上海宝信软件股份有限公司
600845
2011 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长蒋为民先生、总经理张朔共先生、财务总监夏雪松先生声明：保证本季度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 2,751,351,956.07 2,492,143,952.91 10.40
所有者权益（或股东权益）(元) 1,198,627,109.57 1,097,611,277.57 9.20
归属于上市公司股东的每股净资产
3.516 3.220 9.19
（元/股）
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) -179,432,142.72 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.526 不适用
（元/股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7－9 月） （1－9 月） 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 55,955,087.91 179,521,120.86 7.78
基本每股收益（元/股） 0.164 0.527 7.89
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.152 0.482 10.14
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.164 0.527 7.89
加权平均净资产收益率（%） 4.78 15.7 减少 0.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
4.43 14.36 减少 0.19 个百分点
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -357,971.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
17,461,027.87
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,289,471.88
所得税影响额 -2,921,285.07
少数股东权益影响额（税后） -1,129,255.13
合计 15,341,987.62
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
25150 户，其中：A 股 10049 户,
报告期末股东总数（户）
B 股 15101 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
宝山钢铁股份有限公司 189,222,891 人民币普通股
DREYFUS PREMIER INVESTMENT FUNDS
6,474,813 境内上市外资股
INC.-DREYFUS GREATER CHINA FUND
吴嘉毅 2,470,000 境内上市外资股
招商证券香港有限公司 1,960,009 境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 1,730,417 境内上市外资股
上海电气（集团）总公司 1,430,000 人民币普通股
孙爱民 1,318,100 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
1,215,555 境内上市外资股
LIMITED
KB CHINA EQUITY FUND 1,106,109 境内上市外资股
费建民 1,063,400 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
增减幅度
资产负债表类项目 期末数 期初数 增减额
（%）
货币资金 221,464,401.60 492,098,856.44 -270,634,454.84 -55.00
应收票据 264,575,202.80 134,204,773.68 130,370,429.12 97.14
其他应收款 46,235,902.50 27,029,759.51 19,206,142.99 71.06
存货 466,353,716.56 354,935,458.15 111,418,258.41 31.39
在建工程 20,492,292.76 10,159,692.11 10,332,600.65 101.70
短期借款 32,000,000.00 20,000,000.00 12,000,000.00 60.00
应付职工薪酬 70,072,298.89 39,202,709.07 30,869,589.82 78.74
其他应付款 29,670,281.43 18,310,383.84 11,359,897.59 62.04
股本 340,917,291.00 262,244,070.00 78,673,221.00 30.00
货币资金变化原因： 主要系宏观货币政策影响货款回笼，公司主要服务行业因盈利状况下降票据
支付增多，公司收入结构变化导致营运资金增加及支付 2010 年利润分配所致；
应收票据变化原因： 主要系本期销售规模增加及公司票据结算增加所致；
其他应收款变化原因：主要系投标及履约保证金增加所致；
存货变化原因： 主要系本期经营规模扩大、设备采购增加所致；
在建工程变化原因： 主要系中盐项目在建所致；
短期借款变化原因： 主要系子公司宝康增加营运资金借款所致；
应付职工薪酬变化原因： 主要系公司薪酬考核制度所致；
其他应付款变化原因：主要系暂收款及代扣代缴款增加所致；
股本变化原因： 系 2010 年度未分配利润转增股本所致。
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单位：元 币种:人民币
利润表类项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度（%）
资产减值损失 4,234,382.88 894,935.50 3,339,447.38 373.15
营业外收入 20,082,736.01 14,216,076.58 5,866,659.43 41.27
资产减值损失变化原因： 主要系应收账款计提坏账准备差异所致；
营业外收入变化原因： 主要系政府项目确认补贴收入差异所致。
单位：元 币种:人民币
现金流量表类项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度(%)
经营活动现金流量净额 -179,432,142.72 70,316,944.81 -249,749,087.53 -
投资活动现金流量净额 -23,770,083.85 -16,396,092.63 -7,373,991.22 44.97
经营活动产生的现金流量净额变化原因：主要系宏观货币政策影响货款回笼、公司收入结构变化导致
营运资金增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系本期购建资产增加及投资参股子公司 150 万元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2010 年度现金分红已于 2011 年 6 月执行完毕, 本报告期内无现金分红。
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法定代表人:张朔共
2011 年 10 月 25 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 221,464,401.60 492,098,856.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 264,575,202.80 134,204,773.68
