股票简称:ST渝万里 股票代码:600847
重庆万里控股（集团）股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2董事段荣生未出席董事会。因公出差,委托董事杨一川出席会议并行使表决权。
董事杜建平未出席董事会。因公出差,委托董事靳景玉出席会议并行使表决权。
1.3重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人刘悉承，主管会计工作负责人张晶，会计机构负责人（会计主管人员）李华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 ST渝万里
股票代码 600847
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 重庆巴南区苦竹坝31号
邮政编码 400054
公司国际互联网网址 www.wanli.net.cn
电子信箱 info@wanlibattery.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 凌伟 周俊华
联系地址 重庆巴南区苦竹坝31号 重庆巴南区苦竹坝31号
电话 023-62598428 023-62597905
传真 023-62591155 023-62591155
电子信箱 wldm847@126.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 117,030,445.75 105,858,062.35 10.55 119,671,610.82
利润总额 6,798,669.87 -22,419,849.22 130.32 1,195,398.97
净利润 6,798,158.80 -22,419,849.22 130.32 1,195,398.97
扣除非经常性损益的净利润 -17,907,919.16 -22,419,849.22 20.12 -9,756,205.75
经营活动产生的现金流量净额 9,433,715.71 1,235,888.17 663.31 27,654,400.02
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
总资产 113,008,299.59 112,727,363.69 0.249 142,027,463.05
股东权益（不含少数股东权益） 29,531,438.22 26,900,750.98 9.78 48,827,980.94
3.2主要财务指标
单位:元
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 0.08 -0.25 132 0.013
最新每股收益 0.08
净资产收益率（%） 23.02 -83.34 增加106.36个百分点 2.448
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
-60.64 -87.43 增加26.79个百分点 -19.98
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.106 0.014 657.14 0.312
2006年 2005年 本年末比上年末增 2004年
末 末 减(%) 末
每股净资产 0.333 0.303 9.90 0.551
调整后的每股净资产 0.333 0.298 11.74 0.543
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
24,707,694.5
产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
-1,616.54
各项营业外收入、支出
合计 24,706,077.96
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 公积金 其 比例
数量 送股 小计 数量
(%) 新股 转股 他 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
20,763,000 23.42 -4,246,977 -4,246,977 16,516,023 18.63
股
3、其他内资持
28,000,000 31.58 -5,727,504 -5,727,504 22,272,496 25.12
股
其中：
境内法人持股 28,000,000 31.58 -5,727,504 -5,727,504 22,272,496 25.12
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
有限售条件股
48,763,000 55.00 -9,974,481 -9,974,481 38,788,519 43.75
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
39,897,000 45.00 9,974,481 9,974,481 49,871,481 56.25
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
39,897,000 45.00 9,974,481 9,974,481 49,871,481 56.25
通股份合计
三、股份总数 88,660,000 100 88,660,000 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 6,630
前十名股东持股情况
持有有限售
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 条件股份数
数量
量
深圳市南方同正投资有限公司 其他 23.33 20,681,587 20,681,587 无质押或冻结
重庆机电控股（集团）公司 国有股东 18.63 16,516,023 16,516,023 无质押或冻结
上海步欣工贸有限公司 其他 1.79 1,590,909 1,590,909 未知
海口君安药业有限公司 其他 1.30 1,163,070 0 未知
张龙杰 其他 1.21 1,083,015 0 未知
周翠华 其他 1.13 1,010,399 0 未知
何晓林 其他 0.87 782,125 0 未知
邱世海 其他 0.80 718,023 0 未知
李万寿 其他 0.74 662,816 0 未知
邓桂芳 其他 0.62 550,937 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
海口君安药业有限公司 1,163,070 人民币普通股
张龙杰 1,083,015 人民币普通股
周翠华 1,010,399 人民币普通股
何晓林 782,125 人民币普通股
邱世海 718,023 人民币普通股
李万寿 662,816 人民币普通股
邓桂芳 550,937 人民币普通股
陈素珍 516,282 人民币普通股
马晓明 491,300 人民币普通股
夏峰 379,383 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公
说明 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：深圳市南方同正投资有限公司
