上海宝信软件股份有限公司
600845
2012 年第一季度报告
600845 上海宝信软件股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长蒋为民先生、总经理张朔共先生和财务总监夏雪松先生声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 2,916,313,072.25 2,827,007,279.60 3.16
所有者权益（或股东权益）(元) 1,331,546,680.17 1,264,534,258.48 5.30
归属于上市公司股东的每股净资产
3.906 3.709 5.31
（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -112,766,146.96 -
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.331 -
（元/股）
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 67,326,754.64 67,326,754.64 10.54
基本每股收益（元/股） 0.197 0.197 10.06
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.187 0.187 11.31
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.197 0.197 10.06
加权平均净资产收益率（%） 5.19 5.19 减少 0.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
4.92 4.92 减少 0.17 个百分点
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -106,400.39
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 3,057,695.47
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,392,313.30
所得税影响额 -661,113.19
少数股东权益影响额（税后） -276,221.23
合计 3,406,273.96
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
25893 户，其中 A 股 9846 户；
报告期末股东总数（户）
B 股 16047 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
宝山钢铁股份有限公司 189,222,891 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股
8,412,094 人民币普通股
票型证券投资基金
吴嘉毅 2,470,000 境内上市外资股
招商证券香港有限公司 1,970,009 境内上市外资股
SHENYIN WANGUO
1,730,417 境内上市外资股
NOMINEES (H.K.) LTD.
孙爱民 1,300,000 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 1,204,555 境内上市外资股
LIMITED
侯慧 1,098,856 境内上市外资股
费建民 1,063,400 境内上市外资股
上海机电股份有限公司 1,040,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
资产负债表类项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度（%）
应付账款 841,226,480.37 522,328,624.98 318,897,855.39 61.05
预收账款 261,866,535.54 556,097,382.16 -294,230,846.62 -52.91
应付职工薪酬 66,298,505.98 39,513,231.24 26,785,274.74 67.79
应交税费 38,691,393.28 55,958,452.05 -17,267,058.77 -30.86
应付账款变化原因：主要系本期采购规模增加所致；
预收账款变化原因：主要系年初预收账款本期结转收入所致；
应付职工薪酬变化原因：主要系公司薪酬考核制度所致；
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应交税费变化原因：主要系支付年初税金所致。
单位:元 币种:人民币
利润表类项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度（%）
营业收入 1,040,003,451.33 731,844,796.98 308,158,654.35 42.11
营业成本 871,075,580.27 561,100,156.08 309,975,424.19 55.24
营业税金及附加 -4,750,703.14 6,463,856.26 -11,214,559.40 -
财务费用 1,160,501.98 -5,777,146.87 6,937,648.85 -
营业收入变化原因： 主要系本期销售规模增加所致；
营业成本变化原因： 主要系本期销售规模增加收入结构变化所致；
营业税金及附加变化原因： 主要系上海地区增值税改革试点，公司原缴纳 5%营业税的业务
改征 6%增值税所致；
财务费用变化原因： 主要系上年同期欧元资产升值所致。
单位:元 币种:人民币
现金流量表类项目 本期数 上年同期数 增减额 增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 -112,766,146.96 -185,497,212.71 72,731,065.75 -
投资活动产生的现金流量净额 -4,727,184.45 -8,492,415.92 3,765,231.47 -
经营活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系销售收款同比增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系上年同期中盐项目在建所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无分红实施。公司 2012 年 3 月 11 日召开的第六届董事会第十次会议审议
并通过了公司 2011 年度利润分配预案，即公司拟以 2011 年末总股本 340,917,291 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），合计派发现金股利 51,137,593.65 元，公司
预案已经 2012 年 4 月 6 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过。公司将在 2012 年 6 月
6 日前完成上述利润分配实施工作。
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法定代表人:张朔共
2012 年 4 月 23 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 349,100,280.42 469,160,278.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 238,945,080.03 222,687,588.45
应收账款 1,421,066,195.26 1,199,698,780.95
预付款项 188,538,067.88 182,114,145.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 27,990,563.34 27,990,563.34
其他应收款 45,234,391.07 35,006,231.68
买入返售金融资产
存货 475,667,321.86 515,593,426.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,746,541,899.86 2,652,251,014.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,584,018.13 14,285,451.21
投资性房地产
固定资产 106,701,080.00 110,275,425.70
在建工程 18,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,575,592.29 28,774,456.61
开发支出