应收账款 1,299,740,592.70 1,088,221,312.88
预付款项 231,705,132.87 188,241,045.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 19,199,112.85 19,199,112.85
其他应收款 46,235,902.50 27,029,759.51
买入返售金融资产
存货 466,353,716.56 354,935,458.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,549,274,061.88 2,303,930,319.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,157,805.97 26,362,763.35
投资性房地产
固定资产 110,430,202.75 109,183,000.34
在建工程 20,492,292.76 10,159,692.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,018,100.81 28,413,954.30
开发支出
商誉 2,042,882.71 2,042,882.71
长期待摊费用 6,214,450.00 5,934,822.66
递延所得税资产 6,722,159.19 6,116,518.06
其他非流动资产
非流动资产合计 202,077,894.19 188,213,633.53
资产总计 2,751,351,956.07 2,492,143,952.91
流动负债：
短期借款 32,000,000.00 20,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 122,792,472.61 124,512,456.22
应付账款 718,478,142.94 560,653,419.68
预收款项 467,981,828.44 517,681,236.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 70,072,298.89 39,202,709.07
应交税费 31,885,042.20 35,272,562.19
应付利息
应付股利 2,082,443.05 2,082,443.05
其他应付款 29,670,281.43 18,310,383.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,474,962,509.56 1,317,715,210.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 25,052,557.28 25,193,623.29
非流动负债合计 31,052,557.28 31,193,623.29
负债合计 1,506,015,066.84 1,348,908,833.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,917,291.00 262,244,070.00
资本公积 24,924,286.51 24,924,286.51
减：库存股
专项储备
盈余公积 120,571,764.64 120,571,764.64
一般风险准备
未分配利润 711,395,285.28 689,220,606.42
外币报表折算差额 818,482.14 650,550.00
归属于母公司所有者权益合计 1,198,627,109.57 1,097,611,277.57
少数股东权益 46,709,779.66 45,623,841.76
所有者权益合计 1,245,336,889.23 1,143,235,119.33
负债和所有者权益总计 2,751,351,956.07 2,492,143,952.91
公司法定代表人：张朔共 财务总监：夏雪松 会计机构负责人：单志健
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 上海宝信软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 145,442,215.07 378,111,592.34
交易性金融资产
应收票据 259,888,915.85 132,729,930.68
应收账款 1,193,648,930.27 1,013,340,052.42
预付款项 218,221,010.07 188,592,410.02
应收利息
应收股利 25,446,442.02 25,446,442.02
其他应收款 39,366,456.70 19,264,949.41
存货 331,367,366.37 185,716,540.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,213,381,336.35 1,943,201,917.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 92,163,693.34 90,368,650.72
投资性房地产
固定资产 76,123,891.54 73,824,312.52
在建工程 19,011,576.76 9,199,692.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,013,294.17 20,962,867.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,087,308.91 5,773,568.34
递延所得税资产 5,917,893.50 5,286,098.69
其他非流动资产
非流动资产合计 219,317,658.22 205,415,189.65
资产总计 2,432,698,994.57 2,148,617,107.38
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 113,484,657.44 106,855,078.11
应付账款 633,482,082.14 478,193,630.90
预收款项 432,353,001.68 443,922,502.46
应付职工薪酬 47,698,221.83 35,435,827.35
应交税费 29,960,454.18 17,676,793.69
应付利息
应付股利
其他应付款 26,770,994.49 16,490,852.17
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,283,749,411.76 1,098,574,684.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 24,247,557.28 24,480,202.24
非流动负债合计 30,247,557.28 30,480,202.24
负债合计 1,313,996,969.04 1,129,054,886.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,917,291.00 262,244,070.00
资本公积 24,404,169.41 24,404,169.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 120,571,764.64 120,571,764.64
一般风险准备
未分配利润 632,808,800.48 612,342,216.41