法人代表：刘悉承
注册资本：60,006,000.00元
成立日期：2001年8月29日
主要经营业务或管理活动：兴办实业；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资咨询。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
年 年
变 报告期内从 是否在股东
初 末
性 年 动 公司领取的 单位或其他
姓名 职务 任期起止日期 持 持
别 龄 原 报酬总额 关联单位领
股 股
因 (万元)税前 取
数 数
刘悉承 董事长 男 45 2006年11月7日～2009年1月19日 0 0 是
段荣生 董事 男 54 2006年1月20日～2009年1月19日 0 0 是
杜建平 董事 男 40 2006年1月20日～2009年1月19日 0 0 4.2 否
靳景玉 董事 男 42 2006年1月20日～2009年1月19日 0 0 是
赵跃 董事 女 53 2006年9月13日～2009年1月19日 0 0 是
杨一川 董事 男 52 2006年1月20日～2009年1月19日 0 0 是
王崇举 独立董 男 59 2006年1月20日～2009年1月19日 0 0 3 否
事
独立董
何建国 男 42 2006年1月20日～2009年1月19日 0 0 3 否
事
独立董
杨正书 男 43 2006年1月20日～2009年1月19日 0 0 3 否
事
监事会
尤江甫 男 49 2006年1月20日～2009年1月19日 0 0 否
主席
周昭安 监事 男 55 2006年1月20日～2009年1月19日 0 0 是
余智慧 监事 男 49 2006年1月20日～2009年1月19日 0 0 2.4 否
副总经
敖志 男 42 2006年1月20日～2009年1月19日 0 0 3.6 否
理
副总经
任顺福 男 43 2006年1月20日～2009年1月19日 0 0 3.6 否
理
总工程
邓一平 男 51 2006年1月20日～2009年1月19日 0 0 3.6 否
师
财务总
张晶 女 44 2006年11月23日～2009年1月19日 0 0 0.9 否
监
董事会
凌伟 男 31 2006年1月20日～2009年1月19日 0 0 2.4 否
秘书
合计 / / / / /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营概况的回顾
（1）报告期内公司总体经营情况概述
2006年由于有色金属价格不断持续上涨,导致公司所需电铅等原材料价格居高不下,使企业流转资金非常紧张,给生产经营带来了一定定困难,在这种严峻的经营形势面前,公司在大股东深圳南方同正的鼎力支持下,董事会带领全体员工,对外以市场为导向,努力加强现有客户整固和新市扬的开拓,适时调整产品销售价格,狠抓货款回收,提升资金流转速度。对内强化企业管理,严格控制材料采购成本和各种费用,保持了企业经营和整体搬迁的平稳推进。
报告期内公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力与前一报告期相比无大的变化。公司主营业务单一，仅从事铅酸蓄电池的生产和销售业务。2006年主营业务收入11703.04万元,比上年增加10.48%，主营业务利润890.91万元，比上年增加6.18%，净利润679.81万元。产品销售成本1077.21万元，平均毛利率为7.95%。
报告期主营业务收入增加的原因是产品销售价格上涨形成；净利润与上年相比发生较大变化的原因是企业整体搬迁的资产处置收益所致；财务费用比上年增加的原因：一是上年有现金折扣收入而本期无此收入,二是本期支付了逾期贷款利息；投资活动产生的现金流量净额与上年相比发生较大变化的原因是企业整体搬迁的资产处置收益和新厂房征地支出所致；筹资活动产生的现金流量净额与上年相比发生较大变化的原因是本期支付了银行贷款形成。
(2)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
公司名称 业务性质及产品 注册资本 资产规模 所占权益比例(%)
重庆万极机车有限公司 制造销售电动自行车 1000万元 478万元 51
重庆万里启动电源有限公司 制造销售车用铅酸蓄电 1000万元 80
重庆万里工业电源有限公司 制造销售工业铅酸蓄电池 1000万元 80
重庆万里动力电源有限公司 制造销售车用动力铅酸蓄电池1000万元 80
重庆万极机车有限公司尚处于市场拓展阶段暂未产生效益，重庆万里启动电源有限公司、重庆万里工业电源有限公司、重庆万里动力电源有限公司于2006年9月7日成立，截止报告期末这些公司尚在建设过程中。
(3)公司未来发展展望
1、行业发展趋势及对公司影响
有关资料分析全球汽车需求量将以较快的速度增长，因此,在相当长一段时间内，国内汽车仍然有广阔的市场前景,将持续增长,在此背景下,与汽车紧密联系在一起的铅酸蓄电池市场前景依然广阔,公司产品存在较大的发展空间。
2、机遇与挑战
在激烈竞争下，国内铅酸蓄电池生产企业正实现强弱两极分化，强者更强，弱者更弱。近年行业排名前10名企业占据了较大市场份额。而这些优势品牌还将利用其品牌、技术、管理等优势，进一步打压其它品牌，侵蚀其网络，掠夺其消费群体资源。而本公司由于受多方面因素影响,目前尚未形成较强优势,但是公司即将整体搬迁,迎来新的发展机会。
3、未来发展规划
长期目标:专注能源行业、做大做强蓄电池产业。工作措施:一是提升质量,做好品牌;二是降低成本,实现盈利;三是做好整体搬迁,通过新园区建设、以及新技术设备的引进，以规模生产、前沿化技术生产降低单位制造成本，为万里品牌的长远发展奠定坚实基础。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为2,180,352.95元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益2,180,352.95元。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务利润
分行业或
主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增 率比上年增减
分产品
(%) 年增减(%) 减(%) (%)
分行业
铅酸蓄电 减少0.65个百
114,989,212.86 106,031,669.83 7.45 8.63 9.1
池 分点
分产品
铅酸蓄电 减少0.65个百
114,989,212.86 106,031,669.83 7.45 8.63 9.1
池 分点
6.3主营业务分地区情况
单位:万元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
重庆 6,083.97 11.51
湖北 1,527.93 -33.36
北京、成都、昆明、广州等
3,887.00 37.02
地区
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经重庆天健会计师事务所审计,本公司2006年度实现净利润6798158.80元,年初未分配利润-61,759,249.02元,至本报告期末累计可供股东分配的利润为-59128561.78元。由于公司正处在搬迁过程中,为有利于企业发展,董事会决定2006年度利润全部用于弥补以前年度亏损,不进行利润分配,此预案需经2006年度股东大会审议通过。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