商誉 2,042,882.71 2,042,882.71
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长期待摊费用 10,218,251.14 10,746,700.56
递延所得税资产 8,631,348.12 8,631,348.12
其他非流动资产
非流动资产合计 169,771,172.39 174,756,264.91
资产总计 2,916,313,072.25 2,827,007,279.60
流动负债：
短期借款 25,000,000.00 25,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 246,567,388.67 255,889,295.60
应付账款 841,226,480.37 522,328,624.98
预收款项 261,866,535.54 556,097,382.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 66,298,505.98 39,513,231.24
应交税费 38,691,393.28 55,958,452.05
应付利息
应付股利 2,082,443.05 2,082,443.05
其他应付款 34,067,495.83 31,462,492.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,515,800,242.72 1,488,331,921.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 16,738,588.32 20,561,525.78
非流动负债合计 22,738,588.32 26,561,525.78
负债合计 1,538,538,831.04 1,514,893,447.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,917,291.00 340,917,291.00
资本公积 24,924,286.51 24,924,286.51
减：库存股
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专项储备
盈余公积 144,245,748.54 144,245,748.54
一般风险准备
未分配利润 821,105,609.30 753,778,854.66
外币报表折算差额 353,744.82 668,077.77
归属于母公司所有者权益合计 1,331,546,680.17 1,264,534,258.48
少数股东权益 46,227,561.04 47,579,573.51
所有者权益合计 1,377,774,241.21 1,312,113,831.99
负债和所有者权益总计 2,916,313,072.25 2,827,007,279.60
法定代表人：张朔共 财务总监：夏雪松 会计机构负责人：单志健
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 上海宝信软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 305,276,606.58 396,526,829.38
交易性金融资产
应收票据 197,796,144.24 206,301,106.45
应收账款 1,300,982,704.11 1,050,327,086.80
预付款项 188,807,515.66 174,618,808.78
应收利息
应收股利 34,237,892.51 34,237,892.51
其他应收款 39,862,779.27 29,836,655.40
存货 348,980,318.63 360,395,346.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,415,943,961.00 2,252,243,726.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 77,589,905.50 78,291,338.58
投资性房地产
固定资产 73,715,218.33 76,737,554.42
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,787,377.88 21,900,811.81
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开发支出
商誉
长期待摊费用 7,391,038.86 7,890,696.69
递延所得税资产 7,640,839.09 7,640,839.09
其他非流动资产
非流动资产合计 188,124,379.66 192,461,240.59
资产总计 2,604,068,340.66 2,444,704,966.61
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 217,076,496.70 243,633,168.80
应付账款 752,046,580.79 411,517,555.80
预收款项 248,348,926.30 480,114,261.69
应付职工薪酬 56,770,467.99 37,131,723.89
应交税费 35,221,590.67 42,284,603.03
应付利息
应付股利
其他应付款 31,445,423.97 27,034,369.50
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,340,909,486.42 1,241,715,682.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 15,952,477.30 19,360,445.47
非流动负债合计 21,952,477.30 25,360,445.47
负债合计 1,362,861,963.72 1,267,076,128.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,917,291.00 340,917,291.00
资本公积 24,404,169.41 24,404,169.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 144,245,748.54 144,245,748.54
一般风险准备
未分配利润 731,639,167.99 668,061,629.48
所有者权益合计 1,241,206,376.94 1,177,628,838.43
负债和所有者权益总计 2,604,068,340.66 2,444,704,966.61
法定代表人：张朔共 财务总监：夏雪松 会计机构负责人：单志健
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4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,040,003,451.33 731,844,796.98
其中：营业收入 1,040,003,451.33 731,844,796.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 966,189,123.18 664,291,754.36
其中：营业成本 871,075,580.27 561,100,156.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 -4,750,703.14 6,463,856.26
销售费用 24,720,739.21 22,243,507.53
管理费用 73,983,004.86 80,261,381.36
财务费用 1,160,501.98 -5,777,146.87
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -701,433.08 165,320.00
其中：对联营企业和合营企业的投
-701,433.08 165,320.00
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,112,895.07 67,718,362.62
加：营业外收入 5,902,497.43 4,725,772.92
减：营业外支出 114,448.54 320,928.41
其中：非流动资产处置损失 106,400.39 315,253.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 78,900,943.96 72,123,207.13
减：所得税费用 12,926,201.79 10,613,715.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,974,742.17 61,509,491.81
