上海宝信软件股份有限公司
   2022 年度募集资金
 存放与使用情况鉴证报告
                            目      录



一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页




二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页




三、附件…………………………………………………………… 第 8—11 页

   （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 8 页

   （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 9 页

   （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 10-11 页
         募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
                           天健审〔2023〕6-142 号




上海宝信软件股份有限公司全体股东：
    我们鉴证了后附的上海宝信软件股份有限公司（以下简称宝信软件公司）管
理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供宝信软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为宝信软件公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。


    二、管理层的责任
    宝信软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定编制《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宝信软件公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。




                             第 1 页 共 11 页
    四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


    五、鉴证结论
    我们认为，宝信软件公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2
号）的规定，如实反映了宝信软件公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。




天健会计师事务所（特殊普通合伙）     中国注册会计师：


          中国杭州                   中国注册会计师：



                                     二〇二三年四月三日




                             第 2 页 共 11 页
                        上海宝信软件股份有限公司

               关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的

规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。



    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝信软件股份有限公司公开发行可转换公

司债券的批复》（证监许可〔2017〕1707 号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司

采用余额包销方式，向社会公众公开发行面值总额人民币 1,600,000,000.00 元的可转换公

司债券，每张面值为 100 元，共计 1,600 万张，发行价格为 100 元/张，扣除发行费人民币

23,489,622.65 元（不含税金额）后，实际募集资金净额人民币 1,576,510,377.35 元，已

由主承销商浙商证券股份有限公司于 2017 年 11 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。上

述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》

（瑞华验字〔2017〕31010013 号）。

    (二) 募集资金使用和结余情况

                                                               金额单位：人民币万元

  项   目                                              序号          金   额

募集资金净额                                            A                 157,651.04

                      项目投入                          B1                141,889.49
截至期初累计发生额
                      利息收入净额                      B2                  4,916.09

                      项目投入                          C1                  5,622.44
本期发生额
                      利息收入净额                      C2                  1,033.10

截至期末累计发生额    项目投入                     D1=B1+C1               147,511.93


                                    第 3 页 共 11 页
                         利息收入净额               D2=B2+C2                    5,949.19

减：永久补充流动资金                                     H                     16,088.30

应结余募集资金                                     E=A-D1+D2-H

实际结余募集资金                                         F

差异                                                    G=E-F



       二、募集资金管理情况

       (一) 募集资金管理情况

       为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有

关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海宝信软件股份有限公

司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集

资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于

2017年11月24日与招商银行上海古北支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的

权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在

使用募集资金时已经严格遵照履行。

       (二) 募集资金专户存储情况

       截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2017 年可转换债券募集资金所设立的募集资金账户已全

部注销，具体如下：

  开户银行                       银行账号           募集资金余额          备    注

招商银行上海古北支行          021900230810966                             已销户

  合     计



       三、本年度募集资金的实际使用情况

       (一) 募集资金使用情况对照表

       募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

       (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

       本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

                                     第 4 页 共 11 页