至本报告期末累计可供股东分配的利润为
-59128561.78元,由于公司正处在搬迁过程中,为有
全部用于弥补以前年度亏损
利于企业发展,董事会决定2006年度不进行利润分
配,其利润全部用于弥补以前年度亏损。
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
本年初起至出售 出售 所涉及的 所涉及的
是否为关联交
交易对方及被出 日该出售资产为 产生 资产产权 债权债务
出售日 出售价格 易（如是，说
售或置出资产 上市公司贡献的 的损 是否已全 是否已全
明定价原则）
净利润 益 部过户 部转移
重庆渝富资产经
2006年
营管理有限公司，
12月20 99,580,000 否
土地及地上建筑
日
物
无负面影响
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:元币种:美元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
是否
是否
担保对象名 为关
发生日期 担保金额 担保类型 担保期 履行
称 联方
完毕
担保
1998年5 1998年5月10日～
重庆工具厂 300,000.00 一般担保 否 否
月1日 1999年5月9日
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 300,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 300,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务
300,000.00
担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 300,000.00
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
(1)在获得流通权之日
起三十六个月内所持股
份不在交易所挂牌转
让。
(2)当公司股票价格低
于5元/股（若自非流通
股股份获得流通权之日
深圳市南方同正投资有
起至出售股份期间有派 正在按承诺履行
限公司
息、送股、资本公积转
增股本、增资扩股等事
项，则对该价格作相应
调整）时，不通过证券
交易所挂牌交易方式出
售所持有的万里电池股
份。
在获得流通权之日起三
重庆机电控股（集团）
十六个月内所持股份不 正在按承诺履行
公司
在交易所挂牌转让。
自改革方案实施之日
上海步欣工贸有限公司 起，至少在十二个月内 正在按承诺履行
不上市交易或者转让。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
重天健审（2007）332号
重庆万里蓄电池股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的重庆万里蓄电池股份有限公司（以下简称“万里蓄电池公司”）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是万里蓄电池公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，万里蓄电池公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了万里蓄电池公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
重庆天健会计师事务所有限责任公司
中国注册会计师：张凯、王成彬
重庆市渝中区人和街74号12楼
2007年4月23日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:重庆万里控股（集团）股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 12,397,590.75 12,572,868.31 12,168,257.12 12,572,868.31
短期投资
应收票据 4,629,535.07 690,000.00 2,607,922.44 690,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 21,761,699.75 23,058,964.15 21,757,467.50 23,058,964.15
其他应收款 1,178,816.00 1,194,027.45 3,530,308.25 1,194,027.45
预付账款 1,902,600.50 2,753,820.75 930,777.62 2,753,820.75
应收补贴款
存货 18,851,283.44 26,691,413.84 18,621,696.15 26,691,413.84
待摊费用 255,357.59 95,189.23 197,027.58 95,189.23
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 60,976,883.10 67,056,283.73 59,813,456.66 67,056,283.73
长期投资：
长期股权投资 760,000.00 2,240,000.00 6,580,367.36 2,240,000.00
长期债权投资
长期投资合计 760,000.00 2,240,000.00 6,580,367.36 2,240,000.00
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号
表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 120,180,503.56 119,407,351.66 119,405,986.02 119,407,351.66
减：累计折旧 87,909,562.04 82,680,384.98 87,873,024.76 82,680,384.98
固定资产净值 32,270,941.52 36,726,966.68 31,532,961.26 36,726,966.68
减：固定资产减值准备 1,552,832.19 1,552,832.19 1,552,832.19 1,552,832.19
固定资产净额 30,718,109.33 35,174,134.49 29,980,129.07 35,174,134.49
工程物资
在建工程 13,970,426.33 638,637.16 4,370,426.33 638,637.16
固定资产清理
固定资产合计 44,688,535.66 35,812,771.65 34,350,555.40 35,812,771.65
无形资产及其他资产：
无形资产 5,500,171.61 7,618,308.31 5,484,576.13 7,618,308.31
长期待摊费用 1,082,709.22
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 6,582,880.83 7,618,308.31 5,484,576.13 7,618,308.31