归属于母公司所有者的净利润 67,326,754.64 60,906,685.36
少数股东损益 -1,352,012.47 602,806.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.197 0.179
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（二）稀释每股收益 0.197 0.179
七、其他综合收益 -314,332.95 -166,751.12
八、综合收益总额 65,660,409.22 61,342,740.69
归属于母公司所有者的综合收益总额 67,012,421.69 60,739,934.24
归属于少数股东的综合收益总额 -1,352,012.47 602,806.45
法定代表人：张朔共 财务总监：夏雪松 会计机构负责人：单志健
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 914,655,761.07 634,330,800.70
减：营业成本 766,194,261.44 486,375,277.77
营业税金及附加 -2,803,420.01 6,171,485.13
销售费用 21,349,741.49 17,984,560.78
管理费用 58,166,888.88 66,082,605.59
财务费用 870,038.30 -5,907,107.57
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -701,433.08 165,320.00
其中：对联营企业和合营企业的投
-701,433.08 165,320.00
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,176,817.89 63,789,299.00
加：营业外收入 4,850,726.61 3,613,074.40
减：营业外支出 101,775.71 305,334.98
其中：非流动资产处置损失 93,727.56 300,660.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 74,925,768.79 67,097,038.42
减：所得税费用 11,348,230.28 10,032,892.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,577,538.51 57,064,145.97
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.186 0.167
（二）稀释每股收益 0.186 0.167
六、其他综合收益
七、综合收益总额 63,577,538.51 57,064,145.97
法定代表人：张朔共 财务总监：夏雪松 会计机构负责人：单志健
10
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4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 544,774,061.57 458,379,975.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,787,898.15 29,676,377.34
经营活动现金流入小计 562,561,959.72 488,056,352.89
购买商品、接受劳务支付的现金 333,832,317.27 378,655,439.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 194,721,469.58 145,846,551.71
支付的各项税费 74,250,427.71 54,501,565.53
支付其他与经营活动有关的现金 72,523,892.12 94,550,009.15
经营活动现金流出小计 675,328,106.68 673,553,565.60
经营活动产生的现金流量净额 -112,766,146.96 -185,497,212.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,250.00 45,910.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,250.00 45,910.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,728,434.45 8,538,325.92
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600845 上海宝信软件股份有限公司 2012 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,728,434.45 8,538,325.92
投资活动产生的现金流量净额 -4,727,184.45 -8,492,415.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 353,420.00 218,625.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,353,420.00 20,218,625.00
筹资活动产生的现金流量净额 -353,420.00 -218,625.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -292,271.49 217,184.29
五、现金及现金等价物净增加额 -118,139,022.90 -193,991,069.34
加：期初现金及现金等价物余额 467,191,135.84 492,018,856.44
六、期末现金及现金等价物余额 349,052,112.94 298,027,787.10
法定代表人：张朔共 财务总监：夏雪松 会计机构负责人：单志健
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 上海宝信软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 470,071,134.70 398,532,882.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,710,126.40 23,482,295.24
经营活动现金流入小计 484,781,261.10 422,015,178.19
购买商品、接受劳务支付的现金 294,424,752.24 340,575,628.87
支付给职工以及为职工支付的现金 152,231,833.70 113,897,501.79
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600845 上海宝信软件股份有限公司 2012 年第一季度报告
支付的各项税费 63,430,657.42 37,308,214.29
支付其他与经营活动有关的现金 61,949,482.50 83,096,135.89
经营活动现金流出小计 572,036,725.86 574,877,480.84
经营活动产生的现金流量净额 -87,255,464.76 -152,862,302.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
45,910.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 45,910.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
4,034,621.38 8,012,583.35
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,034,621.38 8,012,583.35
投资活动产生的现金流量净额 -4,034,621.38 -7,966,673.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 39,863.34 391,821.46
五、现金及现金等价物净增加额 -91,250,222.80 -160,437,154.54
加：期初现金及现金等价物余额 396,526,829.38 378,111,592.34
六、期末现金及现金等价物余额 305,276,606.58 217,674,437.80
法定代表人：张朔共 财务总监：夏雪松 会计机构负责人：单志健
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