所有者权益（或股东权益）合计 1,118,702,025.53 1,019,562,220.46
负债和所有者权益（或股东
2,432,698,994.57 2,148,617,107.38
权益）总计
公司法定代表人：张朔共 财务总监：夏雪松 会计机构负责人：单志健
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4.2
合并利润表
编制单位: 上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 762,205,469.71 648,858,265.63 2,205,929,484.91 1,876,817,256.34
其中：营业收入 762,205,469.71 648,858,265.63 2,205,929,484.91 1,876,817,256.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 702,709,878.24 595,001,107.84 2,014,430,260.88 1,688,265,180.29
其中：营业成本 588,043,377.21 485,024,467.29 1,680,855,430.48 1,385,026,513.45
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
3,329,954.34 4,053,168.01 18,896,484.21 14,765,543.03
加
销售费用 22,673,953.81 22,318,889.90 67,430,184.38 61,176,039.74
管理费用 87,857,884.18 83,032,319.53 250,813,700.61 225,635,463.76
财务费用 804,748.35 572,263.11 -7,799,921.68 766,684.81
资产减值损失 -39.65 4,234,382.88 894,935.50
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
86,229.48 -282,434.67 338,515.37 -1,669,732.00
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的投 86,229.48 -282,434.67 295,042.62 -1,669,732.00
资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
59,581,820.95 53,574,723.12 191,837,739.40 186,882,344.05
“－”号填列）
加：营业外收入 5,706,814.13 6,657,518.86 20,082,736.01 14,216,076.58
减：营业外支出 232,786.82 176,374.25 690,208.19 650,886.04
其中：非流动资
218,691.57 160,138.71 664,597.33 628,763.87
产处置损失
四、利润总额（亏损总
65,055,848.26 60,055,867.73 211,230,267.22 200,447,534.59
额以“－”号填列）
减：所得税费用 8,793,682.35 7,693,990.76 30,338,846.81 29,662,282.14
五、净利润（净亏损以
56,262,165.91 52,361,876.97 180,891,420.41 170,785,252.45
“－”号填列）
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归属于母公司所有
55,955,087.91 51,913,951.89 179,521,120.86 169,636,241.02
者的净利润
少数股东损益 307,078.00 447,925.08 1,370,299.55 1,149,011.43
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.164 0.152 0.527 0.498
益
（二）稀释每股收
0.164 0.152 0.527 0.498
益
七、其他综合收益 222,207.45 176,825.28 167,932.14 351,543.61
八、综合收益总额 56,484,373.36 52,538,702.25 181,059,352.55 171,136,796.06
归属于母公司所有
56,177,295.36 52,090,777.17 179,689,053.00 169,987,784.63
者的综合收益总额
归属于少数股东的
307,078.00 447,925.08 1,370,299.55 1,149,011.43
综合收益总额
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母公司利润表
编制单位: 上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 682,853,990.27 566,821,648.67 1,929,068,458.31 1,670,330,715.11
减：营业成本 522,244,863.64 426,316,084.33 1,466,857,453.69 1,238,986,952.30
营业税金及附加 1,549,423.60 2,414,370.25 14,528,665.98 11,380,094.93
销售费用 18,123,485.05 18,018,639.97 53,464,734.88 50,464,821.75
管理费用 74,892,749.73 69,747,724.86 203,939,506.41 188,292,942.85
财务费用 526,742.17 752,158.56 -8,230,364.95 918,117.25
资产减值损失 -39.65 4,211,925.61 894,935.50
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
749,739.98 -282,434.67 1,002,025.87 -1,395,362.18
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的 86,229.48 -282,434.67 295,042.62 -1,395,362.18
投资收益
二、营业利润（亏损以
66,266,505.71 49,290,236.03 195,298,562.56 177,997,488.35
“－”号填列）
加：营业外收入 3,027,259.70 4,728,667.71 14,306,070.54 10,043,608.60
减：营业外支出 162,736.96 164,194.57 595,022.86 625,176.58
其中：非流动资
154,825.34 150,639.03 578,883.65 605,842.19
产处置损失
三、利润总额（亏损总
69,131,028.45 53,854,709.17 209,009,610.24 187,415,920.37
额以“－”号填列）
减：所得税费用 10,252,639.79 6,911,228.64 31,196,584.17 27,118,610.88
四、净利润（净亏损以
58,878,388.66 46,943,480.53 177,813,026.07 160,297,309.49
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.173 0.138 0.522 0.470
