上海宝信软件股份有限公司公告


  股票代码：A600845 B900926      股票简称：宝信软件 宝信 B   编号：临 2023-021



                        上海宝信软件股份有限公司
                        开展金融衍生品业务的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”或“公司”）于 2023

年 4 月 3 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《开展金融衍生品

业务的议案》，具体情况如下：

     一、2022 年金融衍生品业务完成情况

     2022 年,宝信软件的外汇汇率风险敞口主要在采购购汇端,公司在采购

业务中，引导境外供应商循序渐进地接受跨境人民币结算，使得外币合同

规模出现了较大程度的下降。2022 年全年宝信软件未开展金融衍生品业务，

无新增衍生品业务交易，无持仓金额。

     二、2023 年金融衍生品业务计划

     为有效的规避汇率波动的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不

良影响，2023 年宝信软件拟审慎开展金融衍生品业务，降低实货风险敞口，

对冲汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用。拟开展

金融衍生品业务交易品种为货币类衍生业务，包括但不限与外汇远期、外

汇掉期、外汇期权、利率掉期等。

     2023 年,宝信软件对实货规模、风险敞口及套保额度的预计,是根据公

司 2023 新增进出口业务和以前年度在执行中存量业务的情况、当年外币收



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付款需求，并按照原则上业务规模、期限等不得超过资金需求合同范围内，

同时，结合业务的交割金额和交易期限与预期外汇收付款时间相匹配等因

素。经统计，宝信软件 2023 年经营性业务下预计形成的风险敞口净额（原

币种）为：美元 1,485 万、欧元 1,378 万、日元 13.24 亿。

    三、具体风险管控措施

    公司建立有有效的金融衍生业务风险管理体系，内控机制、严守套保

原则，并持续强化风险预警，覆盖事前防范、事中监控和时候处理的各个

环节。

    1、严守套保原则，公司开展金融衍生业务严守套期保值原则，以降低

汇率风险敞口为目的，交易品种与主业经营密切相关，业务规模、期限等

在资金需求合同范围内与资金需求合同一一对应。

    2、有效管控风险，公司制定有《外汇交易管理办法》，明确相关部门

的职责、业务审批程序、风险管理要求、信息披露等内容。

    3、强化内控执行，完善监督机制，规范开展授权审批、交易操作、资

金使用和定期报告。

    4、公司建立有报告制度，公司定期向集团公司报告金融衍生业务开展

情况，确保报送信息准确、完善。

    四、独立董事意见

    1、开展金融衍生品业务是为了规避汇率波动带来的风险，提升企业风

险管理能力，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股

东利益的情形。

    2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关



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规定。

    3、同意开展金融衍生品业务的议案。

    特此公告。



                                        上海宝信软件股份有限公司

                                                董 事 会

                                             2023 年 4 月 5 日




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