 18360000.00
英雄金笔厂南京有限公司
6000000.00 6000000.00
上海英雄电脑绘图仪器用
品无锡有限公司 9164930.73 9164930.73
上海英雄桃浦制笔有限公司
2334898.98 2334898.98
上海英雄桃浦制笔联营二厂
1049659.04 1049659.04
苏州英雄置业有限公司
10000000.00 10000000.00
英雄(江阴)文具用品公司
6750000.00 6750000.00
南非英雄制笔文具有限公司
95万美元 95万美元
上海英雄彩印包装有限公司
8260260.64 8260260.64
上海英雄现代厨房设
备有限公司 10000000.00 10000000.00
上海英雄商社有限公司
40000000.00 40000000.00
上海奥菲钟表有限公司
3660300.00 3660300.00
上海埃可迪塑钢门窗有限公司
10795063.16 10795063.16
上海英雄电子用品有限公司
1000000.00 1000000.00
上海英雄大酒店有限公司
10000000.00 10000000.00
上海制笔零件二厂 4661748.46 4661748.46
上海打字机厂 7970900.53 7970900.53
上海钢琴有限公司 32000000.00 32000000.00
上海英雄永生商社有限公司
1000000.00 1000000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
期初数 本期增加数 本年减少数 年末数
金额 比例 金额 金额 金额 比例
上海轻工控股(集团)公司
140137258.00 52.9％ 140137258.00 52.9％
英雄金笔厂丽水有限公司
27743802.75 50.5% 1653700.85 4748167.49 24649336.11 50.5%
英雄金笔厂常熟有限公司
6487003.27 50.5% 6487003.27 50.5%
英雄金笔厂江阴有限公司
12409789.76 50.5% 1088272.82 13498002.58 50.5%
英雄金笔厂南京有限公司
3030000.00 50.5% 3030000.00 50.5%
上海英雄电脑绘
图仪器用品无锡有限公司
4642000.00 50.5% 4642000.00 50.5%
上海英雄桃浦制笔有限公司
1699125.59 50% 231007.81 1468117.78 50%
上海英雄桃浦制笔联营二厂
678420.72 50% 122798.38 555622.34 50%
苏州英雄置业有限公司
7500000.00 75% 7500.000.00 75%
英雄(江阴)文具用品公司
80000.00 50.5% 730000.00 810000.00 50.5%
南非英雄制笔文具有限公司
10460801.29 100% 13500.00 10447301.29 100%
4、存在控制关系的关联方交易
(1)采购货物
企业名称 本期发生额
上海轻工控股(集团)公司 2564102.56
上海英雄桃浦制笔有限公司 11884273.93
英雄金笔厂常熟有限公司 2808789.38
英雄(江阴)文具用品公司 1660112.21
英雄金笔厂丽水有限公司 42986247.55
英雄金笔厂南京有限公司 4463479.48
合计 66367005.11
(2)销售货物
企业名称 本期发生额
上海英雄桃浦制笔有限公司 286366.50
英雄金笔厂常熟有限公司 245668.70
英雄(江阴)文具用品公司 318237.66
英雄金笔厂丽水有限公司 1321317.84
英雄金笔厂南京有限公司 1715392.58
合计 3886983.28
(3)关联方应收、应付款项余额
项 目 上期末 本期末
A、应收帐款
南非英雄制笔文具有限公司 5072998.35 5562912.28
上海英雄桃浦联营二厂 93726.56 93726.59
英雄金笔厂丽水有限公司 7646679.98 7646679.98
英雄金笔厂常熟有限公司 1750346.41 1750346.41
英雄金笔厂南京有限公司 89032.78
合计 14563751.30 15142698.04
B、应付帐款
上海英雄桃浦制笔有限公司 1190716.94
英雄金笔厂丽水有限公司 3478783.18
英雄金笔厂常熟有限公司 97114.39
英雄金笔厂南京有限公司 1523790.58
英雄金笔厂(江阴)文具用品公司 324623.27
合计 2811621.91 3803406.45
C、应付票据
上海英雄桃浦制笔有限公司 3900000.00 1050000.00
上海轻工控股(集团)公司 3000000.00
英雄金笔厂南京有限公司 860000.00 280000.00
英雄金笔厂(江阴)文具用品公司 200000.00
合计 4960000.00 4330000.00
(4)为关联方提供担保(截止1998年12月31日)
上海英雄桃浦制笔有限公司 27万元
上海英雄桃浦制笔联营二厂 130万元
合计 157万元
(二)不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
上海华东房地产(集团)有限公司 联营企业
英雄金笔厂太仓铱粒厂 联营企业
上海英雄联合销售公司 联营企业
上海轻工厨房设备有限公司 联营企业
上海白金制笔有限公司 联营企业
上海国誉英雄文化用品有限公司 联营企业
上海海立钢琴有限公司 联营企业
上海钢琴公司金山铸造厂 联营企业
上海钢琴公司嘉定五金联营厂 联营企业
2、不存在控制关系的关联方交易
(1)采购货物
企业名称 本期发生额
上海英雄联合销售公司 1628844.03
上海白金制笔有限公司 1403262.40
合计 3032106.43
(2)销售货物
企业名称 本期发生额
上海英雄联合销售公司 5220293.17
上海轻工厨房设备有限公司 7398433.88
合计 12618727.05
(3)关联方应收、应付款项余额
项目 上期末 本期末
A、应收帐款
上海英雄联合销售公司 168693272.27
上海海立钢琴有限公司 17872927.14
上海国誉英雄文化用品有限公司 2206968.28
上海华东房地产(集团)有限公司 69400000.00 69400000.00
合计 69400000.00 258173167.69
B、应收票据
上海英雄联合销售公司 67000000.00 96500000.00
C、应付帐款
上海英雄联合销售公司 1905747.51 1905747.51
上海钢琴公司金山铸造厂 3584173.64