（二）稀释每股收益 0.173 0.138 0.522 0.470
六、其他综合收益
七、综合收益总额 58,878,388.66 46,943,480.53 177,813,026.07 160,297,309.49
公司法定代表人：张朔共 财务总监：夏雪松 会计机构负责人：单志健
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期期末
项目
金额（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,753,346,740.98 1,637,763,822.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,108,724.03 11,294,434.01
收到其他与经营活动有关的现金 99,148,613.83 70,731,261.70
经营活动现金流入小计 1,853,604,078.84 1,719,789,518.46
购买商品、接受劳务支付的现金 1,100,148,449.81 886,450,773.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 551,857,421.30 410,519,272.86
支付的各项税费 145,461,107.93 125,944,313.17
支付其他与经营活动有关的现金 235,569,242.52 226,558,214.54
经营活动现金流出小计 2,033,036,221.56 1,649,472,573.65
经营活动产生的现金流量净额 -179,432,142.72 70,316,944.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 43,472.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
480,610.00 3,170.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 524,082.75 3,170.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
22,794,166.60 16,399,262.63
的现金
投资支付的现金 1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 24,294,166.60 16,399,262.63
投资活动产生的现金流量净额 -23,770,083.85 -16,396,092.63
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 12,000,000.00
取得借款收到的现金 42,000,000.00 35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 42,000,000.00 47,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79,993,330.65 79,751,740.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 284,361.65 617,587.07
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 109,993,330.65 114,751,740.07
筹资活动产生的现金流量净额 -67,993,330.65 -67,751,740.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 641,102.38 -1,369,962.01
五、现金及现金等价物净增加额 -270,554,454.84 -15,200,849.90
加：期初现金及现金等价物余额 492,018,856.44 498,914,677.31
六、期末现金及现金等价物余额 221,464,401.60 483,713,827.41
公司法定代表人：张朔共 财务总监：夏雪松 会计机构负责人：单志健
13
600845 上海宝信软件股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 上海宝信软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期期末
项目
金额（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,544,571,123.86 1,445,111,836.95
收到的税费返还 14,336.36 10,726,281.63
收到其他与经营活动有关的现金 89,228,321.29 54,253,152.87
经营活动现金流入小计 1,633,813,781.51 1,510,091,271.45
购买商品、接受劳务支付的现金 1,004,641,504.67 797,940,900.97
支付给职工以及为职工支付的现金 445,301,508.06 326,346,385.03
支付的各项税费 111,806,102.62 109,032,632.08
支付其他与经营活动有关的现金 206,025,745.30 191,986,735.12
经营活动现金流出小计 1,767,774,860.65 1,425,306,653.20
经营活动产生的现金流量净额 -133,961,079.14 84,784,618.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 706,983.25 274,369.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
353,140.00 490.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,060,123.25 274,859.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
20,066,449.42 14,472,875.30
的现金
投资支付的现金 1,500,000.00 18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,566,449.42 32,472,875.30
投资活动产生的现金流量净额 -20,506,326.17 -32,198,015.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78,673,221.00 78,631,021.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 78,673,221.00 78,631,021.50
筹资活动产生的现金流量净额 -78,673,221.00 -78,631,021.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 471,249.04 -1,727,172.71
五、现金及现金等价物净增加额 -232,669,377.27 -27,771,591.44
加：期初现金及现金等价物余额 378,111,592.34 429,890,440.69
六、期末现金及现金等价物余额 145,442,215.07 402,118,849.25
公司法定代表人：张朔共 财务总监：夏雪松 会计机构负责人：单志健
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