递延税项：
递延税款借项
资产总计 113,008,299.59 112,727,363.69 106,228,955.55 112,727,363.69
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 44,495,000.00 65,080,000.00 44,495,000.00 65,080,000.00
应付票据 1,344,700.00 1,344,700.00
应付账款 5,085,212.69 8,378,278.09 4,885,419.45 8,378,278.09
预收账款 3,277,707.21 1,119,978.47 3,274,367.08 1,119,978.47
应付工资 745,703.41 1,036,900.00 745,703.41 1,036,900.00
应付福利费 677,559.31 364,829.89 677,559.31 364,829.89
应付股利
应交税金 2,013,967.43 465,150.93 1,950,804.53 465,150.93
其他应交款 279,177.54 276,316.92 277,336.99 276,316.92
其他应付款 23,011,591.62 12,428,923.59 18,805,737.35 12,428,923.59
预提费用 365,889.21 843,706.38 365,889.21 843,706.38
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 81,296,508.42 89,994,084.27 76,822,517.33 89,994,084.27
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 81,296,508.42 89,994,084.27 76,822,517.33 89,994,084.27
少数股东权益(合并报表填列) 2,180,352.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 88,660,000.00 88,660,000.00 88,660,000.00 88,660,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 88,660,000.00 88,660,000.00 88,660,000.00 88,660,000.00
资本公积
盈余公积
其中：法定公益金
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 -59,128,561.78 -65,926,720.58 -59,253,561.78 -65,926,720.58
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 29,531,438.22 22,733,279.42 29,406,438.22 22,733,279.42
负债和股东权益总计 113,008,299.59 112,727,363.69 106,228,955.55 112,727,363.69
公司法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:李华
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:重庆万里控股（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 117,030,445.75 105,858,062.35 114,989,212.86 105,858,062.35
减：主营业务成本 107,720,823.98 97,190,449.18 106,031,669.83 97,190,449.18
主营业务税金及附加 400,544.42 277,067.94 394,409.25 277,067.94
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
8,909,077.35 8,390,545.23 8,563,133.78 8,390,545.23
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
85,204.58 219,548.11 81,396.89 219,548.11
列）
减:营业费用 7,877,692.87 8,795,677.83 7,756,145.13 8,795,677.83
管理费用 15,241,565.20 18,590,847.07 15,138,538.10 18,590,847.07
财务费用 3,782,431.95 2,892,333.76 3,783,133.96 2,892,333.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -17,907,408.09 -21,668,765.32 -18,033,286.52 -21,668,765.32
加：投资收益（损失以“-”号填列） 367.36
补贴收入
营业外收入 24,728,848.66 25,400.00 24,728,848.66 25,400.00
减：营业外支出 22,770.70 776,483.90 22,770.70 776,483.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
6,798,669.87 -22,419,849.22 6,673,158.80 -22,419,849.22
列）
减：所得税 158.12
减：少数股东损益(合并报表填列) 352.95
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 6,798,158.80 -22,419,849.22 6,673,158.80 -22,419,849.22
加：年初未分配利润 -65,926,720.58 -94,028,127.38 -65,926,720.58 -94,028,127.38
其他转入 50,521,256.02 50,521,256.02
六、可供分配的利润 -59,128,561.78 -65,926,720.58 -59,253,561.78 -65,926,720.58
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表
填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -59,128,561.78 -65,926,720.58 -59,253,561.78 -65,926,720.58
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”
-59,128,561.78 -65,926,720.58 -59,253,561.78 -65,926,720.58
号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得
收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总