上海钢琴公司嘉定五金联营厂 1377066.46
上海国誉英雄文化用品有限公司 1996682.24
合计 1905747.51 8863669.85
(4)为关联方提供担保(截止1998年12月31日)
上海华东房地产(集团)有限公司 1300万元
上海轻工厨房设备有限公司 400万元
合计 1700万元
(八)、或有事项
截止1998年12月31日,公司为下列公司向银行借款担保:
上海永生股份有限公司 3279万元
上海梅林正广和股份有限公司 2500万元
中国第一铅笔股份有限公司 1000万元
上海飞天投资有限公司 1000万元
合计 7779万元
(九)、日后事项
公司于1999年4月27日召开了第二届董事会第六次会议,会议决定,为巩固和提高公司在制笔行业的竞争力,决定收购上海永生股份有限公司部分制笔类资产,该部分制笔类资产帐面价值约5000万元, 公司将经评估后的价值报经国家有关部门确认后,以评估确认的价值为基础,与上海永生股份有限公司确定一个不低于评估价值的价格作为收购价格。董事会责成有关人员积极办理此次收购事宜。
十、公司的其他有关资料
(一)公司首次注册或变更注册登记日期、地点
公司变更注册登记日期、地点:一九九七年七月三十日、上海
(二)企业法人营业执照注册号:企股沪总字第019027号(市局)
(三)税务登记号码:
国税沪字310043132210202
(四)公司未流通股票的托管机构名称:
上海证券中央登记结算公司
(五)公司聘请的会计师事务所名称、办公地
⒈上海上会会计师事务所:上海四川北路1318号福海商业中心九楼
⒉香港安永会计师事务所:香港中环夏悫道10号和记大厦15楼
备查文件
１. 载有董事长亲笔签署的1998年年度报告正本
⒉载有法定代表人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表
⒊载有境内外会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本
⒋《上海英雄股份有限公司与上海飞天投资有限责任公司关于协议转让上海英雄股份有限公司持有的上海永生股份有限公司法人股36011675股的协议书》
５.上海市证券期货监督管理办公室(沪证司(1998)068号)《关于上海飞天投资有限责任公司受让上海永生股份有限公司国家股并成为第一大股东的复函》
⒍中国证券监督管理委员会(证监函(1998)203号)《关于同意豁免上海飞天投资有限责任公司要约收购“永生股份”股票义务的函》
⒎《英雄(集团)股份有限公司章程》
英雄(集团)股份有限公司董事会 一九九九年四月二十八日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
1998.12.31 会股地年01表
编制单位:英雄(集团)股份有限公司(母公司) 金额单位:元
资产 行次 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 67614503.96 46684421.31
短期投资 8000000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 8000000.00
应收票据 82206680.64 8066680.64
应收股利
应收利息
应收帐款 54721305.90 112318595.23
减：坏帐准备 273606.53 1123185.95
应收帐款净额 54447699.37 111195409.28
预付帐款 5583884.87 8481414.62
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款 232113148.54 313753772.14
存货 98684536.56 82657111.69
减：存货跌价准备 4192583.00 5578375.00
存货净额 94491953.56 77078736.69
待摊费用 2688506.06 1888675.49
待处理流动资产净损失 -55717.78 3852.61
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 547090659.22 639752962.78
长期投资：
长期股权投资 449328266.44 440830423.32
长期债权投资 87610.00 67730.00
长期投资合计 449328266.44 440830423.32
减：长期投资减值准备
长期投资净额 449328266.44 440830423.32
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 139534878.32 140890412.22
减：累计折旧 33728798.84 39305459.73
固定资产净值 105806079.48 101584952.49
工程物资
在建工程 14041120.27 24117068.26
固定资产清理 109556.17 110109.73
待处理固定资产损失
固定资产合计 119955755.92 125812130.48
无形资产及其他资产：
无形资产 8379561.12 8073290.95
开办费
长期待摊费用 547200.00 486400.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 8926761.12 8559690.95
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1125389052.70 1215022937.53
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 33243060.00 388568605.28
应付票据 27202011.48 24237760.14
应付帐款 29633968.56 29621895.44
预收帐款 3024325.74 14908.50
代销商品款
应付工资
应付福利费 -95660.81 334047.37
应付股利 10122250.34 9278056.89
应交税金 -2122634.07 -4585118.56
其他应交款 1434837.31 1368872.38
其他应付款 23986581.07 5093455.69
预提费用 920000.00 877357.81
一年内到期的长期负债 1710000.00 1470000.00
其他流动负债
流动负债合计 428245739.62 456279840.94
长期负债：
长期借款 3270000.00 17483820.86
