上海宝信软件股份有限公司
             未来三年股东回报规划（2022-2024 年）


    为了完善和健全上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）科学、

持续的股东回报机制，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证监会《关

于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公

司现金分红指引》及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《上海宝信

软件股份有限公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》（以下简称“本

规划”），具体内容如下：

    第一条 本规划制定的指导思想

    着眼于公司长远和可持续发展，在综合分析公司发展战略、社会资金

成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、

现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平

衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对

股东持续、稳定、科学的分红回报机制。

    第二条 本规划的制定原则

    本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条

款的规定，重视对股东的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续

发展，在充分考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司

利润分配政策的连续性和稳定性。

    第三条 未来三年（2022-2024 年）的具体回报规划

    （一）公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许


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的其他形式分配利润；在同等条件下，相对于股票方式，优先采取现金方

式；在有条件的情况下，可以进行中期利润分配。

    （二）年度报告期内盈利、累计未分配利润为正、且现金流满足公司

正常经营和长期发展的前提下，公司应以现金方式分配利润。

    （三）未来三年内，公司以现金方式分配的利润累计应不少于未来三

年内实现的新增年均可分配利润的 30%；确因特殊情况，现金分配比例低于

30%的，董事会应向股东大会作特别说明。

    （四）根据年度盈利情况、累计未分配利润及现金流状况，为保持股

本规模与业绩增长相适应，公司可以采用股票方式进行利润分配。

    （五）公司在每个会计年度结束后，由董事会提出年度利润分配预案，

经独立董事发表独立意见后提交股东大会进行审议。公司应充分考虑和听

取所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。

    （六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获

分配的现金红利，以偿还其违规占用的资金。

    第四条 本规划的制定周期与调整机制

    公司董事会每三年重新审议一次本规划。法律法规、外部经营环境、

公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对本规划进行调整，以保护全

体股东利益。新的股东回报规划应符合法律法规、《公司章程》的相关规定；

应由公司董事会拟订，经独立董事发表独立意见后提交股东大会审议通过。

    第五条 公司未分配利润的使用原则

    公司留存的未分配利润主要用于补充公司流动资金，在扩大现有业务

规模的同时，积极拓展新的项目，促进公司持续发展，最终实现股东利益


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最大化。

   第六条 本规划未尽事宜，依照相关法律法规、《公司章程》规定执行。

   第七条 本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日

起生效。




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