额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总
额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:李华
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:重庆万里控股（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 116,174,118.16 115,884,148.16
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 20,009,869.24 8,265,255.89
经营活动现金流入小计 136,183,987.40 124,149,404.05
购买商品、接受劳务支付的现金 89,478,175.63 86,911,333.44
支付给职工以及为职工支付的现金 12,662,287.79 12,416,950.47
支付的各项税费 3,841,558.14 3,839,577.66
支付的其他与经营活动有关的现金 20,768,250.13 14,556,166.50
经营活动现金流出小计 126,750,271.69 117,724,028.07
经营活动产生的现金流量净额 9,433,715.71 6,425,375.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,480,000.00 1,480,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
26,000,000.00 26,000,000.00
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,480,000.00 27,480,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
13,749,582.98 2,970,576.88
支付的现金
投资所支付的现金 5,820,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,749,582.98 8,790,576.88
投资活动产生的现金流量净额 13,730,417.02 18,689,423.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 2,180,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
2,180,000.00
的现金
借款所收到的现金 40,015,000.00 40,015,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 42,195,000.00 40,015,000.00
偿还债务所支付的现金 60,600,000.00 60,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,487,121.51 4,487,121.51
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,777,815.06 1,777,815.06
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 66,864,936.57 66,864,936.57
筹资活动产生的现金流量净额 -24,669,936.57 -26,849,936.57
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,505,803.84 -1,735,137.47
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 6,798,158.80 6,673,158.80
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 352.95
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 233,405.26 356,945.26
固定资产折旧 5,398,322.90 5,361,785.62
无形资产摊销 197,387.26 195,685.32
长期待摊费用摊销 34,481.07
待摊费用减少（减：增加） -160,168.36 -101,838.35
预提费用增加（减：减少） -477,817.17 -477,817.17
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
-24,707,694.50 -24,707,694.50
损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 4,487,121.51 4,487,121.51
投资损失（减：收益） -367.36
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 7,549,500.36 7,779,087.65
经营性应收项目的减少(减：增加) -3,268,314.82 -2,574,973.59
经营性应付项目的增加(减：减少) 13,348,980.45 9,434,282.79
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 9,433,715.71 6,425,375.98
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 9,355,004.18 9,125,670.55
减：现金的期初余额 10,860,808.02 10,860,808.02
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,505,803.84 -1,735,137.47
公司法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:李华
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
股东权益调节表
单位:元币种:人民币
项 注
项目名称 金额
目 释
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 29,531,438.22
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
8
可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 所得税
14 少数股东权益 2,180,352.95
13 其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 31,711,791.17
公司法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:张晶 会计机构负责人:李华