应付债券
长期应付款 76635021.99 83872445.65
住房周转金
其他长期负债 10095026.14
长期负债合计 900000048.13 10356266.51
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 518245787.75 557636107.45
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益
股本 264838680.00 264838680.00
资本公积 228639243.65 230440941.65
盈余公积 441148568.74 53836942.18
其中：公益金 11627752.25 16471938.97
未分配利润 69516772.56 108270266.25
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 607143264.95 657386830.08
负债及股东权益总计 1125389052.70 1215022937.53
资产负债表
1998.12.31 会股地年01表
编制单位:英雄(集团)股份有限公司(合并) 金额单位:元
资产 行次 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 75553080.38 68480799.36
短期投资 8000000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 8000000.00
应收票据 101706680.64 119666680.64
应收股利
应收利息
应收帐款 213300399.84 402692964.60
减：坏帐准备 1059500.27 4026929.65
应收帐款净额 212240899.57 398666034.95
预付帐款 5885874.87 915356537
应收补贴款 4701985.64
期货保证金
应收席位费
其他应收款 194458652.89 167225789.30
存货 115497431.45 158101491.54
减：存货跌价准备 4192583.00 5578375.00
存货净额 11304848.45 152523116.54
待摊费用 2734575.86 5764670.43
待处理流动资产净损失 -55717.78 946788.09
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 711828894.88 927129430.32
长期投资：
长期股权投资 306156913.94 191923827.45
长期债权投资 87610.00 126930.00
长期投资合计 306244523.94 192050757.45
减：长期投资减值准备
长期投资净额 30244523.94 192050757.45
其中:合并价差 218611.57
其中:股权投资差额 15184829.38
固定资产：
固定资产原价 166435255.87 271908585.97
减：累计折旧 36619862.12 80884312.96
固定资产净值 129815393.75 191024273.01
工程物资
在建工程 14492870.29 35375310.29
固定资产清理 10556.17 574023.64
待处理固定资产损失
固定资产合计 144417820.21 226974606.94
无形资产及其他资产：
无形资产 8379561.12 38905006.92
开办费 5624665.91 4052996.52
长期待摊费用 910683.31 2415395.40
其他长期资产 10740.71
无形资产及其他资产合计 14914910.34 45384139.55
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1177406149.37 1391537934.26
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 337430060.00 409226605.28
应付票据 60468527.04 72082869.42
应付帐款 31755911.33 90143047.31
预收帐款 3831917.09 89047.20
代销商品款
应付工资 200000.00
应付福利费 214068.52 1199787.85
应付股利 10122250.34 9278056.89
应交税金 145477.40 18068925.38
其他应交款 1505576.43 2418748.31
其他应付款 25371499.33 20814314.31
预提费用 921099.80 942161.98
一年内到期的长期负债 1710000.00 1470000.00
其他流动负债
流动负债合计 473476387.28 625933563.93
长期负债：
长期借款 3270000.00 17483820.86
应付债券
长期应付款 76635021.99 83872445.65
住房周转金 854834.75
其他长期负债 11192257.99 1097231.85
长期负债合计 91097279.98 103308333.11
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 564573667.26 729241897.04
少数股东权益(合并报表填列)
5689217.16 6808877.54
股东权益
股本 264838680.00 264838680.00
资本公积 228639243.65 230440940.65
盈余公积 56663305.49 81732921.27
其中：公益金 16779809.81 29314617.70
未分配利润 57002035.81 78474616.76
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 607143264.95 655487159.68
负债及股东权益总计 1177406149.37 1391537934.26
利润及利润分配表
1998年度 会股地年02表
编制单位:英雄(集团)股份有限公司(母公司) 金额单位:元
项目 行次 上年累计数 本年累计数
一、主营业务收入 370639667.44 257306459.45
减：折扣与折让
主营业务收入净额 370639667.44 257306459.45
