上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2020-040
上海宝信软件股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据证监会出具的《关于核准上海宝信软件股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1707 号），公司向社会公开发行面
值总额 1,600,000,000.00 元人民币的可转换公司债券，每张面值为 100 元，
共计 1,600 万张，发行价格为 100 元/张，扣除发行费人民币 23,489,622.65
元（不含税金额）后,实际募集资金净额人民币 1,576,510,377.35 元。所
有发行资金均以人民币现金形式认购。上述资金于 2017 年 11 月 23 日到位，
业经瑞华验证并出具瑞华验字[2017]31010013 号验资报告。
（二）使用金额及当前余额
截至报告期末，公司募集资金使用情况为：
宝之云 IDC 四期项目已使用募集资金 1,270,274,104.84 元，其中本报
告期使用 93,145,902.84 元，尚未使用的募集资金余额为 353,150,502.08
元（含利息）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证
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券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的要求，结合公司实
际情况，制定了《上海宝信软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以
下简称“《管理制度》”)。
根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，便于募
集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资
金到账后，公司在招商银行上海古北支行开设了专项账户。
截至报告期末，募集资金存储情况如下：
公司名称 银行名称 银行账号/存单号 账户类别 存储余额（元） 类型
021900230810966 募集资金专户（活期） 53,150,502.08 活期
02190023088001508 募集资金专户（定期） 50,000,000.00 7 天通知存款
上海宝信软件 招商银行上 02190023088001484 募集资金专户（定期） 50,000,000.00 7 天通知存款
股份有限公司 海古北支行 02190023088001511 募集资金专户（定期） 50,000,000.00 7 天通知存款
02190023088001498 募集资金专户（定期） 50,000,000.00 7 天通知存款
02190023088200979 募集资金专户（定期） 100,000,000.00 定期-6 个月
合计 353,150,502.08
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2017 年 11 月 24 日,公司、浙商证券与招商银行上海古北支行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监
管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照
《三方监管协议》规定使用募集资金，不存在问题。
三、报告期募集资金实际使用情况
报告期募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表
（2020 年半年度）》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至报告期末，公司不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目对
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外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至报告期末，公司募集资金不存在未按规定使用的情况，不存在相
关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件：募集资金使用情况对照表（2020 年半年度）。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 20 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
2020 年半年度
编制单位： 上海宝信软件股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 157,651.04 本报告期投入募集资金总额 9,314.59
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 127,027.41
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计投
截至期末 截至期末投 项目达到预定 本 报 告 是否 达 项目可行性
承诺投资项 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本报告期 入金额与承诺投
累计投入 入进度（%） 可使用状态日 期 实 现 到预 计 是否发生重
目 诺投资总额 总额 投入金额(1) 投入金额 入 金 额 的 差 额 (3)
金额(2) (4)＝(2)/(1) 期 的效益 效益 大变化
＝(2)-(1)
宝之云 IDC
160,000.00 157,651.04 157,651.04 9,314.59 127,027.41 -30,623.63 80.58% 2020 年 9 月 13161.19 不适用 否
四期项目
合计 160,000.00 157,651.04 157,651.04 9,314.59 127,027.41 -30,623.63 - - - -
未达到计划进度原因 截至报告期末，宝之云 IDC 四期项目按计划进行
项目可行性发生重大变化的情况说明 截至报告期末，项目可行性未发生重大变化
截至 2017 年 10 月 31 日，公司以自筹资金先期投入宝之云 IDC 四期项目金额计 3438968.27 元；2017 年 12 月 11 日，
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司以募集资金置换上述自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至报告期末，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至报告期末，公司未使用募集资金投资产品
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无超募资金
募集资金节余的金额及形成原因 募投项目尚未完成投入，截至报告期末，没有节余资金
募集资金其他使用情况 无
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