上海宝信软件股份有限公司公告


    股票代码：A600845 B900926    股票简称：宝信软件 宝信 B      编号：临 2022-045


                       上海宝信软件股份有限公司
 关于募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
     本次结项的募集资金投资项目的名称：宝之云 IDC 四期项目
     结项后节余募集资金安排：公司 2017 年公开发行可转换公司债券募投项目已全
        部建设完毕，公司拟将募投项目的节余募集资金 15,295.69 万元（具体金额以
        募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充公司流动资金




     上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”或“宝信软件”）于 2022

年 10 月 25 日召开第十届董事会第三次会议审议通过了《募集资金专项账

户销户并将余额永久补充流动资金的议案》，鉴于公司公开发行可转换公司

债券（以下简称“可转债”）募投项目已建设完毕，公司董事会同意将可转债

募投项目结项并将相关募集资金专户的节余资金永久补充流动资金。划转

完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户，相关募集资金监管协议亦

将予以终止。现将有关事项公告如下：

     一、募集资金基本情况

     根据中国证监会证监许可[2017]1707 号《关于核准上海宝信软件股份

有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司于 2017 年 11 月 17 日公

开发行 1,600 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元。本次发行的 A

股可转换公司债券简称为“宝信转债”，债券代码为“110039”。募集资金总额



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为 160,000.00 万元，扣除发行费用共 2,348.96 万元（不含税金额）后，实

际募集资金净额为 157,651.04 万元。上述资金于 2017 年 11 月 23 日到位，

业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字

[2017]31010013 号验资报告。

    公司可转债募集资金计划投资项目如下：
                                                                        单位：万元
     投资项目名称              投资总额                     募集资金投资额
  宝之云 IDC 四期项目                  195,262.00                        157,651.04

    二、募集资金管理及存放情况

    为规范募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上市公司

监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际

情况，制定了《上海宝信软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称

“《管理制度》”）。

    根据以上《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，便于募集

资金管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到

账后，公司在招商银行上海古北支行开设了专项账户。

    截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金存储情况如下：
                                                                        单位：万元

         银行名称           银行账号                 账户类别            余额
  招商银行上海古北支行   021900230810966            募集资金专户       15,295.69

    三、募集资金使用及节余情况

    截至 2022 年 9 月 30 日，本次拟结项募集资金使用及节余情况如下：
                                                                        单位：万元



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     项目名称         拟投入金额     已累计投入金额      利息收入     募集资金余额
宝之云 IDC 四期项
                       157,651.04       147,511.93        5,156.58       15,295.69
        目
    注：上述募集资金余额（即节余金额）系在未考虑项目结项后尚需支付的合同尾款及质保金前
提下募集资金专户的余额，实际金额以资金转出当日专户余额为准。

     四、募集资金节余原因

     1、在实施可转债募投项目过程中，公司严格按照募集资金使用的有关

规定，合理使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强项目建设

各个环节费用的控制、监督和管理，在部分投资环节有效降低项目建造成

本和费用等投资金额，节约了募集资金支出。

     2、项目实施过程中，公司本着合理、节约、风险可控的原则，通过对

各项资源的调度和优化，依据市场环境和客户需求变化提升了上架机柜建

设标准，在保障项目建设质量和投资效益的前提下，优化了项目建设投入

和减少了市场风险，形成资金节余。

     3、募集资金存放银行期间产生了利息收益。

     五、节余募集资金使用计划

     鉴于公司 2017 年可转债募集资金投资项目已建设完毕，结合公司实际

经营情况，公司拟将对应的募集资金专户内资金转至自有资金账户（实际

金额以资金转出当日计算的项目募集资金剩余金额为准），并将该项目募集

资金账户予以注销，注销后，公司与保荐机构、开户银行的相关募集资金

监管协议随之终止。该项目已签订合同尚未支付合同尾款、质保金款项等

后续资金支出将通过公司自有资金账户支付。

     公司将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况

和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高公司募集资金使用效率，



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促进公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。

    六、审议程序

   公司本次募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金事项已经

第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过。公司独立

董事发表了同意该事项的独立意见。

    七、专项意见说明

   （一）独立董事意见

   1、公司将公开发行可转换公司债券募集资金专项账户销户并将余额永

久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，进

一步提升公司经营业绩；

   2、议案表决程序合法有效，符合国家法规的有关规定，未发现有损害

公司及股东特别是中小股东利益的情形；

   3、同意募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金的议案。

   （二）监事会意见

   公司将公开发行可转换公司债券募集资金专项账户销户并将余额永久

补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，进一

步提升公司经营业绩。

   同意募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金的议案。

   （三）保荐机构核查意见

   经核查，公司保荐机构浙商证券认为：公司本次公开发行可转换公司

债券募集资金专项账户销户并将余额永久补充流动资金事项经公司董事会

审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，



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符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》等有关规定。公司将节余募集资金永久补充流动

资金有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

    保荐机构对公开发行可转换公司债券募集资金专项账户销户并将余额

永久补充流动资金事项无异议。

    特此公告。


                                          上海宝信软件股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2022 年 10 月 26 日




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