减：主营业务成本 334916026.24 238383653.60
主营业务税金及附加 562364.48 243292.50
二、主营业务利润 35161276.72 18679513.35
加：其他业务利润 2080248.13 2699070.54
减：存货跌价损失 4192583.00 1385792.00
营业费用 6917934.25 2595312.38
管理费用 41648301.01 27731573.21
财务费用 13523028.75 13601622.13
三、营业利润 -29040322.16 -23935715.83
加：投资收益 81464311.78 72396175.83
期货损益
补贴收入
营业外收入 3014038.75 12115.67
减：营业外支出 95724.40 24546.50
四、利润总额 55342303.97 48448029.17
减：所得税 6162.04
减:少数股东损益(合并报表填列)
五、净利润 55342303.97 48441867.13
加：年初未分配利润 47135808.19 69516772.56
减:减少注册资本减少的未分配利润
盈余公积转入数
六、可供分配的利润 102478112.16 117958639.69
减：提取法定盈余公积 5534230.40 4844186.72
提取法定公益金 2767115.20 4844186.72
职工奖福基金(合并报表填列,子公司
为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润 94176766.56 108270266.25
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 24659994.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 69516772.56 108270266.25
利润及利润分配表
1998年度 会股地年02表
编制单位:英雄(集团)股份有限公司(合并) 金额单位:元
项目 行次 上年累计数 本年累计数
一、主营业务收入 497126203.36 519859132.85
减：折扣与折让
主营业务收入净额 497126203.36 519859132.85
减：主营业务成本 403729897.82 412192400.66
主营业务税金及附加 1206649.08 1216274.80
二、主营业务利润 92189656.46 106450457.39
加：其他业务利润 2093305.88 2819262.32
减：存货跌价损失 4192583.00 1385792.00
营业费用 12643088.30 13167758.44
管理费用 49144494.25 48273874.71
财务费用 13658902.92 14142982.91
三、营业利润 14643893.87 32299311.65
加：投资收益 39116063.44 12287791.06
期货损益
补贴收入 1496000.00 3665000.00
营业外收入 3019729.59 204474.33
减：营业外支出 103378.63 1602889.58
四、利润总额 58172308.27 46853687.46
减：所得税 3522184.98 -591289.32
减:少数股东损益(合并报表填列)
-692180.68 902780.05
五、净利润 55342303.97 46542196.73
加：年初未分配利润 41252936.29 57002035.81
减:减少注册资本减少的未分配利润
盈余公积转入数
六、可供分配的利润 96595240.26 103544232.54
减：提取法定盈余公积 9955473.64 12534807.89
提取法定公益金 4977736.81 12534807.89
职工奖福基金(合并报表填列,子公司
为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润 81662029.81 78474616.76
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 24659994.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 57002035.81 78474616.76
现金流量表
1998年度 附注 会股地年03表
编制单位:英雄(集团)股份有限公司(母公司) 金额单位:元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 203230367.44
收取的租金 371341.75
收到的税费返还 1333301.22
收到的其他与经营活动有关的现金 20688926.86
现金流入小计 225623937.27
购买商品、接受劳务支付的现金 220196287.14
经营租赁所支付的现金 81667.39
支付给职工以及为职工支付的现金 13267601.24
实际交纳的增值税款 863531.11
支付的所得税款 1514288.67
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1738448.65
支付的其他与经营活动有关的现金 13597829.58
现金流出小计 258459653.78
经营活动产生的现金流量净额 -32835716.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 4384450.20
分得股利或利润所收到的现金 350000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 4734450.20
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 9479437.76
权益性投资所支付的现金 15046052.70
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 24525490.46
投资活动产生的现金流量净额 -19791040.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 469501608.08
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 469501608.08
偿还债务所支付的现金 405744062.80
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 844193.45
其中:子公司支付给少数股东的股利
偿付利息所支支付的现金 31348172.79
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 437936429.04
筹资活动产生的现金流量净额 31565179.04
四、汇率变动对现金的影响 131495.08
五、现金及现金等价物净增加额 -20930082.65
项目 行次 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 48441867.13
加:少数股东本期损益(合并报表填列)
计提的坏帐准备或转销的坏帐 849579.42
固定资产折旧 6233713.03
无形资产、长期待摊费摊销 367070.17
待摊费用的减少(减:增加) 799830.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产盈亏、报废损失 910.64
财务费用 21140566.03
投资损失(减收益) -72396175.83
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 16027424.87
经营性应收项目的减少(减增加) -27890854.80
经营性应付项目的增加(减减少) -27752797.55
预提费用的增加(减:减少) -42642.19
存货跌价损失 1385792.00
经营活动产生的现金流量净额 -32835716.51
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 46684421.31
减:货币资金的期初余额 67614503.96
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -20930082.65
现金流量表
1998年度 附注 会股地年03表
编制单位:英雄(集团)股份有限公司(合并) 金额单位:元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 320599070.22
收取的租金 2713985.75
收到的税费返还 11560480.30
收到的其他与经营活动有关的现金 21153372.20
现金流入小计 356026908.47
购买商品、接受劳务支付的现金 306412978.25
经营租赁所支付的现金 299462.89
支付给职工以及为职工支付的现金 30316448.37
实际交纳的增值税款 20429798.92
支付的所得税款 10232478.23
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3766664.87
支付的其他与经营活动有关的现金 16749894.37
现金流出小计 388207725.90
经营活动产生的现金流量净额 -32180817.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 4389050.20
分得股利或利润所收到的现金 553105.42
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 185162.00
收到的其他与投资活动有关的现金 7816182.40
现金流入小计 12943500.02
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 10342920.71
权益性投资所支付的现金 6851820.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 17194740.71
投资活动产生的现金流量净额 -4251240.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 400000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所到的现金
400000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 477351608.08
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 477751608.08
偿还债务所支付的现金 415605929.16
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 844193.45
其中:子公司支付给少数股东的股利
偿付利息所支支付的现金 32069910.61
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 448520033.22
筹资活动产生的现金流量净额 29231574.86
四、汇率变动对现金的影响 128202.24
五、现金及现金等价物净增加额 -7072281.02
项目 行次 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 46542196.73
加:少数股东本期损益(合并报表填列) 902780.05
计提的坏帐准备或转销的坏帐 2967429.38
固定资产折旧 9908613.70
无形资产、长期待摊费摊销 3062993.55
待摊费用的减少(减:增加) -3030094.57
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) -65366.50
固定资产盈亏、报废损失 1458213.52
财务费用 22160801.80
投资损失(减收益) -12287791.06
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -42604060.09
经营性应收项目的减少(减增加) -147955165.49
经营性应付项目的增加(减减少) 8535177.37
预提费用的增加(减:减少) 21062.18
存货跌价损失 1385792.00
经营活动产生的现金流量净额 -32180817.43
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 68480799.36
减:货币资金的期初余额 75553080.38
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -7072281.02
